什么是量化交易，在搞清楚量化交易之前，我们要理解中国股市到底交易什么?
是价值投资吗?
是盈利能力吗?
是未来预期吗?
都不是!
中国股市本质交易是人性的贪婪和恐惧!
涨到高点舍不得卖，这就是贪婪;跌到低点没勇气买，这就是恐惧。
交易盈利本来是低买高卖挣差价，才有盈利。而很多人操作股票之所以亏损就是搞反了，一直都是在高买低卖，所以说你不亏钱谁亏钱!
我想问大家，什么才叫一个好股票?
一个好的股票通常具有以下几个特点：
稳健的财务状况：好的股票通常所属的公司财务状况稳健，有良好的经营业绩和健康的资产负债表。这可以通过查看公司的财务报表和相关财务指标，如净利润、毛利率、净利率、总资产周转率、负债率等来判断。
持续的盈利增长：好的股票通常所属的公司盈利持续增长，且增长速度较快。这可以通过查看公司的历年业绩表现和行业发展趋势来判断。
强大的竞争优势：好的股票通常所属的公司具有强大的竞争优势，包括品牌知名度、独特的产品或服务、技术创新、渠道优势等。这些竞争优势可以帮助公司在激烈的市场竞争中保持领先地位。
合理的估值：好的股票通常有合理的估值，即价格与公司内在价值相匹配。如果一只股票的市盈率、市净率等指标过高，则可能存在高估风险。如果一只股票的市盈率、市净率等指标过低，则可能存在低估风险。
良好的市场前景：好的股票通常所属的行业具有较好的市场前景和发展潜力，如新兴产业、消费升级、科技创新等。此外，好的股票也通常受到政策支持，如国家对相关行业的扶持政策等。
需要注意的是，不同的投资者可能有不同的投资目标和风险承受能力，因此对于好的股票的定义也会有所不同。在选择股票时，投资者应根据自己的投资目标和风险偏好来综合考虑以上因素，并谨慎做出决策。
这个答案对吗?
对!只是是“对”的废话罢了!
我觉得以上说的几个因素稍微懂点财经知识的都知道，可是为什么还是不停地被割韭菜?
贵州茅台是不是好股票?工商银行是不是好股票?顺丰控股是不是好股票?每年评估出来的中国500强上市企业是不是好股票?
如果你觉得它们都是好股票，那你买了没有?
如果没有买，那它们的好坏跟你有什么关系?
如果你买了，核心是你在哪个位置买了?你在哪个位置卖了?最后的结果是盈利还是亏损，对于你来说才能评估是不是好股票!不然为什么ST股票都有交易量?
我相信每一次交易，都是觉得它好才去买的，都是奔着盈利去的，结果都成了韭菜!
所以，真正的定义好股票只有一个因素，让你自己挣钱。
要想在股市挣钱，就要有一种理解，股票本身是没有好坏之分，只有灭掉人性的贪婪和恐惧，通过好策略和好操作来实现!
所以中国股票交易的是人性的贪婪和恐惧!
理解了上面的内容，那我们回归今天的主题，什么是量化交易?
量化交易是一种金融交易策略，它以先进的数学模型替代人为的主观判断，并利用计算机技术从庞大的历史数据中筛选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。这种方法极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
你看，上面的解释也说盈利结果是一个概率事件，这个结果是用数学模型替代人的主观判断，而哪些因素影响判断?最核心的就是情绪波动，而人性的贪婪和恐惧就是这两种情绪!
所以，量化的本质就是灭人性，设置好指标，前置贪婪和恐惧，预判自己承受的盈利和亏损，核心就是前置价格波动带来的心理情绪波动，交易中严格执行计划，不要被一时的涨跌影响心境，以达到总体的营收目标。
我们要知道，市场不缺少赌徒，而缺少谋略家，在股市里，要有等待的耐心!我们进入股市，目的是挣钱，不是一次挣多少钱。所有的经验告诉我，必须前置做好交易模型，按预设原则交易，这样才能更好的T做波段，确保自己盈利，而不是确保自己一定要卖最高的价位。
所以我们量化交易就是前置了跌的时候买点，涨的时候卖点，本质就是把人性的“怕”和“贪”给灭了。
股市挣钱不是一件概率事件，而是方法策略，既要有战略进攻，又要有战略撤退。
上面我们谈了中国股市的“道”的层面，再来说说“术”和层面。
量化交易到底怎么做?是不是必须要买量化软件?甚至借助AI算法?结果靠不靠谱?怎么最大限度规避亏损风险?等等一些列问题。
我觉得做任何事情，都要预判问题，但前提是找到核心关键点，可能很多问题都不是问题，下面我来具体说说我是如何做量化的。
第一、必须专注一个票，要有取舍。不要跟猴子下山一样，什么都想，结果什么都没得到。专一执行，最后的结果不会太差。
第二、完善自己的选股模型，但必须有五个硬性指标：
(1)盈利：必须每个季度财报都盈利，核心是君子不立于危墙之下，长期亏损的股票肯定有问题，不要去做一个赌徒测试自己的运气;
(2)持续性盈利：3-5年的历史分红数据，只有持续的盈利性才能做到年年分红;
(3)行业：市场的需求容量以及每天的振幅;
(4)规模：市值500亿以上，资金体量就是生存血量，决定了自身抗的风险能力;
(5)地区：区域大环境活跃度以及自身地位。
在商业里面一直都流行一句话“选品定生死”，其实股市也一样“选股定生死”，所以在5000+项选择里面，我们就要挑出指标符合我们认知预期的股票，一定要把垃圾排出掉，不要用垃圾测试自己的运气。
第三、可执行的量化交易策略，基于选股策略选中的备选股票以后，还有几个指标需要进一步分析：
(1)股价：决定了进去门槛，涨跌都很影响情绪;
(2)每日振幅：决定了操作频率以及机会;
(3)一年内历史最高：代表着有多少人被埋;
(4)一年内历史最低：代表着还有多少风险;
(5)自身资金：决定了可以做多少量化层级。
结合这5个硬性指标，再通过“规模金字塔”和“资金梯子”两个量化策略做预期盈利比。一下通过案例说出这两个策略的操作方法：
1、规模金字塔：为了方便计算与理解，按10元为初始价格，按5%振幅阶段操作。
(1)第一次10元买100股，涨了10.5元卖掉100股，跌了就按下面补仓;
(2)第二次补仓9.5元买200股，涨到9.98元卖100股，涨到10.5元卖200股，跌了就继续补仓;
(3)第三次补仓9.02元买300股，涨到9.48元卖100股，涨到9.98元卖200股，涨到10.5元卖掉300股，跌了继续补仓;
(4)第四次补仓8.56元买400股，涨到8.99元卖100股，涨到9.48元卖200股，涨到9.98元卖300股，涨到10.5元卖400股;跌了再买。以此类推不停反复操作，终究成本会变成负数。
以上是规模金字塔的操作案例，我自己会根据资金量或者盈利比例调整，因为补仓到下面越来越体量大，就像一个金字塔，所以对资金，股价，振幅，操作都很重要。
2、资金梯子：为了方便计算与理解，按10万元为初始资金，安10元做股价，按5%振幅阶段操作。
(1)第一次1万买10元1000股，涨到10.5转全部卖掉，跌了补仓;
(2)第一次补仓1万买9.5元买1100股，涨到9.98元卖掉1100股，跌了继续补仓;
(3)第二次补仓1万元买9.02元1200股，涨到9.48元卖掉1200股，跌了继续补仓;
(4)第三次补仓1万元8.56元买1200股，涨到8.99元卖掉1200股，跌了继续补仓。以此类推推，最后用不同层级盈利的金额扩大购买股数，最后总会盈利。
以上是资金梯子操作案例，因为每个阶层做了股票，就是确保每一个层级都能盈利，后面就是看准一个股票不停反复操作，直到达到自己的总盈利目标为止。
所以，当你定制自己的量化模型时候，一定要先前置灭掉自己的“人性”，只有这样你才能量化策略落地。
任何一个行业可以消失，但占比分配资产的模式不会消失，这就是股市。对于任何一个股票，量化策略都是长期看行业情景，短期看历史盈利。
以上内容仅做思考分享，不做任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。
我一直提醒自己，多少为多，知足为多，多少为少，贪婪为少。
八字为根，量化为策，选股为器，改命定格!—-量化命格
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