我做交易十几年了，好多人问过我这个问题，这个问题的背后就是对交易圣杯的期待，也是想着不劳而获，通过这个秘密可以大赚特赚。

但我自己是经历过这个时期的，经历过亏损，也经历过盈利，所以我可以很明确地说，交易中没有什么圣杯，但是有一些认知上的技巧，这些技巧很多人可能一辈子都不明白，但明白过来的人就很容易走出这种思维困局。

我自己是花了大概两年左右的时间，复盘了我见过的所有技术指标，指标组合，所有交易策略，所有我在交易上的疑惑，才真正看清了交易的全貌。看清之后再对策略细节进行调整，才走到了盈利这一步。

在我看来，思维定式才是交易中最大的秘密，很少有人会分享，因为这是经过千锤百炼，受过行情的毒打，才能总结出来的东西。

我这几天也一直在想，我之前交易失败的时候，到后来交易成功的时候，我的思维到底有哪些转变。

想想总结了几点，分享给你们。

可能有些观点跟你们的认知有相悖的地方，但有些人一直会在自己的思维盲区里打转，那盈利就永远与你无关。建议你们客观思虑，也可以尝试改变，说不定会有意想不到的收获。

文章比较长，建议收藏阅读，觉得有收获可以在文章底下点个赞。

中国股市无人知晓的秘密：把握正确的选股铁律

选股铁律(一)：区分腰部和头部

股价在经过一段时间的上升后,上升速度减缓,出现回落。此时5日均线、10日均线和20日均线可能出现三角形“压”,均线呈空头排列,向下延伸。在这里最容易误解为头部形成。

上升通道中腰部的市场意义：

(1)从底部到腰部为庄家大规模收集筹码的过程,而后庄家开始震仓洗盘,把意志不坚定的投资者吓出盘内。在腰部构筑头部技术形态使技术派也失去持股信心。

(2)庄家在第一波上升行情中建仓不足需要将股价向下打压,而后在低价区再次建仓以扩大库存量。

(3)庄家在第一波建仓后开始休息,等待该股潜在的利好题材最后落实。一旦题材有望,紧跟着发动第二波主升浪。

怎样才能区分腰部和头部?

(1)从个股基本面分析,该股价格不应该在此处筑头或其下跌的空间相当有限,此为腰部。

(2)从第一波上升浪的成交量分析,假如成交量和换手率较大,则此处不应是头部。

(3)从腰部下跌的成交量分析,下跌中如成交量萎缩或下跌幅度有限,则此处不是头部。

(4)从下跌中的分时走势图看,如刻意打压痕迹较重可怀疑为震仓。

选股铁律(二)5.10.60三条平均线选股

图形特征：

(1)5日均线和10日均线组成短线系统。

(2)60日均线确认长线趋势。

市场意义：

(1)5日、10日均线显示股价短期趋势。随着股价小幅度波动，5日、10日均线会不断地产生黄金交叉或死亡交叉。其中有个别黄金交叉具有底部意义，个别死亡交叉具有顶部意义。而大量的交叉只能是股价变化的中途状态。为了找出其中有底部意义的那个黄金交叉或者有顶部意义的那个死亡交叉，需要引进代表中、长期趋势的60日均线。

(2)代表中、长期趋势的60日均线变化缓慢，单独使用时很难敏感地捕捉股价的底部和头部。

(3)当5日、10日均线黄金交叉向上时，代表10日内平均买入的人已有盈利，这样可以吸引短线客入市。如果此时60日平均线在该黄金交叉之下，代表此时60日平均买入的人各有盈利，此时可吸引中、长线客入市，这样对股价有助涨作用，反之有助跌作用。

操作方法：

(1)5日价格平均线为一周价格平均线，能灵敏地反应股价短线波动趋势，适合短线操作。

(2)10日价格平均线为两周价格平均线，能较灵敏地反应中短线股价波动趋势，适合中短线操作。

(3)60日价格平均线为一季价格平均线，能稳定地反应股价长线波动趋势，适合长线操作。

(4)为了兼顾5日、10日短期价格均线的敏感性和60日长期价格均线的稳定性，将它们结合成短、长结合的均线系统。

(5)5日、10日均线的方向金叉向上，此时如果60日均线也能方向向上，则助涨。

(6)5日、10日均线的方向死叉向下，此时如果60日均线也能方向向下，则助跌。

选股铁律(三)MACD 、30日均线、周线二次金叉抓大牛股

一个指标：MACD ; 一条均线：30日均线 ; 一个技巧：周线二次金叉抓大牛股

1、买“小”卖“小” ，运用MACD捕捉最佳买卖点。

这里的“大”和“小”是指MACD中的大绿柱，小绿柱，和大红柱，小红柱。而在操作时DIF和MACD白、黄两线不用，只注重红绿柱变化。

开大跌时的“大绿柱”，在继而小跌小绿柱走平或收缩时，意味着下跌力度衰竭，为最佳买点，这就是所谓的买小(即买在小绿柱上)。

上涨也同样。第一波大红柱不出，回调后的第二次再冲高“小红柱”(时意味着上涨动力不足)时考虑出货。这就是所谓的卖小。

此方法用在分时系统里来进行买卖的。

口诀即为：买小卖小(买在小绿柱，卖在小红柱)，前大后小(即前面是大绿柱或大红柱，后面往往为小绿柱或小红柱)。

2、“周线二次金叉”抓大牛股

以30日均线来进行大盘或个股的分析和买卖。

当股价(周线图)经历了一段下跌后反弹突破30周线为“周线一次金叉”，这是庄家在建仓不应参与，当再次突破30周线“周线二次金叉”时，意味着洗盘结束，即将进入拉升期。一旦其日线系统或者分时系统(60分钟，30分钟)发出买信号(如MACD的小绿柱买点)进场买入。这可延伸出“月线二次金叉”产生大牛股的条件，可以说90%的大牛股都具备这一条件。

3、原则：多周期共振

指：月，周，日，60、30、15、5分钟这7个周期。月，周可划为一个周期，60、30分钟可划为一个周期。任何一个买点或卖点都必须有两个以上的周期发出买、卖讯号)，方能考虑进场买入或卖出。

具体来说，就是当月或周线发出买卖点时(日、月线只算一个周期)，日线图或者分时系统(60分钟，30分钟)其中之一也发出买卖点(比如MACD的小红，小绿的买卖点，或者30日均线发出买卖点)，方能买、卖。

如果是做短线：当60、30分钟图发出买卖点时(这两个周期可划在一起，只要有一个认可就好)，这时15分或者5分钟图之一发出买卖点，方能买入或卖出。

当然，如果月线图和周线图都有买卖点，那么说明后市的力度将会很大，一旦其日线图或者分时系统发出买卖点，我们应重仓长线持股。(因为这是两个以上的周期发出的买卖点)分时系统也一样。

另外要强调一点：在这里，用什么指标是不重要的，我用MACD，你用KDJ都没什么关系，重要的是必须要几个周期发出买点。

接下来我再非常精炼地说一下，我认为交易中最核心的3个点吧，希望可以给你们的交易认知带来启发。

很多人之所以就是做不到盈利，不是因为自己没有能力，而是没把风控放在心上。在金融市场，首先就得考虑怎么才能不亏钱，才能考虑怎么赚钱，大部分人都是反着来。

因为没人想亏钱呀，大家都像赚钱，所以大家都不控制风险，盈利的时候收入30%，亏损的时候亏掉100%，那长期下来怎么赚钱？

风控就像一家企业的财务管理，如果你把杠杆设置得太高，又没把风控做好，那么你的企业一定会出现经营风险和债务违约，最终资不抵债，倒闭的可能性就很大了。

所以做交易首要考虑就是风控，风控也是有技巧的，范围太大会超出你的承受能力，范围太小，仓位太小盈利也会很有限，就失去了投机交易的意义，所以需要多次测试自己的风控承受范围。

怎么测试呢？我是建议拿模拟盘。

每个交易软件都有自己的模拟盘，一般都是免费的，100%模拟未来的行情。这时候你就可以设置自己真实想投入的钱，然后测试自己的交易策略和风控策略，看一下长期下来，盈利你满不满意，亏损的时候，金额你难不难受？就慢慢能找到自己的舒适值，就可以找到这个“风控心理范围”。

核心2：交易系统。

有交易系统的概念是源于一些交易类的书籍，以及曾经参加过的一些培训，基本市面上比较好的交易类书籍里都有提到交易系统，比如《以交易为生》《海龟交易法则》《澄明之境》《趋势交易法》等等，都讲到了很多交易系统的逻辑和方法。

其实最重要的不是方法，而是认知。

很多人找交易圣杯就是卡在这个步骤，因为交易系统就是由指标组成的，很多人就是执迷于寻找一个神奇的指标，或者一套神奇的交易系统，可以只盈利不亏损，可以做到大赚特赚爆赚，却无法接受指标和系统的不完美。

交易系统就是有赚有亏的，我们要追求的是多赚少亏，而不是只赚不亏，这是第一个认知。第二个认知就是，很多人只进行了短暂的测试或复盘，就认定了交易系统的盈利能力，这是走了近期偏好和结果偏好的误区，这个认知也是错误的。

正确的打开方式是，你可以根据你自己能收集到的所有信息，包括网上，包括书籍，包括别人嘴里，先有了一个交易系统的雏形，然后开始做长期的复盘测试，调整交易系统的细节参数，了解系统的盈亏表现，以及风控的调整，之后再进入实战。

先放弃掉对于持续暴利的贪念，放弃掉追求完美圣杯的执念，才能真正有走到盈利的可能性。

核心3：心态的把控。

其实咱们人性上有很多不好的点，包括贪婪，趋利避害，对未知的恐惧，对违反自己认知的愤怒，对做不到的事情感到焦虑等等，这些心理问题在交易中都会被无限放大，就会非常大程度上地影响到我们的判断。

当自己的理智被情绪吞噬之后，交易的行为一定会走形，就跟赌徒没啥两样了，这些我都经历过，后来醒了之后才发现，被自己的情绪和欲望掌控是一件多么可怕的事情。

我之前也提到过多次，绝大部分心理问题还是源自于技术的不完善。

就像你去参加高考，平时好好学习，做题海战术，80%的题你都碰到过，高考中你还会慌吗？即便一些难度很大的大题你不会，考个中上水平的成绩也是很容易的。

很多人考不好交易这场试就是因为题做得不够多，平时也不好好练习，什么都没准备就上场了，到考试中每个题都不会，你不慌谁慌？

所以我们平时就把交易系统做大量的复盘和模拟盘测试，把能遇到的行情都经历一遍，把系统的细节做绝对分类，这样对交易系统的盈利表现才会有信心，才能更好地控制住交易中的情绪波动。

同时，平时也可以做一些情绪上的训练，比如训练自己长期坚持一件事，像跑步呀，练字呀，减肥呀，非常考验意志力的事情，都可以去尝试，并且一直坚持下去，这样对自己的自律性会有很大的帮助。

再者，可以培养自己的阅读习惯，多看一些哲学类，历史类，人物传记类的书籍，培养自己的思考方式，以及全局意识，做交易的人大多数喜欢谈“道”，就是因为书读多了，对这个世界的看法会很不一样，会有很多全新的理解，你们可以尝试看看。

这几个点就是我觉得交易中最核心的内容，三个思维连成一体，风控做好了，交易技术精进了，交易思维提升了，交易才能做得好。

你如果想在股市长久生存下去并成为赢家，就应牢记下面必须印在脑子里，溶化在血液中的股市“箴言”应对目前失真A股正好恰到好处：

一、最重要的因素是价格，与价值相比是高是低。

最理想的是在价格小于价值的时候，买入公司内在价值长期向上的公司。就算不幸买入了长期走下坡路的公司，以便宜的价格买入，也能给投资多点保护。

二、要确定公司的价值是多少。记住，股票不是一张纸，它代表对企业的部分所有权。

这两年因为白马股的上涨，加上监管部门的引导，价值投资的说法慢慢被人们接受。

如果把股票当作一项资产，像房子一样，你会随意买卖吗?我们买房子的时候都会到处对比一下，去查询相关的知识，然后基本上都是长线持有。房子根本不能短线买卖，不然光买卖中的税费都够受的。

今年监管部门一直强调分红，也正符合我们投资的根本目的。比如中国神华分红了590亿元，这是A股历史上少有的。昨天文章也强调了公司必须有货币资金才能分红，中国神华(601088)一季度货币资金899亿元，足以证明有能力分红。

但并不是高分红就是好公司，有的公司货币资金很少，贷款也比较多。如果这样还高分红，就需要警惕，防止是公司以分红的名义挪用贷款，也可能本身利润就是虚增的。

还是那句话，投资不能死板，没有什么是一定的。

三、从净资产入手，估算并确定企业价值。负债一定不能等于100%的净资产。

施洛斯比较注重净资产，也可以看出他投资是非常保守的。保守型投资者往往能在这个市场中活得更久。

这个市场从来不缺明星，奇缺寿星。

关于负债的内容以后文章专题说，也要一分为二的看，有的行业天然就是高负债，比如建筑行业。

四、有耐心，股票不会立即上涨。

正如巴菲特所言，如果你不想持有一只股票十年,就不要考虑持有它十分钟。

并不是说真的持有十年，而是应该用不急着用的钱去投资，做好长线持有的准备。

五、不要听消息或抓短线。专业人士如果有这个本事，你不要模仿。不要因为坏消息而卖出。

同样的消息，如果市场氛围不同，其对股价的影响也截然不同。熊市中，利好消息会被当作是出货的机会;牛市中，利空消息往往被看作是补仓的机会。

如果你发现某只股票遇到利空而不跌，稍有利好消息就大涨，就表明该股票是只好股票，可能估值已经足够低了，悲观的情绪早就被消化掉了。

以上就是对消息的反向利用，可以辅助我们判断公司的估值。

至于短线投资前几天已经说过了，不符合投资原理，不在书生考虑之内。

六、不要害怕孤独，但要确定自己的判断正确。100%确定是不可能的，要寻找自己的逻辑中有何陷阱。下跌时分批买入，上涨时分批卖出。