交易的命门稳定性原则概率思维模型思维

所有的交易分析技术，基本都是关于趋势的技术。

趋势技术最有价值的几块：

一是手工趋势线绘制方法

二是均线技术

三是形态技术

以上技术 分析方法属于最基础的技能，可以自行百度把握。

我想要强调的是趋势的特性

1. 价格总体上顺着趋势方向运行。
2. 趋势方向即阻力最小的方向。
3. 价格顺着确定的趋势方向运行是大概率。

需要指出的是，价格顺着确定的趋势方向运行的大概率特征，并非指趋势分析技术具备大概率特征。

我可以负责任地说，单一的趋势分析技术，其胜率不会超过百分之五十，这也意味着你想要靠技术分析获得高胜率交易的可能性，几乎不存在。

事实上，盈利能力与胜率并无直接联系。几年前的全国期货实盘大赛，我见过一个交易者的帐户，其胜率高达百分七十，但最终亏损过半出局。

即使胜率只有百分之三十，只要资金管理处置得当，仍然能获得高额利润。

所以交易者追求的主要目标不应该是胜率。

那么交易者追求的应该是什么？

这个问题其实很简单，就是追求高盈亏比。

盈亏比即你的盈利额度与止损额度的比值。也就是说你的每一次交易，必须满足较高的盈利水平和较小的止损幅度。

较高的盈利额度只能由趋势来实现。因为只有趋势方向才能带来高额的利润空间。这也是我们为什么老生常谈反复讲的大道理：顺势而为。

从交易的角度来说，我们追求的是能够长期的稳定盈利。追求稳定盈利，并不是一个环节就能够解决的，需要各个环节配合。

首先趋势能带来盈利空间的稳定性。

其次是交易行为固化的稳定性。

最后是资金管理原则的稳定性。

追求稳定性的第一条：交易方向始终遵循既定的趋势方向，绝不违反。

确定的趋势并不难判断，难做的是交易者往往追涨畏高，杀跌恐低，对价格高低的在意大过了对趋势特性的在意。

即使我这么强调趋势的力量，但是如果你在实际交易中没有亲历趋势的力量，你很可能只是纸面上明白。真正的趋势力量并没有深入到你的潜意识里。

我曾经有一个徒弟，交易数年损失惨重，偶然的机会买了一本我写的期货书，通过出版社找到我，要跟我学交易。我建议他用简单的程序模型来交易，不允许做小周期交易，不允许干预。资金管理上分散风险。2015年起开始用这个模式交易，最终盈利数百万。

他后来对我说的让我印象最深刻的一句话，就是他说他真正体会到了趋势的力量，钱是趋势给的，并不是自己干来的。

所以我说，如果你没有真正切身体验趋势的力量带给你的利润，是很难认识趋势的。

书本知识和别人的经验，想要转化为自己的东西并不是容易的事情。

追求稳定性的第二条：建立稳定的交易模式。

人的交易行为受主观偏好影响最大，最常见的错误就是为自己的交易行为寻找理由。

事实上，任何荒唐的行为，都能够找到相应的理由。但是有理由并不代表正确。

失败的交易者通常做自己习惯做的事。

成功的交易者通常逼迫会做正确的事。

所以重要的事情，就是把自己交易行为习惯训练到和正确的交易行为一致。

首先要做的是稳定的交易行为，稳定的交易行为需要用建立一个固定的跟踪趋势的交易模型。然后就是在模型的基础上制订交易规则，约束自己的交易行为。

只有建立了交易模型，才能用交易模型来约束自己的交易思维和交易行为，防止交易者主观臆断，犯下大错。

最后，就是坚持，坚持 ，坚持。

建立一个能够跟踪趋势的交易模型并不难。以后的文章中我会详细介绍如何建立一个交易模型。

追求稳定性的第三条：用严格的资金管理处理交易技术解决不了的东西。

在实际交易中，无论你的技术有多好，都只是概率问题，更何况在风云变幻的市场，还有一些不可预知的突发事件对行情的影响。处理这些问题的方法只有一个，那就是资金管理手段。

资金管理实际上比技术更重要，因为我们都是在有限的资本上交易，而且期货又是杠杆交易，所以资金管理尤其重要。

盈利多少，是趋势的强度水平给的。

亏损多少，则是自己可以控制的。

把亏损稳定在一定的水平，是实现盈利的前提条件。

任由其扩大止损，或者任意停止盈利，都是应该避免的。

从某种程度来说，止盈比止损的难度更大。

以上讲了交易应该解决的最重要的三个环节的一些大原则，总结一下，简而言之，

1. 顺势交易解决盈利空间的问题以及风险问题。
2. 技术分析的胜率是小概率事件，要靠资金管理解决。
3. 交易行为要模式化，靠交易模型来解决。