量化交易有哪些常见的策略

量化交易其实也没有那么可怕，相信大家多点了解做到知己知彼对后续的操作会有很大的帮助。下面我们了解下量化交易常见的策略。了解其策略后对其交易应该能进一步熟悉，就不会谈虎色变了。

量化交易策略主要基于不同的投资理念和市场分析方法。以下是一些常见的量化交易策略：

基于价格趋势的策略：这种策略主要利用历史价格的走势和行情趋势来预测未来的价格变动。例如，均线系统、趋势跟踪系统等都是基于这种策略构建的。所以我们看到当大盘处于震荡调整时，很多股票会围绕均线系统上下波动。这个时候有经验的投资者可以跟随量化一起做T降低成本。

基于统计套利的策略：这种策略主要基于对不同期权、期货等品种之间的差价、标的资产的价差、汇率的差价等动态价差进行一系列复杂算法和模型分析，来预测未来的走势，并寻找套利机会。

基于协整关系的策略：这种策略主要针对不同品种（如股票、商品）的长期价格相对关系进行分析，通过统计学建模，预测未来的长期相对关系的变化。

均值回归策略：这种策略利用历史数据中股票价格的波动，分析股票价格的走势，找到较为稳定的股票，做多其股票，将其持有至其回归到均值水平。

动量策略：这种策略根据股票的涨跌幅，判断股票市场的强弱和趋势，选择潜力较大的股票进行投资。

多因子模型策略：这种策略基于多个因素（如价值、质量、成长等）对股票进行评价和排序，选择表现较好的股票进行投资。

对冲策略：这种策略通过同时进行多头和空头交易，抵消市场波动的影响，实现较为稳定的收益。

以上只是量化交易中的一些常见策略，实际上，量化交易策略非常丰富，基金经理可以根据市场环境和自身经验，创造出各种各样的策略。但需要注意的是，任何一种策略都有其适用的市场环境和风险并不一定是万能的。所以对量化多一点了解也会对自身的操作策略多一点帮助。