短线炒股18条铁律

炒股真的没那么简单，尤其是对于那些喜欢做超短线的投资者来说，每天不仅要复盘，还要严格遵循自己的交易系统和纪律。而且，保持一个良好的心态，将知识和行动完美结合也至关重要。不少人因为缺乏明确的交易策略而常常陷入被动，结果往往是滞留在市场的深渊，而想要不仅在市场中存活，更要持续盈利，更是一件难上加难的事！

为了帮助大家，我们整理了一些金铁交易纪律，这些都是在投资过程中积累的宝贵经验和教训，希望能为你们提供参考。遵循这些纪律，你会发现自己的投资风格更稳定，盈利模式和投资业绩也将更为可靠。

首先，要接受一个事实：市场永远是对的。我们无法改变市场，只能适应它。对市场的任何分析都带有主观色彩，我们不能仅仅依赖各种利好消息。要观察市场趋势和风格，感受市场的“温度”，并且在分析未来走势时尽量客观，跟随市场趋势，而不是预设立场。

其次，顺应市场趋势至关重要。在一个上升的趋势中，亏钱都难；反之，在下跌趋势中想赚钱更是难上加难。我们应该主要进行趋势交易，关注趋势而非单纯的股价高低。在上涨趋势中的主升浪期间买入股票，避免在下跌趋势中操作。只要一只股票维持上升趋势，没有明显的大幅度下跌，就可以持续持有。

要计划你的交易，并严格按照计划行事。炒股就像是一场战斗，不可以没有准备的情况下盲目入场。每次交易前，都应该制定详细的操盘计划，包括如何分配仓位、设定止盈止损点，并严格遵守这些计划。避免情绪化交易，不因一时的市场消息或者单日的涨跌而急于买卖。确保每一个决定都有明确的计划支持，避免冲动操作。市场机会无处不在，我们只需要把握属于自己的那一份，不必担心错过其他的。

分仓操作是减少风险的一种有效策略。投资者不应将大部分资金投入单一股票。一般而言，一只个股的投资不应超过总资金的30%，短线操作时通常不超过20%。在市场波动较大时，甚至可以减至10%。分散投资不仅限于不同股票，还应涵盖不同行业、不同板块和不同市值的股票，以实现资金的合理配置，并避免同板块的联动风险。

设立止损点是保护本金安全的重要纪律。如果股票买入后出现亏损，往往意味着买入逻辑出现了问题或市场环境不佳。建议设置一个固定的止损点，比如亏损达到5%就执行止损。许多投资者在股价下跌时选择追加投资以降低成本，这种做法在股票持续下跌趋势中会增加损失。严格的止损策略可以有效减少损失，当市场情况好转时再重新入场。

合理控制仓位尤为关键。在市场出现下跌趋势或当面临不明朗的行情和系统性风险时，应采取保守策略，减轻仓位，避免使用杠杆。在不确定的市场中，错过某些机会往往比遭遇亏损更为明智。每天市场开盘前和收盘前，制定和调整自己的交易计划，根据市场的实际情况灵活调整仓位。

看盘操作需要逆向思维。如果非因个股特定的利空消息，早盘大幅下跌不必急于抛售，因为市场可能会出现低开高走的情况。相反，如果早盘因利好消息大幅高开，这往往是卖出的好时机，因为股票可能会出现高开低走的情况。对于股票的交易时机，需要关注成交量的变化：成交量减少时，股价可能继续沿原有趋势移动；如果高位放量而股价停滞不前，则可能预示着顶部形成，此时应考虑减仓。

对于强势股的操作，一条重要的原则是“买入分歧，卖出一致”。当一个强势股出现市场意见分歧时，通常意味着是一个较好的买入时机。分歧往往意味着还有上升空间。此时，适当的阴线低吸可以考虑，因为后期这类股票往往会继续上涨。反之，当所有投资者一致看好股票未来时，尤其是在经历了涨停潮之后，往往预示着是卖出的最佳时机，因为此时的高潮往往会在第二天引发较大分歧。

对于波段操作，理想的买入点是在市场对某只股票的兴趣较低时，即“买在无人问津时”，并在市场情绪高涨时卖出，“卖在人声鼎沸处”。这种策略利用了市场情绪的波动，通过在其他投资者忽略时买入，在关注度高涨时卖出，来获取利润。

关于追涨的问题，投资者应避免在股票或板块达到高潮时盲目追高。这时买入往往风险较大，容易造成损失。一个更为稳健的策略是寻找那些供应已经衰竭的股票进行买入，因为这样的股票一般难有大的下跌。在股价的尾声阶段不应追高，这样容易遭受双重损失。

对于新手，一种简单有效的卖出策略是关注短期和中期均线。例如，短线操作可依据5日均线进行持股，若股价跌破5日均线则卖出；中线操作则可依据20日均线进行，跌破则卖出。这样的策略有助于新手避免情绪化交易，保持纪律性。

高位出利好的股票要谨慎处理。当股票已经有显著涨幅，例如超过80%，再发布利好消息，这通常是主力吸引散户接盘的信号。此时，如果追风的投资者众多，主力很可能会趁机出货，造成股价大跌。

关于偏离均线过远的股票，技术指标显示，当股价大幅偏离均线时，如10日或20日均线，往往会有回调至均线附近的动作，然后再次攻击更高点位。因此，在股价偏离均线过远时不宜急于介入，应等待更合适的买入点位。

短线操作的核心思路包括龙头、补涨、切换三个要素。在操作中，一流的交易者会优先选择板块中的龙头股，因为它们往往能带动整个板块或相关股的涨势。二流的交易者则专注于抓取潜在的个股机会，而三流的交易者主要依赖于技术指标。理解这一层次，可以帮助交易者更好地定位自己的交易策略，并选择合适的操作方式。

关于弱转强的操作，它通常发生在某股票在前一交易日存在较大分歧，而第二天突然被资金一致看好的情况。这种变化往往标志着一个新的情绪起点，反映出筹码的集中和市场对该股未来走势的积极预期。操作这类股票时，要注意市场背景和板块动态，避免选择那些有可能出现大幅下跌的股票。

炒股是炒预期。尤其是对于新兴行业和板块，股价反映的是市场对未来的预期而不仅仅是当前的基本面。投资者应关注那些在新技术或业绩增长方面有潜力的公司。通过对这些领域的深入了解，可以抓住市场的先机。

赚自己认知范围内的钱。在投资中保持谨慎，坚持自己的能力圈原则，不涉足未知或不理解的领域。选择那些能够深入分析和跟踪的公司，避免那些纯粹基于题材炒作的股票。这样不仅可以降低风险，还可以提高投资的成功率。

学会在市场不佳时休息。股市如同其他任何领域，需要适时的休息和调整。在市场低迷或主跌浪期间，控制自己的贪婪心理，不进行操作，有时候空仓也是保护资本的一种方式。这种策略可以帮助投资者避免在市场方向不明确时遭受不必要的损失。