龙头交易系统的梳理和总结

股市行情的周期

股市的行情有几个阶段，就像季节一样，不停地循环。这几个阶段包括：

主线行情：这是市场中某个特定主题或概念开始受到关注的时候。比如，有时候市场会集中关注科技股，这时科技股就是主线。

轮动行情：在这个阶段，市场的热点会不断变换，比如从科技股转到消费股。

抱团行情：指的是资金集中投资某几只股票，这些股票通常表现得非常强劲。

退潮行情：这时候市场情绪开始冷却，之前热门的股票可能会开始下跌。

主线行情的特点

主线行情通常是由市场长期低迷后突然转好时开始的。这时，如果有资金开始引导，市场就会形成一股合力，推动股价上涨。

启动阶段：市场开始有一点活跃的迹象。

主升阶段：股价强劲上涨，越来越多的人开始关注并买入股票。

龙头震荡阶段：市场中的领头羊股票开始震荡，不再创新高，而是有所回调。

退潮阶段：大部分股票开始下跌，市场情绪转冷。

如何判断龙头股

龙头股是指在某一轮行情中领涨的股票，通常有以下特点：

高度：股价涨幅大，引领市场。

容量：交易量大，表示很多人都在买卖这只股票。

股性：股票的波动性和风险特征。

价格：相对较低的价格可能会吸引更多买家。

题材主线行情的启动

启动阶段的情绪周期：

爆发：市场突然对某个题材产生极大兴趣，通常在第一天表现出来。

分化：第二天，市场开始区分哪些股票是真正强势的，强者继续强，弱者开始掉队。

分歧：到了第三天，即便是领涨股也可能出现调整，这时候大部分题材如果没有持续的支持就会转入退潮。

因此，在判断一个新题材是否具有持续性时，通常需要观察至少三天。

主升的情绪周期：

弱转强：市场情绪由不确定转向明显的买入兴趣。

强更强：市场情绪和买入行为达到高潮。

强转分歧：开始出现意见分歧，部分投资者可能开始获利了结。

分歧转退潮：如果分歧持续，市场可能转为退潮，意味着大部分股票开始下跌。

如何识别和交易龙头股

龙头的识别特征包括：

领涨：从某个重要日子开始统计，这只股票应该是行业或题材中的领涨者。

强势：在市场分化或分歧的日子里，这只股票能继续保持领先或抗跌。

形态美观：股票走势符合典型的上升趋势，例如保持在5日均线之上。

适中的容量：流通市值和成交额都应该处于一个合理的范围内，过高可能意味着风险增加。

龙头股的买点和卖点：

买点：

在启动期的分歧日，如果核心股抗跌，可以考虑买入。

在主升期，如果核心股从弱转强，尤其是整个题材也显示弱转强，这是一个买入的好时机。

卖点：

如果是强势题材，可以在股价跌破5日线时考虑卖出。

在分歧日大跌时，尤其是市场节奏加快后，要密切关注市场动态，一旦出现快速下跌，应立即卖出。

龙头筑顶和低位补涨行情的特点

龙头筑顶通常发生在一个龙头股已经有了显著的上涨，涨幅至少达到200%以上，连续涨停板至少9次。这样的股票在突破前高后，很可能进入筑顶阶段，然后可能有补涨股开始表现。

市场机会主要包括：

龙头股在筑顶期间可能出现的震荡，这为套利提供了机会。

抓住那些低位补涨的股票。

补涨龙的操作策略

补涨龙的识别和买入时机：

补涨龙的高度通常只有前一波龙头的70%。

重要的识别因素包括从节点日起的涨幅统计、适中的交易量，以及与龙头股的共性，如题材、趋势或连板。

补涨龙的买点是尽早识别后立即介入，优选在早盘操作。

补涨龙的卖点：

出现分歧的日子快速下跌时卖出，或者分歧延续时适时退出。

连板补涨龙的特征

连板补涨龙的节点和买入时机：

起始节点是连板龙头断板的日子。

买入的最佳时机是在连板情绪转暖时，特别是近期高位连板断板后出现反包的情况。

龙头筑顶套利策略

龙头筑顶的买点：

连板龙头需要达到10板以上才考虑筑顶。

首阴日或分歧延续日买入，首阴日指的是早盘快速下跌超过8%的情况。

弱市环境下的形态主线

弱市中的轮动特点：

题材轮动，共同点可能是形态上的相似性、盘口相同或涨跌幅一致。

轮动的规律

轮动过程：

从10厘米连板到20厘米，最后可能轮动到30厘米或可转债。

从总龙到第一轮补涨龙，然后到第二轮补涨龙。

重要的节点

市场的关键节点包括：

抱团行情下的指数共振节点。

快速轮动行情下，持续性题材的出现。

高标断板不再被杀，反包为情绪转暖的信号。

龙头股大跌或连续两天不创新高为筑顶节点。

题材退潮时，总龙与补涨龙同时大跌。

赚钱效应风格切换，从10厘米连板恶化时资金可能切换到20厘米。