在任何运动或行业中，观众、业余爱好者和专业人士之间的区别在于硬技能。
在体育竞技中，你需要练习艰苦的技能才能取得好成绩———除此之外没有别的方法的。最好的运动员展现了这些技能的最高水平。
短线交易也是如此：如果你想要谋生，你需要的不仅仅是想法或创意。你需要的是硬技能。
本文将深入探讨那些可以帮助每一位短线交易者走向成功的基本硬技能，以及如何运用这些技能。
无论你是解读市场指标还是利用先进的交易平台，磨练这些技能都会为你的短线交易打开另一扇大门。
什么是硬技能？
硬技能是一种可以高度重复地学习、应用和训练的能力。在大多数情况下，硬技能都有明确的定义，因此很容易识别和吸收。
每个职业都有一套需要你掌握的硬技能。
通常，它们充当着自然的“守门人”，将有能力的人与新手区分开来。如果你不知道如何更换机油或修理刹车，你将很难找到汽车修理工的工作。
水管工需要知道如何安装管道。医生必须会诊断疾病。画家应该理解并运用色彩理论。
短线交易还需要一套独特的硬技能。有些技能与其他职业重叠，例如工程或数学，而有些技能则特定于交易领域。
硬技能为短线交易者采取果断行动提供了坚实的基础。
软技能与硬技能
本质上，软技能是硬技能的力量“倍增器”，包括情商、纪律、耐心等等。
软技能可以教授，但很难量化衡量，而且不足以弥补硬技能的缺乏。
如果你是一位拥有出色临床经验的外科医生，但却无法成功完成手术，那么你在医学领域不会走得太远。
或者，如果你是一位天才的会计师，能像魔术师一样运用电子表格和记账软件，但却不善于管理时间，那么事情就不会按计划进行。
硬技能表明你能够胜任某项职业的技术要求，而软技能则表明你能够胜任处理复杂的人类情感。
归根结底，这不是软技能与硬技能的较量——相反，长期成功需要两者的健康结合。
为什么交易技巧如此重要
没有办法解决这个问题：如果你不投入时间和精力来获得短线交易的硬技能，那么它就永远只不过是一种爱好。
然而，如果你准备好学习和培训成为一名短线交易者，你在这个职业中所能取得的成就是没有限制的。
短线交易者利用全球市场的日内波动而获利。
在这些情况下，盈利与亏损之间的差异取决于硬技能。以下是硬技能可以让短线交易者受益的一些领域。
增强市场分析
分析图表和应用技术指标是短线交易的基础技能。
随着你改进市场分析工具箱，你将更快地注意到趋势，并能从信号中筛选出噪音。你越快理解数据，你就越能频繁地发现其他交易者可能错过的机会。
提高交易效率
开始交易时，你会很兴奋地锻炼新学到的硬技能并取得一些胜利。但是，你很容易因多次重叠交易而不知所措并失去所有收益。
随着你在交易平台上积累经验和能力，你可以更快地执行精确的交易，而不会丢失任何信息。
培养这种技能的唯一方法就是练习——随着时间的推移，你会建立起以最高效率进行交易所需的心理和肌肉记忆。
改善风险管理
许多短线交易员离开了这个行业，因为他们没有研究风险管理并相应地改进他们的交易策略。
另一方面，当你掌握了风险管理的基本知识，例如止损订单、获利订单、头寸规模和风险承受能力时，你就可以快速扩大你的盈利潜力。
没有交易员能100%盈利。你应该始终以盈利为目标，但要明白，实际上，盈利率超过50%是一个不错的比率。适当的风险管理可帮助你最大程度地减少损失并最大程度地提高利润。
提高金融知识水平
你可能认为金融知识是指财务规划或一些其他与短线交易相关的学科。
事实上，短线交易的数据密集型特性更青睐数学和科学技能，而不是投资组合优化。
在交易全球性股票时，进行定量分析和建立金融模型的能力会大有帮助。研究全球市场并将研究成果应用到你的交易中将发现新的机会。
交易结果的一致性
你可能听过这样一句话：“有时，即使是盲松鼠也能找到坚果。”
这句可笑的格言适用于新手交易员：有可能在不完全了解如何或为何成功的情况下进行成功的交易。
当你开发、培养和实践硬技能时，你将不断在利润率和规模方面取得更好的交易。
九大短线交易硬技能
成为一名专业的短线交易者需要的不仅仅是雄心壮志或对数字的热爱。你必须致力于在低风险情况下学习和练习技能，直到你感到自信。
以下是我们为每一位短线交易者推荐的九个硬技能领域。每个领域都有“子技能”，可帮助你成为全能型的交易者。
1. 技术分析
短线交易者的生死取决于数字。
读懂图表、辨别其含义以及推测价格走向的能力将极大地提升你的交易策略。如果没有技术分析技能，你很容易陷入噪音之中并错过信号。
技术指标
技术指标有很多种。大多数情况下，它们能帮助你解读资产的走向或处于特定周期的哪个阶段。
技术指标是滞后指标，而不是领先指标，这意味着它们应该被用作硬性预测指标——它们仅仅表明可能的结果。
图表形态
图表显示资产在一段时间内的总体走势。经验丰富的交易员使用图表来帮助确定价格走势以及哪种交易类型能带来最大利润。
当你学会阅读图表并将其与技术指标相结合时，你将获得对你的交易有意义的见解。
成交量分析
虽然价格是交易员关注的最明显的指标，但交易量提供了标的走向强度的次要确认。
成交量低是趋势的弱指标，而成交量高则是趋势的强指标。短线交易者可以监控价格和成交量，以避免陷入假突破或趋势逆转。
2. 定量分析
这项技能需要一些任何学科中最复杂的数学知识。它使用复杂的公式和统计模型来识别市场中的模式并建议如何进行交易以获利。
《黑天鹅》的作者纳西姆·尼古拉斯·塔勒布是一位著名的量化分析师，他撰写了一系列有关该主题的书籍，并定期在社交媒体上发帖，教授他的量化分析理论。
统计模型
对于某些股票和市场如何变动，存在许多统计模型。
棘手的部分是确定对你有意义并且你想纳入你的策略的模型。统计不是一种预测手段，而是一种解释大型复杂数据集行为的建设性方法。
风险指标
了解风险衡量对于制定风险管理计划至关重要。
主要有五种风险指标：阿尔法（Alpha）、贝塔（Beta）、R平方（R-squared）、标准差和夏普比率。这些指标提供了投资风险和特定证券波动性的历史预测。
回测
就像使用交易模拟在实时数据上测试你的策略一样，回溯测试是一种检查给定策略在过去是否有效的方法。
回溯测试可以让你根据真实情况验证理论，并在亏损之前发现弱点。
3. 风险管理
交易任何类型的市场都存在固有风险。你无法控制市场和特定资产的价格。这意味着当你开仓交易时，市场可能会对你不利，你将蒙受损失。
风险管理是最小化损失和最大化利润的技巧。
止损和买入止损订单
止损订单是一种相对简单的做法，即当你想在资产下跌而非上涨时出售资产时设定一个低价。
买入止损订单与空头仓位的做法相同。
在这两种情况下，如果资产价格走势不利于你的交易，你都可以限制所承受的损失。这是一种简单的方法，可以防止黑天鹅事件或超出你风险承受能力的轻微价格波动。
头寸规模
作为自营交易员，你的购买力取决于你的成功交易记录。如果你想增加利润和购买力，则必须正确应用头寸规模。
在特定交易中，你的仓位越大，获利潜力就越大，但亏损风险也越大。新手交易者应从相对较小的仓位开始，以验证其交易策略，并随着信心的增强逐渐增加仓位。
杠杆管理
这个概念与头寸调整相关，如果你懂得如何明智地使用它，它将是一个强大的工具。
杠杆代表你从经纪商处赊购的证券数量。其好处是你可以减少资金支出，并有可能赚得更多。其缺点是如果你的交易失败，你将承担巨额损失。
4. 熟练使用交易平台和工具
短线交易的基本概念在各个市场和交易技术中都是一致的。
然而，不同交易平台上交易的实际方面可能会有很大差异。
你需要熟练掌握所选的交易平台。这种能力让你能够更快地执行交易、减少错误并实现利润最大化。
5. 市场研究
虽然定量分析使用数学来识别交易模式，但市场研究是对突发新闻、行业趋势和消费者信心等因素的更主观的评估。
虽然它们看起来不太科学，但它们同样重要，因为它们与市场变化直接相关。
经济指标
通货膨胀、GDP、政府债务和其他经济因素都会影响整个市场的价格，更不用说特定的证券了。
关注这些因素并观察它们对市场的影响，可以让你更深入地了解正在发生的事情以及它为你的交易策略提供的机会。
行业分析
也许你对汽车感兴趣，并想研究全球汽车行业。这将为你提供商品交易员所没有的洞察力。获得信息优势是决定性的优势，可以助你实现坚实的交易生涯。
研究不同的行业领域，并注意轮流在这些领域进行交易。这将有助于你在交易实践和策略上保持灵活性和开放性。
地缘政治事件
战争、恐怖主义、外交和自然灾害直接影响全球市场的表现。你当然无法预测这些突发新闻事件何时发生，但你可以监控新闻源并学会在它们发生时迅速采取行动。
想想2020年2月，当时国际旅行因疫情而停止。许多行业都受到了负面影响，但航空公司和旅游公司遭受的损失可能比大多数公司更严重。一些行动迅速的交易员在那个混乱时期赚了很多钱。
6. 基本面分析
虽然基本面分析通常是长期价值交易者的领域，但对于任何交易者来说，它都是一项宝贵的技能。
如果你想要保持领先地位，评估公司的财务状况或特定商品的前景的能力至关重要。
尽管有些公司偏离了正常的交易模式（例如特斯拉的长期估值过高和持续的看涨趋势），但这些例外证明了规则。
收益报告
如果一家公司陷入困境，证据应该出现在其盈利报告中。
这些信息是公开的，所以它不会让你比专业交易员领先，但它相当于在开车时查看后视镜——你应该定期检查。
利率
美联储是美国中央银行，为全美经济制定基准利率。联邦基金利率是其他所有中央银行利率变动的领先指标。
再次强调，这是公开信息，但它是经济健康状况和企业反应的最有力指标之一。你必须像关注收益报告一样 关注联邦公开市场委员会（FOMC）会议的结果，以及政策声明和会后美联储主席的记者会。
商品报告
如果你对商品交易感兴趣，请熟悉各协会和管理机构发布的各种商品报告，比如美国商品期货交易委员会（CFTC）的持仓报告等。
这些将为你提供有关市场表现、其他交易者头寸以及影响单个商品的问题的宝贵数据。除非你熟悉这些因素并了解它们如何影响定价，否则你将很难通过交易商品获利。
7. 订单类型
交易订单是交易者发出的买入或卖出投资标的的基本命令。有许多不同类型的订单，可让你执行复杂的策略并降低风险。
通过研究所有不同类型的订单，你可以掌握精确的工具来应对波动并利用机会。
如果你未能在正确的时间使用正确的订单，你将会亏损。即使你执行了订单，也会发生滑点，订单的执行价格与你要求的价格不同。
经验丰富的交易员对交易订单的掌控是自动且本能的。经过足够的练习，你也可以做到。
8. 金融建模
金融建模深受青睐量化分析的交易员的青睐。它是一种结合不同测量和权重以实现理想投资组合结果的做法。
这些模型是复杂的数学方程，对持续的优化和调整反应最佳，特别是当你的交易目标发生变化时。
金融建模是一项高级硬技能，可以增强你的交易策略，但我们不建议初学者或缺乏高数学能力的人使用它。
9. 交易日志
这是许多交易者忽视的另一项重要硬技能，但它无疑是此列表中最简单、最强大的技能。
记录你进行的每笔交易。记录你对交易的想法和感受。评论你的策略以及你如何坚持你的计划。
一位专业的短线交易者可能每天执行数百笔交易，这意味着要写很多日记。在职业生涯的初期，当你的能力和自我意识较低时，写日记更为重要。
详细的日志记录练习将使你能够回顾自己的行为并不断改进。没有人天生就是短线交易的天才，但很少有东西能像交易日志和反思一样快速加速你的职业生涯。
总结
短线交易者需要具备技术分析、市场研究、风险管理、数据分析、快速决策、资金管理、交易系统开发、心理素质、市场知识和持续学习的能力，这些技能共同确保交易者能够在快速变化的市场中做出明智的决策，控制风险，并保持盈利。
技能习得本身就是一门技能。如果你能快速彻底地学习新技能，你的职业生涯就会加速，并成为一名非常成功的交易员。
比如你可以在“交易员说”等公众号或网站上学习有关日内交易和你想要培养的特定硬技能的知识。寻找有论坛或社交媒体群组的短线交易者社区，你可以在其中向其他交易者学习。
最好的方法是养成学习和专业发展的习惯。开发你自己的免费和付费资源组合，并密切关注它们。如果你每天都致力于稳步、微小的进步，你的成果将会成倍增加。
进行有利可图的交易并建立作为短线交易员的职业生涯并非偶然。
你需要下定决心，学习并训练必要的交易硬技能。
最后，我们希望帮助你成为最好的短线交易者。
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