从陌生到熟悉的量化交易

量化投资是指通过量化的方法和计算机编程发出交易指令以获得稳定收益的交易方式。

我在国外已经30多年了。投资业绩稳定，市场规模和市场份额不断扩大，得到越来越多投资者的认可。

从全球市场参与者和资产管理公司的角度来看，全球前四、前五的资产管理公司主要依靠计算机技术进行投资决策。交易所管理的资金正在扩大。
事实上，互联网的发展让新概念在世界范围内迅速传播。从概念上讲，量化投资并不新鲜，国内投资者早就听说了。
然而，真正的量化融资在中国很少见。同时，机器学习的进步也影响着量化投资。
样品概念

定量和定性投资的一个显着特征是建模。人们也在关注量化投资中人与模型的关系。
良邦科技的冯永昌用一个比喻来解释这种关系。让我们从医生的治疗开始。中医和西医的诊治方法不同，根据中医的经验很有定性；
西医则不同。首先，患者需要拍照、体检等，这些都依赖于医疗器械。最后得出结论，该药适合患者。
医生治人病，投资者治市场病。什么是市场病？
这是错误的价格和报价。如果没有病或者病比较轻，市场是有效的或者是弱有效的。疾病越严重，市场的效率就越低。
投资者投资于被低估的证券，直到价格上涨至合理水平。
但是，定性投资和定量投资之间存在一定的差异。这些差异与中西医相似。定性投资类似于传统的草药，依靠经验和情感来定位疾病。
量化投资类似于西医，依赖于量化基金经理所依赖的模型，因为使用的是CT机器。医生。
在日常投资和运营之前，使用该模型进行全面的市场检查和扫描，并根据检查和扫描的结果做出投资决策。

4个特点
事实上，量化投资与传统的定性投资基本相同。 2.它们都是基于市场的
低效或低效假设。分析价值和增长等基本因素，构建跑赢大盘并产生超额回报的投资组合。
不同的是，定性投资管理依赖于对上市公司的研究和基金经理的个人经验和主观判断，而定量投资管理是“定性思维的定量应用”和数据，更值得关注。

纪律
量化交易有严格的纪律，可以克服人类的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸和认知偏见。一个好的投资方法应该是一个透明的盒子。
我们做出的所有决定都基于证据，尤其是数据。
如果有人问我为什么要在某一年的每一天都买股票，我打开一个量化交易系统，就是股票价格，其他的股票都是估值增长的。资金，时间。非常全面的回顾。与普通投资者相比，抚摸脑袋或简单地观察一些指标进行买入或卖出更有说服力。

系统
具体表述为“三表”。一是体现在资产配置、行业选择、个股选择上。三是多数据，即大量数据的处理。
人脑处理信息的能力有限。如果你在资本市场上只有 100 股，那么对于能够深入分析这 100 家公司的定性投资基金经理来说，这是一件好事。但在千股这样庞大的资本市场中，强大的量化投资信息处理能力更能发挥其优势。您可以抓住更多的投资机会，扩大更大的投资机会。

套利
量化投资是一种全面而系统的扫描，它寻找低迷的估值并捕捉虚假定价和虚假估值机会。
质量经理大部分时间都在思考哪些公司更好，哪些股票翻了一番。与定性基金经理不同的是，定量基金经理将大部分精力都花在分析被低估的股票上，即被低估的股票、买入被低估的股票、卖出被高估的股票。

赢率
这体现在两个方面。 1 是一种量化投资，识别并继续利用未来可能重复的历史规律。
另一种方法是在股票组中获胜，而不仅仅是一只或几只股票。

我们用近年来量化交易的代表，盈首AI量化交易机器人，作为例子来看：

1）设计的成品AI万能智能量化模型，可自定义与去风险因子任意组合使用，选出股票的八个参数，可以把你最好的盈利模式直接设计成AI模型进行操作，回测出具有超高的历史数据统计年化收益率的AI模型，可以紧跟主力资金流向、精准的抓住上涨波段的起涨点，进行AI机器人全自动交易。

2）AI机器人会按照你的AI模型设定的条件，在4000多只股票里面自动搜索符合你设定的条件的标的，时间仅需几秒钟。

3）AI机器人会严格按照模型设定的买卖价位进行自动交易，不会随行情的起伏而波动，克服了人性的弱点、贪婪与恐惧。

同时，我们结合实际回测数据来检测其有效性