老股民直言如何成为万中无一的交易高手？看完此文恍然大悟！

算不上什么高手，自己也还在学习阶段，学无止境，我说说自己10多年的交易心得，希望可以帮到正在看文章的你。

很多人误会，觉得炒股是一个很随意的事。在所有投资里，炒股的门槛是最低的，几千元就可以进场。炒股的流动性又是最好的，买卖在手机或电脑上一点就完成了。

这就带来一个很大的反差，我们租个几千元的房子（不说买房了），有时为了便宜个几百元，会看多两套对比一下，这是我们从小学到的常识。但是，到了股市里，很多人操着几万几十万的资金，却恨不得天天在里面杀进杀出，未曾想多考虑一会。炒股初期，我也曾经这样干过，慢慢纠正了这一陋习。

所以，初学者，首先要有个正确的观念，炒股绝对是一件专业的事情。听消息、加炒股群、爬帖子、跟随大V，这些事情，对炒股帮助都不大，每个初学炒股的人都基本得经历过。但是，少数人赚多数人亏是股票的本质，你如果不想成为被割的韭菜，总要比别人多会点什么，不能是颜值吧？

言归正传，把那些年炒股走过的弯路和必须走的路交流一下，贵在亲历，未必高深，高手略过。

一、学习一下股市的基本规则吧

我们去澳门玩，常会去赌场体验几把。虽然是体验，但我们也会尽量了解一下玩法才下注。就像我们打麻将，也总是对基本规则有了解，打得精不精是另一回事。

炒股不是赌博，但同样讲究规则。很多老韭菜，炒了七八年，连集合竞价的规则都搞不清楚。这样就很不好，这是缺乏对股市基本的尊重。

了解基本规则，最好的方法是买一套证券从业的教材，先狠下心把里面的常识学习清楚。了解了这些规则，不代表你有炒股的技术了，它的作用就相当于告诉你打麻将不能随便乱放炮一样，至于能不能胡，还靠其他技术。

二、读几本经典读物

然后要读几本基本的读物吧，对投资这个事有个基本的框架认识。不要看一堆那种速成的或单个技术的，什么短线黑马、一本书读懂k线图之类的畅销读物，相信我，这些出版者很多自己都没整明白怎么炒股的。

尽量找一些经典作品，并且是系统性介绍炒股理念和整体框架的。

比如，《炒股的智慧》，这种是基本的小白读物的，对于新手来说，对于什么是基本面、技术面，资金管理都有一个大概的认识。我就记得当年刚入行，看到里面关于趋势的讲法，当时觉得讲得真是清晰。

然后呢，可以看一些外国教材。刚开始，我和很多人一样有困惑，觉得外国的书能适应我大天朝的股市吗？慢慢的发现，原来很多高手们都是能从里面汲取很多的。毕竟人家股市走在前头，很多经验我们正在经历，而那句话说的，华尔街没有新鲜事，人性都是相通的，股市里的道理也是相通的。

外国的教材很多了，像股票作手回忆录这种，很多高手的枕边读物，据说常看常新，不过这种要依托自己的段位去领悟，新手可以翻一翻，但别期待从里面找到什么秘籍（道理就像，给你一本武功心法，你段位不够也参不透）。

我自己印象比较深刻的是“海龟交易法则”，对我的交易系统有比较深的影响，也介绍了一些基本的投资心理，也可以看一看。

更多的，“专业投机原理”，“笑傲股市”，还有日本的蜡烛图之类的，作为经典，都可以读一读先，先不要限定自己是价值派还是技术派，别人用几十年的经验总结出来的东西，对你有些触动，总不为过。

对了，国内还有一本“告别幻觉总想成熟”，也是实战派写的，比那些吹派写的要深刻很多，也可以找来看看。

讲到这里，要声明一点，这些书，基本是在理念上帮助你认识股市，虽然他们也介绍技术（例如蜡烛图或者什么趋势图），但是你想在这里学到技术来直接操盘，不是这样的，不要觉得读了几本经典就可以上战场了。

另外，在这里赠送一句价值一个赞的多年体会：

炒股理念比炒股技术更重要！这句话，是我学炒股花了好些年才慢慢懂的。刚开始，看到一些高手这么说，觉得说得太玄乎了，心里有些抵触，NND，炒股不学技术，靠颜值操作啊？但是，后来慢慢知道，如果你的整体理念和交易系统没搭建好，比如你的仓位管理有漏洞，或者你的持盈止损有问题，技术是一个让你迅速输钱的方法。

就像前天有网友给我留言开玩笑，说有些人2019年也都看好猪肉行情，结果满仓了雏鹰农牧（退市）。那么，为什么不能学会分仓管理风险？这是技术面完全没有关系的。严谨的操作，会限制单个行业、个股的集中度，而且现在踩到黑天鹅的风险比以前高那么多，这是基本要有的风控理念。

三、善用一些基本的学习渠道

第一个学习工具是知乎雪球这些平台，很多有良知靠谱的内容，看一看总能学到点东西的。

第二个，百度搜索，简单的工具就是最实用的，比如，什么是macd？不懂，百度一下，基本的阐述很多。常识性的东西，用搜索工具去学习。

第三，一些基本的资讯网站，有空翻一翻，增进一下对市场的感觉。这个呢，不用多，否则眼花缭乱的，其实都大同小异，很多新闻也是重复的，例如东方财富网？同花顺？和讯？雪球？淘股吧？

这种网站信息、观点都很纷杂。你主要做的还是了解一些基本事件、事实，比如，证监会出台了个什么政策，这总得知道吧。至于说，这个政策是利好利空，这块就先不要随便听股评了，利好出来高开低走的很多，直接闷杀的也很多，所谓利好出尽。你的买卖，不应该依靠这些消息做决定。

第四，跟几个大哥。这里不是说进群跟大哥操作，跟大哥买卖死得快。是说，可以找几个风格和自己的性格比较能够契合的大v，系统的看看别人的操作思路，而不是跟着买卖。相信我，靠谱的大v现在也不会带着你买票的，因为政策不允许。

什么样的大v比较靠谱呢？比如你喜欢分析行业和价值的，公众号有大V叫一叶孤城、林奇的，如果是喜欢趋势的，趋势交易的奶爸等，这些口碑都不错（声明不是托，要不就推自己公号了）。找一找，现在有良知，想长久做的大v还是很多的，你跟踪一段时间从言行大概能先确定靠不靠谱，再学习。远离那些急着薅羊毛的，想法子找粉丝套现的，荐股的，股品见人品。

四、建立一套完整的交易系统

虽然每个人的操作系统构成要素不同，但总体上，总离不开几个核心要素：

1、买点。

有人喜欢抄底，有人喜欢箱体突破，有人喜欢macd底背离后买入，有的人买点是大盘信号，有人则是个股信号，诸如种种。这就是买点，是市场给你发出了买入的信号。

关键是，你必须有坚持有明确的买点信号来开仓，而不是每天看到大盘一根大阳线就跟着杀进去。

什么买点规则都没有，天天在那里买进卖出，是拿钱进股市做表演，总有曲终人散的时候。

2、模式。

选择做价值投资的人，可以不理解打板的逻辑；而打板的人，可以认为价值投资效率低下。

实际上，条条道路通罗马，做价值投资的人能赚到大波段，做短线投机的同样有高手天天数钱。

2019年的东方通信，擅长短线的可以high上天。做价值投资的，2019年就落寞了吗？也不会。守住贵州茅台的，这一大波涨幅，同样可以笑看风云。所以，要清楚自己买股票的模式。不能手里做着短线的票，却翻一堆财务报表，从里面找到一二三四条持股的理由，这逻辑就混乱了。

3、仓位。

当你确定了买点，选出了股票，那么，买多少？一把梭哈还是分散投资？一把重仓对了，那种感觉爽爆了。但是遇到黑天鹅的话，关灯哭着吃面吧。

以金力永磁2019年的表现为例，不久前还是一个超级强势股票，某天就突然开始了连续无量跌停，如果你满仓了这个股票，元气大伤是在所难免的。

如果你经常爬大v的帖子，这句话应该不陌生：仓位是衡量职业选手的关键。

仓位有多重要？一个最直接的例子就是，每轮牛市来临，新韭菜常常比职业选手赚钱还生猛。但是牛市结束时，能活下来的韭菜却没几个。一个最大的问题就是，倒金字塔加仓——前面所有努力，在最后几把就被暴跌梭哈了。

4、止损与持盈

信号发出，按照某种模式，买入一定仓位的股票。这才是交易完成成的一半。剩下的，是止损和持盈。

“买——持——卖”才是一个完整的交易链条，持股这个环节经常被忽略。

首先，要有止损的概念。方式多种多样，可以是以成本价来计算，顶一个亏损先，例如亏损-10%，就砍仓；可以用均线，跌破了就出；可以以大盘为标准，macd风险信号到了就先卖出；每种方法各有利弊，后面详细再说。现在先确定一点，要有止损规则，而不是随机买卖。

不止损，可以死得很惨烈。

以2019年的st飞马为例，圆圈内尚有止损出局的机会，后面是漫长的一字跌停，整体跌幅高达80%。

持盈，同样需要给自己设定一个规则。

多数时候，经常有这种两难的犹豫，例如股票已经有了20%收益，然后进入一个小的整理平台，你不知道方向回怎样。卖了，可能卖飞了。不卖，到手的利润可能一个大阴线就回撤一半。

察大自己的经验是，这种时候，减掉一半仓位，如果再上攻，能够享受到厚利；如果回撤，也保住了较大利润。

五、小资金试水交学费

看了那么多，忍得很辛苦了，那就小资金的来试水吧，然后从中慢慢修正、完善自己的交易系统。

这里呢，多提醒几点：

1、经验是不能平移的，所以学费一定得自己交才能起作用。就像上面插入链接里告诉过你，带头大哥曾经把一千万亏没了，风控很重要。别人的一千万学费，你听了，心里也不见得有多少感觉。一定是自己真金白银交了学费，关过灯吃过面，你才会知道纪律与执行力的重要性。

2、交几年学费，也很正常。老话说，没有经历过一次牛熊市，不言会炒股。这算是给新手打气了，连续一段时间亏钱，不要气馁，都是必经之路。所以，这里说要小资金先试水，不伤元气。

3、更危险的是，如果有段时间，学习了些技术或理念，再可能运气好做对几把能够盈利了，一定不要膨胀！继续试，别一下子把钱都加进去了，然后连亏几把。这是很多韭菜死掉的大杀器。

4、海龟交易法则里的一条，我觉得对新手尤其重要，就是要回测你的操作系统，用足够的周期操作来验证你的这种方法是否有赢率。回测有几个要点：样本足够多、样本随机。比如，你回测时间是半年，和回测三年五年，得出的结论可能是完全不同的。

5、最后，经常打印你的交割单来复盘。找找自己的问题。人在炒股时都容易夸大成就，选择性遗忘失败，这是人性。当你把交割单完整打出来，你会发现，实际上你沾沾自喜的几次成功，并没有么多盈利嘛。然后，怎么亏损次数这么多？手续费这么多？

这时候，你需要严肃一点，好好找找自己操作上的问题了。是不是总是高吸低抛？是不是总是频繁交易？是不是冲动买股？是不是某次跟大哥炒亏了一把大的。

总之，作为新手小白，要努力变专业，千万别一激动就想梭哈：

卧槽，无情！

不然面临的很有可能就是第二种情况，就目前的市场而言，我大致给目前的交易者分为4类；

第一类：无定式无逻辑，大约70%的交易者处于这个阶段，交易者人群，第一种就是，不知道该如何交易，凭感觉，或者听别人的，这种通常是无认知水平造成的，通常是初学者或者不想学习的业务交易者。第二种，一直在亏损，企图寻找交易圣杯，一旦模式不行立马换，这类交易者，通常是思维性格造成的。

第二类：有定式无逻辑，目前20%-30%处于这个阶段，这类交易者，一般是通过学习，理解了模式的重要性，同时知道自己的知识水平的局限性，知道了10鸟在林，不如一鸟在手。其中有一半的人，能够做到满足模型就做，不满足就等。

第三类：有定式有逻辑，大约1%的人处于这个阶段，但是根据不同人进化路线不同，掌握的资金不同，他们模型和逻辑思维是不同，掌握理论是不一样的，但是这些人都能赚属于自己规则类的钱。比如巴菲特我认为就是这类，他赚了很多钱，但是都是基于自己逻辑和熟悉模型规则投资。赚自己舒适圈的钱。

第四类：无定式有逻辑，大约1%的人处于这阶段通过自己对市场行为的逻辑判断，在上升，下跌都买，不在乎架构框架，这类交易者一般天赋比较好，但是也因为成长环境不同，不同资金水平，知识水平差异也有不同，比如索罗斯，几次外汇狙击战都是利用大势，四两拨千斤（有兴趣粉丝可以去看看温铁军教授的书，他有详细描述）。也可以是我们A股少数大游资利用题材，情绪引导市场走向，撬动主力资金，其实本质是一样的。

通过上面四类交易者，有逻辑的交易者，通常都走得比较远，但是投资者最容易接触到的就是交易模型，因为交易模型是时间的产物，是市场揭示出了某种已经发生，它是结果，比如我经常说的强边界运动，或其他三角形整理，某种形态，如搓揉线，金叉死叉等等。

都是结果，已经发生的，完全依赖市场模型交易，通常都是滞后的。 综上，那么何为逻辑交易呢？在我看来就是现实和理想的潜在期望。可以是短暂的也可以是长期，而我们的交易，只对逻辑负责，如果逻辑不变则持有，变化了就随之改变！举例说明一下。

前期有这一个消息，食盐能防治某种传染，于是大家纷纷抢购，食盐的价格在短时间内大涨，因为价格的上涨，囤货商就会拿出储备抛售。消耗先知先觉的需求，价格开始回落。但是有两种情况。

1、如果消息被证实了，有效，后知后觉的人就会开始去买入。因为具有更多抢购和更少供给，上涨会是更加凌厉的。直到买方因为价格高，而减少需求量，这个时候就会在高位变成一个动态平衡区间。那什么时候会价格回落呢？就是等出现其他竞品和制造量上来的时候，迫切度变少的时候，价格就会回落到之前的初始位置。

2、如果被证伪，需求立马变成之前硬性需求，紧迫降到最低，就会有一个无买方真空区，价格就会呈现跳空式下跌。 通过这个市场小案例，我们会发现股票同样如此。 比如某股票忽然出现异动，连续拉出2板或者三板，这种情况，要么是行业利好，要么是公司利好，先知先觉的资金提前出现抢购高潮。

经过几天大涨，储备的筹码（散户储备），开始松动，纷纷开始获利了结，满足先知资金的需求，价格开始回落。如果这个利好有实质性的预期，那么就会大的资金持续跟进，上涨幅度就会成倍的，如果这个利好概念性是虚的，那么往往后期上涨就会乏力。

在网上写文章以来，我接触了数以万计的交易者，能真正做到稳定盈利的可能我一双手都数得过来。

但是在交流过程中，发现这些人都有统一的特质，聊起天来也非常愉快，基本上对交易的看法和认知都是一致的，我总结了几个点，分享给你们。

第一，交易技术都到位。

在专业知识这块，我们沟通非常顺畅。比如我问他们的交易策略盈利情况如何，他们不会给我一个短期的结果，而是会告诉我：

自己的交易系统主要做哪几个品种，做哪类行情，每年的交易频率多少次，订单持仓最长的时间周期是多少，遇到衰败周期最多连错多少次，最难解决的问题是什么等等。

而且非常雷同的一点，大家对盈利的预期并没有很高，首先关注的都是风险问题，特别是交易策略衰败期的最差表现，因为这非常考验交易系统的细节处理，以及仓位管理的技术。

另外那些最基础的理论知识更不在话下，对技术指标的理解，对市场的理解，对基本面的理解，都不会有什么差错。

第二，自我认知强，交易心态稳。

我们这些真正能做到稳定盈利的交易者，没有一个觉得自己特别牛的。相反，都觉得自己在庞大的市场面前，渺小得一塌糊涂。

我们知道自己为了能在交易中挣口饭吃，付出了多大的努力。我们的目标很明确，就是赚钱，而不是为了交易做得爽。我们的需求也很简单，拿到自己能拿到的利润就够，绝不贪多。

也知道自己人性中的缺点，知道自己的不完美，虽然面对自己的缺点是一件很痛苦的事，但绝不逃避。

其实很多人并不是看不对行情，也不是找不准进场点，而是在实战操作过程中，因为一个小小的波动，就方寸大乱，打破了原有的交易计划，导致满盘皆输。

事后看着行情跟自己的预想的一致，看着做错的账户，难受得要死，恨自己不争气，管不住自己的手。

有一些建议给到大家吧。

交易心态很大程度上决定你的交易结果，而你的交易技术又很大程度上决定了你的交易心态。

这句话怎么理解呢？我举个例子。

当你对你的交易策略做过大量的复盘，知道你的策略每一个细节，也知道最大的风险值，你在交易的时候就稳得住，不会慌，交易盈利的可能性就高。

就像你准备一个考试，题海战术做到位，考试的时候你就不会慌。即使可能遇到10%的题不会，但90%做到位，你也是能考过的，这是同样的道理。

还有，仓位也会很大程度上影响到你的交易心态。我是建议大家一开始小仓位地做，当确定你的交易策略在一个长周期可以执行无误，盈利可行之后，再慢慢往上加仓位。

所谓的什么交易信心，交易信仰，就是这么一步一步打磨出来的，没有捷径，就是用时间和经验堆砌出来的。

也有很多失败过的交易者跟我诉苦，说觉得自己很痛苦，过去的这段时间一事无成，还亏损了好多钱。

其实有时候我觉得失败并不是一件绝对错误的事情，踩坑也是给市场交学费，这世界上不管你走任何一条路，都没有轻松又赚钱的坦途。

如果你的交易已经出现过很多次失败，你就必须得做错误的总结了，不能让过去的失误没有意义。

我建议每个交易者都做自己的交易记录，并且做错误的总结，定期梳理交易中出现的所有问题。针对这些问题，一个个地改正。

这也像打游戏一样，路上会遇到很多关卡，每个阶段都有不同的难度。想把游戏打通关，你就得不停地去发现困难，克服困难，等到最后通关了，你会发现你对整场游戏看得很清晰，那些困难也不过尔尔。

很多时候人与人之间的差别，就在于面对困难时的心态和行为。不管任何行业，只要你沉得住气，勇于面对自己，改正自己，大概率都不会做得太差，交易同理。

第三，交易的三观正。

可能有些人会觉得奇怪，怎么交易中还有三观之说？

佛家说相由心生，交易的三观就是我们对交易的理解，是交易的哲学。

就像你在人生中的三观，如果你的三观正，有积极向上的生活态度，善良的性格，宽阔的心胸，工作生活都努力认真，那么大概率你过得不会太差。

在交易中也是一样的，当我们对行情走势有正确的认知，对回报周期有合理的预期，对回报率也有正确的态度，那么我们的交易结果也不会太差。

我发现我在跟这些做到稳定盈利的人，在交流的过程中，大家都无一例外地聊到了“盈亏同源”。

我们讲究交易的概率，讲究交易的一致性，还讲究严格的资金管理。我们可以做到错误了就止损，正确了就拿住利润，最终通过成功率和盈亏比的平衡，逐步地积累利润。

一步登天的想法离我们好远好远了。

之前我一直有在推荐一本书，叫《澄明之境》，也是我最喜欢的将交易心理学的一本书。它的作者是一名成功的交易者，也是哲学专业的研究生，对交易哲学有很深入的解读，如果你们感兴趣，也可以自己找来看看。

最后我用稻盛和夫关于高手的一段话，来结束今天的话题吧：“各行各业所谓的名人、高手，他们在达到这个境界之前，无不踏实努力、孜孜以求。”

祝大家交易顺利！