绝无理由使用最大杠杆，否则活该你爆仓丨全职剥头皮交易员采访实录

外汇交易策略十分丰富，交易员们都有各自喜爱和擅长的交易方法。有人对技术分析十分追捧，也有人认为基本面才是王道。但这一切在“老司机”交易员海格斯（Matt Herges）眼里都只是“小儿科”。

他在多年交易后，总结出了自己交易的不二法门：不追信号、不剥头皮、不等突破以及严谨的交易计划。在今天的文章里，他将为我们分享他的制胜策略。

成功在于你交易的态度

如果你把交易当成一种赌博行为，你就不会成功。交易是一项严肃的业务，而且风险很高。永远不要低估交易。将交易视为一种工作而非游戏，只有如此才能为准确交易打下良好基础。

所有围绕金钱的必要工作都是系统性的，这是一个过程。事实上，也是一种狂热的做法。因此，在高风险交易时，尽可能地不要追逐，没有强迫。

永远不要追逐做交易，永远不要强迫做交易。

交易过程是指交易者对价格波动所做的系统性工作。交易的适应性是当市场改变他的动向时我们做出的反应。以及市场变化和交易运转时，我们调整交易计划的方法。

“我做交易是为了谋生，我的目标十分明确。”海格斯笃信只有严肃对待交易动机，自己所做的交易才会是严谨和深思熟虑的。

做可持续增长规划

交易账户可持续增长的规划能够帮助确定头寸的规模。成功交易员的策略能够赚钱，但该如何以正确的方式管理账户？账户增长规划和头寸管理两者息息相关，账户增长规划的最终目标就是可持续盈利。

海格斯建议交易员都制定自己的交易计划，同时因为交易金额与之存在相关性，确定头寸的规模也十分重要。可持续增长计划应该是目标逐级递增的。比如前三个月的目标是盈利1%-3%，半年设定为3-5%。一年设定为10%。同样与之相对应的头寸规模也可以按此比例增长。

不做剥头皮交易

很多初级交易员喜欢做超短线交易，乃至剥头皮交易。但这其实是一种疯狂的交易方式。从几个点的差额中获利，风险是极高的。

“更为可怕的是，这种交易方式会让你彻底放了风险控制！”

交易就有风险。海格斯尤其建议新手交易员远离剥头皮。“因为做交易不是赌博，如若一开始就忽略风险，那么即便在前期获得成功，也只会为未来的巨额亏损带来更大隐患。”

交易应该是一项工作，即便你将其作为副业，也不应是你饭后消遣的工具。

经验老道的交易员也会对风险进行适当的评估，即便你足够谨慎、准确和经验丰富，也会犯错误。海格斯最多仅保留数个订单，只关注那些能为其带来持续回报的机会。“我衡量的是价格变化能够带来的潜在回报，因此，我更倾向于3%或以上价格变化的交易机会。”

永远不在几个点的差额中获利，这无异于火中取栗！

海格斯坚持不涉及此类高风险交易，同时他也认为聪明的投资者都会远离此类交易。比如巴菲特交易的第一法则就是：绝不亏钱，第二条法则就是永远不要忘记第一条。

不追交易信号

利用手上所有信息去制定有效的交易计划。“向他们学习但不跟着他人做交易。”海格斯认为，只有菜鸟新手才喜欢跟风交易。“在我看来，跟风交易的唯一原因就是懒。”他认为，如果只有懒人才会钟情于追随所谓的最佳交易信号，以及迷信老师提供的交易策略。

这些“信号交易员”不过是自己欲望的奴隶，跟赌徒没什么两样。他们因交易信号而亏损，因为他们拒绝以正确的方式交易。他们喜欢听别人的意见做交易，而不愿意理解价格行为。甚至他们都不愿意花时间去理解给出的交易信号是如何来的。

不要等到突破后才交易

英镑/澳元 – 突破后下跌

海格斯从不在突破后追高，他只会在相对低的风险时段入场交易。同时在流动性市场中，破位的风险也是最高的。在任何情况下，价格最终都会回归到供给平衡的位置上。“在流动性高的市场中，切勿在突破后的高点买入，也不要再跌破后的低点卖出。”

新手交易者总是喜欢在高点买入和低点卖出。海格斯认为这完全是对交易方式的误读。买进的最佳时机是在价格突破的盘整期之初，但千万不要等到价格已涨逾突破5%-10%后才蹒跚进场。如弱势价格走势能在盘整区转强，向上接近或突破整理上限，则更值得关注与交易。

阿尔布雷特（Albrecht）是一位来自美国华尔街的全职交易员。自2013年10月开始自学金融/交易学(从股市研究开始，然后转向外汇研究)。一年后，阿尔布雷特开始了实盘交易。经过多年的历练，他终于成为了一名合格的交易员（用他自己的话说）。在一次采访中，阿尔布雷特讲述了自己的交易生涯和感悟。

你为何选择以交易为生？

我选择交易生涯的原因有两点：第一个原因是，在我16岁那年，看了电影《华尔街：金钱永不眠》之后，就对金融市场产生了天生的热情。然而，我在高中时代是一个叛逆的人，我从来没有对这种激情有任何的轻视，因为我认为这意味着继续上学，而高中刚毕业的我最不愿意做的事情就是继续上学。而且，当时我对好莱坞的事业更感兴趣，所以我不确定我对华尔街电影的兴趣是来自于表演和电影的观点，还是来自于金融职业的兴趣。

我开始交易的第二个原因是，用我父亲的话来说，“这样的生活更好”……过去的几年里，在从事了几份朝九晚五的普通工作之后，当时22岁的我，开始向往赚钱。所以我抱着试一试的心态开始正规学习交易，并将当时全职工作之外的业余绝大多数时间用在了学习交易上。

交易的时段？

我在各个时段都会交易。我不介意在位置上坐几个小时直到交易结束，如果可以管理任何时段市场出现的异常风险，或能达到日常目标，那么我会提前结束交易。不然的话，我会选择熬夜继续交易。

我用Tradestation来制作一目均衡表，用MetaTrader 4（MT4）来完成其他相关图表。我目前的屏幕设置是我的笔记本电脑与HDMI电缆到我的32英寸电视屏幕，我确定这样的配置很有必要，足够大的屏幕能让我同时清晰地对比所需的交易图表。

我是一名专注剥头皮的交易者。通常，我使用1小时和4小时图为基本时间框架，辅以15分钟甚至5分钟图来确定入场时机。我的交易目标是每笔交易赚取15-20个点，利润，每个账户每天赚取40个点的利润(现在我每天交易2个不同的账户)。每天的盈亏对我来说毫无意义，我只关心自己的月度投资回报。只要我每笔交易能赚得10-15个点的利润，那么就能确信自己将是市场中10%的胜者。

我交易的时候就像一个战战兢兢躲在树里的狙击手，但我为此感到自豪。因为我的每一步都是经过计算的、有信心的，每一击都能命中目标。我以一种自律和自我控制的方式赚取我的利润，在获利后又会以最快的速度出场。因为我知道，入市的时间越长，承担的风险就越大，我要确保我所有的交易都有效。

我经常听到有些交易者同时持有4-6个头寸，但只有1-2个才实现盈利。对我来说，重要的是质量而不是数量。每次我只会管理一个头寸，在其了结后，方才进行下一笔交易。

在我的交易生涯早期，有幸获得了一位资深导师的指导，他教会了我“图表的艺术”和“价格行动的艺术”。我只使用价格走势、支撑和阻力位、趋势线、每日轴心点进行交易，外加部分时候使用斐波纳契水平位来确认交易。在分析完成后，我也会使用RSI/动量图以此尽可能准确地找到入场点位。汇流区（Confluence zones）、多重确认和相关货币对是我赖以生存的制胜利器。

交易感悟

错失恐惧症：一直给自己心理暗示，告诉自己太晚入市完全是一种“错失恐惧症”，即担心错过机会，同时又缺乏自我控制。“下单、下单、再下单。”到最后，这些唯恐错失任何一笔交易的心态，最终陷入不断交易，不断亏损的尴尬境地。

持有过多头寸：是每个新手交易者的毒药，特别是对于部分经纪商提供疯狂的无限杠杆的外汇市场。在这里，我可以断言，任何交易者都没有理由使用最大杠杆，那样做只会让你“死”得更快。对于网上那些宣传自己能够一次交易4-5个头寸的“超级交易者”，我只想说，开什么玩笑？！他们只配亏掉所有的钱乃至爆仓。之所以这样说，是因为我个人曾有过过度交易的经历，当时我脑子里充斥着一天就能赚几百美元的美梦。但无情的现实却让我彻底清醒，仅5个点差，就让我的账户遭遇重创。事后，我彻底醒悟，自己在仓位规模上做的太大的唯一原因是要的太多，太快。但外汇交易是一个“长期游戏”，大家必须做好长期战斗的准备。

过早地关闭下跌仓位：因为心生恐惧，才会过早地离场。你可能会因为许多不同的原因在交易中感到害怕，但究其原因实际上还是对自己的不自信。我更愿意相信，只要仓位价格在风险管理可控之下，任何多余的操作带来的影响肯定是弊大于利的。