突破交易的瓶颈：来自全球顶级交易员的15条交易技巧

很多时候，顶级交易员的“名言金句”有助于普通交易者的启发和激励，但这些金句的背后还包含着更多的具有指导性的内容。当我们阅读这些交易金句时，必须理解作者真正的交易思想。

对交易者而言，分析交易金句有着极大的益处，它有助于启发交易者建立一套实用的解决方案和可行的交易技巧。

接下来，我们搜集了一些最著名的交易金句，分享一下我们对这些交易原则的想法，以及我们如何将这些交易员“金句”转化为可行的交易技巧。

“Don’t worry about what the markets are going to do; worry about what you will do in response to the markets.” – Michael Carr

“不要担心市场会做什么；要担心你会对市场作出什么反应。”——迈克尔·卡尔

你对价格的涨跌和走向是完全没有控制权的。

不要浪费时间和精力在那些超出你掌控范围的事情上。要专注你自己的能力范围圈内。

作为一名交易者，你的工作是对市场进行客观的价格分析，并根据分析结果采取行动。交易者必须为价格可能发生的变动而做好准备。

在入场交易之前，你不妨问问自己：

在入场交易之前需要发生什么？

什么情况应该取消交易想法？

当我进行交易时，何时何地退出？

在什么情况下，我必须获利了结？

什么时候证明我错了，并进行止损？

在执行交易之前，问自己这些问题可以显著改善你的交易行为。

“Markets can remain irrational longer than you can remain solvent.”—— Keynes

“市场保持非理性状态的时间可能比你保持不破产的时间更长。”——凯恩斯

当看到这个金句时，我想到的是那些在市场中逆势交易并持续加仓的交易者。交易者可能会看到明显的图表形态和价格行为信号，暗示市场可能会朝着某个方向发展。信号越清晰，交易者对自己的交易想法就越有信心。

然而，市场却朝着另一个方向发展，交易者无法接受自己的失败，因为他完全承诺了最初的交易想法。他可能也会将自己的自尊心牵扯其中，并想证明自己是正确的。

最重要的交易原则之一是，任何事情都有可能发生，即使是最好的交易设置也会失败。交易是一个概率游戏，虽然你所看到的图表显示了完美的设置，但并不意味着它不会失败。

作为一名交易者，你必须准备好接受你交易想法错误的时候，以避免对你的交易账户造成灾难性的损失。

“It’s not whether you’re right or wrong that’s important, but how much money you make when you’re right and how much you lose when you’re wrong.” — George Soros

“重要的不是判断对与错，而是看对时赚多少，看错时亏多少”——乔治·索罗斯

大多数交易者都很难优化他们的盈利交易，经常过早地将盈利头寸平仓掉，特别是缺乏自信的新手和陷入困境的交易者很容易出现这种行为。

同时，当这些交易者的头寸都处于亏损时，他们不会为了减少损失而平仓，相反却继续保持持仓，寄希望于价格最终出现扭转。未及时止损是交易中的重大错误，通常情况下，最初的小亏损最终会变成更大的亏损。

即使交易胜率很高，如果试图抓住两段“最昂贵的行情”，最终结果都可能会亏损。因此，交易者必须密切监控盈亏比例，并努力优化出场策略。

“Where you want to be is always in control, never wishing, always trading, and always, first and foremost, protecting your butt.” – Paul Tudor Jones

“你要做的永远是让一切尽在掌控中，不要心存幻想，埋头不停交易，首要任务就是保护自己的资金。”——保罗·都多·琼斯

当交易者从“心存幻想”的角度出发时，他们通常偏离了最初的交易计划并违反了交易规则。如果你在交易中发现自己说出“我希望”之类的话，最好立即结束交易。

你必须有一个交易计划，并制定明确的交易规则。一个好的交易计划不仅有交易入场规则，更重要的是，也有出场规则。出场策略给你一个客观的计划，最小化损失并优化获利交易。在你下一次交易之前，写下你将在什么情况下退出交易。始终要保持掌控，以保护自己的利益。

“Money is made by sitting, not trading.”——Jesse Livermore

“钱不是靠交易出来的，而是坐出来的。”——杰西·李佛摩尔

这句话的含义是指在做交易时，等待合适的时机再进行交易，而不是频繁地交易。李佛摩尔强调了等待正确的交易时机的重要性，同时也提醒了交易者不要对已经进行的交易做出过多调整。

成为一名专业交易者的关键之一就是耐心地等待正确的交易机会。业余交易者往往容易受到情绪的影响，过早进入市场，违反了他们的交易规则。

交易就是坚持，不以一时失利而灰心，始终如一地坚持你所选择的原则。交易就是鳄鱼捕食，静静的等待，静静的守候，获取属于你该得的利润。三心二意者，在别的行业有可能成功，在残酷的金融市场，那太难，哪怕你才高八斗。

交易本身很简单，难的是要做分析确保交易有较高的成功率。分析和耐心占据交易的99%，交易不过是剩余1%的工作。

“Letting losses run is the most serious mistake made by most investors.” – William O’Neil

“让亏损持续扩大是大多数投资者犯得最严重的错误。”——威廉·奥尼尔

这句话不需要进一步解释。这是交易中最重要的原则。

避免大亏损是任何有抱负的交易者的首要任务。一个无法有效承受亏损的交易者永远不可能获得盈利。即使赢率再高，如果你让亏损吞噬了过去的所有利润，也不会赚钱。

因此，如果这是你的问题，首要任务就是先解决交易中的这个方面。

“Learn to take losses. The most important thing in making money is not letting your losses get out of hand.” – Marty Schwartz

“学会接受亏损。想要盈利，最重要的前提是，不要让亏损超出自己的承受范围。——马蒂·舒华兹

这句话听起来与前一句类似，但学会承受亏损涉及更深入的层面，触及了你交易的其他方面。

无法承受亏损的交易者会情绪化，进行报复性交易，通常会冲动行事。当你观察最优秀交易者的历史胜率时，你通常会看到胜率在45%到60%左右。很少见到胜率更高的专业交易者。

这也意味着你约有一半的交易将会是亏损的。因此，学会有效地承受亏损非常重要，因为你在交易中经常会面临这样的情况。

做好承受亏损意味着不要情绪化，保持客观。重要的是要诚实面对自己。

例如，如果你在亏损后感到情绪化，请不要一直坐在交易图表前，而是站起来走开。如此你的交易账户就不会出现更多亏损，当你第二天回到交易桌前，情况通常会有所不同。

“In this business, if you’re good, you’re right six times out of ten. You’re never going to be right nine times out of ten.” -Peter Lynch

“如果你是好的交易者，那只意味着10次交易中你可能有6次决定是正确的。你不可能做到10次有9次决定是正确的”。——彼得·林奇

给新手交易者最好建议之一就是学会在注意风险回报比的情况下以50%的获胜率进行交易。

一个能够以2:1的风报比在50%的胜率下进行交易的交易者，长期来看无疑会赚钱。

这种方法可能会让人感到相当自由，因为在这种情况下，损失不是需要避免。大多数交易者通过适当的交易计划和经过深思熟虑的交易规则，都可以实现50%的胜率。

许多交易者的问题在于，他们每次与亏损作斗争，然后变得情绪化。这种交易方式是有压力的，而且不会带来良好的交易结果。

但是业余交易者认为，只有在胜率至少为80%时，交易策略才是好的。追逐这些数字是完全不现实的，并且总是会导致糟糕的交易决策。把目光放在50%上，看看你的整个交易会发生什么变化。

“It’s not what we do occasionally that shapes our lives. It’s what we do consistently.” – Anthony Robbins

“不是我们偶尔做的事情塑造了我们的生活，而是我们一贯地做的事情塑造我们的生活”——安东尼·罗宾斯

这句话告诉我们，不是偶尔做的事情决定我们的人生轨迹，而是我们持之以恒的行为。

我认为这个金句最鼓舞人心的地方在于，我们应该容许自己偶尔出错或失败。比如说，你可能有健身和改善健康的目标，已经养成了好习惯并进展良好，但是有一天你忍不住吃了那个你一直渴望的汉堡，或者一边看最爱的电视剧一边吃光了整袋薯片。几年前，我会认为自己已经失败了，并可能放弃大目标，一直自我愧疚。一次小的失误会导致接下来更多的失误，最终忘记自己的大目标。

现在，我告诉自己这没关系，偶尔”破规”没什么问题，只要第二天回归正轨就行了。我不会让单个失误使我偏离整体目标。

我发现许多交易员对自己太苛刻了。你可能能够在几周内交易得很好，但有一天你顺从了恐慌的情绪，打破了交易规则，然后就会感到沮丧。你会在脑海中自我攻击，这完全破坏了你的交易。接受犯错误是正常的，人之常情。期望你可以避免任何错误、失败或挫折是不现实的。

不要让单个失误摧毁你之前的进步，并阻止你实现未来的目标。

“If you can learn to create a state of mind unaffected by the market’s behavior, the struggle will cease to exist.” – Mark Douglas

“如果你能学会创造一个不受市场行为影响的心态，挣扎就会停止存在。”——马克·道格拉斯

市场和蜡烛图并不是你的敌人。你也不是神，你不能靠意志力让价格到达你的获利目标，你必须停止与价格对抗。交易不是战争！

这种方法非常有压力和消耗精力，因为不管你怎么努力，这部分交易完全不受你的控制。

作为一名交易者，我们必须确定我们交易策略的规则，然后无情地执行。一旦交易开展，结果就不再受你的控制。当然，你可以对价格行为的变化做出反应并管理你的交易，但只要你的交易策略告诉你该怎么做。避免冲动和情绪化的交易决策，因为它们很快会耗尽你的精力。

如果你觉得自己情绪化，起身休息一下。当你回来时，你会获得新的视角，事情通常会看起来完全不同。

“I believe in analysis and not forecasting.” – Nicolas Darvas

“我相信分析而不是预测。”——尼古拉斯·达沃斯

分析是指观察市场提供的客观信号。交易员可以使用价格行为概念，利用趋势分析，寻找图表形态和特定的指标信号，查看基本数据等等。

目标是识别可重复和客观的信号，以便他们能够持续交易并发展自己的优势。

预测是指纯粹的猜测，通常在没有进行适当分析和深思熟虑的交易策略的情况下进行。此外，预测使得交易员通常具有强烈的偏见，并完全锁定在他们的交易想法上。在交易中，我们称这样的交易员为“婚姻式交易者”，他们看不到与他们的交易想法相矛盾的信号。

交易员始终处理不完整的信息，未来也无法预知。因此，预测显然是错误的方法，可能会有害。一个适当的、客观的分析才是认真的交易员应该追求的。

“Limit your size in any position so that fear does not become the prevailing instinct guiding your judgment.” – Joe Vidich

“在任何时候都要控制好头寸规模，这样，恐惧就不会主导自己的判断。”——乔·维迪奇

如果你在交易时表现出冲动或感到害怕，你的头寸规模可能会成为一个问题。风险过高的交易者更容易经历强烈的情绪反应，从而做出错误的交易决策。

一般的交易建议是开始时风险控制在1%左右。这意味着你在一次交易中风险控制在你总交易资本的1%。如果你的交易账户有10,000美元，1%相当于100美元。然而，这些数字仅仅是粗略的指导方针。

如果你仍然感到很情绪化，可以进一步减少你的头寸规模，直到感觉舒适为止。找到最佳的头寸规模是一个过程；每个交易者的处理方式都不同。

“The hard work in trading comes in the preparation. The actual process of trading, however, should be effortless.” – Jack Schwager

“辛苦的工作在于交易前的准备。然而，实际的交易过程应该是轻松自如的。”——杰克·施瓦格

当杰克·施瓦格提到准备时，指的是交易计划、制定策略、回测以及评估自己的表现，以找到自己的优势。因为一旦你坐在图表前，就会按照之前仔细制定的规则执行交易。

在职业体育中，所有的工作都是在球队或运动员走出场地之前完成的。所有的训练都为比赛做好了准备。比赛只是在执行。

“Do more of what works and less of what doesn’t.” – Steve Clark

“多做有效的事情，少做无效的事情。”——斯蒂夫·克拉克

这句话意味着你必须知道什么有效，什么无效。而这可以通过交易记录和使用你的交易日志来完成。

大多数挣扎的交易者没有交易日志，这是一个巨大的错误，因为交易者需要一个审查过程来停止重复相同的错误。

现在问问自己：你记得你最近的20笔交易吗？如果回答是否定的，那么你怎么能期望随着时间的推移不断改进，找到有效的方法和无效的方法呢？

拥有一个交易日志不仅是必需的，而且还可以缩短你的学习曲线。

“Trading doesn’t just reveal your character, it also builds it if you stay in the game long enough.” ― Yvan Byeajee

“交易不仅能够揭示你的品格，如果你能够坚持足够长的时间，它也能够培养你的品格。” —— Yvan Byeajee

这句话意味着你必须了解自己的特点，以及在交易中保持足够的耐心和自律。每个交易者的旅程都会到达一个点，他意识到自己是交易业务中最薄弱的环节。这种意识需要自我完善。

交易者需要发展的品格包括：

耐心

良好的职业道德

自我意识

情绪控制

自律

个人责任

当然，这些品格无疑会改善你的日常生活和与周围人的互动。

结语 

解析交易名言金句并试图理解其核心信息，对于交易者而言是一个很好的学习过程。这确实迫使你思考这些伟大交易员的意图。我们忘记了在社交媒体或其他地方看到的那些简短的语录是断章取义的，这些语录背后还有很多更重要的交易思维及逻辑。