为什么说人越来越没用？看看量化投资的智能方法你就懂了

今天我们一起来看看，量化投资的智能方法是怎么一回事~

首先温习一下量化投资的概念：量化投资就是通过数学模型和计算机代码数量化，利用计算机能力分析海量的数据和动态模型，使交易员可以合理的预测和投资行为预期走势的投资方式。

以前我们经常听到说投资就是赌博，或者说理性的投资者可以应用投资策略让自己的利润上涨，其实仔细的想一想，这两种情况是不是都验证了量化投资存在的意义呢？

—程序化交易发展史—

大数据的时代的金融投资已经不再是巴菲特年代的为了找一份公司的年报需要费劲周折的去找公司索要，信息给我们带来了难以想象的便利，同时也甩给我们一个难题，如此大量的信息和数据靠我们人脑怎样去整理和分析呢？因此在大数据背景之下金融投资已经不单单是投资思维的对决了，更考验我们如何利用数据和分析数据。

好比众多欧美顶尖投行，比如摩根大通和花旗以及瑞士信贷等，都不谋而合的培养了自己的IT团队，主要的职责就是从事量化投资产品的模型研发，这些煞费苦心栽培的团队其实不就是量化投资团队吗？

现在有人说：“量化投资归根结底就是把适量的钱投到适合的位置，从而以适度的金额购买适当的产品。”现在有一种说法是“得量化者得天下”，而真正的量化投资交易者则认为“得模型者得天下”这一说法更贴切，因为量化交易的智能方法其实是基于模型达成的。

详细点说就是“人工智能”系统创造了很多和随机的虚拟股票交易员，测试出在历史股票数据上他们的表现是怎样的，从而优选出最佳的“交易员”，利用“他们”的“基因”从而创造出一个更优秀的“交易员”，最后被选出的交易员继续重复这一过程。而这个过程就是量化交易投资的过程。

说到这，大家思考一下，假如量化投资和人工智能方法相结合，会是怎么样的情况呐？

就拿现在被大家广泛叫好的James Simons 大奖章基金来说。根据有关数据的表明：从1989年到2009年，大奖章基金的复合年化收益率的百分比是35%，非常高的比例，完全胜过同期巴菲特的收益率。

大奖章基金可以有这样的成绩，不难想象，这和机器决策逻辑一致性高和独立性强的优势是密不可分的。另一反面，机器不会有情绪，它们没有贪婪，没有恐惧，在做决策时，它们是理性的，这也是量化投资非常好的特点。

所以量化投资正慢慢的被选用为投资领域的高阶武器，在一定程度上IT技术和交易平台的发展也影响到了量化投资的成败。一个好的量化投资智能平台就好比打仗时的前锋部队，他们的能力越强，打赢这场战争的几率越高。

量化投资的智能方法也就是利用量化投资平台，通过分析大量可利用数据，在模型指标或者因子的驱动下进行投资交易，现在来看还是需要我们比较多的参与，毕竟我们的平台、数据或者模型都没有上面提到的那些大佬们的先进，但是随着人工智能和机器学习的发展，在不远的将来人可能还真的越来越“没用”了，毕竟20年前我们可能还不曾想过可以像今天这样做交易。

当今趋势，人工智能改变人类社会的趋势正在慢慢的走向现实，以人工智能的“进化计算”技术为基础，在将来量化投资也将更加精准高效。量化投资和人工智能相结合的结果会有无限的可能，根本不容我们想象。

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