价格行为快速获得结果的10个价格行为交易技巧

快速获得结果的10个价格行为交易技巧

1、前言

价格行为交易不仅仅涉及交易诸如针形线或吞噬形态等单一图表模式，相反，它涉及到对市场情绪的解读，对价值区域的识别，以及沿着阻力最小的路径进行交易，价格行为交易可以与技术指标相互补充，关键在于深入理解您的交易工具，并掌握如何有效地运用它们。

在本指南中，您将学习十个价格行为交易的技巧，这些技巧将即刻提升您的交易表现。

2、避免在市场远离移动平均线时进行交易

当市场呈现趋势性走势时，通常表明价格将回归至某一移动平均线，具体而言，根据趋势的强度不同：

（1）在强劲的趋势中，市场倾向于回升至20周期移动平均线；

（2）在一般趋势中，市场倾向于回归至100周期移动平均线；

（3）在较弱的趋势中，市场则倾向于回归至200周期移动平均线。

因此，在市场价格远离移动平均线时交易，是交易者最不愿意采取的行为。

1）价格远低于 EURJPY 每日时间范围内的 100 MA

2）价格远离 EURGBP 每日时间范围内的 20 MA

专业建议：投资者需识别出市场当前所“认可”的移动平均线。在强劲的趋势市场中，较低周期的移动平均线往往受到市场的重视，而在弱势趋势市场中，较高周期的移动平均线则更受关注。若您有意学习如何利用移动平均线进行交易，我推荐您参阅史蒂夫·伯恩斯（Steve Burns）所著的《移动平均线 101》一书。

3、支撑位和阻力位帮助您确定交易价值领域

（1）水平支撑和阻力

此方法极具实用性，因为它能够协助您在图表上识别出价值区域。支撑区域：在图表上，该区域代表您期望以“较低价格”进行买入的区间；阻力区域：在图表上，该区域代表您期望以“较高价格”进行卖出的区间。以下是一些示例以供参考。

1）纽元兑美元每日时间范围内的测距市场

2）GBPCAD 4 小时时间范围内的测距市场

此外，移动平均线能够辅助您以以下方式识别出图表中的价值区域。

（2）动态支撑和阻力

此类支撑和阻力水平会随着价格的变动而变动。在上升趋势中，动态支撑水平显现，而在下降趋势中，动态阻力水平显现，这些水平可通过移动平均线来识别（本文采用20周期和50周期的指数移动平均线（EMA）进行识别）。

1）USDZAR 每周时间框架的动态支持

2）NZDUSD 4 小时时间框架的动态支持

专业建议：在强劲的趋势市场中，价格可能不会回撤至水平的支撑位和阻力位（这一现象导致许多交易者错失了跟随趋势的机会），相反，价格更倾向于回调至动态的支撑位和阻力位，这是您需要密切关注的价值区域。

4、在支撑位和阻力位交易会给您带来有利的回报风险

如果您在价格区间的中部进行交易，这种情况通常不会为您带来有利的风险回报比（最多只能达到1比1的比例），通过以下实例来说明。

（1）澳元兑美元每日时间框架的风险回报率较差

但如果您在支撑位和阻力位进行交易，这将大大提高您的回报风险。

（2）澳元兑美元每日时间框架的良好风险回报率

专业建议：风险与回报的比例仅是等式的一部分，您需要考虑的另一个重要因素是您的交易成功率。

5、范围越长，趋势越难

当一个市场经历长时间的窄幅波动后，突然出现区间扩张，人类的自然反应往往是忽视价格的这一变化。然而，这种区间的扩张实际上是一种强烈的市场信号，预示着市场可能即将朝着更大的波动方向发展。保罗·都铎·琼斯曾指出，这种信号非常显著且明确。

如果您注意到价格波动已经持续了一段时间，您并不孤单，全球范围内的交易者都会在他们的图表上观察到这一现象，不同的交易者会有不同的应对策略，有些人可能会选择在阻力位做空，而另一些人可能会尝试捕捉价格的突破。如果价格最终突破了阻力位，那么原本做空的交易者可能会遭受损失，而那些选择突破交易的交易者则可能会顺势而为，这种买卖压力的不平衡往往会导致价格趋势持续一段时间，以下是一些具体的例子来说明这点。

（1）USDMXN 每周时间范围内的强劲趋势市场

（2）USDJPY每周时间框架的强劲趋势市场

您可能好奇，我无法忍受长时间的等待，我现在希望捕捉市场的主要动向，这就是我接下来将为您详细介绍的内容。

6、窄距离蜡烛通常会导致爆炸性波动

您已经认识到，价格波动范围越大，趋势的持续性就越难以预测。您可以将这一概念进一步扩展到蜡烛图的范围（而非时间框架），您需要关注的是窄范围的蜡烛图，为何要关注这些窄范围的蜡烛图？因为您可以预期市场将很快出现显著的变动，以下是一些具体的例子。

（1）美元兑日元每周时间框架的爆炸性走势

（2）欧元兑美元每日时间框架的爆炸性走势

因此，当您观察到一系列蜡烛图的蜡烛间距较小，请做好迎接市场剧烈变动的准备，这一观察结果可以通过对Adam Grimes、Tony Crabel和Mark Minervini的研究工作进行验证。

7、大范围蜡烛作为“隐藏”支撑和阻力

由于买卖压力的失衡，导致了蜡烛图形成较大的波动范围，这种现象反映了市场中“潜在的”支撑位和阻力位（Sam Seiden将其描述为供需关系）。

（1）标准普尔 500 指数每日时间范围内的各种蜡烛

（2）欧元兑美元每日时间范围内的各种蜡烛

某些交易者对供求关系坚信不疑，而另一些交易员则在支撑位和阻力位的应用上表现出色，您不应孤立地应用这些概念，而应将它们与其他技术工具相结合，从而提高交易策略的协同效应。

8、虚假突破提供了从“被困”交易者那里获利的最佳切入点之一

首先，我需对“假突破”这一概念进行解释，我将其定义为：当价格突破支撑位或阻力位后，随即收盘价回到原先的区间。

（1）EURUSD 每日时间框架的假突破

（2）XAGUSD 每日时间框架的假突破

这之所以被认为是进入交易的极佳时机之一，是因为您正在利用那些被“困住”的交易者。想象一下，一位名为迈克尔的交易员在价格突破阻力位时做多，因为他预期价格将反弹。然而，几根蜡烛之后，价格开始对迈克尔不利，并在阻力位下方收盘。在这种情况下，迈克尔被“困住”了，并且很可能，有许多像迈克尔这样的交易者，他们进行了同样的突破交易，并被“困住”了。此刻，熟练的交易者可以利用通过做空虚假突破，预期“被困”的交易者将被迫削减头寸，并进一步推动价格下跌，而我的朋友就是假突破的力量。

9、顺势交易，带来更大的盈利潜力

许多交易者所犯的一个常见错误是，他们过分关注试图捕捉市场的细微波动，以至于忽略了主要的价格趋势。杰克·施瓦格曾指出，这会导致交易者错失主要的价格波动。

提高交易业绩的一个有效方法是顺应市场趋势（而非逆势交易），这种策略显著提高了交易成功的概率，并为交易者提供了更大的利润潜力。

（1）纽元兑美元每日时间框架的趋势市场

（2）英镑兑日元每日时间范围内的趋势市场

10、延续模式在趋势市场中效果最好

延续模式指的是图表上的特定模式，例如旗形、三角旗形、三角形等，然而，交易者常犯的一个错误是在区间市场中交易这些模式，以一个实例来说明。

（1）澳元纽元每日时间范围内的延续模式

那么，在什么情况下交易延续模式最为适宜呢？答案是在一个趋势市场中，以下是一个具体的例子来说明这点。

（2）WTICOUSD每日时间范围内趋势市场的延续模式

11、如何判断趋势何时结束

以下是我在交易时关注的三个关键点：一条“受到市场尊重”的移动平均线被突破、市场结构的断裂、趋势线的突破，以下是一个具体的例子来说明这点。

（1）英镑兑日元每周时间框架趋势反转的迹象

让我们逐一审视这些情况：

1）价格跌破并收于50周期指数移动平均线（EMA）下方，这是市场通常“尊重”的动态支撑位；

2）价格突破并收于趋势线下方；

3）市场形成了新的结构低点，即出现了更低的高点和更低的低点。

当这三个因素同时出现时，它们共同增加了趋势即将结束的可能性，接下来，这里提供另一个例子。

（2）XAUUSD 每周时间框架趋势反转的迹象

12、结论

以下是今天提到的10个价格行为交易技巧：

（1）在交易时，应避免在市场价格显著偏离移动平均线时进行操作。

（2）支撑位和阻力位有助于确定交易中的价值区域。

（3）在支撑位和阻力位附近交易通常能够为交易者带来有利的风险回报比。

（4）价格波动范围越宽，预测趋势的难度就越大。

（5）窄范围的蜡烛图通常预示着即将出现的剧烈波动。

（6）宽范围的蜡烛图则可能代表市场中的“隐藏”支撑位和阻力位。

（7）虚假突破提供了因价格反转而“被困”的交易者那里获得利润的绝佳机会。

（8）顺应市场趋势的交易策略通常能够为交易者带来更大的利润潜力。

（9）延续模式在趋势市场中表现最为出色。

（10）结构、趋势线和移动平均线的突破通常预示着趋势即将发生变化。