炒股不踩坑的核心就这6个百年不变的招

第一招：先看“大环境”再动手，别做逆势的事

很多人买股票只盯着个股K线，根本不看大盘和趋势，这跟闭着眼睛开车没区别。股市里有个100年没变的规律：大盘在年线上方，70%的股票都会跟着涨；跌破年线，80%的票都会跌[__LINK_ICON]。2023年AI行情火的时候，有人不管大盘还在年线下方，冲进去买AI股，结果热点退潮连亏20%；而2024年大盘站稳年线后，随便买只绩优股都能赚点。

判断大环境其实很简单，就看两个指标。一是指数位置，打开大盘K线图，60日线和年线都向上走，就是多头趋势，能动手；要是两根线都向下，再热闹的热点也别碰。二是成交量，连续10天成交额过万亿，说明市场有钱进来，机会多；要是每天就五六千亿，说明资金在休息，最好空仓等着[__LINK_ICON]。老股民常说“顺势而为赚大钱，逆势而为亏老本”，就是这个道理。

第二招：选好公司像找工作，盯紧“护城河”

不管短线还是长线，选对股票是第一步。有人总靠小道消息选股，结果踩雷的概率比中奖还高。真正的高手选股票，就像找长期工作，不看一时工资高，要看公司有没有“铁饭碗”，也就是巴菲特说的“护城河”[__LINK_ICON]。

怎么找有护城河的公司？看三个硬指标就行。一是毛利率，连续5年都在30%以上，说明公司产品比别人值钱，比如白酒、医药行业的龙头股，毛利率常年超60%。二是ROE（净资产收益率），每年都在15%以上，说明公司赚钱能力强，把钱投进去能生更多钱。三是行业地位，要么是行业前三，要么有独家技术，比如新能源领域的电池龙头，别人想替代都难。2024年有个股民就靠这三个指标选了消费龙头，拿了半年赚了35%，比追热点稳多了。

第三招：仓位分“三档”，永远别满仓

炒股亏大钱的人，十有八九是因为满仓操作。2025年有个粉丝把30万全部砸进一只科技股，结果公司业绩暴雷，直接亏了40%，一年都没缓过来。而高手炒股永远留后手，仓位分三档，进可攻退可守。

资金10万以内，最多买1只票；20到30万买2只；50万以内买3到4只，再多资金持仓也别超5只[__LINK_ICON]。建仓也有技巧，看好的股票别一次买完，先买30%仓位，涨了且趋势没坏，再补20%；要是跌了，等企稳后再补，要是跌破止损线就直接卖，别想着补仓摊成本。这样就算一只票亏了，其他票还能赚回来，不会伤筋动骨。记住，满仓是炒股最大的忌讳，留着现金才能在跌的时候捡便宜。

第四招：买卖有规矩，止损止盈不犹豫

很多人炒股像没头苍蝇，买了不知道啥时候卖，跌了舍不得割，最后要么坐过山车，要么深套。其实买卖早有定规，就看能不能执行到位。

先说止损，这是保命的关键。短线票跌破5日线就卖，中线票跌破10日线或亏了10%就卖，到点必须执行，别找借口等一等。有个高手分享过，他曾经买的医药股跌破止损线时犹豫了，结果从亏10%变成亏30%，解套花了一年多[__LINK_ICON]。止盈也有技巧，盈利20%以上，就把本金抽出来，用利润接着玩，这样就算跌了也不亏本金；盈利50%以上，至少卖一半，落袋为安才靠谱。2025年有股民买的新能源股赚了60%，抽出本金后用利润持有，后来跌了20%也没慌，这就是纪律的好处。

第五招：技术看“量价”，别迷信花里胡哨的指标

打开炒股软件，各种指标看得人眼花缭乱，但真正管用的100年就没变过，就是量和价。K线再好看，没成交量配合都是假的；价格再低，成交量不放大也别碰。

量价搭配有几个核心规律。缩量上涨说明主力没出货，还能拿着；放量上涨尤其是高位放量，就得警惕主力在卖，赶紧准备走[__LINK_ICON]。还有个实用技巧，股价突破前期高点时，要是成交量比前一天多30%以上，就是真突破，能跟着买；要是没放量，就是假突破，赶紧跑。有个老股民就靠量价关系，2024年在某半导体股放量突破时买入，赚了40%，看到缩量回调立马卖了，躲过了后来的大跌。

第六招：不跟市场“谈恋爱”，该删自选就删

炒股最忌讳对股票产生感情，觉得自己买的票“一定能涨”，跌了也死扛，涨了舍不得卖。市场里的钱都是聪明钱，不会因为你的执念就改变趋势，该放手时必须放手。

高手对待股票都很“无情”。要是买入后没涨反而跌，跌破止损线，不管多看好都得卖，还要从自选股里删掉，眼不见心不烦[__LINK_ICON]。要是涨得超出预期，达到止盈点，哪怕还想涨也得卖，别贪心。2023年有股民买的消费股赚了30%，总想着能翻倍，结果没卖，后来跌回成本价，白忙一场。记住，股票只是赚钱的工具，不是谈恋爱的对象，能赚钱就留，不能赚就走，才是明智之举。

这6个技巧看着简单，其实每一条都对应着股市的本质。看大环境是顺趋势，选好公司是抓价值，分仓位是控风险，定买卖是守纪律，看量价是辨真假，不恋战是戒贪心。这些道理100年前适用，现在照样管用，因为市场在变，但人性不变，贪婪和恐惧永远是散户的敌人。

不过有几个误区得避开。别觉得学会技巧就能一夜暴富，炒股是慢功夫，一年能赚20%就很厉害；别迷信“圣杯”，没有技巧能百发百中，能做到70%的胜率就够了；别频繁交易，短线不是天天买卖，一个月操作2到3次就够了，交易越频繁，亏得越多[__LINK_ICON]。

炒股赚的不是运气钱，是认知和纪律的钱。这6个技巧不用全部精通，能把止损和仓位管理做好，就已经能打败80%的散户；再学会选好公司和看趋势，盈利真的会像喝水一样自然。

你炒股时踩过最亏的坑是因为没做好哪一点？这6个技巧里，你觉得最难执行的是哪一条？

仅供参考，具体的以官方通知为准