交易案例解析：我是如何从这笔黄金交易中盈利40余点

股市刺客 • 1天前 • 财经 • 阅读 0

本文是交易员Kenneth Mowat以一笔成功的黄金交易为案例，说明如何确定最佳入场点、如何设置止损水平、如何计算获利目标以及如何为最大盈利制定退出策略。

作为一名交易者，在正式进行交易之前，你应该了解下面6步骤：

为了了解上述6步骤在交易实践中如何运用，让我们来看一个黄金交易的案例：

1.如何发现买入/卖出信号

确定趋势和形态

观察1998-2016年的黄金周线图，我们可以看到，金价此前经历了一场长达多年的“梦幻般”上涨趋势。该上涨始于1990年代后期，当时金价从每盎司250美元的低点大幅上涨。这种反弹最终在2011年达到1850美元左右峰值结束，此后一直处于下跌趋势之中，并在周图上形成一个下降楔形形态。下降楔形是一种常见的、且相当可靠的看涨图表模式，因此我们期望看到金价存在突破上行空间。

不过，我们从黄金更长框架图上可以看到，金价在2011年触及高点下跌后，2015年底逐渐企稳上涨，之后陷入了长达两年多的盘整期并于2018年下半年开始强劲反弹，最终因新冠疫情的扩散和恐慌，金价在2020年8月创下记录新高2075美元，之后一路下滑。

观察技术指标

为了增加入场交易的获利几率，我们还有辅以技术指标加以分析确认。我们可以在上图中看到，随着下跌趋势继续，价格持续走低，而指标却开始转为上升，从而造成价格和指标之间出现背离。这种背离表明金价下跌趋势的力度正在衰减。

我们还可以看到，价格正在接近此前的重要支撑和阻力位，并在附近获得一些支撑的可能性。

现在，我们已经将黄金作为潜在的买入交易，让我们放大日线图：

我们可以在下图中看到，日图上的价格和指标之间正存在积极看涨的背离。

目前，我们需要稍微调整入场点，以及寻找最佳买入信号。在价格低点处可能存在双底形态，尽管我们可以在形成后立即建立投机性头寸，但最好等待买入信号，以避免或降低因过早入场带来的亏损风险。

2.确定最佳入场点/价格

1月6日，金价在1088.65美元出发买入信号，因为价格突破了双底形态的顶部。我们可以看到技术指标确认了这一突破，因此现在是入场做多的时候。

3.如何设定止损水平

尽管我们现在有很好的理由进行交易，但请记住一点，交易信号不能100%确保成功，价格很可能出现回落。任何时候都可能发生任何事情。世界上任何角落都可能发生让金价产生影响的不可预测事件。因此，我们必须设定止损，以保护我们免受任何不可预测的损失。

在这种情况下，跌破1071.15美元将表明双底形态构建失败，因此应该在此价位下方设置止损。

4.这笔交易你该冒多少风险？

通过我们的入场点和止损位，现在我们在这笔交易中将冒着约18点的风险。我们应该计算交易头寸规模，以确保能够承受的风险不会超过我们策略中使用资金最高的1%-2%。

5.如何设定盈利目标

通过计算从图表的低点到高点距离，然后将其加到高点，可以找到源自双底形态的价格目标。在这种情况下，我们计算出的盈利目标为1128.95美元，如下所示：

1088.15 – 1047.35 = 40.8
1088.15 + 40.8 = 1128.95

6.如何制定出场策略

趋势反转模式（如双底形态）有时可能仍无法达成目标，然后再次反转。但是，它们的确经常标志着趋势的较大变化。因此，它们通常产生的收益要比最低价格目标好得多。

试图最大程度地从每笔交易中获得潜在收益的同时，又保护自己免受不必要的损失的一种有效方法，就是仅平仓掉获利目标的部分头寸。这种策略有效地锁定了一部分盈利，然后我们可以尝试进行另一部分交易，同时通过止损保护一些剩余的利润。

在这种情况下，我们可以在1/2的交易中以1128.95价位获利，然后使用20日移动均线作为追踪止损指标，让另一部分交易继续，直到出现出场信号。

当价格突破20日均线时，该交易的退出信号出现在2016年3月14日的1242.69价位。有迹象显示价格将发生逆转，因为我们可能预先看到，由于价格和技术指标之间出现负背离状态，确实正在减弱。也许有机会收紧止损并更快地平仓，但收益会略有提高。

交易结果

这笔交易的潜在盈利目标为40.8点，最大风险为18点，给我们提供了超过2:1的良好风险回报比。如果我们的交易顺利完成了盈利目标，那么将获得大约40点的收益。但是，通过采用追踪止损策略，我们可以在一半的交易中获利40点，在下半年的交易中获利154点，实际上是我们的利润翻了一番，达到97点的平均收益。

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