你需知晓区间交易的5种形态及方法，盈利会更轻松（多图解析）

对企业来说，80%的盈利都来自其20%的客户；
对软件来说，80%的使用都源于其20%的功能；
而对交易者来说，80%的盈利都来自其20%的交易。

不过，交易者需要关注的方方面面太多了，入场、出场、风险管理、头寸设置、基本面分析……那么，能够带来最大盈利、最需要得到交易者关注的20%，到底是什么呢？

这就是今天文章的目的了。下面10个交易建议，正是你获得盈利最需要的。

1. 不要因为更小时间框架图的变化而草率退出交易

如果你交易的日线图，那就在日线图上查看和管理交易。如果这时候你去看4小时图，很可能被吓得赶紧退出交易。这是很多人犯的错误。看看下图：

（日线图上，你在价格突破阻力位时做多）

（切换到4小时图一看，你吓得赶紧关闭了订单）

（再回到日线图，发现这只不过是一次回调）

2. 止损置于你交易设置失效的区域

不要根据你愿意承担的亏损范围来设置止损，而是根据市场结构来设置，即当止损触发时，你知道自己已经错了。

假设你在支撑位做多，那么价格突破支撑位时，你就知道自己错了：

3. 跟随趋势交易可以提高盈利可能

在一个趋势市场，价格总是表现为上上下下的波浪运动，我们可以比喻为：

推进运动——顺着趋势方向的变化

修正运动——短暂的价格回调变化

正常来说，推进运动总是强过修正运动，因此顺着趋势交易，你才可以最大化盈利。看下图你就明白：

4. 找到最适合你自己的交易方法

如果你钟爱交易市场，并且让它占据了很多的时间和生活，那么长线趋势跟踪就不适合你了。如果你有全职工作，并没有很多时间去观察和分析市场，那么日内交易可能不适合你，因为你没办法聚焦精力，很容易错过交易机会。

我想说的是，每个人都要找到适合自己的交易方法。这里有几个小建议：

交易方法要适合你对市场的认知和偏好（你更倾向趋势市场还是区间市场？）

找到契合你时间表的交易时段

不要随意切换交易系统

5. 不要在几次失败后就放弃交易策略

为什么这么说呢？因为再好的交易策略，在短期内都可能导致随机的结果。

扔1000次硬币，得到正反面的比例各自是50%。但是你只扔10次，出现正反面的次数却不可能同等，因为对比的范围太窄了。交易也是如此。几次亏损的交易不能证明一个交易策略是不好的。如果要比较，至少在100次交易后再做决定吧。

6. 有计划的交易者才能在交易中自律

如果你没有交易计划，那么情绪、交易目标和对市场的看法就会主导交易。你可能因为“朋友内部来的消息”、“觉得价格应该不会再跌了”、“好无聊”这样的理由去交易了。

但是……如果你的交易行为总是这么随意、没有任何标准，又怎么能期待得到稳定的交易结果呢？交易计划的重要性在于它建立了一套行为标准，让你不会随心所欲交易。

7. 每笔交易的资金风险控制在1%左右

假设你的交易系统盈利率为50%，你的风险回报比例为1:2，交易8次，前4次亏损，后4次盈利，那么你依然可以盈利吗？不，这得看情况——如果你的资金风险为30%，那么前4场交易下来你就一分不剩了。但是，如果你资金风险仅1%，那么8次交易下来你依然盈利4%。

有盈利的交易系统，但是没有好的风险管理，你最终还是一无所获。此外，别忘了一件事：亏损很简单，但是要在亏损后恢复资金却很难：

如果亏损了50%，你要盈利100%才能保持账户收支平衡。如果你亏损90%……要拿回资金就很难了。

8. 盈利的交易者不必知道一切

为什么要强调这一点呢？因为我以前就犯过认知错误，以为自己需要知道一切才能盈利。知道我发现“少即是多”的道理。

不得不给大家忠告：你不需要知道市场基本面、不需要知道市场大型机构玩家在做什么、不需要懂所有的技术指标和形态、也不需要买各种各样的自营软件和工具。

你需要的是什么呢？只有3点：

有优势的交易策略
合理的风险管理
平衡的心态

9. 认真对待交易，你需要写交易日志

你想得起前几次交易情况吗？也许当时碰到了潜在盈利高的机会、也许你的策略当时没有发挥作用、也许你没有按照计划交易导致结果一团糟。

没有交易日志，你怎么知道自己哪里做错了、哪里做得好？你压根儿也不知道自己需要在哪里改进。明白我的意思了吗？如果你认真对待交易，那就必须记录交易日志。

10. 教你用这一招提升盈利表现

不是增加信号过滤工具，也不是调整指标参数，而是——知道什么时候远离市场。

假设一种趋势跟踪策略在趋势市场盈利率为20%，在区间市场亏损率为15%。某段时间市场分别呈现了一次趋势和区间行情，那么交易者最终盈利5%。如果你能够区分出什么时候是区间行情，然后直接避开在这段时间交易，是不是整体盈利率就有20%了呢？

你知道什么时候做多、什么时候做空，此外，还应该知道自己什么时候应该远离市场不交易。

区间交易是外汇市场最基础的交易方式之一，它既能够补充其他的策略，比如趋势跟随或突破交易，它也能独立使用，帮助我们获取盈利。

在图表中识别区间其实不难，总有一些明显的价格区域让我们能够寻觅到价格可能的变化路径。尽管区间有不同的变化形式，但是它总有自己的特征。

知晓区间交易的基本知识

区间一般是价格限制在支撑和阻力水平之间时形成。因此交易区间的一个最简单的方法就是在区间的边界处入场或者出场，如果价格在区间顶端时就卖出，在底部时买入。

下图就是一个矩阵区间或方形通道的图表，价格都在近乎平行的价位间波动：

区间有不同的形式，比如以下这5种

1. 矩形区间

矩形区间的形式是区间的支撑位和阻力位几乎平行。矩形区间经常出现，频率略低于通道或者持续性区间。不管是只用眼睛寻找，还是使用指标识别，矩形区间其实都很容易发现，它有以下这些特点：

清晰的上下支撑和阻力位区间；
平缓的移动均线；
价位高点/低点常出现在差不多的价位处。

（使用指标来识别区间反转）

上面图中底部的指标是MACD。该指标柱体（黑色）向下穿透橘色信号线意味着卖出信号，向上穿透信号线意味着买入。MACD线的高度则暗示着价格超卖或超买的水平。

2. 价格通道（倾斜区间）

价格通道或者说倾斜区间时，价格以一定的坡度形成向上或者向下通道。

通道可以持续很长的时间，甚至数年。总体上这种通道是趋势市场，但是期间也会经常形成短期区间交易机会。因此，通道也经常会用趋势跟随策略或突破策略来交易。

在短期形成的通道区间，价格很可能出现反向突破。在向上坡度的区间，大多数突破是向下，反之则是向上。这一点不是绝对的，但是可以作为技术分析中很重要的一条规则。下图是一个看跌通道，该区间出现了强势看涨突破：

3. 虚假通道突破

虚假突破可能有很多触发因素，比如重要新闻声明，这可能是自动系统交易被触发，但市场通常在新闻发布之前就已经吸收了这些消息，随着市场共识的重新确立，这些消息的影响逐渐消退，价格又会回到原来的轨道。

上图顺着区间的方向出现通道突破，这发生在美联储发布声明期间。价格向上突破300点左右后又回归了区间内。

4. 持续性区间：旗形、三角、楔形

持续性区间是发生在趋势内的图表形态，比如三角、旗形、楔形等。这些区间通常是主流趋势中的修正，它们既可以是看涨信号，也可以是看跌信号。

这种形态可以发生在任何时间图表中。我们既可以按照区间的方式去交易，也可以以突破的方式交易。

5. 不规则区间

有些区间形态一眼看去并不明显，这种时候，价格通常是围绕着一条轴心线在波动，支撑位和阻力位也在轴心线周边形成。用趋势线分析工具、移动均线等工具都有利于标出这些区间，识别支撑位和阻力位。

除了在区间边界交易突破外，也有一些交易者会交易趋于中心轴心线的价格区间，他们认为价格终将回归均值（中央轴心线）。

区间交易方法

大多数情况下，区间的价格波动都绕着一条中间线展开，因此将入场和盈利目标设置得远离区间边界会增加盈利目标达成的可能性。这也能增加交易机会，不好的是这也可能减少每一笔交易的潜在盈利。

交易区间的基本方法包括以下：

在区间边界或区间2/3处等待价格反转；
交易的信号出现，至少通过两根烛台得到确认；
价格在触及支撑或阻力位前通常会反转，因此可以将止盈水平设置在区间范围2/3处；
止损设置在区间边界处，可以为虚假突破做准备。

同时要警惕太过明显的信号，有些机会看起来太好了，那么要警惕它可能是陷阱。

应对如何区间突破？

区间突破很少是清晰且干脆利落的，因此突破或者区间交易策略都带有一定的复杂性。虚假突破时，价格先突破然后又回归区间范围。交易区间时，尽量不要在突破后追逐价格，区间突破可以比较强势。如果你选择错了方向，一定要及时止损，重新等待入场机会。

同样的，最好不要在价格突破又回到区间后交易。对于确定的区间，在完全突破之前，对边界进行多次重新测试是常见的。可以将重新测试作为退场的机会。由于这个原因，有些突破在即使价格重新回归区间后依然看起来很有可能出现时，我们也要避免交易时。

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