全方位解读2021年最有效、最受欢迎的波段交易策略

大多数交易者从未熬过学习曲线，早期在市场中成功赚钱的交易者，只发现他们是幸运者，而并没有他们所认为的交易技能。交易者的发展经历会经历许多阶段，他们不能一跃入龙门，必须一步一步从这些阶段中吸取教训，发现自己的不足。

备注：学习曲线（learning curve）定义为“在一定时间内获得的技能或知识的速率”，表示经验与效率之间的关系，指的是越是经常地执行一项任务，每次所需的时间就越少。

在从菜鸟交易者到成功交易者的旅程中，有许多阶段，以下是每个交易者都必须经历的主要阶段：

第一阶段：新手交易者一无所知

一名新手交易者对市场如何运作或交易者如何透过市场赚钱的认知为零。在初始阶段，大多数新手交易者认为那些赚钱的交易者可以预测未来价格走势，并能保持每笔交易都能赚钱。

新手交易者相信每天和每周都能通过交易获得一致的回报，并且在每一个市场上都存在一个赚钱的“交易圣杯”。他们认为，交易能为自己创造固定的收入，几乎没有任何损失，也不存在任何的本金亏损。

在这个阶段，新手交易者一无所知，对自己的无知亦一无所知。

第二阶段：新手交易者付费学习

第二个阶段有两个方向。一个认真且爱好学习的新手交易者将开始通过阅读书籍、学习图表、学习网上课程以及如何建立系统等来提高自己的交易技能。网络上有无穷无尽的资源，他们可以从中学习基础交易知识。这一点可以说是走在正确的道路上。

另一个方向是，“初生牛犊不怕虎”，新手交易者直接投入真金白银入市交易。在将真金白银置于市场风险之前，最好能尽可能地了解有关交易的知识。每个交易者都会按时支付他们培训教育费用或盲目交易产生的损失。相比因头寸规模太大而产生的损失，支付一本有关风险管理书籍的费用简直太便宜了。

认为自己可以在没有交易计划或交易系统的情况下开始交易，并且自信地认为可以击败其他交易者，是一种无知、傲慢的表现。

第三阶段：现实检验阶段

在这个阶段，很多新手交易者已经学习了足够多的知识，知道如何要问正确的问题，或者他们第一个账户已经爆仓了，现在准备认真学习交易。在一个新手交易者意识到交易并不是他们想象的那么容易赚钱之后，他们已经来到了退出或继续的十字路口。

如果交易者将真金白银置于风险之中，或研究了系统的赢率和回撤，他们就会开始意识到交易是一种风险和回报并需要专业技能，而不是一项轻松赚钱的活儿。

当交易者回到现实考验时，他们可能会做出选择，比如放弃交易通过努力工作走向成功，或者去其他地方寻找赚钱更轻松的地方。

第四阶段：信息过载阶段

在这个阶段，交易者获得了开始交易所需的所有信息（知识），然而他们知道的太多，以至于这些信息开始在交易中互为矛盾。

动量交易者表示在突破时买入，而波段交易者则表示在阻力位卖出。日内交易者表示隔夜风险太大，而趋势交易者认为持仓过夜以及持仓数日甚至数周才是最大利润所在。一些交易系统依赖高胜率，而其他系统则专注几次大盈利并管理几次小亏损。

一旦新手交易者了解价格行为交易、响应式技术分析和风险/回报比率，他们就需要开始选择合适自己的交易方法。他们将在什么时间范围内交易？他们的目标赢率和风险/回报比是多少？他们的优势是什么？

当新手交易者拥有了他们所需要的所有信息时，下一步就是过滤掉一些信息。

第五阶段：发展自己的交易优势

在这个阶段，新手交易者决定成为一个真正的交易者。交易者过滤掉他们所有的知识并选择他们认为有用的信息，开始创建自己的交易系统。

很多时间，交易者会尝试创建完美的交易系统，寻找一个或多个永不失败的圣杯策略。这可能是交易者花费大量时间和精力陷入的陷阱，直到他们意识到它并不存在。然后，他们就可以停止寻找完美交易系统，而只是开发一个有利可图的交易系统。

交易者选择适合自己的盯盘时间、风险承受能力、回报目标、个性和信任系统的交易方法。他们选择将交易的市场，无论是股票、外汇、期权、期货还是加密货币。在完成大量的交易回测和历史图表研究，以期找到价格形态的优势。他们开始通过大样本数据分析来获取更大利润。

这一阶段的交易者比其他交易者更具优势，因为他们知道，如果他们要减少亏损并让利润奔跑，哪种类型的交易设置通常会随着时间的推移而实现盈利。

第六阶段：一些有利可图的交易

随着时间的推移，盈利的交易者创建了一个具有正确预期的交易系统。他以交易纪律和一致性进行交易。交易者不会因为亏损和回撤而情绪波动，因为这些仅是任何获胜系统的正常部分，而不是不良流程或系统问题的反映。

良好的交易是在系统内有纪律地执行的，而糟糕的交易是不遵循交易计划的交易。交易者成为价格行为的“仆役”，只交易他们自己的信号。他们走在阻力最小的道路上，将交易管理为小盈利、小亏损、收支平衡或大盈利。较大的亏损从可能的结果中剔除

在这个阶段，交易者对他们的系统和执行交易的能力有信心。他们将遵守止损和头寸规模的风险管理准则，因此每笔交易都只是接下来的100笔之一，不会产生任何大的情绪影响或伤害到交易者的自尊心。

在最后阶段，交易者是一名经理，像企业一样运作他们的交易系统，并让他们的优势在长期内发挥作用。

波段交易（Swing Trade），又译作区间交易、摇摆交易，是一种利用价格波动获利的中期交易策略。波段交易者对价格走势进行判断后，会持有某资产一段时间（一天到几周），从价格变化中赚取利润。

如果从时间角度来比较几大主要交易类型，波段交易的交易时间介于两种众所周知的策略之间：日内交易和买入持有交易（也称为“趋势”）。日内交易持仓时间不到一天，可能是几小时，甚至几秒钟。

日内交易被认为是最具投机性的策略之一，因为交易者希望从市场的短期操作中获利，而市场可能随时发生任何反向走势风险。与日内交易不同，趋势交易是一种长期交易策略。

每种交易都有其优缺点。波段交易为交易者提供各种交易技巧：比日内交易更多盈利机会；并且可以适当利用止损单将交易亏损降低到可接受水平。波段交易具有可能快速获得回报的潜力，这一特性吸引力大多活跃且积极的交易者。

今天，汇商传媒（Forexpress）将为您全方位解读2021年最佳的外汇波段交易策略。在本文中，我们将讨论以下内容：

• 什么是外汇波段交易
• 外汇波段交易策略的优缺点
• 最有效的波段交易策略
• 波段交易中的风险管理技巧
• 最佳的工具，以实现高效便捷的波段交易

什么是外汇波段交易？

外汇交易策略的区别主要在于一次交易上花费的时间。基于此，交易者会使用特定的时间框架，并实施适当的交易和风险管理技术。为自己选择正确的策略还很大程度上取决于您实际进行交易的时间。

话虽如此，快速外汇交易并不一定意味着容易。例如，让我们以最短的交易策略为例。剥头皮的人将注意力集中在获得微薄的利润上。他们持有的每笔交易持续几分钟到几小时不等。总体思路是，尽可能多地积累可观的微小利润。

接下来，日内交易仍然非常快节奏，但是它有一定的喘息空间。对于日内交易者来说，最大的缺点是需要全神贯注，并且像剥头皮一样，需要学习和掌握日内交易技巧。

另一种，我们之前提到的趋势交易者，他们有时可能会持仓数周甚至数月。这种方法的明显优势是省心，因为交易者不受图表波动的影响。他们慢慢地朝着自己的目标前进，如先前所预测的那样，如果情况开始恶化，他们有足够的时间停止并获取利润。

尽管这种看似不忙的方法具有吸引力，但长期交易最适合那些不依赖外汇作为其主要收入来源的人。

波段交易者不受特定时间段的限制，主要侧重于波动——从极低到极高的图表形态，而忽略它们之间的所有细微波动。

简而言之，波段交易专注于H4和D1之间的时间范围，将技术分析与基本面和情绪分析相结合，并密切关注市场的波动性。简化摆动交易逻辑就是，交易者识别趋势，等待回撤进入，然后在趋势继续进行时获利。

这适用于上升趋势和下降趋势，因为我们知道，在外汇交易中，您可以从价格的任何方向受益。接下来，我们将讨论为什么这么多交易者选择波段交易作为其主要交易策略，以及如果您决定实施该策略，那么您应该从哪里开始。

外汇波段交易策略的优点

我们已经提到过，波段交易在交易者中非常受欢迎，要是更具体一点，可以总结一下波段交易策略的优势：

• 各种配套分析工具。日内交易和剥头皮交易都非常具体，这使得它们在支持工具范围方面有点狭窄。波段交易者适用于更广泛的类别，因此有大量的工具可使用。例如，大多数技术分析指标在中等规模的时间框架（例如H4，D1和W1）上表现最佳。此外，与较小的时间段相比，较大的时间段的分析要更加详细和全面，这有助于交易者制定更详细的行动计划。
• 成本效益。撇开实际投资金额和隔夜利息，由于点差，交易过程仍然会非常昂贵。点差是每次进行交易时收取的要价和买价之间的差。剥头皮的价差有时可能超过所获利润，这使整个过程毫无意义。但另一方面，对于波段交易者而言，价差不会发挥太大作用。因为每个交易都被拉长了，并且利润是从两个价格值之间的较大距离来衡量的，这意味着少量的点差价值的点差费用根本不会影响帐户余额。
• 时间效率。波段交易者执行所有与交易相关的任务所需的时间更少，包括：分析，风险管理和实际交易本身。通过使用一组额外的工具来预测下一个回撤，交易者可以冷静地计划流程，并利用额外的时间来制定每个步骤的策略。您可能会争辩说，长期交易者有类似的充裕时间，但是在他们的情况下，分析未来很长的时间需要投入大量精力。而波段交易者的实际交易过程每笔交易最多花费10分钟。

所有以上这些使外汇波段交易策略成为大多数交易者的理想解决方案。这提供了足够的时间来收集思想并专注于全局，同时仍可实现可观的利润。但是，就像其他任何策略一样，摇摆交易也有许多缺点，这可能成为潜在的障碍。

外汇波段交易策略的缺点

首先要列出的是困难而不是缺点。每种外汇交易策略都需要一定水平的准备和技巧。即使听起来很容易理解，但仍有可能使过程复杂化。

除了一些执行上的复杂性，波段交易也可能受到基本因素的影响。其实，外汇市场是由交易者驱动的，而驱动因素是价格变动本身，但世界上各种政治和经济事件也会影响交易者的行为，这一点也很普遍。

波段交易者面临的最大威胁是周末市场不活跃时发生的事件。一旦交易世界在纽约“醒来”，一波反应浪潮席卷市场。有时它的走势可能与之前的趋势相反，从而给波段交易者提供了一个超级短暂的机会，在为时已晚之前退出。

至此，我们对摇摆交易策略的总体运作情况有了很好的了解。现在是时候获得更多技术知识并谈论可以在波段交易中使用的确切方法了。我们认为，在即将到来的部分中，我们收集了2020年最有效，最受欢迎的摇摆交易行动计划。

最有效的波段交易策略

交易策略可能会因多种因素而异，其中包括：交易手数，每日交易量，流程中使用的特定工具，已实施的风险管理技术等等。始终坚信战略交易比随机交易能带来更好的结果，因为成功的外汇交易员的主要素质之一就是一致性。确切地知道自己在做什么以及为什么这样做是最明智的方法。以下是三种最常见的波段交易方法：

趋势交易。价格一直在波动，如果您看足够近的时间，您会发现它并没有直线移动。每张图表都是由几乎相等数量的看涨和看跌元素构成的，它们共同构成了表示不同情况的模式。

为了识别趋势，交易者需要看大趋势图而不是看图的某一部分。趋势是一种场景，其中每个高点后面跟随着一个更高的高点，或者每个低点后面跟随着一个更低的低点。

如果看一下烛台图，我们会发现有时趋势由相同类型的蜡烛组成，其价格比前一根蜡烛高，反之亦然。然后有时在两个高点或两个低点之间，会有来自市场另一方向的一定数量的回调。

与趋势为友是交易市场流行的一句谚语，许多交易者也将此作为其交易策略的核心。所谓完美的交易策略几乎是不存在的，而进行顺势交易却是一个可以弥补交易策略缺陷的有效办法。

举例来看，倘若市场处於一个强劲的上涨趋势中，此背景下运用什么交易策略来确定入场时机其实并不是关键，确保自己入场做多才是首要。交易的方向与市场趋势保持一致时，虽然并不能确保百分之百的盈利，但却能大大提高了盈利的可能性。

逆势交易。这种类型的波段交易仍然是趋势导向的，只是它要求交易者朝相反的方向操作。如果趋势交易使我们能够从趋势的整体量中获利，那么反趋势方法将更加专注于回撤部分。

正如我们已经说过的，图表不是直线，通常在每个高点之后都跟随一个低点，反之亦然。而且由于每个人都可以从外汇买卖中受益，因此完全有可能通过逆势获得利润。

逆势交易是指投资者预设当前的趋势即将出现反转并试图从中获利，进而建立与目前市场趋势相反的仓位。逆袭交易属波段交易策略。

逆势交易的原理在于，当市场处于极度看涨/看跌情绪时，价格很可能已触及顶部/底部。因此，通过判断市场参与者的情绪便可获得价格是否处于顶部/底部的参考信号，进而建立相应的逆势仓位。

因为市场总是存在小波动，所以逆势策略有更多的机会交易，而反过来说，交易次数过多也是需注意的缺点，它必须付出更多的交易成本。相对于顺势或趋势交易，它应有更高的胜率及更严谨的停损条件。

在自律方面，逆向趋势更为严格。进入时，您必须清楚地知道要进入的位置，停留的时间以及要离开的位置。在不断发展的趋势中，回撤可能会非常短，而捕捉其确切时刻可能会变得非常棘手。这就是为什么最好在趋势具有更深，更显着的回落的趋势上实施这种方法，从而有足够的时间做出反应。

斐波那契回撤。斐波那契水平可以用作单独的策略，也可以用作现有交易方法的支持工具。通过预设的数学算法，交易者可以找到支撑位和阻力位，还可以计算回撤将持续多长时间。对于所有类型的波段交易者而言，回撤的意义至关重要。

使用斐波那契工具进行交易确实需要一定程度的理解和技能。首先，首先要了解此类计算背后的逻辑，然后尝试在模拟账户中实现工具的用法，来训练良好的操纵这些工具的感觉。

上面的三个示例只是波动交易类别中可用的许多策略中的几个。要为自己选择合适的人，评估自己的能力和经验，不要犹豫，花些时间阅读有关该问题的知识并多做一些练习。

现在，让我们讨论一下您可以在任何波段交易策略中实施的风险管理技术，以确保您在充分利用每笔交易的同时仍能明智而合理地采取行动。

波段交易中的风险管理技巧

对于所有类型的策略，风险管理几乎都是相同的，但是今天，我们从波段交易的角度来考虑要采取的特定措施。

把事情简单化。交易者的最大敌人是贪婪，掌握人性化情感是一项艰巨的任务。最大限度地减少被不可预测的市场风险的一种方法是为每个操作设置特定的限制。

例如，在市场似乎对您不利时，学会走开。或学会寻找合适的时机停止，即使一切都按计划进行并超出了您的期望。无论情况如何，都要制定规则并认真遵守。

保持简短。通常，最好不要连续几个晚上保持通宵交易，也不要在周末进行交易。最好的解决方案是，在长时间离开市场之前关闭头寸。

保持头脑清醒。对于沃伦·巴菲特来说，损失两千美元并不会导致预算的大幅下降，但是对于一个年收入低于6位数的人来说，这可能是一件大事。因此，就风险管理技术而言，任何策略的关键都是要计算出您愿意承担的损失多少。

保持多样化。投资组合多元化可以用于多种目的，例如：更明智的资产投资方式，涵盖所有类型场景的所有领域，当然还有能力在几种工具之间切换，始终保持赢家不变。

外汇上的多样化投资组合是一组彼此不直接相关的货币对。例如，在GBP/USD和EUR / GBP之间切换几乎可以保留在同一交易池中。但是，如果您的美元/英镑表现良好，则调整为欧元/日元，并为您的策略带来全新的视角。

保持理性。归根结底，战略方法对于每个交易者而言都是个别的，风险管理也是如此。最好的办法是随您所熟悉，平等地评估每次胜利和失败。一些交易者完全可以全力以赴，而另一些交易者则将其保持在1：2的比例，并且喜欢缓慢而稳定的方法。只要您保持盈利，两者都是对的。

接下来的几分钟，我们将讨论可以被认为最适合于波段交易的确切工具。

最佳的工具，以实现高效便捷的波段交易

外汇上的“工具”一词主要用于指代货币对。毕竟，货币是外汇市场的主要焦点。但是，尽管所有世界货币都有参与交易过程的权利，但并非所有人都同样受欢迎。

其重要性的现象是，由于其在金融界的重要性而引起的交易量受到许多交易者的利益支持。这些货币包括美元，欧元，英镑和日元会有更大的交易量，地位几乎坚不可摧。但是，由于经济的支撑，大多数主要货币对倾向于停留在中等波动区域附近，这也是事实。

我们已经确定，波动率是成功进行波动交易的重要因素。因为要实现真正的良好波动，交易者都需要给予足够的关注-看涨和看跌。波动率与交易量直接相关，这就是为什么用最受欢迎的货币对进行波动交易不是很好的原因。

波动最大的主要货币对是GBP / USD，GBP也是波动最大的交叉货币对的一部分-GBP / CAD，GBP / NZD和GBP / AUD。最具波动性的外来货币对是美元/瑞典克朗，其平均波动率超过600点。

选择合适的货币对进行交易取决于多种因素，包括：您的地理位置，对某些政府经济和政治的了解以及对波动性的偏好。经验法则是从一个或两个主要配对开始，然后尝试将其分成一对交叉货币和一对异国货币。

一个有利可图的波段交易者还必须掌握专注于趋势识别和确认的几个交易指标的用法。进行波段交易分析的最重要指标是移动平均线（MA），移动平均收敛发散度（MACD）和相对强度指数（RSI）。

MA非常适合通过忽略最小噪声来概述趋势。看起来像一条直线穿过图表，连接了所选时间段内的平均点。

MACD基于与MA相同的逻辑，只是它还考虑了某种趋势的动量，强度，方向和强度等因素。可以访问此数据，使交易者可以更好地确定进入和退出交易的最佳选择。

RSI通常用于重新确认由MACD计算的数据并确定最佳入口点。该指标是超卖和超买市场状况的理想选择。

最后，我们要提醒，波段交易者常常通过剖析持续趋势的较小部分，这会使得他们容易错过了较大的机会。不管您采取什么策略，“缩小”并看到更大的时间框架总是好的。从更进一步的角度来看，趋势往往更重要，并且可以为交易者提供比预期更多的有利交易。