一、技术分析工具
1. 均线系统
· 5日+10日均线组合：金叉（5日线上穿10日线）为买入信号，死叉（5日线下穿10日线）为卖出信号，需配合60日均线判断趋势方向（站上60日线为多头市场）。
· 均线斜率：5日均线斜率>30度时，短期趋势强劲，可加仓；跌破5日线则需止损。
2. K线形态
· 早晨之星/黄昏之星：底部出现早晨之星（阴线+十字星+阳线）可买入，顶部黄昏之星（阳线+十字星+阴线）需卖出。
· 缺口突破：股价跳空高开且不回补缺口，伴随放量（量比>1.5），为强势买入信号。
3. 技术指标
· MACD：DIF上穿DEA形成金叉且柱状线翻红，配合股价站稳5日线可买入。
· RSI：RSI<30超卖区反弹概率大，RSI>70超买区需警惕回调。
二、买卖时机与选股策略
1. 开盘30分钟定强弱
· 开盘后若连续三根5分钟K线收阳且量能放大（达昨日10%），当日大概率走强，可介入。
· 若开盘15分钟量能不足昨日5%，则全天波动较小，建议观望。
2. 尾盘操作
· 买入：尾盘30分钟股价沿5日线攀升，分时图无大幅回落，可轻仓介入。
· 卖出：尾盘急拉但量能背离（如量比<1），次日高开概率低，需减仓。
3. 选股聚焦主线与强势股
· 热点板块：2025年重点跟踪AI算力、机器人、半导体等政策扶持方向，优选龙头股（如中科曙光、长盛轴承）。
· 强势股特征：5日/10日/20日均线多头排列，RSI>50且量比>1，突破近期平台（如放量过前高）。
三、风险管理与纪律
1. 止损止盈
· 止损：单笔亏损不超过总资金2%，跌破5日线或成本价-5%时坚决离场。
· 止盈：盈利8%-15%分批减仓，高位出现MACD顶背离或长上影线时清仓。
2. 仓位控制
· 单只个股仓位≤30%，首次建仓不超过50%，盈利后金字塔式加仓。
· 总仓位根据市场情绪调整：主升期（如AI板块爆发）可提升至80%，退潮期（如板块轮动加速）降至30%。
3. 交易纪律
· 每日复盘：记录交易明细，分析亏损原因（如追高、未止损），优化策略。
· 避免情绪化：连续亏损3笔需暂停交易，盈利后不盲目加码。
四、实战案例参考
· 动量突破策略：某AI算力股放量突破前高，MACD金叉且RSI<70，尾盘买入后次日高开3%止盈。
· 均线回踩策略：机器人概念股回踩10日线缩量企稳，5日线拐头向上时介入，目标涨幅10%。
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