股市中线怎么操作？

一、中线操作核心策略

1. 选股逻辑

· 基本面筛选：

1. 现金流>每股净利润，ROE连续5年>15%，毛利率>40%，负债率<30%。

2. 优先选择政策扶持行业（如AI、机器人、半导体），避开高质押、商誉过大或股东减持的个股。

· 技术面确认：

1. 股价突破中长期均线（如60日线），月线处于低位但日线呈上升趋势。

2. 主升浪特征：前期涨幅温和，横盘整理后缩量突破，技术指标（MACD、RSI）同步走强。

2. 买卖时机

· 买入条件：

1. 回踩60日线且回调幅度达15%时建半仓，若继续下跌5%或放量突破则加仓至满仓。

2. 结合大盘环境：上证指数位于历史低位且平均市盈率低估时进场。

· 卖出信号：

1. 盈利15%后分批止盈，若股价横盘一周未涨则止损离场。

2. 技术面出现顶背离、放量滞涨或跌破20日均线时清仓。

3. 技术分析工具

· 均线系统：

1. 60日均线为中线生命线，站稳后触发波段行情；若60日线在120日线上方且两者向上，则趋势明确。

2. 口诀：“季线如下破，眼前就有祸；季线往上走，中期是多头”。

· 量价配合：

1. 突破时需放量（量比>1.5），回调时缩量（量比<0.8）为健康信号。

二、风险管理与纪律

1. 仓位控制：

· 首次建仓≤50%，盈利后金字塔加仓，单只个股仓位≤30%。

· 分散投资至3-5个行业，避免单一风险。

2. 止损止盈：

· 中线止损率设为15%，止盈目标20%-30%。

· 跌破60日线或盈利回撤10%时无条件离场。

3. 情绪管理：

· 避免每日盯盘干扰判断，每笔交易后休息15-60天。

三、实战案例参考

· 案例1：某机器人概念股回踩60日线缩量企稳，MACD金叉后启动主升浪，持仓2个月盈利25%。

· 案例2：消费龙头股突破120日线后形成多头排列，结合ROE>20%及行业政策利好，中线持有6个月收益40%。

风险提示：中线操作需警惕市场风格切换及黑天鹅事件，建议结合季度财报与行业政策动态调整策略。