互联网时代叠加量化交易A股该怎么做才赚钱

现在是互联网时代，互联网时代的特点是信息差消失了。信息在市场上就是金钱，以前，信息产业不发达，主力机构利用信息优势，总能先散户一步提前知道信息，信息差导致了主力与散户在建仓、卖出节奏上不同，可以说，主力的一部分利润就是信息差造成的。

现在不一样了，一则新闻，第一时间就会在互联网上传播，宏观政策、中观产业方面的资讯很难不被散户知晓，精明的散户勤于搜集信息，就会根据这些信息当即做出反应，在大方向上大差不差，主力很难再利用信息差割散户钱包。当然，对某一家公司而言，微观层面的信息还因公关原因而有差别，这个很难消除。

信息差消失后，主力机构的优势少了一块，而散户船小好调头的优势未变，却少了信息短板，从这个角度看，散户的形势应该在变好。但是，现阶段市场上多了一个流派，那就是电脑程序化交易即量化交易，量化交易的特点是人工智能大模型学习能力强，可以从海量的数据中快速知悉散户的特点，再以人脑不可媲美的速度高频交易博弈散户。

换句话说，在相同信息下，当量化交易与散户同方向做多时，机器人交易可以更快速下单，以更狠的方式拉升，往往在散户还没反应过来时，先行配置好底仓，又在散户加仓时快速追涨，甚至一步到位直接封死涨停板，将多头行情利润在几天时间里一步做到位。

大部分散户还根据经验在做多时，尤其激进散户还根据成功游资模式在打板、数板时，量化机构已经满足了一步到位式做多带来的利润，开始反向卖出，大量散户买入提供了充裕的流动性，承接了量化机构卖出的筹码，因此阻碍了市场向上走上涨趋势。除非是“9.24行情”那几天情绪昂扬亢奋，散户一致做多，否则，猴市内有限的做多合力很容易被量化交易反向狙杀，下跌行情又会刺激激进资金割肉止损。

如此反复，活跃资金打板亏损累累，也就不敢激进做多，或者少赚一点就要考虑拼手速卖出，人工操作出现了量化交易的迹象。没办法，量化快速拉起来，一步到位做完行情，而后快速甩卖兑现利润，再在低位快速收集筹码的高频交易，人脑根本比不了，既然比不了就要预判量化的预判，先行一步。

举个例子说明未来的趋势，当世界上只有美国拥有核武器时，美国可以核讹诈任何一个国家，世界因此动荡不安；当世界上几个大国都拥有核武器后，核大国反而变得平静了，谁也不敢轻易拿核武器威胁别国。

道理是一样的，当量化机构对散户有明显优势时，量化交易对散户是降维打击，但市场一定会进化，资金大的游资会发展自己的大模型，一部分游资最终进化成新的量化机构，市场上也在不断成立量化机构，量化机构之间惨烈博弈，反而利于市场形成制衡。

现阶段，既不是单向上涨趋势的大牛市，也没有到量化机构彼此制约的时期，量化不敢去公募机构扎堆的大市值板块触霉头，就愿意呆在散户众多的题材股、亏损股、概念股里做文章。

这个时候，散户想要有好的收成，时刻牢记量化高频交易的特点，3%的利润空间足以令它们满足，通过高频交易渐进积累，快速周转弥补了单次利润小的短板，10%以上的连板涨势能令它们疯狂，所以，不过分追涨是避免被量化狙击的最好方式，也不主观臆断做长期持有就能翻倍的美梦，交易产生的利润较多时，多考虑及时落袋，而后再去成交逐渐变得活跃，而行业介于冷门与热点边缘板块里寻找新的机会。

换句话说，在成交额极大的超级大牛市里，你可以激进做多、追涨且持有，但是在现在这样的猴市里，你不可与量化同频，不可追涨，在热门边缘的冷门股里潜伏，一旦拉升时，你要考虑上涨趋势走平时兑现，落袋利润远比坐电梯起降重要。