价格行为如何使用趋势线的终极指南

如何使用趋势线的终极指南

1、前言

在先前的讨论中，涉及了一些复杂的趋势线策略，例如不同类型的趋势线、趋势线突破策略等。

图1.1不同类型的趋势线

图1.2趋势线突破策略

在本趋势线指南中，您将获得以下知识内容：

（1）趋势线的定义以及其在多数市场中的运作机制和存在的原因；

（2）如何运用趋势线来生成风险较低、回报较高的交易构想；

（3）利用趋势线来实现交易的轻松入场、有效管理以及适时退出；

（4）在学习使用趋势线的过程中，应当注意避免的一些关键误区和建议。

2、如何使用趋势线：它们是什么以及他们如何发挥作用

学习任何新的交易概念的关键在于，首先需要理解其背后的原理以及可能随之产生的问题。因此，在探索交易策略时，不宜直接询问：“最理想的移动平均周期是多久？”而应转变为：“我为何需要选择特定的移动平均周期？”同样地，当探讨趋势线策略时，不应单纯寻求最佳趋势线策略，而应深入思考：“趋势线为何能在市场中发挥作用？”

接下来，让我们详细探讨趋势线在市场中的作用机制。正如我们所知，市场趋势具有多样性，包括强劲的趋势、温和的趋势以及无趋势状态。通过对趋势线的深入理解，我们可以更好地把握市场动态，从而制定更为有效的交易策略。

图2.1强劲的趋势状态

图2.2温和的趋势状态

图2.3无趋势状态状态

简单来说，趋势线的作用是识别价值区域，如下图所示。

在市场趋势显现之时，我们发现并把握市场中的潜在机会。使用趋势线并非旨在进行市场预测，而是为了对现有的市场状况做出恰当的反应。

既然已经理解了趋势线背后的原理，接下来，让我们着手探讨如何在实际操作中有效地运用趋势线。我们将从基础的应用步骤开始，逐步深入探讨趋势线在交易实践中的具体应用方法。

3、如何在图表上绘制趋势线

事实上，与任何技术分析工具一样，正确使用趋势线需要经过一定的实践和训练。因此，在学习和应用过程中，您可能会不慎以不准确的方式绘制趋势线，这是正常的学习过程，无需过度担忧。

然而，必须认识到，当市场存在两个或以上的波动点时，趋势线的有效性才会得到体现。例如，在上升趋势中，应当专注于识别并连接连续的低点作为趋势线的一部分，如下图所示。

一旦市场图表上形成了两个显著的摆动低点，此时您便需进行“预测”，以推断下一个潜在的摆动低点可能出现在何处，如下图所示。

在处理下行趋势时，应当将注意力集中于市场的波动高点，而非波动低点，如下图所示。

4、如何使用趋势线准确分析市场

在金融市场分析中，趋势线是一种基础且广泛应用的工具，尽管其构造原理简单，但其在实际操作中的运用却包含多种技巧。在此部分，我将向各位介绍这些技巧。首先，我们要探讨的是如何识别趋势的强度，该技术方法相对直接。

回顾之前提到的，我们通过连接价格波动的高点或低点来绘制趋势线。在此基础上，判断市场趋势是否正在加速向上发展的一种方法，是观察趋势线上的摆动低点是否呈现出逐次上升的趋势，如下图所示。

在遵循正确的技术分析程序绘制出一条有效的趋势线之后，若市场走势图上第三次显现出价格波动的下降极值点，即所谓的第三次波动低点，此时可以进行进一步的市场趋势分析，如下图所示。

接着，在完成对第二个价格波动低点的识别之后，据此绘制出一条新的趋势线，该趋势线将基于此低点及其前一个相关低点进行延伸，如下图所示。

若趋势线呈现出持续的倾斜角度，则表明市场趋势正在加速发展。这一观察的重要性体现在以下几个方面，当趋势加速时，可能会出现以下情况：

（1）价格有进一步上升的潜力；

（2）价格回调的现象可能会较为罕见；

（3）尽管如此，市场仍存在发生剧烈波动的可能性。

如下图所示是一个具体实例来说明这一现象。

在另一方面，若价格波动的低点开始呈现出下降的趋势，则可能预示着相反的市场状况将会发生，如下图所示。

这一现象表明市场趋势的强度正在减弱，并且有可能发展成为一个区间波动或横盘整理的市场状态。这样的分析是否合理？

在进一步探讨之前，请确保将您的市场图表的刻度设置为对数刻度，以便进行更为准确的技术分析，如下图所示。

这一论点的重要性足以支撑其成为一项独立的指导原则。然而，使用对数刻度可以助您以更为客观的视角来审视市场图表。

为了进行有效的对比分析，如下图所示呈现的是一张未采用对数刻度的市场图表示例。

如下图所示，此处展示的是与前者相对应的同一市场图表，但采用了对数刻度进行绘制。

显而易见，这两个图表之间存在显著的差异。在对数刻度下，价格波动的低点和高点显得更为突出，这对于掌握如何运用趋势线进行市场分析而言，可能具有极其重要的意义。

5、把握市场趋势逆转时机

关于运用趋势线进行市场分析的另一个关键概念是把握市场趋势逆转时机，如下图所示。

然而，必须认识到，单一的交易蜡烛图并不足以完全逆转既定的市场趋势。其原因在于，在金融市场上，假突破的现象是屡见不鲜的，如下图所示。

那么，我们应当如何运用趋势线准确地识别市场趋势的反转呢？答案在于寻求额外的验证信号，如下图所示。

的确如此，等待熊市旗形形态，然后突破该形态就足以告诉我们市场结构已经发生了变化，如下图所示。

如下图所示，是长时间设置后的样子。

现在我们已经理解了趋势线是如何形成的，以及如何运用它们来进行市场分析，接下来的问题是如何利用趋势线在市场中实现盈利，我将在后续部分详细介绍这一策略。

6、如何使用趋势线进入、管理和退出交易

如果一个交易概念不能助于提升交易者的操作水平，那么其存在的价值便值得商榷，毕竟，分析与理解实际市场的动态和资金流动是两个截然不同的过程。

（1）如何利用趋势线进入回调

如何利用趋势线在市场回调时进行交易介入，这或许是最为经典的交易技巧之一，关键在于耐心等待市场的第三次触及趋势线，如下图所示。

但是应在何时执行买入操作？通常，交易书籍对于这一点的阐述并不明确，具体的操作步骤如下：首先，耐心等待价格在趋势线以下完成收盘，如下图所示。

一旦价格形成看涨蜡烛收盘，如下图所示。

然后，在下一根蜡烛开盘时进入，如下图所示。

这实际上是一种应用于识别常见图表模式和趋势线的标准操作程序，掌握的知识越多，操作就越得心应手。与此同时，值得思考的是，如果趋势线如之前所讨论的例子那样呈现出显著的倾斜，应该如何应对？

上图所示为应对方法，在这种情境下，需要掌握如何在执行突破交易时有效利用趋势线。

（2）如何利用趋势线进入突破

之前我一直在指导如何利用趋势线来客观地分析市场趋势，此次内容有所不同，将展示如何运用趋势线来客观地评估市场的回调情况（为了简化讨论，将使用“趋势线”这一术语，而不引入“回调线”的概念），以下举例说明。

若面对的是上升的市场趋势，如下图所示。

将趋势线置于回调的高点（回调可以有不同的形状和大小，以及趋势），如下图所示。

当其以看涨势头收盘时，它就会爆发，如下图所示。

接下来进入下一根蜡烛，如下图所示。

类似于绘制趋势线的做法，由于市场回调的幅度和形态可能各不相同，故而确定回调期间的趋势线可能需要投入一定的精力和时间。然而，一旦掌握了这一技巧，将能够在市场回调阶段以及突破时刻有效识别潜在的交易机会。

（3）如何利用趋势线获利

如下图所示，展示趋势反转设置。

设想正处于交易过程中，我们并不期望出现旗形形态。因为这种形态可能会导致时间的无谓消耗，并可能引发较大的损失。相反地，一旦价格在趋势线以下完成收盘，如下图所示。

接着在下一根蜡烛开盘时退出，如下图所示。

在接下来的章节中，我将指导如何进一步提升这一技巧。然而，从基本原理上讲，这些内容已经涵盖了所需的知识。在此阶段，您已经掌握了如何利用趋势线来辅助交易介入和退出的方法以及认识到了趋势线在交易工具箱中的重要性。与此同时，掌握何时不应依赖趋势线同样至关重要。

7、避免错误地使用趋势线

（1）学习如何使用趋势线时最大的错误就是绘制太多趋势线，如下图所示。

在图表分析中，趋势线的数量应当有所限制，通常情况下，不应超过三条。其理由在于，仅需绘制与现行市场价格直接相关的趋势线，如下图所示。

如上图所示，使用了一条趋势线来识别市场趋势，同时另一条趋势线用于识别市场回调，这两条趋势线各司其职，具有明确的用途。

总而言之，可以自主决定绘制趋势线的数量，前提是：

1）它们与当前市场价格保持相关性；

2）能够利用这些趋势线提供的信息来更有效地管理交易；

需要注意的是，避免过度复杂化趋势线的绘制。

（2）不应该对趋势线做的下一件事是将趋势线视为图表上的一条线。

鉴于市场的实际表现反映在图表上的特定区域，因此，审视此类趋势线具有其价值，如下图所示。

因为在某些情况下，市场的实际走势可能与图表上所绘制的图形并不吻合，或者这种吻合可能会出现延迟。

但当市场对你的趋势线区域做出“反应”时，如下图所示。

这说明市场已经符合了你的趋势线，这种方法是可以改善市场参与度的另一种方法。通过将趋势线视为“区域”，可以为市场对你的交易想法做出反应提供足够的空间。

8、结论

以下是本指南的核心要点概述：

（1）趋势线的主要功能是直观地展示市场趋势中的价值区间。

（2）在上升市场趋势中，通过连接波动低点来绘制趋势线，而在下降市场趋势中，则连接波动高点。

（3）趋势线的斜率，由波动的高点或低点决定，可用于判断市场趋势是正在增强还是减弱。

（4）交易者可以利用趋势线在市场回调时进行操作，等待市场第三次或更多次触及趋势线。

（5）若价格实现了对回调趋势线的突破，交易者亦可据此进行突破交易。

（6）应当仅绘制与您的交易策略直接相关的趋势线，并且始终将趋势线视为图表上的一种区域性分析工具。