散户炒股必备修炼手册一带你理解股票交易的本质！

从普通投资者角度出发，以全面、简单直白的方式，告诉散户投资者如何全方位建立量化思维，构建量化交易系统，进而实现稳定盈利！

本专栏量化系统课程比较适合那些在股票交易中迷茫的没有形成稳定盈利模式散户交易者，能够帮助散户交易者实现稳定盈利前的临门一脚，助力突破交易瓶颈！实现钱途无量！

一、理解股票交易的本质

1、怎样成为一名成功的交易者？

金融投资是一个黄金行业，而股票交易本身则是一份职业，并且并不是一个轻松的职业，交易行业是这个世界上进入门槛最低的行业，同时也是世界上成功率最低的行业。正因为如此，很多新进入这个行业的朋友对交易的认识不够全面，很多人在没有经过任何准备就匆匆的踏进了交易这个大门，正是因为大众这种不理智行为，才让这个市场中的少部分人有利可图。

绝大多数刚进入交易行业的朋友都是从做股票交易开始的，他们没有经过系统的学习，也没有接受过专业的训练，就匆匆的开始追寻投资盈利，每个人都有这种经历，也许你正处于这种状态中，但是在你匆匆追寻盈利的过程中，有没有停下来仔细思考过，你进入交易行业的目标是什么？大部分人肯定会说：进来赚钱来的，这么说当然不能算错，但是这么说的人大多数反而的赚不到钱的，因为如果你不能深入的理解和解决交易中的问题，你是很难在交易中赚到钱的。

每个人进行交易的目标是不同的，有的人目标是赚100万，有的人是赚1个亿，那么每个人对成功交易者的标准和理解也是不同的。虽然我不知道你的目标是什么，但我可以向你分享我的目标是什么，我希望你能在了解完我的目标之后，能够对你有所启发或者得到一些共鸣。

我的目标就是在不用做其他工作的情况下，全职交易并能够以此为生。我定下这个目标的原因是因为我热爱交易，在兴趣的驱使下，我就有动力去解决交易中以解决的问题，能以自己的兴趣作为事业并能够以此为生，从而不用去应酬各种复杂的社会关系，这个算不上什么大目标，但它确实是一个可以量化并有可能实现的目标。那么要实现这个目标，需要满足哪些条件？

首先，想要以交易为生，要满足赚到的钱要大于生活支出的钱，交易是一个充满不确定性的行业，如果要靠交易来维持生计，那么保守估计我的预期年化收入要达到2倍以上的年支出，因为我至少要做好几年不赚钱的打算。如果能够达到以上条件，那么这个目标就是一个可以达到的目标。

其次，还有一个前提，我不能承担任何破产风险，因为无论我之前做的多好，只要破产，那么我只能从头开始，甚至永远的退出交易行业，所以我的交易策略，一定是基于控制风险，不能破产的这个大前提来制定。

最后，还要考虑自己以及自己的家人是否认同接受这种价值观，交易行业本身成功的难度就非常大，需要自己要有接受失败的勇气，同时也需要家人的理解和支持，如果家人反对误解的本身就已经把你推向了只许成功不许失败的绝路上，这种压力往往会反过来成为你失败的一个原因，这也是交易难以成功的一个重要因素，不容忽视。

其实交易就是一面镜子，它反映的就是一个人的性格是否有缺陷，一名交易者的交易账单其实也就是他习惯性格是否完善的最好反应，交易是一个不能自欺欺人的行业，最终结果会毫无保留的反应到你的交易账单上。而真正能够在交易世界中成功的人，一定是习惯性格完善的人，他们正是规避了内心的赌性，才有可能成功。交易一年，胜人生十载！当你真正走进交易的世界之后，你能够从交易中感受到人生百态，会经历一个又一个的高峰和低谷，从亏损到盈利的过程，一定是一个不断超越自我的过程，也是习惯性格不断完善的过程。如果你的性格习惯有所缺陷，又或者你不能在这个过程中克服完善自身的缺陷，那么“成功”二字在交易这个行业注定与你较远。

交易的成功，就是人生的成功，而一个成功的人，一定是一个有远见、有目标、有纪律的人。一名成功的交易者的付出并不会比一名科学家少多少，没有任何一个行业能够随随便便成功，交易更是如此，而一个平庸乃至失败的交易者会输的连基本生活都无法保障。

交易这个行业，最突出的现象就是并不是你努力了，就一定会成功。整个交易行业最终能够成功的人，统计下来只有1%的成功概率，因为在交易的过程中，将要经历的各种磨难是无法想象的，1%的成功率并不是危言耸听，这里要区分交易赚到钱和以交易为生是两个截然不同的概念。有的人靠选对股票长线持有实现了财富增值，有的人靠内幕消息抓住了一段比较大的趋势行情实现了财富自由，有的人靠杠杆短时间获得了巨大财富，这些市场幸运的样本以及故事在市场里每年都会有，但是我们需要清醒理性的看待这个问题，你要知道这种成功能否复制，严格来说这些人都不是靠自己的交易能力在这个市场稳定获利的人，如果你要以这些人为目标的话是不理性的，就好比一个人买彩票中了500万这个中奖过程是不可能复制的，你不可能给他2元钱让他再中500万，你也同样不可能复制他的中奖过程。

在交易这个行业，有多少人死在了追逐暴利的过程中，人们只会看到最终成功的样本，而会忽略绝大多数背后失败的样本，这就是人性的一个弱点—-侥幸心里。股票大作手利弗莫尔晚年时的自杀，那种凄惨的场景和那封沉重的遗书：“我已经受不了了，所有的事情对我来说都不尽如人意，我已精疲力尽，无力再战。我已不能够再继续下去，死亡是唯一出路，我不值得被爱，我很失败，真的很对不起，但死亡是我唯一的出路。”在重复的人性折磨下，一个人的财富和信心会被全部夺走，更多的是多一个人毕生努力的否定，也是对其整个人生的否定。

我强调交易的难度并不是人大家退出这个似乎遍地都是黄金的地方，相反而是真心的希望大家在进入股票交易世界这扇大门之前，一定要重视其难度，重视其风险，正如股市的宣传语“股市有风险！入市需谨慎！”如果你有了这些清醒客观的认识，并且能够充分的尊重市场风险，那么你后面的路反而会更加好走一些。

如果你想要在股票交易中获得成功，你就需要找到一种可以重复的，可以复制的交易模式，从而实现一个稳定的、长期的、现实的预期收益，而不要去期待那种不现实的可遇不可求的超额收益，至于市场行情如果出现了对你非常有利的走势而实现了超额收益，你欣然接受就好，但千万不要去主动追逐它，市场还有一句话：正所谓“盈亏同源”。

2、决定交易盈利与否的分水岭 —– 知行合一（执行力）

执行力是一名交易者参与交易以来最难做到的一点，也是能否稳定赚钱与否的分水岭。尤其是进入到“中级交易者”后表现更为突出，就像是魔咒附体无法突破。执行力是决定交易者能不能稳定盈利的最重要因素，没有之一。很多人无法做到知行合一，执行力严重不足，主要源于两个“侥幸”，一是对市场的侥幸，二是对自身的侥幸，前者指的是不了解交易方法在当前市场环境的表现，以及可能出现的系统性风险，后者指的是当他面临系统性风险后能否坚持的执行，以及市场环境对自己心态的影响程度。恐惧和贪婪也是导致执行力无法坚持的一个因素。

成功的交易习惯是反人性的！

在这里我重点分享一下“交易行为”和“交易习惯”的区别，“交易行为”是一种短期的描述，可能只是一两笔正确的交易行为，而“交易习惯”则是一种长期的描述，旨在把经过市场考验的短期正确行为持续保持并能够转化成一种可以长期保持正确的习惯。

大多数无法赚钱的交易者认为，如果一笔交易成功了，那就是自己的功劳，从而得到莫大的满足感；而一旦亏损了，就开始怪主力操控，怪内幕交易，怪国家政策，他们寻找一切看似合理的客观原因来为自己开脱，就是不去寻找自身的主观原因，这就是人性使然。那么反人性描述的就是站在顺应人性的对立面，因为顺应人性（即没有通过训练和学习）自然的交易行为一定是造成亏损的交易行为，如果顺应人性的交易行为是赚钱的，那么应该是多数人都能赚钱才对，显然这种情况是不现实的，现实是市场大多数时候都是多数人（顺应人性）亏钱的事实，如果你的交易行为大多数站在人性的对面，那么你就距离成功很近了。

实际上所有的失败交易者并不是每次都输，而成功交易者也并不是每次都赢。市场中一定没有“必然”和“一定”这类词汇的生存空间，只有“可能”和“大概率”的这类词的生存空间。每个人对市场的理解和对交易的理解是不同的，任何方法都有可能获利，任何方法也都有可能亏损，方法之间并无好坏优劣之分，关键在于要具备概率上的优势，才能实现最终盈利。

初入市场的交易者在学到某种方法后，经常会感觉到有时候有用能赚到钱，有时候又没用亏钱了，他们反复修改交易原则，资金在不断的试错中损失殆尽，导致他们最终放弃，不能坦然接受亏损，一心去寻找包赚不赔的方法，正是初入市场的交易者难以上手的原因。