波浪理论与斐波那契数列读书笔记

一、波浪理论的内在哲学

没有什么真理能比“万事万物皆有规律”这一点更能受到人们的普遍认可了。毫无疑问的是，没有规律支配的世界意味着混乱，而混乱无序则一无是处。一旦人们掌握住事物的固有规律，它们将变得具有可预测性。

尽管有时人们对某种现象背后的成因无从知晓，但这并不影响人们通过观察而预言它会重演。数千年前，人们就预测过太阳会在固定的时间升起，而这一现象背后的成因多年后才被人们逐渐掌握。

股票市场的一个关键问题是：市场是一种心理现象。人类的心理活动是有规律的，它们总是以特定数目的波浪前进并且方向明确。人们通常不能抓住上述这一本质，而一味坚持股票价格运动受制于规律或有序法则的支配。只有从特定的角度观察市场，才能掌握市场背后的规律，股票市场毕竟是人类自己创造的，因此人性的特点必定在市场之中留下深刻烙印。

动态对称是一条自然规律，对不同的人类行为而言，波浪循环的间隔性不会整齐划一，但是它们的波动形态遵循斐波那契数列。

二、波浪理论的具体战术

一轮完整的波浪运动由五浪构成。为什么会是五，而不是其他的数字，这是宇宙的秘密之一。就拿人体来讲，躯干开始有五个延伸之处，即头部、两条腿和两条手臂；头部又有五个延伸之处，即两只耳朵、两只眼睛和鼻子；每个手又有五指。就整个社会演变趋势来讲，五个浪是最基础的。

形成一轮完整运动的五个浪之中，有三个浪的运动方向与主要运动方向相同，我们称之为驱动浪，另外两个浪在相反方向上前进，我们称之为调整浪。等到五浪走完，市场往往会出现一轮向下的杀跌运动。一轮运动结束之前，市场必须走完它次一级的五个浪。那么以此类推，这种次一级的波浪，也将由更次以及的五个浪所构成。亚微浪的第五浪结束标志着前面的五浪的结束。

有时没有走完，会有延长浪；延长浪可能出现在三个驱动浪，即浪一、浪二、狼三中的任意一个。延长浪之后可能会出现双重回撤的现象。

有时没有继续突破，转向下跌，形成失败浪。

三角形浪

大部分情况下，三角型浪意味着市场在踌躇不前，当调整结束时，会沿着之前的趋势继续。然而，有一种情况，会出现相反的转折，即在三角形的五浪穿过了边界，要小心向完全相反的方向前进。

不规则顶部

尽管浪B的浪尖看起来高于浪五，事实上，浪A、浪B和浪C整体上一起构成了一轮调整浪。

通道原理

一轮上升波浪运动的第五浪走完，市场面临的调整压力降比该轮波浪运动中的任何一个浪都大，此时的关键在于，设法预先定位波浪循环的顶部在何处，就可以采取必要的防守策略，将纸上财富兑换为真金白银。

错误的数浪法：浪三永远不会比浪一和浪五短。

波浪和交易量

第五浪交易量通常不会超过第三浪交易量。只要交易量还在放大，那么价格的另一轮上攻则可以期待，直至价格创出新高而交易量不再放大。

不论是水平三角形、平台形还是其他类型的调整浪，从它们的起点到终点，交易量会逐渐出现萎缩。

三、自然和人类规律详解

1. 波浪理论与斐波那契数列

1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144

在此数列中，任意两个相邻数字之和等于下一个更大的数字，比如：3 +5 =8，任何波浪的浪数，均符合该数列。

在此数列中，任意一个数字大约是下一个更大数字的61.8%

人类在至少5000年前，就已经掌握了自然法则。埃及金字塔的高度与底边的长度比率是61.8。金字塔由五个平面组成，四个在周围，一个在底部；从顶点向下俯视，你可以看到8条直线，平面与直线之和恰好是数字13.

斐波那契数列具体应用于三个维度：波浪数目；持续时间（天数、周数、月数或年数）；波动幅度比率（62%）

2. 交替规律

交替是指两件事情或两类事物轮流出现或者轮流起作用。交替是大自然的恒定法则。树叶或树枝通常在主干的一侧长出，接着在另一侧长出，其位置交替出现。

牛市和熊市总是交替出现；浪一、浪三、浪五是上升浪；浪二、浪四是下降浪或横盘运动，在此之中，奇数与偶数相互交替。

3. 消息的价值

华尔街有一句话，消息适应市场。意思是，不是消息造就了市场趋势，而是市场遇见并估量了某种潜在力量的重要性，这些潜在力量在后来演变成了消息。消息是对已经起了一段时间作用的潜在力量迟到的认识。与其赌消息，不如赌马。

4. 投资时机

对于投资而言，买什么固然很重要，但是什么时候买更加重要。在自然规律所包含的素有要素之中，时机选择是最重要的一个。自然规律不是一种玩市场游戏的体系或方法，而是一种现象，记录下所有人类活动的点滴进步。