交易期货交易是一门科学该如何科学地建立交易策略

第一步-学习

该如何科学地建立交易策略

学习中包含对市场的学习！

和对K线以及各种指标的学习！

针对市场的学习：每个市场是不一样的，股市、期货、外汇他们的都有各自的特点。所有交易的基础都是对市场的了解。比如说保证金、手续费，有没涨跌限制等等。

针对K线及指标的学习：从一些基础的知识开始学习! 比如K线的来历，K线的形态，K线的组合形态。这些都是相当重要的基础知识。因为即便是同一种K线，在市场的不同位置出现，它所体现的市场含义和市场情绪都是不一样的！所以看不懂K线后面的所有的东西都是海市蜃楼。

然后是各种指标、趋势类、震荡类等等。你不需要深度学习每一种指标。你只需要选择1-3种指标学习即可！其他指标了解一下就可以了！

第二步：分析

分析标的产品的特性，比如说原油，影响原油走势的基础是什么？那些机构能够影响原油的价格？影响原油的重要数据有那些？原油在各个交易时段波动性如何？

这里我给大家重点提一下，每一个品种，都有每一个品种的个性。你不要指望你的一个交易策略能涵盖所有的市场。即便是同一个品种，它在不同是时期，都是不一样的！所以我建议新手专注于1个产品进行分析。

第三步：建立交易策略

根据你对标的产品的了解以及标的产品历史K线的分析。你根据你所掌握的指标和K线的知识建立自己的交易策略。什么时候进场、止损止盈怎么设置、什么时候出场。你都必须严格的记下来并打印出来放在电脑屏幕前时时提醒你自己。坚决杜绝随意下单。你对市场随意了，也就是对你自己的金钱随意了！

第四步：开始模拟交易

所有的交易商都提供了免费的模拟软件。你需要很好的利用起来。不仅是新手需要用。

就算是顶级的交易员同样需要通过模拟软件来验证自己的策略。你通过模拟软件严格按照前面第三步建立的交易策略，进行模拟交易。交易的同时认真记录下开仓时间、开仓价格、平仓时间，平仓价格。本次交易的是盈利还是亏损？盈利了记得记下盈利和止损之间的比例关系。也就是盈亏比！这样的模拟交易至少需要交易30-50次。然后你需要统计出你自己的胜率和盈亏比。

第五步：对自己的交易策略进行分析，推荐利用凯利公式把自己之前的第四步统计出来的数据套入公式，然后推算一下1000次交易后，你的结果是这么样的。如果结果满意，那么可以进入第六步了！如果不行，你再次重第三步开始。

第六步：小额开始交易。

前面的学习和模拟交易都是纸上谈兵。完全可以忽略心理因素。但真金白银的在市场交易。交易心理是影响你最后交易结果的因素。所有3分技术7分心理的说法就是这样来的！

刚开始交易的新手我的建议是必须从最小的仓位开始交易，这样操作30-50次以后。肯定经历过亏损和盈利。体验盈利和亏损不同情况下心理的状态。自己通过自己的心理状态评估，自己的心理临界点，单次亏损多少？是心理能坦然承受的。不能让自己心理产生一点点压力。哪怕是一点点都不行。

第七步：通过第六步的小额交易体验交易的不同心理状态以后。我们可以正常开始用第六步中统计出的自己能承受单次亏损金额和每笔订单止损位置综合计算出本次开单的仓位。

然后严格利用第三步建立的理策略进行交易。

第八步：给自己策略定义个重查机制，这个策略连续亏损多少以后！我们断定策略失效，再次从第二步开始。