股票交易遭遇频繁止损该怎么办？

首先要分析你的频繁止损给你带来的性质和影响是什么，以及需不需要追求胜率。

（一），如果你的频繁止损给你带来的是资金大幅亏损。

那么你就要重新考虑你的仓位管理了。有没有一套固定的仓位管理模式？有的话，是否这套仓位管理模式中开仓的时候是不是仓位过重了？

如果仓位过重，每次止损都亏损10%以上了，那么频繁止损个三四次，你可能就不敢继续延续既定的操作策略模式了，从而也就无法验证这套策略是不是一套能赚钱的策略，也无法这套策略获取后面可能带来的丰厚利润了。

这时候你需要修改仓位管理模式，比如把原先的仓位管理原则减半或者减去三分之二，再继续在交易中测试效果。既有耐心也同时具备编程能力的也可以在实盘测试前先用程序化交易在模拟盘上测试效果。

（二）频繁止损的另一种性质考虑是策略本身是不是一个糟糕的烂策略。

对大多数普通人来说，相对容易执行和操作的是普通的趋势跟踪策略。如果频繁止损，第二层考虑是你要看看你的这套趋势跟踪策略是否有足够的盈亏效能。典型的趋势跟踪策略都是可能一个月交易10笔，其中有7笔左右都是亏损/止损离场的，只有3笔是盈利离场的，但这三笔的总盈利是显著超过了7笔总亏损的。

如果一年中有9个月以上都是3笔总盈利远大于7笔总亏损，那么这个策略就是有效或者良好策略，中间可以忍受偶尔一两个月3笔总盈利只是略大于或者略小于7笔总亏损，又或者某个月只有1笔盈利，9笔都是亏损。

这是一个典型的模型，你可以看成一个比喻。可以结合自己的需要和擅长来。喜欢做月内高频短线的可以是交易了100笔，亏损70笔，盈利30笔。喜欢做日内高频短线的可以是一天交易了10笔……

如果发现你的策略并不能达到上面说的有效策略的基本要求，比如每次亏损都亏5-20块，每次盈利只赚到1-10块，还出现了频繁止损，那么这套策略就是垃圾，应该及时抛弃，另起炉灶，重新寻找能赚钱的有效策略。

另外，友情提示，除了玩家自己想当然摸索出来的策略可能是垃圾策略以外，在市场中有些靠赚手续费为利润点的无良公司会要求他们的喊单“老师”对新玩家小白客户给出高频交易的喊单指导，这种指导经常就是这类垃圾策略。什么“短线为王”、“短线没有隔夜风险，睡觉也踏实，所以风险小”等等此类都是常见话术。

（三）如果你的策略本身就是一套需要追求胜率的策略。

那么如果出现频繁止损了，就应该立刻停止交易。重新思考、评估，你的这套策略是策略本身有问题，还是只是近期市场环境突变让你的策略失效了。

（1）策略本身是垃圾策略

比如高频交易一般都是追求胜率的交易，其中最为广泛为股民所喜欢和追捧的就是龙头和打板短线交易。这类交易要赚钱就必须胜率至少要在六七十以上，是追求胜率、需要胜率的策略。如果你还高频止损了，那说明策略本身就是垃圾策略，赶紧推倒重来，重新出发。

（2）策略本身没问题，只是市场环境突变。

如果你这套策略用过很久了，都挺好用的，那么首先就倾向于考虑是不是近期市场环境突变的原因让你突然频繁止损了。这时候要分析市场环境突变是政策导致的长期永久变化还是仅仅是情绪潮汐周期的变化带来的短期突变，又或者是热门行业题材发生突变的中期突变。

比如2013年的时候市场有一波炒小票烂票的风潮，这部分参与玩家的策略就是盯着低价烂票买，越烂越好。那时候的烂票可以是st，st之后还可以st，st之后还可以*st和**st，小票最集中的创业板指数在2013年率先走出牛市，而这时候的大盘指数还处于熊市低迷中。

所以市场环境是长期改变的时候，你原有的策略因此而频繁止损的时候，就要推倒重来，重新寻找构建新的策略了。

中期突变如果是热门中期行业题材发生突变，那么你要考虑换行业题材了。比如2021年主力盯着白酒、医美、碳中和、航运炒，年底就开始风格突变，你原先在这上面赚钱的策略突然发生频繁止损，那么你得意识到是热门行业题材发生了改变，你得换行业了。这时候你优先需要的不是换策略，而是寻找、等待，新的热门行业出现，如果新的热门行业一直不出现就一直空仓等待，出现以后再对其复制套路你的策略。

短期突变经常可能是情绪潮汐轮动到了退潮和冰点期，对于龙头打板流和龙头低吸流，需要的只是耐心等待几天，等下一轮情绪潮汐涨潮时再用你的策略出手试探、收获。

一套策略能不能赚钱、是不是一套好策略，跟是否频繁止损没有必然联系。很多赚钱的策略，可能一年中都经常频繁止损，胜率不足50%，当不妨碍最终获利丰厚。

末了，综合总结，如果高频止损了，就检查自己

1—是否单纯是仓位过重。频繁止损引发亏损过大，亏损过大导致心态崩溃。

2—策略是否是自己用过验证过至少曾经一段时期都有效的策略；

3—频繁止损是不是市场环境变化导致的；

4—频繁策略是否是被以手续费为利润点的某些公司的带单“老师”引导的；

然后按照上述分类分析去对应套取应对措施。