在股市我们如何才能发现庄家？

一、股市中发现庄家的方法

在股市中发现庄家并非易事，以下是一些常见的方法：

– 从股东人数变化入手：上市公司定期报告披露时节是寻找庄家的好时机，分析股东人数的变化是把握庄家出没规律较为有效的方法。例如，当股东人数持续减少时，可能意味着有庄家在收集筹码。因为庄家在吸筹过程中，会不断买入股票，使得股票集中到少数人手中，从而导致股东人数下降。通过对年报等定期报告中股东人数的分析，再结合股票在二级市场的表现，如股价走势、成交量等，可以对庄家的存在与否及操作阶段进行判断。

– 关注十大股东情况：查看一只股票的十大股东情况，如果其中有券商或基金等机构，很可能他们中间就有该股的庄家。这些机构通常具有较大的资金量，能够对股价产生一定的影响力。例如，某些基金可能会重仓持有一只股票，并通过长期的买卖操作来影响股价走势。不过需要注意的是，股东信息每季度才公布一次，并且公布的是机构已经建完仓的结果，如果股票已经涨了一段时间，追入可能存在较大的不确定性。

– 涨停股票背后的庄家探寻：涨停的股票往往背后有庄家的身影。因为一般的散户很难让股票涨停，所以涨停股是寻找庄家的一个线索。但是仅靠涨停来判断庄家是不够的，还需要进一步分析。例如，要判断是庄家刚吸货、吸货末期还是拉抬前期等不同阶段。可以通过分析如换手率等相关指标来确定。比如设定累计25%、50%、100%换手率所用的时间，以及对应的均价等指标，来判断庄家的操作阶段。

二、庄家在股市的操作特征

– 操作阶段特征

– 吸筹阶段：庄家在准备吸筹建仓某只股票时，在媒体上可以看到的针对该股的消息基本上都是利空，这使得散户的心情悲观犹豫，不敢买入，甚至割肉出局。庄家会采用多种方式吸筹，如打压股价吸筹，在吸筹过程中，成交量可能会呈现出不规则的放大或缩小。在底部时，股价经常低开，一般不会出现涨停板。并且，庄家的资金量大，吸收筹码比较困难，所以在底部有庄家介入的股票会时不时出现一些大单。庄家吸筹一般要经过一段时间的震荡整固，股价在底部稳步抬升，震荡是为了让散户失去耐心，抛出手中筹码，底部会有一个逐步抬升的走势。

– 洗盘阶段：庄家收集筹码的操作完成后，在发动行情前都要进行震仓洗盘。洗盘最直接的目的是逼迫已经跟进的散户离场，间接目的是打击准备跟进的散户的买入信心。半数以上的强庄股在突破重要技术阻力位前会主动调整，主力借此机会俘虏更多的散户筹码。关前震荡可以理解为短期蓄势，也可以看做是消化盘中意志不坚定的筹码。在洗盘阶段，股价波动较大，但整体趋势仍然向上。例如，可能会出现股价大幅下跌，但很快又拉回的情况，让散户误以为股价上涨无望而抛售股票。

– 拉抬阶段：庄家拉高股价时速度极快，不给散户以低位追进的机会。庄家在这个阶段会借助各种利好消息，或者制造一些概念来吸引散户的关注。此时，股价往往会快速上涨，成交量也会放大。对于不同类型的庄家，拉抬的方式和速度有所不同。例如，短线庄家爆发力极强，成交量大，容易连续拉涨停；中线庄家则多采取波段式的操作，每拉升一段就需要充分的洗盘，让散户手中的部分筹码换手，在拉抬过程中也要借助板块联动效应以节省成本，方便出货。

– 出货阶段：在庄家准备派发出货的高位时，在媒体上可以看到的针对该股的消息基本上都是利好，散户信心十足地追涨买入，盼着该股继续大涨，而庄家却逆大众心理进行操作，在这时轻松出局。庄家高位震荡出货时，已经有大幅的盈利，有出货的空间；之前在低位的筹码大部分向上转移形成了高位密集；大多数股票有高位放量滞涨的迹象。庄家出货的手段多样，比如可以通过拉高股价吸引散户买入后出货，也可以通过制造股价的波动，让散户以为是调整而买入，从而实现出货的目的。

– 资金运作特征

– 资金分配：庄家的坐庄资金可以分为两部分，一部分用来建仓，在底部打进货，拉高后出去，中间一段空间是其净获利，这部分资金要以自有资金为主，因为建仓后可能需要长时间等待时机，所以需要资金比较稳定。另一部分用来拉抬和应付各种突发性事件，可称做控盘资金。拉抬资金只是短期使用，可以在拉抬时临时借来，拉抬完成就可以还了。控盘资金的另一部分是用来应付突发性危机的，平时不能轻易动用，只有在出现危机时才能动用，这笔资金一定是庄家自有的，可称为预备资金。不同的资金分配方式会影响股价的走势，例如，筹码锁定多的股票，庄家不利用短期波动挣钱，所以没有短线的暴涨暴跌；庄家不打底仓的股票，由于把全部资金用做短线炒作，故拉抬资金充裕，涨得迅猛有声势，但持续时间较短。

– 资金量与操作周期：庄家操作股票，需要经过收集筹码、震仓洗盘、拉抬股价和派发出货等几个阶段，操作的周期较长，短线庄家也需要几周到几个月时间才能完成一次坐庄过程。在这几个阶段中，收集筹码和派发出货占据了大部分时间，而拉升股价只占很少的时间。并且庄家的操作资金量大，通常是通过不同的渠道归并在一起的，这些资金都是有使用成本的，由于有使用成本，因此庄家坐庄某只股票的时间也不可能无限延长，而是要在一个计划的时期内完成坐庄过程。

三、识别股市庄家的技巧

– 从K线走势判断

– 整体形态：当一只股票里有庄家时，K线的整体形态会慢慢走好，方向趋于一致，走势非常有规律，因为庄家的目的只有一个，他会有意无意的把长期趋势走出来。而没有庄家的股票，K线走势会比较杂乱，因为散户之间的看法和操作不一致，同一时间总有人看空有人看多。

– 特殊K线组合及形态：例如股价形态上能够形成W底，这是比较可靠的反转形态，如果在下跌行情里，上密集峰没有被充分消耗，并在低位形成新的单峰密集，将不会有新轮行情的产生。上攻行情的充分条件是股价的上方没有大量的套牢盘，对于下跌多峰的股票不宜草率建仓。庄家有时会利用这些形态来进行吸筹或者出货等操作，投资者可以通过识别这些形态来判断庄家的意图。

– 依据成交量变化

– 吸筹期成交量：在庄家吸筹阶段，成交量可能会出现一些特征。比如成交量可能会逐渐放大，但放大的幅度并不规则。这是因为庄家在悄悄买入股票，他们会避免引起市场的过度关注。有时也会出现成交量突然放大或单笔成交量异常放大的情况，这可能是庄家用这种方式建仓，往往可以把自己的建仓成本控制在一个特定的区间内。

– 洗盘期成交量：庄家洗盘时，成交量往往会呈现出缩量的特征。例如无量洗盘的K线形态是主力在股价下跌的过程中成交量越来越小，与前期的放量相比，当前的量能大幅萎缩，缩量洗盘在技术形态上很容易区别。这是因为庄家并不想在洗盘过程中丢失太多筹码，只是通过股价的波动来驱赶散户。

– 出货期成交量：在庄家出货阶段，成交量往往会放大，尤其是在高位出现放量滞涨的情况时，很可能是庄家在出货。因为庄家要把手中大量的股票卖出，必然会导致成交量的增加，同时由于卖出的压力，股价很难继续上涨，从而出现滞涨现象。

– 分析消息面与股价的关系

– 吸筹期消息面：庄家在吸筹时，媒体上针对该股的消息往往是利空的，这使得散户不敢买入甚至抛售股票，从而方便庄家低价吸筹。例如，可能会传出公司业绩不佳、行业前景不好等消息，但这些消息可能是被庄家利用或者夸大了的。

– 出货期消息面：当庄家准备出货时，媒体上关于该股的消息通常是利好的，吸引散户追涨买入。比如可能会有公司新产品研发成功、获得大额订单等利好消息传出，而此时庄家却在悄悄卖出股票。

四、股市庄家的迹象和信号

– 建仓迹象

– 股价低估区域的介入：当股票价值被低估，股价下跌接近尾声的时候，如果有主动买入的情况，可能是庄家在建仓。虽然这时买入形如被套，但是只要股价一企稳，短线抄底盘就会纷纷涌入这只股票，庄家拉升股价就显得轻而易举。例如在2015年1月20日长源电力价值被低估，股价一度下跌至10.40元，随后庄家趁机介入建仓，借反弹之势大力拉升股价，5月4日长源电力最高价已经达到了17.90元，期间涨幅为72.12%。

– 大单和小单的异常：在底部时，当一只股票没有庄家的时候，单笔成交都会很小，而且成交量会持续萎缩，当有庄家介入后，因为庄家的资金比较大，会时不时的出现一些大单。如果经常出现大单的话，就可以确定这票有庄家介入了，并且庄家吸筹时间越长，股价拉升的目标价位越高，正常情况下要达到一倍左右。

– 利好消息下的涨停表现：在底部，当一只股票受到利好消息的时候，如果没有庄家的介入，那这票可能会盘中摸到涨停板，但是不会一直封板，只有庄家介入，才可能拉上涨停后一直封板，这也可以作为庄家建仓的一个信号。

– 出货迹象

– 高位放量滞涨：这是庄家出货比较常见的信号。庄家已经有大幅的盈利，有出货的空间，之前在低位的筹码大部分向上转移形成了高位密集，同时伴随着成交量的放大，但是股价却难以继续上涨，出现停滞的状态。例如某些股票在连续上涨后，到达一个高位，成交量突然放大，但是股价却不再上涨或者涨幅很小，这时候很可能是庄家在出货。

– 利好消息频出：当一只股票在高位时，媒体上关于该股的利好消息不断，吸引散户追涨买入，而庄家却利用这个机会出货。这是因为庄家需要在散户积极买入的时候，将手中的股票卖出，而利好消息能够增加散户的买入意愿。

– 高位高开且涨停：庄家在派发出货的高位时，股价经常高开，且经常出现涨停板，吸引追涨的散户。这是庄家出货手段的一种，通过制造股价强势上涨的假象，吸引散户跟风买入，从而实现出货的目的。

五、通过数据分析发现股市庄家

– 股东人数数据分析

– 定期报告股东人数变化：通过分析上市公司定期报告（如年报、季报）中的股东人数变化数据，可以发现庄家的踪迹。如果股东人数大幅减少，可能表示有庄家在收集筹码，使得股票集中到少数人手中；反之，如果股东人数大幅增加，可能是庄家在出货，将股票分散给众多散户。例如，某公司的季报显示股东人数较上一季度减少了30%，同时股价在这期间有一定程度的上涨，这可能意味着有庄家在吸筹。

– 股东人数与股价走势的关联分析：将股东人数变化与股价走势相结合进行分析。当股价下跌但股东人数也减少时，可能是庄家在打压股价吸筹；当股价上涨且股东人数持续减少，说明庄家可能在拉抬股价的同时继续吸筹或者已经高度控盘；当股价上涨而股东人数大幅增加时，可能是庄家在出货，将筹码转移给了众多散户。例如，某股票在一段时间内股价从10元上涨到15元，而股东人数从10000人减少到5000人，这可能暗示庄家在吸筹和拉抬股价；若股价从15元涨到20元，股东人数却从5000人增加到8000人，可能表示庄家在出货。

– 成交量数据分析

– 成交量的量价关系分析：分析成交量与股价之间的关系。在庄家吸筹阶段，可能会出现股价下跌但成交量温和放大，或者股价横盘但成交量持续放大的情况，这表示有资金在悄悄买入。例如，某股票在一段时间内股价在12 – 13元之间波动，但是成交量却从每日平均5000手逐渐增加到10000手，这可能是庄家在吸筹。在庄家出货阶段，通常会出现股价高位滞涨但成交量放大，或者股价下跌时成交量放大的情况，这是因为庄家在卖出股票导致成交量增加。

– 成交量的异动分析：关注成交量的异常变化。如突然出现巨大的成交量，可能是庄家在进行大规模的建仓或者出货操作。如果一只股票平时的成交量在500 – 1000手之间，突然某一天成交量达到5000手以上，这就属于成交量异动，需要进一步分析是庄家的吸筹、洗盘还是出货行为。同时，结合股价的走势来判断，如果股价在低位且成交量异动后开始上涨，可能是庄家吸筹；如果股价在高位且成交量异动后开始下跌，可能是庄家出货。

– 筹码分布数据分析

– 筹码的集中度分析：通过分析筹码分布的集中度来判断庄家的控盘程度。如果筹码在某一价位区间高度集中，说明庄家可能已经大量收集筹码，高度控盘。例如，筹码分布显示大部分筹码集中在10 – 12元之间，占总筹码的60%以上，这可能表示有庄家在这个价位附近收集了大量筹码。一般来说，筹码集中度越高，庄家控盘的可能性越大，股价未来的走势也越容易受到庄家的影响。

– 筹码的转移分析：观察筹码在不同价位之间的转移情况。在庄家吸筹阶段，筹码会从分散状态逐渐向低位集中；在庄家拉抬股价过程中，低位的筹码会逐渐向上转移；在庄家出货阶段，高位会形成筹码的密集峰，即低位的筹码大量转移到了高位。例如，某股票开始时筹码分布较为分散，经过一段时间后，筹码在8 – 10元之间集中，随着股价上涨到15元，发现8 – 10元的筹码开始减少，而13 – 15元之间的筹码增多，这可能是庄家在拉抬股价并进行筹码转移，当股价在高位时，若13 – 15元之间的筹码又开始向更高价位或者分散转移，可能是庄家在出货。