股票操盘宝典笔记3入牛股

股市谚语：行情在绝望中诞生，在犹豫中上涨，在欢乐中死亡。

中国的股市就是一个不断轮回循环的波动游戏，有其独特的规律，因为影响中国股市的因素主要有中国的社会文化，钱掌握在人手里，走势难免受性格、文化的影响，还要受到体制机制、群体特征的影响，另外，中国A股的博弈程度也无比激烈，复杂程度远超世界上任何一个金融市场。

管理三大要素“定战略、搭班子、带队伍”，操盘三要素“判大势、定思维、入牛股”

1、 判大势（判断大盘牛市？熊市？牛震荡？熊震荡？波段牛？波段熊？）

2、 定思维（确定操作思维：短线重仓？中线重仓？中线中仓？长线重仓？短线轻仓？）

3、 入牛股（确定行动，无所畏惧买入自选池内的股票，按照操作系统和指标指示，在仓位运行过程中，把握建仓、加仓、减仓、清仓的节奏）

（操盘，就是一个“动态犯错+改错”的过程，犯了错，立刻认识到，克服心理障碍，改错才是硬道理。）

买在最低点并不一定能赚钱，可能来回上操、换股，底部会盘整很久，所以买在最低点并不重要，其他时间买入点可以适当右移，偏右一点，效率高，误判少，等待的时间短。

一定牢记：所有的交易错误，都是贪婪引起的，如果不贪婪，就不会有交易错误，恐惧最多让你踏空或者少赚点，贪婪才是毁灭之源，不赔钱就不算错。

如何入牛股：操作策略

1、选股的目的和意义：

选股的目的是熟悉所有股票的题材、股性、活跃周期、波动规律、公司业绩。

选股的意义是在行情来的时候， 不会手忙脚乱，即使不看盘也知道该买什么股。

做收益80%靠择股，有时需要一些运气；做风控80%靠择时，有时需要极大的忍耐力。

选股是炒股的内功，必须坚实到什么程度，有两个判别方法：

A、 一只三个月或者半年甚至一年你没有关注的股票，别人提起这只股，你能大致判断它的价位。

B、 A股全部股票，你至少能说出大约2000只股票的题材、概念，及会因何种财经新闻触发行情，相对于大盘的弹性，相对于该行业板块的弹性，该股的历史业绩，最近爆发的时间段。

2、如何选出超级大牛股

大牛股的必要文件：

A、 引领时代潮流，切合当时最前沿的题材，媒体聚焦的主流大题材，是当时的新兴产业。

B、 盘子不大，10亿流通盘就算大，20亿以上很难产生超级大牛股。

C、 业绩在牛股启动时间不好，但也不坏，是行业的中位线，但是庄家买进一年后业绩变好。

具体如何找大牛股：

A、 J=当季每股收益：对于一只股票来说，J值越高越好。

股价大幅度上涨之前，当季每股收益都有大幅度增长，许多成功投资人都将当季每股收益增长25%~30%作为选择股票的最低标准。在牛市里，应该大量买进每股收益增长率为50%~500%甚至以上的股票。

B、 Z=每股收益年度增长率：找出每股收益真正增长的潜力股。

投资股票的要点：搜索在过去或将来3年里每年增长率为30%的强势公司，如果一只股票过去几个季度保持较高的季度每股收益，而且过去几年有着很好的历史增长记录，那么这只股票必将成为或者至少可能成力大牛股。

C、 G=新概念

股票必须要有概念才灵光，概念越新潮，越前沿越好。

D、 P=中盘或者小盘

E、 I=机构投资者的认同，里面的机构或者个人。

大股东全部是基金的股票几乎没有可能是大牛股，大牛股的股东三个非常显著的特点：

（1） 十大流通股东表里，至少有三四个个人股东。

（2） 法人股东特别多的公司法人股东不能太多，最多不超过三个。

（3） 一定要有基金、社保、年金等大型机构。

超级大牛股趋势特征就是“来回大波段+低点不断抬高+三年可以翻三倍以上”

3、如何选出筹码集中的庄股

庄家运作股票：吸—拉—派—落，即吸货—-拉升—-派发—回落。

重要的手段就是观察成交量均线。如果成交量在均线附近频繁震动，股价上涨时成交量超出均线较多，而股价下跌时成交量低于均线较多，该股就应纳入密切关注的对象，从成交量的变化寻找黑马，必须结合股价的变化进行分析。

主力开始建仓后，某一区域的成交量越密集，则主力的建仓成本就越靠近这一区域，累积成交量和换手率越高，则主力的筹码积累就越充分，往往实力也越强。

一般而言，庄股的目标位是成本价的3倍。

4、 如何选出重大题材股：

所谓题材，就是炒作股票的理由，用来激发市场人气的工具。

根据题材里的所有个股走势与龙头个股走势进行对比，如果龙头股能有效带动5~10只该题材的个股，可以判断题材成立，应介入炒作该题材。

题材的认识可分为两个阶段：

A、 第一阶段是朦胧阶段，其启动初期，市场上所有与其题材相联系的股票可能出现联动，投机气氛浓厚，当有关方面出面干预时，没有实质性题材的个股出现大分化。

B、 第二阶段是投资阶段，市场在淘汰一批跟风的题材股之后，那此经过精心策划的题材庄股才会脱颖而出。

5、 如何选中小盘股

中小板基本相当于MINI版沪深A股市，是沪深A股全部股票的一个微缩样本，具备盘子平均比较小，业绩平均比较好、筹码平均比较集中、题材平均比较新颖等特点。

中小板股票的大牛股一般是：股本扩张+业绩连续高增长=股价连续几年翻8~10倍。

选择中小板股票应遵循的原则：

A、 过去几个季度利润连续高增长，要求也不用太高，比如30%、50%、100%。净增长也可以接受。

B、 尽量向更新的概念靠拢，生物制药、电子信息、互联网、大数据等。

C、 股本不能太大，股本太大，扩张潜力就小了。

6、 如何选大盘股

大盘股的定义：流通股本在30亿以上的

中盘股的定义：流通股本在10~30亿的

小盘股的定义：流通股本在1~10亿的

袖珍股的定义：流通股本在1亿及以下的

选择大盘股的时候，注意以下方面：

A、 股价是否已经处于底部，处于跌无可跌的时点。

B、 涨跌幅度是否远远小于股指，已经没有杀跌动力。

C、 成交量是否出现极度的萎缩，地量见地价。

D、 上市公司所处的行业是否在景气周期内，是否会持续一段时间，行业周期非常重要。

E、 是否已经完成了底部的吸筹，有资金建仓可以加力。

大盘股细分：

A、 指标股：国家队在关键时刻护盘操作的。

B、 绩优稳定股：这种股票一般在牛市配置，能够在账户里起到稳定市值作用。

C、 周期股：如煤炭等

D、 现金牛股：指的是一次性投入完成，折旧计提周期漫长，现金流充沛，利润连年增长的大盘股，形成收入净增长，成本净降低，利润高速增长的局面。如“长江电力、大秦铁路、川投能源等”

7、 如何选中盘股

中盘股选股方向只有一个，那就是筹码集中，业绩优秀。

中盘股的启动往往为一轮行情的第二波，启动的股票一般是行业绩优股，不排除有传统行业的中坚力量：如化工、特种制造、高端制造、医药、小盘地产股、专用机械、农业、食品旅游、百货、小金属、电子设备，一旦启动，连续性非常好。

8、 选股流程：

选股标准：

A、每天按照日线选股：盘小筹码集中，基本面优质，有题材，是一个日线和60F线共振的买点。

B、每周按照周线选股：盘小筹码集中，基本面优质，有题材，是一个周线和日线共振的买点。

C、每月按照月线选股：筹码集中，基本面优质，有题材，是一个月线和周线共振的买点。

D、每季按照季线选股：筹码集中，基本面优质，有题材，是一个季线和月线共振的买点。

此处的盘小分两种情况：一种绝对的盘小，流通盘不超5亿，最大不超10亿，另一种盘小指的是大板块里面的小股票。

建立两个自选股池：“短线进攻买入池”、“中线波段翻倍池”，各30只

深市主板：5只

深市中小板：5只

深市创业板：5只

沪市大盘股：5只

沪市小盘股：5只

特殊股票：5只

（特殊股票指：你看好但是害怕不敢买的股票，能对趋势有影响的超级指标股，极度控盘的妖股，跌到你不都害怕不敢看的股票，创新高你不敢看的股票各一只。）

选股管理：

每天每周选出的股票混合在一起一共30只，放到一个自选股票池里，严格限定进一只就必须出一只，是主要的盯盘的对象。称为“短线进攻买入池”，池子里的股票原则买两极，买入涨的最好的，或者跌的最狠的。这个池子的目标至少50%空间。

“中线波段翻倍池”按每月每季选出，原理和短线一样，这个池子的目标至少100%空间。

选股操作：

根据‘判大势、定思维、入牛股’的操盘方法，只要大势确定向好，操作思维定好，两个池子里的股票理论上可以豪无顾忌的买。涨幅达到顶背离就卖出，周线选的，日线顶背离就卖，月线选的，周线顶背离就卖，日线选的，60分钟线顶背离就卖。