波段交易如何分析？实例讲解制定交易计划的重要性

做期货交易一直强调的是交易计划的制定，那我们以实际案列，也来看看如何制定一份交易计划吧！

首先，我们要明确交易计划的重要性。一名优秀的交易员决不会漫无目的地交易，他在交易前都会有自己的交易计划，以帮助自己辨识交易机会，防止追逐行情。可以说制定和执行交易计划是交易成功的重要组成部分。

那么，具体如何制定呢？

交易计划五要素

一：周期

判断方向、盈亏比、符合本周期的操作频率

二：趋势线

行情发展的方向、支撑压力的位置

三：均线

根据均线再次判断方向、选择入场时机

四：形态

精确入场时机、行情出现时间、利润空间

五、资金管理

我们以橡胶1909合约举例：

我们先从看大一点的周期，比如图中的周线上来判断方向。

首先，第一个映入眼帘的是10000这个整数关口（图中1处）。这就是一个关键价位。因为依托10000这个整数关口，虽然现在的方向暂时是空，但是往下的空间已经不大了，我们此时就需要转化思路，等待某种形态出现后考虑做多。

第二个映入眼帘是最近的这一段盘整（图中2处），我们可以看到图中3处是一条下降趋势线，并且在盘整前已经结束，由此可以推论：在10000的位置，向下做空的空间很小，我们现在可以优先考虑逢低做多的策略。

接来下我们再来研究这段盘整什么时候可以结束。

这时，我们可以找几个定量，比如15000这个整数关口，或者我们前期关注的盘整的高点13000，还有12000这个支撑压力转换位，同时关注Ｋ线的变化和均线的变化。结合文章开头写的交易计划的五个要素，提前分析未来行情可能会出现的走势，并制定与之对应的交易计划。

比如，按现在的走势，可能会在底部盘整，出现一个帽子碗形态，也可能一根线拉起来，那具体会出现哪一种形态呢？我们可以根据图中的趋势线来验证我们的逻辑。

情况一：

如果下降趋势线的上边界被突破了，就意味着１２０００被突破，１３０００被突破，那么我们交易计划的大框架就可以定下来了，剩下的就是小细节的考虑。

情况二：

开始收阳，或者在底部连续走出几根Ｋ线出现一段盘整，这时我们就可以再画一条次要趋势线，根据这条趋势线来进一步判断我们的入场时机。

情况三：

一根大阳线向上出现Ｖ型反转，此时我们考虑的就是在上方出现盘整的情况。因为我们的理念就是抓住盘整结束后的一波行情，这就需要我们在盘整的时候就开始判断方向，分析可能会出现的几种可能，并制定与之对应的交易策略。在盘整结束后执行我们的策略。

比如橡胶的这段下跌，如果在10000附近出现盘整，那我们就可以理解这段盘整是在蓄力10000这个势，那么我们就要做好随时先择方向的准备，但是也要考虑到橡胶这种连续几根大阴线的长途奔袭，遇到阻力时产生的力量将会比较强。

当然我们也要考虑到另一种情况，就是突破这个低点，继续向下，在更下方盘整。但是这并不属于我们分析的常规行情，而我们只要做到常规行情就足够了。

在这里还要提醒大家，做大周期有一个需要注意的地方：

在图形还没有走出来的时候，只能先定大方向，小细节需要调用小周期来精确。例如用６０分钟，１５分钟的小周期，来看形态、均线、收敛程度、横向空间比以及正向空间比的匹配程度等来判断入场的时机是否合适。

当然，在这过程中还会有开仓的试错成本。

那什么时候开始试仓呢？个人认为，在日线周期，达到形态的预期、有一定的形态雏形，就可以开始试仓了。