期货交易如何建立自己的交易策略？以及开仓平仓有哪些技巧？

在期货交易中，其实平仓比开仓更重要。这是因为无论是开仓还是平仓，都存在盈利和亏损的可能，不存在所谓的完美开仓点。毕竟，走势是不确定的，未来是无法预测的。

而出场决定了风险和收益的处理方式，是交易逻辑的核心，也是实现正向收益的关键。

入场仅是试错的开始，出场才是交易逻辑的核心。

然而，我们不能随意进出场，我们需要找到与个人”偏好”相符的入场方式，以更好地贯彻自己的期货交易系统。

期货交易中的开仓和平仓技巧是投资者必备的重要知识。

1. 期货开仓技巧：

1.1- 趋势确认：在期货开仓前，首先要确认市场的趋势。这里的趋势分为：短线趋势、中线趋势、长线趋势，只有搞清楚趋势方向后，才能更好的在短、中、长线操作中，不会迷失方向，毕竟操作的时候最忌讳的就是忽多忽空的乱开仓。

而趋势的判断，可以利用技术分析工具如移动平均线、趋势线、画线等来判断市场是处于上涨、下跌还是盘整。顺序上，建议先确定长期趋势，再确定中期趋势，最后确定短期趋势。当所有的趋势确定好后，你的操作思路自然而然的就非常清晰了。

1.2- 确定进场点位：基于趋势确认后，要确定一个较好的进场点位。可以结合一些技术指标或图表形态来找到适宜的入场机会。比如下列六种我认为比较常见的入场方式：

1.2.1、突破式开仓

例如海龟交易法则中的突破20日高点开仓。因为如果出现趋势，价格必然会不断创造新的高点或低点。这种交易方式在量化交易中被广泛应用。

1.2.2、突破均线式开仓

均线是交易系统中典型的入场方式。当价格在均线之上时做多，均线之下时做空。同样，这也属于量化交易的一种方式。

1.2.3、均线交叉式开仓

均线金叉并不一定意味着价格会上涨，但如果价格一直上涨，均线的金叉会出现。小均线和大均线的交叉也是趋势初期的必然形态，可以结合出场逻辑建立多种策略。

1.2.4、上涨回调后开仓

在上升趋势中，当价格回调后企稳并再次上涨时开仓。第一波上升定义了趋势方向，等待调整过程中建立仓位，这是主观交易者常用的方式。一般情况下，趋势的成立是建立在突破某一个压力区间，而突破后，一般也都会有回踩确认的过程，所以在回踩确认时入场，时机相对稳健。

1.2.5、回踩均线时开仓

当价格在均线处遇到支撑，并再次上涨时，特别是出现多次连续回踩，可以以均线为止损点进行试错性入场。

1.2.6、形态突破式开仓

在趋势整理后重新启动时入场交易。这里的形态包括收敛三角形、矩形、头肩底顶、M头等。

1.3- 控制风险：在期货开仓时，要设定好止损点位。止损是为了保护投资者的资金，一旦市场走势逆转，可及时平仓并限制损失。同时提前设置好止损点，也是控制心态最好的方式之一，毕竟很多人在失败或压力之下会做出很多不正确的决定，能在高压之下做错理智决定的还是少数。做投资千万不能抱有一丝的侥幸心理。

1.4- 调整仓位：根据自身的风险承受能力和市场情况，决定适宜的仓位规模。在市场相对平稳的时候适度加仓，而在市场波动较大时适度减仓。

2. 期货平仓技巧：

出场是交易的核心，无论多大的资金，期货交易策略的出场都必须满足：截断亏损，让利润奔跑。这样做很明显，可以让你控制住风险，你可以在趋势行情中拿到正确的单子，从而获利。

2.1- 设定止盈止损点位：在期货交易中，设置合理的止盈止损点位至关重要。在市场达到预期目标或方向判断错误时，及时平仓以保护收益或本金安全，避免由于市场反转而失去利润。其常见的设置方式有：

2.1.1、固定点位的止盈止损空间，比如日内短线的止损一般可以参考，品种当前市值的1%为止损空间，而止盈空间一般最好大于止损空间的两倍，不然盈亏比例不合理，毕竟投资的核心就是概率，没有100%。

2.1.2、移动止损法，当市场朝着你的预期方向发展时，你可以根据市场波动和趋势的变化，逐步调整止损点位。如果价格上涨，你可以将止损点位向上移动，以保护已有的利润。如果价格回调，你也可以选择保持止损点位不变，或者适度下调，以防止亏损过大。如果没有时间盯盘的，可以直接在系统上设置一个移动止损单，确定好移动止损的空间，这样也可以。简单来说，移动止损就是利用利润来换取可能存在的更大空间，即使失败了，也只是少点利润而已。

2.2- 跟踪平仓：根据市场行情的走势实际情况，结合自己的操作经验和分析水平，合理及时出场。

2.2.1、算法式出场

比如，当亏损了某百分之后止损，当利润损失了20%的时候出场等等，这个最好是在开仓时就确定好方案，避免操作中心态发生变化，影响最后的执行情况。

2.2.2、均线出场

均线的运用，一般是仁者见仁智者见智，每个人都有每个人的见解，常见的比如，跌破了短线参靠5日均线的破位或突破，中线参考20日均线出场等等。这里重要的不是那种方式最好，而是选择好自己的方式后，要有执行力才行。因为概率上均线战法的成功率也都大差不差的，决定成果的是执行力。

2.2.3、裸K出场

比如，海龟交易法则的跌破最近10日低点出场；射击之星、倒锤头等一些特殊的K线组合形态等，平时可以多学习一些，多多少少还有帮助的。

2.2.4、形态突破或破位出场

比如一些三角整理、头肩底头肩顶、M头、箱体等常见形态的突破或破位后，及时止盈止损。

这几种出场，是我认为较好的出场方式。因为出场是最应该量化的环节，它可以保证你的逻辑稳定。当然还有很多其他出场方式，大家可以在评论区留言讨论。

2.3- 分批平仓：在市场明显趋势结束或出现逆转信号时，可以考虑分批平仓。即通过多次交易逐步减仓，分散风险并实现更稳定的盈利。

同时，与开仓和平仓技巧相关的一点重要提醒是，不要被情绪左右。情绪化的交易决策往往容易导致错误的判断和感性的决策。保持冷静、理性的心态，遵循交易计划和自己制定的规则，能够更好地管理风险和实现盈利。

3、制定自己的交易策略：

这一点是非常重要的，因为它能够帮助你在期货交易中做出明智的决策并保护你的投资。下面是一些制定交易策略的基本步骤：

3.1. 目标设定：首先，明确你的交易目标。你是追求短期利润还是长期收益？你的目标是保守稳定的增长还是高风险高回报？设定明确的目标将有助于你制定适合自己的交易策略。

3.2. 风险承受能力评估：了解自己对风险的承受能力非常重要。你可以问自己一些问题，比如你能承受多大的损失？你会对亏损有怎样的情绪反应？一旦你了解了自己的风险承受能力，就能更好地制定适合自己的交易策略。

3.3. 研究和学习：在制定交易策略之前，建议你进行充分的研究和学习。了解市场趋势、技术分析、基本面分析等方面的知识，并从成功的交易者那里获取经验和教训。

3.4. 选择交易方式：根据自己的目标和风险承受能力，选择适合自己的交易方式。你可以选择日内交易、趋势交易、逆势交易等不同的交易方式，或者结合多种方式进行交易。

3.5. 制定入场和出场规则：制定明确的入场和出场规则是交易策略的核心。确定何时买入或卖出，设定止损和止盈点位，并遵守这些规则。同时，考虑市场波动性、技术指标和风险管理等因素，制定相应的规则。

3.6. 实践和调整：一旦你制定了自己的交易策略，就要开始实践并持续不断地进行调整和改进。观察交易结果，记录交易数据，分析交易决策的有效性，并不断优化你的策略。

记住，交易策略并非一成不变，适应市场的变化和个人的成长是重要的。不断学习和适应市场，同时保持冷静和纪律，才能在期货交易中取得长期的成功。

希望以上的建议能对你制定交易策略有所帮助。关注我，后期会继续为大家分享一些实战技巧运用，比如常见的均线、MACD、KDJ、画线、波浪理论等。有机会还会给大家分享一下我对某些品种的中长趋势看法。