挑选合适的股票对于任何股票交易者或投资者的成功都至关重要。我们整理了一份完整的分步指南，帮助您在所选市场中选择最佳股票。

如何选择最佳股票进行投资

挑选最佳投资股票的方法没有单一的。这取决于几个因素，例如您想要实现的结果、您对风险的态度以及您可用的时间和资本。要挑选最佳投资股票，您可以按照以下步骤操作：

1. 进行研究并了解业务。这包括基本面和技术分析以确定股票的公允价值，以及了解业务前景以确保其符合您的战略和目标
2. 结合定量和定性股票分析来构建你的投资组合。通过这样做，你可以创建一种适合你的方法
3. 做出投资决定时避免情绪化。不要仅仅因为股票炒作而购买股票，也不要仓促做出任何买入或卖出决定
4. 确保通过多元化投资组合来分散风险

许多投资者偏爱派息股票，因为这些股票可以再投资以增加持股规模。因此，投资回报不仅基于与初始存入金额相关的资本增长，还基于持仓期间累积的任何股息。其他人则不太关心股息，喜欢选择基本面强劲的股票，遵循沃伦·巴菲特的价值投资风格。

如何利用基本面分析来挑选股票

如果您想使用基本面分析来挑选股票，请遵循以下几个步骤。首先，请记住，基本面分析的核心是估算股票的内在价值。这意味着您应该分析经济、经济中的行业以及构成该行业的个别公司的定性和定量方面。

定性因素

需要考虑的定性因素包括：

• 公司新闻
• 人事变动
• 金融事件

公司新闻

与您要投资的公司相关的新闻可能会导致股价上涨或下跌。这是因为好消息通常会促使个人购买股票，而坏消息则会导致他们抛售股票。这会影响供求关系，最终影响股价。

人事变动

人事变动（包括管理层重组）对那些寻找股票的人来说非常重要，因为它会影响市场的看法。任何人事变动都可能影响企业的声誉，从而直接影响股价。

金融事件

在选择股票时，关注金融事件非常重要，因为这些事件可能会导致市场不确定性和波动性加剧。经济事件包括利率决定、管理层的预定变动以及英国脱欧等大型事件。

定量因素

定量因素包括：

• 收益发布
• 资产负债表
• 股息
• 比率

收益发布

交易者和投资者应密切关注公司盈利变化，将其作为基本面分析的一部分。如果公司盈利下降，而股价没有调整到新的盈利水平，股价可能无法反映真实价值。

资产负债表

公司的资产负债表将列出其所有资产和负债。资产负债表越强，通常意味着股价越强，因为它反映了盈利潜力。如上所述，盈利也直接影响股价。

股息

股息是公司选择返还给股东的利润的一部分。股息是股东无需出售股票即可从投资中赚钱的方式之一。在选择股票时，您可以将股息作为决定因素，因为股息表明公司盈利，并且未来盈利的可能性很大。

了解有关股息的更多信息

比率

定性因素可以通过各种比率来衡量。基本面分析比率包括：

• 市盈率 (P/E)，通过显示您需要花费多少钱才能赚取 1 美元利润来衡量股票的价值。市盈率有助于比较某个行业中一只股票与另一只股票的价值。它还可以用作指导，以确定与历史平均水平相比，一家公司目前是被高估还是被低估
• 负债权益比率 (D/E)衡量一家公司的负债与资产的比率，让您了解该公司相对于竞争对手的表现。比率低可能意味着该公司的大部分资金来自股东。需要注意的是，“好”或“坏”比率取决于行业
• 股本回报率 (ROE)衡量一家公司相对于其股本的盈利能力，以百分比表示。它表明公司本身是否能够产生足够的收入，相对于股东投资的金额
• 盈利收益率，用每股收益 (EPS) 除以股价来衡量收益。盈利收益率也是一个价值指标——盈利收益率越高，股票被低估的可能性就越大
• 相对股息收益率，衡量一家公司的股息收益率与整个指数的股息收益率的比较。如果你想买股票，你应该考虑相对股息收益率，因为它可以显示股票与竞争对手相比是被高估还是低估
• 流动比率，衡量公司偿还债务的能力。它表明负债是否能够被可用资产充分覆盖。该比率与股价之间存在联系。流动比率越低，股价继续下跌的可能性就越大
• 市盈率与增长率 (PEG) 比率，衡量市盈率与年度 EPS 百分比增长率的比率。如果您正在决定选择哪只股票，您应该考虑 PEG 比率，因为它可以为您提供股票公允价值的指示
• 市净率 (P/B)衡量当前市场价格与公司账面价值的比率。高于 1 的比率通常表示股票估值过高

自上而下和自下而上的方法

进行基本面分析时，您可以采用两种方法 – 自上而下和自下而上。自上而下的方法是一种更快的方法，适合经验较少或喜欢大局观的人。作为自上而下方法的一部分，您可能需要分析经济增长和国内生产总值 (GDP)、债券价格和收益率、货币政策（包括利率）和通货膨胀，然后再选择要关注的行业和公司。

自下而上的分析并不关注市场状况和行业基本面，而是关注公司相对于竞争对手的表现。如果您喜欢这种方法，您将考虑各种财务比率（如上所述）、收入和销售额、现金流、管理和产品。

如何利用技术分析来挑选股票

技术分析与基本面分析完全不同——使用技术分析选股时，您应该关注股票的价格数据和走势。这包括可能预示市场未来走势的趋势和模式。进行技术分析时，您可以使用多种技术指标。您选择的技术策略最终将取决于您的交易风格。

1. 移动平均线（MA）用于识别价格趋势的方向，不受短期价格飙升的干扰
2. 指数移动平均线 (EMA)可以帮助确认重大的市场走势并衡量其合法性
3. 随机振荡指标通过将资产的特定收盘价与一段时间内的一系列价格进行比较来显示动量和趋势强度。
4. 移动平均线收敛发散 (MACD)通过比较两个移动平均线来检测动量的变化。它可以帮助识别支撑位和阻力位附近的潜在买入和卖出机会
5. 布林线用于预测长期价格走势，并有助于识别资产何时交易超出其正常水平
6. 相对强弱指数 (RSI)主要用于帮助识别动量、市场状况和危险价格走势的警告信号
7. 斐波那契回撤可以精确地指出市场将以何种程度逆当前趋势而动
8. 一目均衡表可识别支撑位和阻力位，估计价格动量并为您提供信号以帮助您做出决策
9. 标准差可帮助您衡量价格变动的幅度，从而帮助您确定波动性在未来影响价格的可能性
10. 平均方向指数说明价格趋势的强度，可帮助您判断上涨或下跌趋势是否会持续

基本面分析与技术分析：哪个更好？

在研究潜在的股票交易或投资时，基本面分析和技术分析都很重要。一种方法并不比另一种“更好”，因为两者之间存在巨大差异。您选择的分析类型通常取决于您的策略。一些长期交易者（头寸交易者或投资者）更喜欢基本面分析，而采用短期策略的交易者则倾向于关注技术分析。重要的是要查看这两种分析形式，以确保您不会错过任何重要信息。

是什么让股票变得有价值？

股票的价值由供求关系来衡量。需求高通常意味着价格更高，反之亦然。此外，股票的价值与其能为交易者或投资者提供的回报息息相关。一些投资者选择基本面强劲的公司，而另一些投资者则选择规模较小、被低估但有快速增长潜力的公司。您可以使用不同的估值方法来确定股票是被低估还是被高估。

如何识别被低估和被高估的股票

如果你想识别被低估或被高估的股票，你应该从基本面分析和技术分析开始。你可以使用基本面分析中的八个常用比率来查找被低估或被高估的股票并确定其真实价值。但是，你应该同时使用基本面分析和技术分析来获得最完整的市场图景。

寻找被低估或被高估的股票并不是要寻找便宜或昂贵的股票。相反，你应该寻找价格低于或高于其公允价值的优质股票。假设市场价格会随着时间的推移而调整以反映真实价值，这意味着你可以获利。你可以做多被低估的股票或做空被高估的股票（请参阅如何对股票进行建仓）。

如果由于市场动态、新闻、周期性波动或误判结果导致市场状况发生变化，股票可能会被低估或高估。

详细了解如何识别被低估或被高估的股票

如何对股票进行持仓

您可以通过两种方式持有股票 – 通过投资或交易衍生品。如果您想购买并拥有股票，您可以开设 IG 股票交易账户并通过我们的股票交易服务购买股票。您需要预先获得股票的全部价值，并且只有股价上涨时您才能获利。如果您拥有股票，您可以获得股息（如果公司支付）并拥有投票权。

如果您不想拥有股票，或者想推测价格上涨或下跌趋势，您可以通过差价合约交易进行投机。使用差价合约，您不需要预先获得股票的全部价值，因为您将使用杠杆进行交易。而且，由于您不拥有股票，因此您可以做多或做空。

创建您的帐户只需几分钟，您可以使用信用卡或借记卡或通过银行转账充值您的交易资金。

如果您愿意花一些时间来练习交易而不冒真钱风险，您可以开设一个模拟账户，该账户可为您提供 200,000 美元的虚拟资金。

选择股票时应注意什么

1. 制定交易计划
2. 了解市场
3. 使用市场筛选器
4. 管理风险

制定交易计划

制定全面的交易计划和风险管理策略首先要写下您的目标。这些目标应具体、可衡量、可实现、相关且有时限。

了解如何制定成功的交易计划

您的交易计划应根据您的目标量身定制，并概述交易时应遵循的确切规则。首先确定您的交易风格。有四种不同的风格，每种风格都有不同的时间范围、持有期和交易活动水平。您选择的交易风格应该适合您的个性、技能和经验。四种不同的交易风格是：

• 头寸交易：买入并持有（投资）或交易活动较少的长期交易
• 波段交易：交易活动平均的中期交易。详细了解波段交易的最佳策略
• 日内交易：交易活跃的短期交易。详细了解如何选择日内交易的股票
• 剥头皮交易：交易时间极短，交易活跃度极高

了解市场

股票在证券交易所上市，方便各方买卖股票。股票市场受供求关系影响。总体经济状况、利率、行业趋势和市场情绪也会影响股票市场的变化。

进一步了解股票市场的运作方式

使用市场筛选器

您可以使用 IG 市场筛选器来寻找股票。筛选器可以轻松比较股票。这样，您就可以选择最适合您的风险状况的股票。

请记住，您应该选择自己非常了解的股票。考虑所有因素，包括波动性、交易所营业时间和成本。

了解有关高收益股息股票的更多信息

管理风险

在挑选股票时，确保它们符合您的风险管理策略非常重要。所有市场都存在一定程度的风险，因为股票不断受到外部因素的影响，这意味着交易并不总是如预期的那样表现。

挑选股票时可能面临的风险包括过时的商业模式、管理层的糟糕决策和新竞争对手。此外还有一般市场风险和汇率风险——如果您投资海外股票，则尤其需要考虑这些风险。IG 提供不同的对冲机会来帮助您对冲这些风险。

您要承担多少交易风险取决于您的策略、您在更广泛的投资组合中所承担的风险以及您为自己设定的风险回报率。因此，决定您愿意在每笔交易和总体交易中承担多少资本风险非常重要。

选择股票总结

• 要选择最佳股票进行投资，请考虑多种因素，例如您想要实现的结果、您对风险的态度以及您可用的时间和资本
• 你应该使用基本面和技术分析来挑选股票
• 基本面分析主要围绕评估股票的内在价值
• 技术分析着眼于可能预示市场未来走势的趋势和模式
• 股票的价值由供求关系来衡量。技术和基本面分析可以帮助您确定股票是否被高估或低估
• 选择股票时，请记住你需要一个交易计划并对股票市场有良好的了解
• 您可以开设 IG 交易账户，开始使用 CFD 交易股票。