经验汇总一位老牌交易员对市场的深刻反思字字珠玑！

1、规则：投资为什么需要规则；K线、均线、其他技术指标；业绩、政策、宏观、消息等，本身是没有多少价值的，除非有自己的规则，规则、计划、系统、纪律、原则、策略等是一个东西；上述的是规则的载体，然后转化为交易的语言，才真正对交易产生价值；否则，都是中性的存在

2、目标：职业投机为什么需要目标？为什么需要计划？以前自己曾经怀疑过，否定过，以为只要跟随市场、走到哪就是哪，走向了一个极端，陷入彻底不可知论，也彻底否定了预测分析判断，现在发觉走向极端本身就代表严重错误，必须保持一个度。目标太大，或者没有目标，都会滑向自己不想去的地方，目标太大，就陷入完全被欲望趋势，完全幻想、完全臆测；没有目标，就会最终归零，就会迷失在市场的随机波动中，就会被市场的诱惑一次又一次地击倒而找不着北。所以，必须有目标，必须有计划，而且是客观的、可行的，绝对不是欲望或者随机游走

3、交易在寻找什么、在追求什么、在等待什么：这也涉及一个标准、一个模型、一个模式、一个可复制点，这是核心的核心；否则，在交易什么呢，完全缺乏对投机的本质的理解，对长期持续赚钱的点的理解，缺乏对市场本质的理解，所谓弱水三千仅取一瓢饮，这就是一瓢所在！！比如，目前的理解就是买点后走势简单流畅能演化为趋势的、尽可能持长的、避免再次买入犯错的走势特征和结构，这是目前交易所寻找和所追求的，所等候的，这是目前自己的系统及经验所能理解及追求的！只是级别大小的区别。始终记住这点。如果走势没有告诉这点特征和结构，必须在底线和预期目标之安全空间采取相应的动作措施，比如严格保护本金、严格锁定利润、2-10天的周期、3%及以上的利润空间、安全仓位安全利润的积累、走势第一不与走势争论、只有自己错、好不思考的根据走势卖出并执行交易计划和纪律；始终记住这点！！比如一些高概率、高胜算的图形模式，以后可以再进一步研究积累，比如缠论的下跌盘整下跌后的第二第三买点、磁悬浮、N字型、均线收敛的标K等高胜算模式等，但都必须结合当时的市场态势具体分析，毕竟都有反例，另外时空也是动态变化的，但交易时根本无需思考，必须清空，一切服从走势，这个原则和纪律坚决不违背。

4、被乱石砸死、吃撑死、胀死：道理相通；民营企业不是没有机会，而是被机会太多害死、扩张太快害死。交易也是一样，如果交给随机的市场，缺乏自己的标准模型模式及追求目标，最后肯定会被乱石砸死。自己就是一次一次地被乱石砸死的。这个恶果已经把自己推向了职业的绝境。

5、信念：交易为什么要有信念？否则，会在各个环节被困惑住，会被市场的迷宫给迷住。信念就是市场就是巧立名目无中生有地掠夺，是绞肉机。这才是二级波动的本质，无他。这个信念谁也动摇不了的！这才是本质。变化的只是工具和现象，战略和本质从来没有改变过，只是自己当年太傻太天真，交了数不清的学费和心血折磨。本质上就是谎言和闹剧，必须在大众清醒前及时抽身离开，千万不要心有万重虑身有千斤重！真不知道当年为什么建立不起这个信念呢？？老是意淫一些与亏钱直接相关的所谓真知灼见啊，呵呵，好幼稚啊，好愚蠢啊。索罗斯如此，西蒙斯也如此，交易的无一不是这个信念啊，交易的是机会这个品种，是自己的定式、标准、模型，而非具体的品种，品种只是一个耙，为什么当年那么痴迷于某某牛股某某黑马呢，好幼稚啊，也是信念没有建立的典型错误表现啊。

6、分析研究预测信息：这些都是在交易之前或者之后，交易之中完全是走势说了算的，这点必须信仰，因为交易时的价格波动就是一个实时的博弈，必须反应快动作快，根本无需思考和任何心理活动，否则，就亏钱了，因为不客观了。需要什么心理活动呢？？以前常见的错误就是分析啊预测，而且还在交易中搞，非要去给每一个波动找基本面的理由，反应迟钝动作迟钝，纯粹是心理安全、探索未知、追求完美的需要！！或者交易之前分析啊预测啊，而且急不可耐地就根据这个结论一本正经满怀希望地去下注，而不是等待客观环境的变化完全反应在价格上再跟随，更何况这种分析预测错的多，意淫的多，主观的多啊。原来以为自己有耐心，但是在市场面前，在交易面前，自己完全缺乏耐心啊，更做不到知于行始而又知止，行动缺乏持续一致的根据，退出也缺乏持续一致的根据，完全是要么欲望驱使，要么心理趋势，哪有客观的味道呢？？以前做对的时候都是非常冷静和旁观者的态度，一旦有心理活动，就产生了欲望，就失去了客观中性的立场，就亏钱了。机械化、程序化、制度化、流程化，这条路必须坚决走下去，风雨无阻；即使交易中碰到系统程序所没有包容和解决的问题，坚决按照系统程序的安全和效率的本质要求先执行或者坚决卖出，交易后再去完善系统细节并在以后的每笔交易中执行新程序新规则，只有这样，才是做到真正的程序化系统化交易，才具有一致性和宏观上的必胜法，才能确保掌握长期交易的概率优势。否则，又交给随机了。交易中碰到的新问题，解决不了，不强行解决，生存第一，保护本金第一，锁定利润第一。清仓后才能清空，才能去思考完善系统细节的问题！！清仓、空仓、轻仓，这三个仓位要求要反复思考，决定职业投机的长期生存问题。以前只是想到重仓、满仓，而没有深刻领悟上述三个仓位的重要性，即使从利润角度考虑，就是长期累积利润角度思考，上述三个仓位也是决定性的。另外就是短周期、3%以上的利润、安全仓位的安全利润累积，以前也从来没有重视过，这对职业投机生存也是关键的，以前老是想中长线、20-30%甚至几倍几十倍利润。完全违背了市场的客观运行节奏和事实，完全被欲望和短期暴富快富急于改变尊严的心理给自障自没了，反而走了一条更艰难更曲折更远更累的道路而且是永远到达不了初衷目标的道路。

7、纪律：如果是一次交易，根本不需要纪律，也不需要任何原则、规则，更不需要资金管理，也不需要技巧，反正概率是1:1，赚就赚了，亏就亏了，这也是很多比赛冠军或者明星产生的机制，碰巧行情配合方法及性格，一战成名，最后归于沉寂。但是，作为职业投机者，需要靠交易来谋生，基本上整个的生活都需要它离不开他，必须严格纪律，必须时刻战战兢兢地，这种心态，其实也是态度，是第一位的；否则，容易出现极端的行为，孤注一掷的行为，容易出现赌博的行为，看重一次交易的得失或者以一次交易的得失来评价自己的投机能力及自己对投机本质、市场本质、成功本质的理解，这样，就完全曲解了职业投机，也违背了职业投机的初衷，更不可能达到谋生的目的，结果欲速则不达，走了一条永远也到达不了目的地的更艰难更来回折腾的道路。纪律，只有纪律，规则、原则、系统、资金管理、信念、方法、程序、机械化等等，一个意思，就是每一步、每一个环节、每一个细节、每一个动作都有绝对清晰明确的规定，必须清晰明确简单，绝对地清晰，绝对地明确，绝对地简单，想想计算机程序交易是怎么定义每一步的，自己的机械化系统化程序化制度化也必须如此严格定义及要求，比如买入信号、卖出信号、标仓、加仓信号（最多一次，且最多与首仓等量合计不超过20%）、持长信号（尽可能持长的信号）、过滤买入信号的信号、监控头寸是否安全的信号（也是是否持长的信号），比如强势的信号、弱势的信号、面和肉肉的信号，交易所寻找、所追求、所复制（一般也是利润来源中最有力的一块）的走势信号，必须迅速卖出的走势信号（比如肉肉、弱势、面、后期强势震荡、异常大幅度无厘头波动等，还需要进一步总结各种必须放弃的危险走势信号，包括不安全，也包括浪费资金效率的，即时间止损与价格止损，相对于强势的交易追求来说！），系统所寻找与系统坚决不要的走势信号类型等等。目前的研究，必须坚持走这么一条路，也是唯一值得努力的正道。一边研究，一边思考，完善程序的每一个环节的细节。主要的心思花在经验总结危险信号上，就是违背自己交易系统两大原则的信号，一是不安全，二是阻碍效率。

8、信念、信仰：以前因为自己在这个问题上左摇右摆，没有彻底解决，老是在各种方法模式上转来转去，导致净值表现大起大落。现在彻底解决这个问题。投机二级价格波动，这就是自己的定位，任何违背这个信念的，比如公司核心竞争力、价值、政策、产业、主题、信息、研究等，都不能违背这个定位，只投机二级价格波动，其他一切，只是辅助，而且必须完全依赖走势价格信号来决策，而不是其他辅助的东西。自己是谁？就是一个具备投机倾向的小动物，想在二级波动中积累些利润养家糊口，仅此而已。千万别给自己以道德高地或者干正事的高帽子，就是一投机痞子而已，一个小老鼠或者鳄鱼或者狮子，捕食养活自己而已。借用K线战神的语录“你还没有一套可靠的交易信念来支撑你，这导致你在做交易的任何一个环节都陷入被动。”

9、”机会品种“的概念：借用K线战神的语录：”一般认为我们是在交易某个合约，其实不然，这个合约只是一个靶，我们真正在交易的是“机会”这个品种，在这个市场里，大小机会无时不在无处不在，你不可能都去交易，那样的成本和风险不是一个人能承受的，在交易之前，你必须明确哪种“机会品种”是自己的追求，基于策略的收益/风险比去参与。大部分人都是被乱石砸死的，因为他根本没明白哪种情况对于自己是安全的哪种情况对于自己是不安全的“说得真是精辟啊！以前所接受、所总结、所感悟的东西都是在着相，而不是交易寻找的本质，更不是市场的本质，完全是主观的就事论事，而缺乏超越相对于根子、本质的透彻感悟。

10、”基本的原则、经验、思维是通用的“：其实从交流中没有人能猜透别人的交易策略，每个人的经历和习惯注定了交易是独一无二的，但一些基本的原则和经验是通用的。投机方法有很多种，但基本的思维只有一个，无论索罗斯、巴菲特、西蒙斯，还是哪个投资高手。

11、”机会“、自觉看盘、标准：作为一个职业投机者，真正复制和追求的就是下面的东西，而不是以前所理解和想象的大小通吃，大波段也追求、小震荡也追求、大牛市也追求。机会品种，这个概念很关键，你追求的是什么，你寻找的是什么，长期职业投机复制的是什么、等待的是什么，这是利润的主要来源！！追求的不同，寻找的不同，等待的不同，复制的不同，决定最后的净值曲线是不同的。追求、寻找、等待、复制，就是自觉注意，而不是被市场波动所诱导而本能地冲动和分泌肾上腺素。