如何根据筹码建立止损止盈体系？

要想在这个市场上活得久，那么防守是最重要的：

波动性和不可预测性是市场最根本的特征，这是市场存在的基础，也是交易中风险产生的原因，这是一个不可改变的特征。

1、止损体系

交易中永远没有确定性，所有的分析预测仅仅是一种可能性，根据这种可能性而进行的交易必然是不确定的，不确定的行为必须得有措施来控制其风险的扩人，止损就这样产生了。

鳄鱼法则。假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会间时咬住你的脚与手。你越挣扎，就被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的逃命机会就是牺牲一只脚。在股市里，鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。

举个例子，当你的资金从10万元亏成了9万元，亏损率是10%，而你要想从9万元恢复到10万元需要的盈利率则是11.1%。如果你从10万元亏成了7.5万元，亏损率是25%,你要想恢复的盈利率将需要33.3%。如果你从10万元亏成了5万元，亏损率是50%，你要想恢复的赢利率将需要100%。止损的意义就是保证你能在市场中长久地生存。

这个市场常用的止损方法大概有以下两种：

1)定额止损法。这是最简单的止损方法，它是指将亏损额设置为一个固定的比例，亏损大于该比例就及时平仓。它一般适用于两类投资者：一是刚入市的投资者，二是风险较大市场（如期货市场）中的投资者。定额止损的强制作用比较明显，投资者无需过分依赖对行情的判断。

止损比例的设定是定额止损的关键。定额止损的比例由两个数据构成：一是投资者能够承受的最大亏损。这一比例因投资者心态、经济承受能力等不同而不同，同时，也与投资的盈利预期有关。随机波动是交易品种的随机波动，这是指在没有外界因素影响时，市场交易群体行为导致的价格无序波动，定额止损比例的设定是在这两个数据里找一个平衡点，这是个动态的过程，投资者应根据经验来设定这个比例。一旦止损比例设定，投资者可以避免被无谓的随机波动出局。

2）技术止损法。这是一种较为复杂一些的止损方法。它是将止损设置与技术分析相结合，剔除市场的随机波动之后，在关键的技术位设定止损位，从而避免亏损的进一步扩大，这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。技术止损法相比前一种对投资者的要求更高些，很难找到一个间定的模式。

一般而言，技术止损法有以下几种：

形态止损法：根据 K 线理论中的各种技术形态为依据，一旦价格明显跌破形态中的关键位置就进行止损操作；

压力和支撑止损法：根据 K 线中的明显压力位和支撑位作为依据，一旦价格破或突破支位和阻力位就立即止损；

技术指标止损法：以常用的各种技术指标为依据，在技术指标出现明显卖出信号时进行止损，较为有效的止损指标就是均线系统止损。

止盈体系

我们在股市，学会了止损也就学会了如何利于不败之地。下一步，我们就要学会如何守住我们个人的利润，也就是如何止盈。

止盈是指当投资者买进股票，股价如期上涨，此时投资者应有意识地确定一个盈利的价格，当股价上涨到这一价格或从高点跌破这一价格时，将手中股票卖出以获得利润的操作行为，而投资者设定的这个价位就叫做止盈位或止盈点。止盈常用的有三种方法：

（1）静态止盈法，静态止盈法是指设立具体的盈利目标，一旦到达盈利目标位时，要坚决止盈，这是克服贪心的有效手段。比如10元买的股票，投资者设定上涨20％为止盈位，那么该股上涨到12元，就必须卖出股票落袋为安，这就是静态止盈。

（2）动态止盈法，动态止盈法是指当投资的股票已经有盈利时，由于股价上升形态完好或题材未尽等原因，投资者认为个股还有继续上涨的动力，因而继续持股，一直等到股价出现回落，当达到某一标准时，投资者采取获利卖出的操作。动态止盈位：

利润回吐5%~10％时止盈卖出。这只是一种参考数据，如果投资者发现股价确已见顶，即使没有跌到5％的标准，也要坚决卖出。

（3）技术破位止盈，