怎样实现股票投资长期稳定盈利？

我原来一直以为只要炒股技巧够高，投资收益就能稳定增长。但现实是我当时的短线交易水平已经很高，炒股收益却经常大起大落。而且看上去水平再提升也不可能使自己的投资收益稳定。因为股市有很多突发因素，不是炒股水平能解决的。

怎么样能解决稳定获得投资收益的问题呢？

几个月后我看到了一篇台湾期货高手在网上写的文章，这位高手从几万元赚到了1个亿。他提出“一赚顶三赔”的观念。即一次赚钱的交易的盈利金额要能经受得住三次交易的亏损。他认为只有如此操作最终才可能赚到钱。

我当时看到这篇文章后的第一反应就是惊奇——实现稳定投资收益的方法居然在炒股技术以外！这完全超出了我的想象。

第二反应就是——他说得对！！！我只看了几分钟文章就彻底明白了他的思维方式。他的交易思维就是无条件地控制自己每次交易的亏损金额大小，务必使单次交易的亏损金额远小于单次盈利的金额。实际上就是我们常说的“截断亏损，让盈利奔跑”的具体应用。

道理懂了，但是在实战中具体应用还是有一定难度的。因为控制亏损金额会影响我们的交易体系，我们必须重新建立适合于“大赚小亏”法则的交易体系，甚至要在一定程度上改变我们的交易技巧。

我用了半年时间才把它融合到我的炒股实战中。我当时重新制定的交易规则是每次交易赚30%左右卖出，每次交易亏损10%左右止损。按照这个原则操作下去确实每年的投资收益稳定多了，但是对心态的要求也提高了不少。因为若想达到每次交易赚30%以上，常常需要持有股票一个月甚至几个月以上。而且时常会坐过山车，因为有时股价涨了10多个点就跌回了。

在下跌时也必须要坚决果断，无论任何情况只要亏损达到10%就手起刀落进行止损。无论最终的结果是正确还是错误，也要无条件执行。

我们很多股民一年亏损30%甚至50%以上，那绝对是自己没有对亏损进行截断造成的。即内心抱着股票马上反弹的幻想，放任股票下跌，最后造成了自己不可承受的跌幅。

涨时需要耐心，跌时需要无情。“1赚顶3赔”原则使我的投资模式发生了巨大的变化，由短线交易变成了中线投资。由集中一二只股票买入变成了分散5-10只股票投资。

中线投资会使自己每次交易盈利幅度较大，为以后必然出现的亏损留出剩余空间。而且中线投资的成功概率也远大于短线交易。持股三个月的交易成功率肯定要大于持股三天。

集中一二只股票持有的优点是盈利金额较大，但缺点却是致命的。股票一旦发生大跌，则很难挽回损失。并且很难把一次交易的损失控制到10%以内，因为如果把止损点设在亏损10%，那么就可能会放跑很多牛股。很多牛股都曾有过10%甚至20%以上的跌幅。如果不把止损位设在亏损10%，那么又会担心股价继续大跌，最后造成无可挽回的后果。

集中持股一二只的缺点要大于其本身的优点，会使自己在交易中常常陷于两难的境地。

并且同样的涨幅和跌幅对我们资产的影响，明显跌幅的杀伤力要更大！比如，股票下跌30%，未来股票价格涨30%是回不了本的，需要以后涨40%以上才能回本。股票现在跌50%，股票以后涨50%是回不了本的，需要以后涨100%才能回本！

如果我们在股票大跌后进行补仓，那么一旦补仓后继续大跌，那对我们的杀伤力至少是双倍的！

因此，最好的办法是不补仓。补仓就被动了。控制自己的资产损失幅度才是关键。从一开始就设计一个套路使自己的资产没有大跌的风险才是最好的。上面的分散投资5-10只股票就是这样一个回避资产大跌风险的套路。这样分散持仓后，自己的总资产很难亏损到10%以上，资产亏损到30%以上的情况几乎不会再发生。资产亏损到50%以上的概率几乎为零。

进行股票投资组合它使我们的盈利速度减慢，但它却像把开车速度降到40迈左右，能使我们安全地走完一生。

盈利的稳定并不是来自复杂的炒股技巧。看似和投资技巧毫不相关的、简单明确的资金管理、股票组合、风险控制等才是稳定盈利的最重要一环。

仅仅是炒股胜率高是赚不到钱的。那年我明白这个道理后，从此我就开始走上了长期稳定盈利之路。