中国股市持简近道大道至简值得反复阅读

人性的缺陷

大多数投机者在交易市场上失败其最重要的原因是对自己人性上的盲点毫无察觉，他们多次掉进同一个陷阱中。

头脑会制造幻觉蒙蔽你，安慰你。如果你过分渴望一个东西，头脑就会制造幻觉欺骗你，给你一个虚假的满足。我们晚上做的很多梦就是头脑给你的一个安慰，你白天不能满足的，头脑就创造梦境来满足你，以缓解你的紧张和焦虑。我们就是带着一个经常扭曲的智力，一个会制造幻觉的头脑和一群乌合之众贸然闯进股票市场，难免不被强力的市场冲击得头昏眼花、七零八落。所以为了避免被市场冲击得散了架，在进入市场之前，就内在而言，我们首先要在整合自己的心态上下很大的功夫，外在的方面则需要有一个完整和相对固定的交易策略和方案。

主观、扭曲的智力。大部分情况下，智力受意欲的操纵，尤其在你涉入你的情感和愿望的情况下，相信这样的智力就等于相信一个瞎子的眼睛。

就我们目前的内在而言，我们还没有一个中心，我们的内在是由很多不同甚至相反的部分拼凑而成，有很多不同的声音在叫嚣，我们的内在是一个乌合之众。我们常常做出一个决定，但很快又后悔了，因为没有一个中心能够做出真正的决定。一个人无法承诺，因为他的内在有很多相互矛盾的东西各自为政。我们有时无法入睡就是因为各种矛盾的思想在头脑里不停地撞击。

对盈亏同源的理解，可以让参与博弈游戏的人趋于理性，遵守长期交易策略，忽视短期波动和意外小概率事件。炒股一样如此，在系统性风险中胡乱下注，并胡乱总结交易心态和策略，投入再多的时间和金钱都无法前进。

盈亏同出一源，表异而本同。常人往往避亏而趋盈，但其实盈亏不过是硬币的一体两面，你无法完全回避任何一个。

当你学会亏的时候，才能学会如何去盈。

投机的本质不过是大盈小亏，用整体的盈利抵消局部的亏损。实现的方式之一，便是利用一个系统，并坚守系统，利用严格执行系统来实现一致性，从而获得系统的概率优势。对于系统性交易，重要的不是考虑单次交易的胜负，重要的是要去接受”她”，接受”她”的好，自然也要接受”她”的不好，并矢志不渝。

所谓小胜靠智，大胜靠德。交易做到最后，就是做人与道德。

交易是对人性的磨练。磨练人的意志，也磨练人的宽容，一个意志不坚的人或者一个完美主义的人是很难在长期的交易中生存的。一个交易做的好的人，做人方面应该也会有其优秀之处。

往往能容人之小过，守己之大义。

若非这种处世之道已融入其人性深处，其很难在长期交易中维持一颗平常心，也就很难长期生存下去。

基于系统的投机，需要有信念的支持，所以常被称为“心灵的交易”，或者“交易你的信念”。如果没有一段近乎虔诚的交易过程，便无法验证其概率上的正确性。要验证系统的正确性，就先要假定其具有概率优势，并坚守这个信念去不折不扣地执行它，才能探知其概率优势的存在。在知道其正确与否前，先要有它是正确的，这个信念才行。

炒股者，盈利是等别人犯错等来的

勤劳不会致富，这是股市最反人性的地方，当然还不是最痛苦的地方。最痛苦的地方在于你要在80%的时光里等待那20%盈利机会；事实上，几乎所有的股票交易者都倒在了这本应该等待的时光里。

当你一直觉得满眼都是机会的时候，其实已经注定了你的败局；就像一个赌徒觉得每一把都能猜对一样。

交易是一场局

交易的纠结开始于，到底是做还是不做，通常来说，与做相比，不做往往更难做到，因为人性本身都喜欢尝试，都喜欢冒险，都喜欢赌一把，而交易这种东西恰好最对味，它可以满足交易者对这种刺激感的所有追求。

而在股票投机市场，大多数人都认为是对的并且在做的，往往都是错的，所以，从这个角度来看，学习交易的过程，就是学习哪些地方该做，哪些地方不应该做的过程，总体来说，对于股票投机市场同交易者的关系是，市场决定了最终的盈利，交易者只能决定自己的亏损，忍得住不做也就控制了一部分亏损。

从众，除了心理安慰，对结果不会有任何实质性的影响

关于机会的定义，很多交易员觉得自己在行情走势图表上面画两根趋势线，行情真的按照这个方向走出来了，这就应该是被自己绝对抓住的机会，其实，能分析只是第一步，因为预测并不能带来绝对性的结果，关键是在预测之后你怎么样跟上市场的节奏，想想，是不是有很多次明明分析的很好，进场之前信心很足，最后的结果也证明了自己的分析是靠谱的，但就是赚不到钱，要么一直不敢进场，要么进场太早止损在了最后一次洗盘的时候。

这就是机会把握的问题，非理性的强大和任性是的本该是水到渠成的交易行为变成了很多淤塞的航道，没有交易者可以预测准确高低点，那么就只能跟上市场或动或静的节奏，只是主观预测和市场节奏很多交易者往往在盘中的时候都给弄混淆了。

高点，低点，是最甜的那两杯毒药

交易开始于预测这不假，但是预测不应该是交易的全部，交易者可以天马星空的自由预测市场走势是上涨还是下跌，但是真实的走势往往在市场自己本身，对交易者来说，看见车来不重要，还得保证自己一直在车上才重要，行情最好的时候，往往也是最坏的时候。

交易是一场局，局内的对手不仅仅有别人，还有自己和自己的人性弱点，这是一个三方博弈，别人是天然的对手，因为谁到想把别人兜里的钱掏到自己兜历来，而自己的人性弱点可以为敌也可以为友，这样说来，当你与自己的人性弱点为友的时候，才会有二比一的胜算。

交易是一场局，看清局内人

在这场局里，随机游荡的k线和无序的涨跌，很容易把自己变成人性弱点的俘虏，即使开局之前再明确的交易规则在恐惧和贪婪面前也变得一文不值，没有了一致性的交易规则还怎么谈一致性的获利，如果获利变成了侥幸，亏损变成了必然，那么对交易者来说这注定了是一场败局。

每一朵能力之花实际上都是磨砺在心灵上留下的伤疤

其实，对于市场行为的分析，没有必要分析的那么深奥，因为大部分的市场参与者尽管拥有丰厚的知识，但是在开盘的时候所有的知识和技巧都会被丢到九霄云外去，凭借的几乎都是人的本能，交易经验的累加，并不是单纯交易技术的突进，尤其在交易几年之后，对于技术和理论的理解几乎都处于一种停滞不前的状态，但是交易行为的自我约束和精进则是没有上限的，这种由交易行为上的谨慎传导的交易心态的谨慎和稳定，则会是交易者的整体素质不断提高，所有优秀的交易者在别的地方也会体现出不一样的优秀。

甚至，站在周期性的角度来看，所有交易者的观点都是对的，行情终归会上涨，行情也终归会上涨，但是这个前提是周期，所有的分析都必须放在某个市场大势的某个小的时间节点上来说才有意义，但交易者不是分析师，不是简单的说上涨或是下跌就可以，而是必须找到时间与空间的统一才会有赚钱的机会，否则说的再多也没有意义，时间点就是机会。

离开了时间点，谈论任何涨跌都没有意义

这个等待机会出现的能力，并不是刻意靠模拟多少次就可以学会的，而是每一个身处场内的交易者在经历过多少次懊悔，甚至恼怒而又不甘心放弃之后凝结出来的，每一朵能力之花实际上都是磨砺在心灵上留下的伤疤。

行情每时每刻都在涨跌，但是属于自己的机会并不多，这是交易者应该学会的第一课，更不要想什么可以每次都能从低点抓到高点，这样的市场永远都不会存在，因为作为你的对手，也就是“别人”是肯定不会答应的。

等待机会，也就是等待你和别人谁先犯错

所以，等待就成了交易者必须要学会的能力，等待机会，也就是等待你和别人谁先犯错，也就是你和别人谁先跟自己的人性弱点变成了敌人，所以盈利的程度并不却决于你，而是取决于你对手的犯错程度，每次开仓之前，先问自己两个最简单的问题，在这个地方来仓，一是，我和我的对手谁在犯错？而是自己是否已经被人性的弱点俘虏了？

最后

等待不是一个抽象的概念，等的是一个交易信号，每一个交易者都应该有一套属于自己的交易系统这是前提，等待是抽象的，但是盈利和亏损都是真实的，这个交易信号也不会绝对的盈利，可能你隐忍着等来的却是一次亏损，放掉的却是一次盈利，虽然感觉会很懊恼，但这确实是交易的一种常态。

我们能做的就是接受，信任自己的交易系统，坚守自己的交易信念，决然没有必要给自己设定一个非生即死绝对的目标，只要我们控制住自己的人性，仔细打磨进出场规则和资金管理规则，剩下的就看自己和对手谁先犯错，对错之间往往就是那么棋差一招，这才是高手过招应有的态度。

交易系统至少应包括以下三方面：

1、一个交易系统至少应包括两条以上的交易规则。

2、这些规则应具有相互依托的有机联系。

3、这个系统能完成至少一个完整的交易周期。

交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出明确的规定。

一种成功率很高的选股方法，随着市场环境的不断变化，基于成功率会有所降低衰减，切不可死抱着原来的选股方法不变！

严明的纪律和誓死不逾的遵守纪律，是部队具备巨大战斗力的根本。

股票投资说透了就是和自己心灵中的另一个自我打仗。如果没有铁血的纪律和誓死不逾的遵守，试问，仗如何又能打胜？面对专业操作原则，规范的致死不逾的坚持，是遵守纪律的灵魂。

无论出现哪一种信号，操作者都必须无条件地坚决执行进场信号指令。

这是专业短线高手的最高进场原则，军令如山。除此，绝对没有第二选择。在实战中既不允许出现信号后犹豫，更不允许在没信号出现时自作主张，轻举妄动。

知行合一是投资、甚至是人生的最高境界，这种境界的到达，只有非人般的刻苦训练不能达成。

标准化专业投资分析研判与临盘操作错位；个股走势与大盘背景错位。

学会不等于学好，知道不等于做到，就这是知识和能力的问题。高超的能力非经反复的刻苦训练绝对不会具备。

我们投资者是人不是神。追求完美是一种沉重的痛苦，我们绝对不可能将所有的技术细节全部看准，但这并不能妨碍我们取得投资的根本性成功。

职业投资家不以赚赔作为衡量自己对错的唯一标准而是以是否坚持自己稳定的分析，研判和操作系统的法则为判定自己对错的依据。

不坚持操盘原则，赚到钱是一种偶然，是一种错误的投资行为和投资习惯，相反坚持自己的系统法则亏损了也是对的，它能确保你在风险莫测的市场中长久生存，总体获利。

如果临盘实战中出现我们的分析，研判结论与市场的实际走势相反这样的技术错位，那么，我们的处理原则永远是按照技术系统提供的法则进行实战操作，而绝对不是凭感觉去盲目预期和随意操作。

如果系统法则提示进场，我们就应该毫不犹豫地坚决进场，如果系统法则提示出局，我们就应该毫不留恋地坚决出局。这样，你就能在临盘实战操作中象机器人一样没有丝毫感情完全按照技术系统提示的进出法则，而不是按照盘中即时股价波动的涨涨跌跌去展开临盘投资实战操作动作。如此，则取得巨大的投资成功的时间就离你不远了

资本的本质=避险+逐利

单边做多的市场，资金进入的目的就是赚钱；

大资金，大机构有消息，技术，分析等专业优势，会提前发现机会；

有实力的资金，发现机会后，没办法全部一次性买入，所以有了主力的吸筹；

大资金离场，顶部行情，大资金进场，底部行情；

追踪资金，首要任务就是追踪大资金的方向；

市场的本质是交易，交易活跃代表资金高速流转产生价值，资金贯穿始终；

大资金的消息和资金优势，会更容易扎堆，抱团取暖或者板块行业控盘；

持简近道，大道至简

交易稳定获利并没有人想象的那么简单，但也没有人想得那么复杂，想得更复杂的人往往离真实更远一些，想得简单的那些人大部分都是初学者，对市场毫无所知。能积累了丰富的经验，从而把交易看得简单的人，就是走向了盈利的大道。

没有人可以做万能交易者，但是很多低劣的交易操手，却这么想。每个超级交易者都有自己擅长的地方，而且从来不贸然到别的领域去。巴菲特有巴菲特的原则，即使纳斯达克暴涨了多少，他也不去。索罗斯有索罗斯的原则，对长期持有一两只股票，似乎很不感兴趣。丹尼斯克罗科斯塔等人只研究价格模式，用趋势交易系统捕捉价格的长期趋势，对基本面经济形势很不重视。威廉则把注意力完全放在了短期的价格强势上，根本不管长期趋势，只操作短线的股指 ，一年达到了上百倍前无古人后无来者的收益率。

每个超级玩家都有自己擅长的领域和自己一套原则系统，根本上的原则只是让利润奔跑，截断亏损，把握低风险高收益的机会。如果感到自己始终无法进入到赢家的行列，应该考虑是否专注于一两件事，并把这一两件事做得最好。

几乎所有失败的交易者都会因为交易理念的混乱，不懂得交易盈利的哲学原理，致使他们不能接受系统中出现的亏损，从而也就享受不到大幅盈利所带来的震撼。在交易中，亏损只是我们为了获得最终胜利所必须付出的成本和代价，它就像人类的呼吸一样自然。然而很多投资者在经历了几次连续的亏损后，往往会因为对未来不可预见的恐惧感，从而放弃了一套优秀的交易系统。一个成功的交易者必须要培养起正确对待亏损的认识和心态。只有你恰如其分地认识到了亏损在整个交易系统中的意义，才能在一种无压力的心态中进行当下的操作。除非你能够从交易理念上坦然接受亏损，否则你永远不会成为一名盈利的交易者。为了追求全局的盈利，就必须接受暂时的亏损。

在交易中我们如何对自己的交易系统形成坚定的信念呢？答案很简单，那就是熟悉系统、理解系统、融合系统。交易技术和交易哲学是相为一体的，是交易哲学思想的具体体现，只有这样的技术才能根深蒂固，应用起来才能行云流水，而不会障碍重重。

投资者只有将操盘技能训练成一种交易习惯，训练到极其熟练以至于不经过思考的境界，才能真正抵制住盘面这种迷人的诱惑，才能完全达到按系统信号操作而不变形的能力。

投资是一场马拉松，而不是一场百米赛。在这场旷日持久的比赛中，看的不是谁跑的最快，而是看到底谁跑的最稳。

我们通常只是长期的专注于一个我们所熟悉的品种，这样我们就能很快的熟悉这个品种并和这个品种形成某种程度的默契。使自己的心率能够和市场的波动相匹配，才能在交易中达到一种舒适、自然的境界。

投资是一种游戏，轻松、简单和按部就班才能在竞争中达到盈利。如果你在每天的交易中都感到焦虑和恐慌，心神不定，那么肯定是你的交易方法和你的心率没有和这个品种形成共振，达到一种默契的境界，这样你就很难达到投资获利的目的。

坚决按照系统操作，看着可以轻而易举能够赚到的钱却不去操作，这有悖于人性的贪婪。交易就是这样，在不断的和自己的人性作斗争中逐渐成长。只有你将原本不舒服的交易变得逐渐的自然流畅，你才能够成为一名成功的操盘手。

一切成功者，都是以众多的失败者为铺垫的，金融投机市场更是如此，这是市场循环的基础；市场众多的是失败者，有人说投资市场是埋葬精英的坟墓。究其根本原因，即使是精英人物在投资市场中也很难超越人性中的恐惧和贪婪。

投资市场折射人生映照人性。在投资市场做正确的事情都是违背人性的,要转变固有的观念，以精确的思维对繁杂的事物进行判断。在交易中根深蒂固的旧思维难免会和新的思想产生激烈的冲突。我们要学会抛开杂念，抛开脑子里旧有的思想，彻底的改变自己。从学习方法、生活习性、思维方式、饮食习惯到为人处事都要改变，达到领悟事物内在规律的境界。

投资没有什么复杂的技巧，最重要的是观念，观念正确就会赢，成功者只不过养成了一般人不喜欢且无法做到的习惯而已。如果一个投资者不能超越自己的本能、改变自己的观念、改变自己的行为方式就不可能在投资市场获得真正成功。如果不改变内心外表的改变是徒劳的。著名的心理学家马洛斯说过，心若改变，你的态度跟着改变，态度改变，你的习惯跟着改变，习惯改变，你的性格跟着改变，性格改变，你的人生跟着改变。舍去执念才能峰回路转。只有彻底的转变才能抓住事物的主要矛盾，从纷繁复杂中寻求事物的关键。

“你不知道你是你，所以你是你”。有人终其一生不断探索市场，却从未花时间去了解自己。有人始终不了解失败并非来自于市场，在市场中自己败给了自己。人最大的敌人来自于其内心。投资市场不同于社会生活的其他方面，当人们从事任何其他社会职业时，人性的弱点还可以用某种方法掩饰起来，但在投资市场上，每个人都必然把自己的人性弱点充分地表现出来。公开竞价就是公开展示人性。一根K线，两种颜色，三个部分，四种价格。是恐惧、贪婪、愤怒、犹豫、欲望、无知与审慎、智慧、知识、觉悟经过激烈的搏杀后在盘面上留下的痕迹。