在股票投资中能长期盈利的人大都具备同一种洞察力

拥有识破真相的思考辨别能力，并且保持这种有效的分析创造行为是投资成败的关键。——霍华德·马克斯

在交易的世界里，各种各样的交易方法流派纷呈、形式各异、花样迭新。屈指细数，趋势型的、日内短线型的、套利对冲型的、程序化型的、量化高频型的、人工智能型的，也许还有未来想象不到的其他类型的，但海纳百川、万象归宗，大家用尽浑身解数最终的目的还是一个赚取价差，正所谓天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往，透过表象看本质，交易的世界与这滚滚的红尘莫不是如出一辙！

无非各自的表现形式、方法手段、途径路线不同而已，形形色色、众生万象，皆由心生，人心即是世界，就像《笑傲江湖》中任我行对令孤冲讲到：人心就是江湖，有人的地方就有人心，有人心就有江湖，你又如何退出江湖？

来到交易世界的人们梦想盈利是一件无可厚非的事情。君子爱财，取之有道；在寻道前行的路上，总要在纷繁复杂中找到属于自己的交易之路，交易体系的建立和涅槃是一个由简到繁、再化繁为简的过程，这注定是一段不同寻常的历程。

交易系统的构建，是一个由简入繁，然后化繁为简的过程。

1、

第一步，由简入繁。由什么都不懂的状态到开始大量的吸收关于交易的知识，越多越好。

基本面，技术面，资金面，日内，“波段”，技术指标，技术形态等等…

这个过程，是一个全面开放的状态，是一个如饥似渴的学习状态。当积累到了一定程度之后，我们进入了一次考验：

洞察。

这里面，会有很多冲突，会有很多东西根本就是错误的，存在着大量的谬误。在这个过程中，我们需要大量的去经历，大量的去体味每一个理论的真假，去不停的验证，不停的独立思考。

比如，有人说基本面好，能判断出大方向，那么你就去好好研究一下，看看到底能不能判断出方向，有人说，MACD有各种各样神奇的说法，你就去一条一条的验证，到底存不存什么神奇的秘密。

你经历的坑越多，你爬出来的坑越多，你对交易的理解就越深刻。

在这个过程中，依靠的就是一个人的洞察力和独立思考的能力。身为一个交易者，必须要拥有窥透本质的能力。

2、

当你在自己亲手构建的复杂信息流里，摸爬滚打了一段时间，然后你开始能够分辨出那些错误的东西，这个时候你进入了下一个阶段：

取舍。“如无必要，勿增实体”。

这个阶段，交易者开始大量的抛弃掉那些错误的理论，他开始留下自己认为是正确的东西。

这个过程中，随着他对交易认识和理解的加深，他抛掉的东西会越来越多，甚至会把某一整个理论压缩成一句话。

比如，未来的走势是不确定的。这句话，可以让他砍掉一半的以上的谬误。比如，盈亏同源，这句话让他可以明白到底该如何资金管理。

他开始化繁为简。

这个过程中，交易者开始明白什么叫简单的力量，他开始发现，很多人都沉浸在一个无法证伪，复杂无比的怪圈里而无法自拔。他们浪费了大量的时间和经历，去做一些几乎永远不可能成功的事情。

他开始发现了交易的真相，他开始把交易的各个环节中，最核心的关键提炼出来，压缩成一个个规则。入场规则，出场规则，资金管理规则等…

3、

而在提炼出精华之后，他开始进入再下一个阶段：

组合。

这个阶段，就是拥有交易系统的阶段。

他把他最后提炼的交易规则组合到了一起，就是一套交易系统。

有了交易系统，你就可以大量的，长期，持续，稳定的输出自己的交易逻辑。

建立起你的交易系统，放弃预测，放弃恐惧，也放弃贪婪和欢喜，一切由你的交易系统决定出入市。

机遇是留给肯下苦功，目光远大的人的；留给不受眼前行情起伏震荡,有完全思想准备的人的；留给有博大的胸襟气度和顽强的意志品质，优秀的人格魅力的人的。

人们往往对简单的真理视而不见，因为他们觉得这是对他们智商的侮辱，难度越大的事情，人们往往乐此不疲，因为它具有足够的刺激和挑战性，而对于简单的方法，人们往往不屑一顾。

投机市场的游戏就是一个管理和控制风险的游戏，而不是追求利润的游戏，估计很多人不同意这样的看法，但这是我的理解，这使我很安全！

盯住止损，止损是自己控制的；不考虑利润，因为利润是由市场控制的！其实资本市场的实质就是资本再分配，最高的境界就是心态的较量。

大多数人都要过战胜自己这一关，能尽快意识到自己的弱点才有可能少走弯路！

交易就是赌博，玩的就是心态，赢时要放胆，输时要舍得放弃。对行情赚到钱没啥了不起，看对行情亏了钱还能不受影响接着下单才厉害。自己不是输在盈利能力,而是死在亏损大了舍不得砍，老是幻想能挺回来。允许自己犯错并能控制自己的亏损应该是最终的目标。

战胜自己很难的，我觉得能明白自己的毛病想法去避开比较现实。只做自己有把握的行情，做单不用想的那么复杂，简单有效就行。

根据自身特点找到合适的方法，就能在市场活得长久，纪律和心态控制比技术提高更重要。男儿在世，一诺掷地，自当溅血赴约，然投机市场，比拼的是放弃的技巧，似不宜过分执著为好。任何时候忘记了去尊重市场，都会铸下大错。

在不同的市场环境下采取什么样的战略战术才是长期成功的关键。思考创造了人，多想想，想透澈点，盲从会死人的。任何一种方法固定下来都能最终赢利，只是科学控制仓量的学问。久错必对，久对必错，取长去短，少取长活，不战则已，战则必胜。

在有成绩后可以放弃，而在受到挫折后绝对不可放弃。因为成功是最后一分钟来访的客人。（对做大趋势者犹为重要）

金融交易的全部—-就是要有一套有效的价格趋势策略，加上良好的资金管理和风险控制机制。用“分散”而“持久”的手段，在投机市场上长期地占有概率优势，而不是孤注一掷。

既然是做趋势就不应该经常换短线来做，因为趋势和短线考虑的角度是不同的，手法也不一样。操作方法到一定程度要继续改善也是很难的，

因为无论如何都有出错的概率存在。永远不要把自己置于危险境地，永远不要承担过度的风险。只要你在入场前确定了自己能够承受得起的风险，从原则上来说那就是个好交易。

“计划你的交易，交易你的计划”，说起来很容易的一句话，但是你是否能够“交易你的计划”，却是最关键的一点，也是最难执行的。

无论你的分析多么准确，你的交易系统多么完善，或者你的资金管理能力有多强，没有执行力，你还是无法成为一个成功的交易者。

执行力的影响因素有很多，对交易系统的信心，个人性格，以及周边噪音的影响等。比如，趋势型的交易者遇到了长期的回撤，账户胜率开始降低，开始不停地亏损，于是，当连续亏损次数达到一定数量的时候，开始犹豫，出了交易机会开始减少仓位，或则干脆不做，结果事后发现这次交易恰好是一次可以实现大幅度盈利的交易。或者是本来经过一系列分析，持有某品种的多单，却被网上各种各样的利空消息，或者周边的同事朋友的思路所影响，放弃了自己的看法，没有坚持下去，最后本来可以盈利的单子变成了亏损。

从本质上来说，这些情况的发生就是因为无法战胜贪婪与恐惧，市场在无时无刻地诱惑投资者，每下一笔单子，总会更有利于你的价位出现。每次砍仓之后，也会给你更优的出场价格。而追求完美，恰好是人类的一个天性。所以，贪婪与恐惧开始支配投资者的大脑。执行力不强的投资者开始在交易之前畏首畏尾，变得犹豫不决。于是，执行力彻底被遗忘，投资者迷失在追求完美交易的路上。

要避免这种情况，需要解决一些问题：

1、严格的执行信号出现下单：

前提是有效的买卖点信号。

2、严格执行等待：

行情不明，没有买卖信号，无效的买卖信号时一定要耐心的等待，不要为了暂时的一点微薄小利做单，即使偶尔赚了，或者不知道怎么赚，早晚会还给市场的，在不确定的因素下做单，就是有一套很好的交易系统，也会影响心态，导致乱作一通，最后反而不相信自己的交易系统了。

3、必须执行止损：千万万不要有侥幸的心理，技术再高也要设置，因为有了止损最起码可以让你规避系统性风险。

4、必须执行目标到位离场：

趋间战法讲究的是安全的空间有效的趋势，取中间的利润。市场没有只涨不跌的，或者只跌不涨的时候，一旦止盈平仓，即使平仓了以后继续延续行情，也不能继续在此追进去，一旦平仓意味着你这次的操作结束了，剩下的耐心的等待下一次有效信号的出现。

好处：有了严格的执行力方可坚持波段做盘的做盘原则，方可稳定盈利。长中线同理。

执行力是策略存在的根本，也是成功的基础。就像是行军作战，无论你的战士多么勇敢，你的战术多么到位，执行不了，总归是空谈。所以，请坚定不移地执行自己的策略，迈向成功之路。

蹲得够低才能跳得更高，若要人前显贵，必先人后受罪。当交易的过程中知道迷惑时，并不可怜，当你不知道迷惑时，才是最可怜的。修行就是修正自己错误的观念，医生难医命终之人，佛陀难渡无缘的众生。不懂得学习和成长的人来是偶然的，走是必然的，修行是点滴的工夫。一个人的能力和赚钱的多少一定是成正比的，学历并不代表能力，知识并不代表文化，当能力积蓄到一定程度，在市场中赚钱已经成为一种常态，生活中的一部分而已。