如何看懂股票分布图

一、分布图核心要素解读

1. 颜色识别

红色柱体：当前价位盈利（如东方财富软件显示获利盘占比超60%时红柱显著）

绿色柱体：套牢，反映压力位分布

蓝线标记：全体持仓者的平均成本线，常与K线中轴线重合

2. 关键数据指标

| 指标名称 | 实战意义 | 参考标准 |

| 90%成本区间 | 主力持仓集中度（＜15%为高度集中）| 同花顺数据模型 |

| 获利比例 | 当前抛压强度（＞70%警惕回调） | 雪球量化回测 |

| 历史衰减系数 | 调节近期权重（建议设为2.5） | 机构参数设置 |

二、主力行为分析技巧

1. 单峰密集形态

出现条件：70%重合度＞80%且价格波动＜20%

典型案例：2024年9月东方财富启动前呈现典型单峰结构

2. 双峰对峙信号

上方套牢峰+下方获利峰间距＞30%时，往往伴随突破行情

观测工具：切换20/60周期成本分布对比（快捷键Ctrl+M）

三、量化选股策略

1. 黄金交叉模型

条件组合：

① 5日成本上穿20日成本

② 收盘获利比例突增＞15%

③ PE处于历史30%分位以下

历史胜率：2024-2025年沪深300成分股回测达68.3%

2. 机构跟踪法

识别特征：30%以上浮盈占比稳定＞25个交易日

辅助指标：龙虎榜数据与大宗交易验证