股票技术分析概述

技术分析

就是市场参与者通过对以往已经获得的经验、知识来分析和判断市场目前当下的行为状态，从而使自己采取与市场同步的操作策略。

技术分析三大假设

1、市场行为包容消化一切

2、价格以趋势方式演变

3、历史会重演

辅助：成交量与收盘价也是重要参考信息。

主要的技术形态主要有如下：头肩模式、圆弧模式、三角模式、矩形、双顶、双底、喇叭形态、钻石形态、楔形、旗形等。

颈线、边界线：技术走势反转或延续的支撑和压力线。

头肩模式

头肩是一种典型的趋势反转形态，图形以左肩、底、右肩及颈线形成。价格有效突破颈线后，形态形成。

头肩底形态

头肩底

复合头肩底

复合头肩顶

复合头肩顶

2、三角形态

对称三角

对称三角

上升、下降三角形态

3、矩形形态

箱体理论

所谓箱体理论，是指股票在运行过程中，形成了一定的价格区域。即股价是在一定的范围内波动，这样就形成一个股价运行的箱体。当股价滑落到箱体的底部时会受到买盘的支撑，当股价上升到箱体的顶部时会受到卖盘的压力。一旦股价有效突破原箱体的顶部或底部，股价就会进入一个新的箱体里运行，原箱体的顶部或底部将成为重要的支撑位和压力位。(尼古拉斯.达瓦斯)

支撑与压力转化

4、楔形形态

楔形的基本要义是形态两边同向收敛

5、V形反转

正V与反V

上升三角形与头肩顶

经验总结

1、选时 选势 选股

时：时机，市场整体运行状态、势：大势、趋势，由平 均价格指数反映。 时与势选错了，操作的成功率与收益率都不会太理想。操作方向要与市场运行方向保持一致。

2、建立自己的操作系统

3、培养正确的交易理念

追随趋势、控制风险、严格执行交易计划与交易纪律。理念思想比交易技巧重要。

一流交易者靠的是修为，二流交易者靠的是交易思想，三流交易者靠的是技巧与经验。

4、自我才是交易过程中的最大障碍

对于市场参与者来说最困难的不是战胜对手、战胜庄家，而是战胜自己。克服自身层面的种种障碍，克服人性弱点，把自己培养成钢铁战士。一切操作都是由自我完成的，如果自身的层面不过关，一切经验、技术等分析都无法执行。

5、市场从来都不‘套’人，都是自己把自己套死。

必要时就壮士断腕，保命要紧，留的青山在，不怕没柴烧。在期货与外汇等高杠杆市场尤为重要。对于股市，有些时候能挺回来，有些时候挺不回来，利弊权衡，自己把握。保命第一，追逐利润次之。

6、对于消息，重点不是消息本身，而是市场对消息的反映。

高含金量的信息，只会有极少数人知道。人尽皆知的消息多半是没用的，甚至反而有害。利好不会直接使价格上涨，利空也不会直接使价格下跌，都是市场参与者对信息的解读。利好不涨、利空不跌都是重要转折信号。

6、在市场疯狂、亢奋中关注风险，在市场绝望、悲观中关注机会。

行情在绝望中诞生、在犹豫中成长、在疯狂中结束。

7、关于底和顶

1）底和顶大都是一个区间或者一个形态，从来都不是一根或几根K线就能判断的，顶和底都是市场自身走出来的，而不是猜出来的。不可贸然抄底做多，也不可随意摸顶放空。当底部形成的时候，有足够的时间进场。当顶部形成的时候，也有足够的时间出场。减少预测，市场一定比我们聪明。

2）主力资金进去的区域有可能形成底，主力资金出逃的区域有可能形成顶。

3）高与低是相对的，并不是价格低了就一定马上就回升，也不是价格高了就一定马上回跌。

8、所谓趋势就是价格波动的方向。做多就是买入向上的波动，做空就是买入向下的波动。

9、该贪婪时就贪婪，该恐惧时就恐惧。

10、市场是一种零和游戏，本身不创造价值。行情从哪起来的，经过一段时间后，大都会回到该有位置去。利润的产生一定是其他交易者未来的损失，市场本身就是一个财富再分配的地方。山的左边有多精彩，山的右边就有多凄凉。

11、成功五大要素：知识、耐心、灵感、健康、资金

12、尽量远离问题股、消息股。非系统风险有时比系统风险更致命。系统风险来临时，及时出逃就可以了。个股风险出现时，有时出都出不来。

13、风险没有大小，资本市场里面的任何领域，股市、期货、汇市等一切价格波动的地方都有风险。参与标的本身都有风险，关键看控制风险的能力如何。

14、A股市场在一定时候，政策面决定技术面与基本面。

15、市场有风险，做梦需谨慎。