做交易最重要的是什么？相信自己的交易系统和拥有执行力

做交易重要的是什么？每个人的答案都不一样，有的说心态，有的说是资金管理，真正的答案谁也无法定论。但是，执行力的重要性，却是大多数投资者需要关注的。

无论你的分析多么准确，你的交易系统多么完善，或者你的资金管理能力有多强，没有执行力，你还是无法成为一个成功的交易者。

执行力的影响因素有很多，对交易系统的信心，个人性格，以及周边噪音的影响等

比如，趋势型的交易者遇到了长期的回撤，账户胜率开始降低，开始不停地亏损，于是，当连续亏损次数达到一定数量的时候，开始犹豫，出了交易机会开始减少仓位，或者干脆不做，结果事后发现这次交易恰好是一次可以实现大幅度盈利的交易。

或者是本来经过一系列分析，持有某品种的多单，却被网上各种各样的利空消息，或者周边的同事朋友的思路所影响，放弃了自己的看法，没有坚持下去，最后本来可以盈利的单子变成了亏损。

从本质上来说，这些情况的发生就是因为无法战胜贪婪与恐惧，市场在无时无刻地诱惑投资者，每下一笔单子，总会有更有利于你的价位出现。每次砍仓之后，也会给你更优的出场价格。而追求完美，恰好是人类的一个天性。所以，贪婪与恐惧开始支配投资者的大脑，执行力不强的投资者开始在交易之前畏首畏尾，变得犹豫不决。于是，执行力彻底被遗忘，投资者迷失在追求完美交易的路上。要避免这种情况，需要解决一些问题。

01、不要追求完美的交易

交易都是有缺陷的，不要追求最低点买入，最高点卖出。能在每一波类似走势的行情中拿到属于你的部分，你就是成功的。了解了这一部分，市场的随机波动对你的影响就会变小很多，你可以专注属于你的盈利部分，不去关注那些更有利于你但是却无法把握的机会，下单会更果断。

比如，你的交易方法是把握趋势性的机会，但是，不要期待能买在最低点，卖在最高点。你只需要在行情筑底完成、开始启动的时候进入，在行情冲高回落到一定位置卖出，那么，只要趋势够大，你的利润依然可观。剩下的利润部分，那是抄底摸顶的交易方法的利润部分。市场是公平的，即使他们真的拿到了比你更多的利润，那么，他们抄底摸顶所面临的风险，也必然要大你很多。

所以，你只需要果断地执行你的方法，拿到属于你的利润，执行你的风险控制计划。从一个长周期来看，你实现盈利的可能性非常大。

02、相信自己的交易系统

没有100%胜率的交易方法，如果你有一个经过了考验，并且你坚信是一个可以实现盈利的交易系统，那么，你就要按照系统的信号来做。比如，你经过基本面分析，得出了棉花要涨的结论，你的系统给出了入场做多的信号，但是，周边的噪声很大，有的说棉花会出现更好的入场位置，有的说棉花面临技术上的压力位等等。即便这些说法都是对的，但对于你来说，这些都是噪音。即使你的进场位置不好，但是你会拿到属于你的利润。

所以，当你的交易系统发出了进出场的信号，你应该果断入场和离场。不要心存侥幸期望出现更好的位置。因为从长周期来看，你每次违背系统所付出的代价，要比你按照系统交易付出的代价多得多。

03、坚持是交易的必备品质

在面对困境的时候，人的本能是寻找更优的方法来适应环境。但是这不适用于交易。

有很多交易员，在趋势跟踪系统开始亏损，开始回撤的时候，会开始寻求改变，来避免损失，于是开始研究震荡系统，尤其是给他带来一定的收益后，他会在震荡与趋势之中不停变化，以求自己的系统可以适应当前的环境。这看起来是对的，听起来也很有道理。但是，他忽略了一个本质。那就是一个成熟的交易系统必定是有缺陷的，该亏钱的时候就要亏钱，要少亏，而不是想办法让它赚钱。即使你成功地改变了一两次，并且获利。但是从长远来看，你必然会迷失，迷失在对胜利的贪婪上。随意改变系统，也是执行力不够强的一个表现。

这一点，在程序化这个领域上，体现最为明显。程序化在国内发展越来越快，但是，盈利的依然符合二八定律，这是为什么？有些资金曲线非常漂亮的著名投顾，他们所采用的模型甚至还不如普通投资者编写的模型效果好，但是他们实现了盈利，普通投资者却在亏损，这其中最本质的原因，就在于坚持。

当然，这里不是说交易不需要改变，你当然需要根据行情、品种特性，以及个人性格不停优化你的系统，使它与你越来越融合，越来越完善。假如，你有一个非常好的交易方法，你十分相信它，并且你知道，你坚持下去可以实现稳定盈利。但是，如果你的这套方法，在开仓平仓的时候，会让你产生惶恐、纠结的情绪，那么，这套方法就属于与你的性格不符。你让一个性格冲动的人，采用尾盘最后一分钟确认信号下单，这对他就是一种煎熬。

执行力是策略存在的根本，也是成功的基础。就像是行军作战，无论你的战士多么勇敢，你的战术多么到位，执行不了，终归是空谈。

交易系统的目标

当你打造你的系统时，你要达成两个十分重要的目标：

1.你的系统要能尽早的判断出趋势。

2.你的系统要能防止你受到双向损失。

如果你的交易系统能达成上述两点，你成功的几率就会增大。

这些目标比较难实现的原因在于它们互相矛盾。

如果你有一个系统，该系统的特点是能较快抓住趋势，那你很有可能抓住的是假趋势。

另一方面，如果你的系统着重强调避免损失，那你可能会在交易中出手较晚，或错过许多交易。

在制定机械系统时，你的任务是在这两个目标中找到折中点。想办法尽快判断出趋势，同时将假趋势和真趋势区分开来。

六步制定交易系统

从长期的角度来看，一个好的交易系统将有可能帮助你赚很多钱。

步骤1：时间框架

制定交易系统时，你要确定的第一件事就是你是什么类型的交易者。

你是即日平仓交易者还是波段交易者?你每天、每周、每月、还是每年看一次图表?你想将你的仓位留存多长时间?

这将帮你确定你交易时用的时间框架。即使你看多个时间段框架的图表，这将决定你主要用来确定交易信号的时间框架。

步骤2：找到帮你判断新趋势的指示器

由于你的目标是尽早的确定趋势，我们要用能达成这个目标的指示器。移动均线是最受交易者欢迎的用来判断趋势的指示器之一。

用两条移动均线(一快一慢)，然后开始等待，直到较快的那条与较慢的交叉或移到较慢的均线下方。这就是“移动均线交汇”系统的基础。

移动均线交汇系统最简单的形式是用来辨别新趋势最快的方法。它也是用来发现新趋势的最简单的办法。

当然交易者们还有许多用来辨别趋势的方法，但是移动均线是最容易使用的工具之一。

步骤3：找到帮你确定这个趋势的指示器

我们的交易系统的第二个目标是能够避免蒙受双重损失，也就是说我们不想被困在错误的趋势里。我们避免双重损失的方法是当我们发现了新趋势的信号，我们能用其他的指示器来确认它是真是假。

有许多可以用来确认趋势的指示器，但是我们偏爱平滑异同移动均线，随机指数和相对强弱指标。随着你越来越熟悉各种各样的指示器，你可以从中找到你喜欢的，然后把它融入到你的系统中去。

步骤4：明确你的风险

在创建交易系统时，确定每次交易你能承受的损失的大小十分重要。没有多少人愿意讨论损失这个问题，但事实上，好的交易者在考虑他/她能赚多少钱之前，会想想他/她愿意承受多大的损失。

你愿意承受的损失的大小将会不同于其他人。你要确定你的交易所需的喘息空间是多大，同时不要在一个交易上冒太大的险。在之后的课程中，你将学到如何进行资金管理。资金管理对你在每个交易中承担多大的风险影响巨大。

步骤5：明确入场和离场

当你确定了在交易中你愿意承受的损失的大小之后，下一步就是要找出从哪入场/离场能获得最多的收益。

一些人喜欢在他们的指示器相互匹配，并发出良好的信号时，立即进场交易，即使这根蜡烛线还没有收盘。而另一些交易者会等到这根蜡烛线收盘后，再入场交易。

一位交易者表示，他认为等到蜡烛线收盘后再入场是最好的选择。他多次在蜡烛线还未收盘，所有指标契合的情况下入场，但最后发现，收盘时，交易与他的预期完全相反。

这只是交易风格的问题。一些交易者会比较强势，最终你将发现知道你是什么样的交易者。

就离场来说，你有几个选择。你可以移动你的止损，如果价格朝对你有利的方向移动X点，就将你的止损设定移动X点。

另一种方法是设定固定的目标，价格达到目标就离场。怎么样计算你的目标点位取决于你自己。一些人选择将支撑和阻力水平作为他们的目标。

还有一些人每次交易都设定相同的点数。不论你怎样计算你的目标，确保你将坚守这个目标。不论发生了什么都不要先离场。坚持你的系统!毕竟，你创建的它。

还有一种离场的方式是你有一套标准，达到标准时，你就离场。例如，如果你的指示器回撤到一定的水平，你就离场。

步骤6：写下你交易系统的规则，并遵循

是交易者必须要有的特质，因此，你必须要按交易系统行事。如果你不遵循其中的规则，你的交易系统就没用，所以记住要坚守原则。

昨天晚上我同我的学生聊交易；在最后我给他讲：中国哲学的的根源在易经，易经–道德经–论语，这三部经典著作是中国古代哲学的起点；易经的根本就是两个字：阴阳。阳极而阴，阴极而阳。

物极必反是世间万事万物最根本的规律；交易系统也逃不开这个规律。

任何交易系统都会有失效的时候；一个原因是行情走势的变化；一个原因只有交易系统衰败才导致绝大多数交易者亏损，（绝大多数人亏损才是市场的本质）。

第一个原因我们不讲了，大家都应该会懂，我们讲第二个原因。

我们想一想，交易系统盈利交易者肯定心花怒放；

但交易中肯定会遇到因为行情不配合进入亏损的阶段；

这时候多数交易员会怎么想？

交易系统还有效吗？上次交易不做就好了；

上两次交易这样改一下就好了；

下次交易可能还是错的减少一下仓位吧；

错了这么多下次交易可能就是对的，增加一下仓位吧。

前面亏损了这么多，这次挣钱了先走吧，万一到不了止盈的位置呢？

多数交易员都会因为交易系统阶段性的衰败慢慢失去信心，想要改变交易系统；希望交易系统能够跟上接下来行情；其实我们知道改变交易系统意味着新的亏损的开始，也意味着着之前交易系统的失败。

以上的心理变化，你有过吗？肯定是有的吧？

因此：交易系统衰败导致亏损，亏损导致交易员改变交易系统，进而导致交易失败。

我们辛辛苦苦制定和完善了交易系统，一定会遇到阶段性的衰败和亏损；此时我们一定要清晰懂得：不仅仅是我们的交易系统会有阶段性的衰败和亏损，所有人的交易系统都是如此；而交易系统衰败的目的就人让绝大多数交易者在衰败中失败

有了交易系统不一定会稳定盈利，但要想稳定盈利必须先有交易系统。随着进入股市的时间变长，大家慢慢的都会形成自己的一套炒股方法。这一套炒股方法其实就是交易系统的雏形，但它可能只有交易系统的某几个组成部分，更多的还需要大家去完善它。