常规的期货交易中主要有三大维度:产业面、技术面、宏观面。
产业面:主要是掌握期货产品的供需关系信息,根据供需矛盾进行交易。
技术面:信奉 “历史会重演” 的市场哲学,通过k线形态、均线交叉、量价、持仓结构等盘面信息规律进行交易。
宏观面:主要是通过分析财政政策、货币政策、国际贸易政策、地缘等宏观信息预判未来行情走势进行交易。
为什么会出现这么多维度?赚钱的话只沿用一种不就好了?我们站在更高的视角来看:没有哪一个维度是完美的,可以持续稳定赚钱的。每个维度的交易者都在用自己的历史研究成果对抗不断变化的行情。看似以不变应万变,实则那个所谓的不变也一直在“变”(例如一个技术派交易者在连续止损后,可能会开始关注产业库存数据;产业背景出身的交易者遭遇政策突变后,也会尝试解读央行报告;宏观研究者遇到行情与结论背离时,也会开始研究技术形态有没有支撑点)所以大部分交易者的真实写照就是在不同维度间摇摆,止损与止盈的标准持续松动,在 “赚赚亏亏” 的循环中消耗着本金,最终因筹码不够而爆仓。
所以期货市场最真实的基本面就是多数参与者难以在三大维度间找到稳定的平衡点,所以大部分人的对立面就是最真实的基本面。期货反向跟单策略就是站在盘手的对立面进行交易。它不介入对产业数据的解读、技术形态的识别或是宏观政策的预判,而是将目光聚焦于交易者群体的行为模式。当单一维度的盘手面对多维度冲击时,其决策往往会出现系统性偏差:技术派忽视宏观转向,产业派低估情绪共振,这些漏洞都可能成为期货反向跟单的盈利窗口。尤其当产业、技术、宏观三大维度出现剧烈冲突时,多数交易者的认知混乱会被放大,期货反向跟单操作反而能捕捉到市场纠错的红利。这种跳出 “预测市场” 的思维框架,转而利用群体认知缺陷的策略,为理解期货交易提供了一个全新的视角。

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