交易巅峰：揭秘散户交易者如何塑造无坚不摧的长期赢家思维

在著名的《交易心理分析》一书中，马克·道格拉斯（Mark Douglas）从基本面分析、技术面分析、心理分析等分析发展历史入手，告诉我们投资者心理是如何决定投资者交易成败的，并教投资者如何培养成为一个长期赢家应有的心态。

道格拉斯认为技术分析不是成为长期赢家的终极方法，而是心态决定成败。

道格拉斯相信心态是决定交易成败的因素。每一位投资者都经历过恐惧与贪婪的时候，然而恐惧和贪婪两种状态下是投资者最容易犯错的时候。

往往是经历了连续失败的交易之后，恐惧心理开始蔓延。当系统给出新的介入信号时，内心开始挣扎，开始怀疑该系统是否有问题，然后开始考虑其他随机变量对行情的影响，试图说服自己不要介入。

纠结之中，错过了一大波行情，然后后悔、懊恼、生气、失望、挫败等负面情绪接踵而至，将投资者推入万劫不复的深渊。

贪婪的心态也如是，连续的成功对于投资者有时也未必是好事。因为这个时候人可能会开始贪婪，可能会欣喜若狂，会过度自信，会看不出风险。不知不觉地加重了交易的仓位。

岂料行情出现了反向波动，使得利润悉数回吐，交易损失惨重。投资者情感上也同样会轮回到负面情绪中。

正如思考是一个艰深的过程，没有自身的积淀，再多的道理也无法与自己产生联结。如果不能掌握正确的方法去思考和实践，就算别人明明白白地把盈利的秘诀告诉我们，也无法真正赚到钱。

长期赢家不仅要用良好的做单思路和持续一贯的交易策略，还需要久经沙场后磨练出的强大心理/心态。短期交易冠军并不等于长期赢家，而长期赢家通常也不是短跑冠军。

长期赢家输得起，源于其对风险的把控，长期赢家赢得起，其资金曲线往往呈现出健康的走向。

思维模式的重要性交易的目的在于盈利，而不是寻乐或是炫耀。“华尔街巨熊”杰西·利弗莫尔如是说，我的交易原则建立在逆向思维的前提下，与人的本性相反，市场是在绝大多数时候愚弄绝大多数人。

如何成为少数赢家？从培养长期赢家的思维模式入手。

#1 从概率的角度思考

接受所有潜在风险经验丰富的交易者了解交易是一场概率游戏，足够样本下的随机事件可能产生一贯的结果。

面对可能产生的所有风险时，训练自己从概率的角度思考，内心全面接受风险，不存有抗拒和冲突。当止损出场时，不责怪自己但从中有所获，更重视过程而非结果，继续贯彻执行交易理念。

#2 通过以下5种基本事实构建基础心态

(1) 任何事情都可能发生；

(2) 为了盈利，不必知道下一步将怎样变化；

(3) 定义为优势的任何一组变量，在产生盈利和亏损之间是随机的；

(4) 优势，是一件事情发生的概率高于另一件事情；

(5) 市场在任何时刻都是独一无二的。

#3 基于下列7个持续性原则贯彻交易思想拥有自己是长期赢家的信念，因为∶

1）我客观地认可自己的优势；

2）在每笔交易进行前，提前衡量潜在风险；

3）完全接受这笔交易的风险，否则我愿意放弃这笔交易；

4）我利用优势交易时，没有任何保留或者犹豫；

5）我自己让市场为我盈利；

6）我监视自己犯错的可能；

7）我明白这些原则对持续一致地盈利的必要性，据此我绝不会违背这些原则。

赢家思维必须依附良好的资金管理。除了知道交易哪种资产以及了解如何识别进场和离场信号外，成功的交易者必须管理他们的才智和将资金管理用于他们的交易计划。

有许多资金管理的策略，许多依赖于核心资本的计算 — 你的初始余额减去开仓所占用的资金。

核心资本和限制风险

当下单时尽力将你的风险限制在1%-3%。比如在杠杆较高的外汇及差价合约交易上，这意味着如果你交易1个标准手的货币对价值100,000美元，你应当限制你的风险在1000美元到3000美元，你通过止损订单100点 (1点 = 10美元) 高于或低于你的进场点数完成。

随着你核心资本的增加或减少，调整你风险的数量。使用10,000美元的余额并建仓1手，你的核心资本是9000美元。如果你想增加第二笔交易，你的核心资本将降低到8000美元，你应限制你的风险到900美元。第三笔交易中的风险应限制在800美元。

此外，在市场交易切忌“ 心急” ，若没有正确稳健的策略及对该货币对个性的深入了解及风险管控形同赌博。

风险= 在库净手数*行情点差*货币对点值，在风险系数里，交易者唯一能真正掌握的是计算出长时间的涨幅大小，加上控制交易的安全手数。