亏损之后如何修正自己的交易系统。

相信有一部分投资者，应该在迷茫和困惑当中。

因为自己的交易系统，最近半年一年，大面积失灵了。

简单的说，就是不管怎么调整自己的策略，都是在亏钱。

绝大多数投资者的交易系统里，是不存在熊市空仓这一条的，因此在熊市里亏钱是正常的。

即便是超级主力，在熊市里基本上也是亏钱的，这再正常不过了。

但如果你发现在熊市里，亏钱的频率变高了，盈亏的比例变高了，大幅度跑输指数了，那说明你的那套交易系统，需要做调整了。

亏钱，并不代表交易系统有问题。

任何一套交易系统，都会存在亏钱的时候。

但如果亏损超出预期了，代表交易系统在避免亏损的问题上，是存在明显漏洞的。

很多人都会在牛市里去总结自己的交易系统。

因为牛市里赚到钱了，他们就会认为自己的交易系统是对的，而且非常的牛逼。

一到熊市里，发现一切都变了，边亏钱，还边找不到原因。

如果用自己当时赚钱的交易系统反复增加频率去交易，亏损会越来越多。

这个时候，其实就需要修正交易系统中的漏洞，把出错的关键给补上。

我们思考几个问题。

交易系统导致亏钱的原因有哪几个，到底哪里出现问题了。

第一，选股策略，是否出现了问题？

不同的交易系统，在选股策略上，肯定是不一样的。

对于牛熊市的适用度，其实也是不一样的。

大部分的交易系统，是以技术为底层的交易系统。

也就是，通过技术形态，量能情况，去选择股票的。

但底层的大投资标的，往往还是人工进行筛选。

也就是，投资者通过自己选择股票来确定方向，然后利用交易系统来提示是否进行交易。

就通常而言，选股的策略问题，最终不会体现在交易系统里，股票选择和方向，依旧还是个人对于市场的把握。

比如，板块热点，行业趋势，上市公司的发展方向和业绩预期等等。

系统能给到的选股策略，主要集中在牛熊市的大趋势和交易的赚钱概率上。

第二，买入选择，是否出现了变化？

关于交易系统上的买点，是否因为市场风格变化，产生了比较大的变化。

大部分交易系统的买点，是相对固定的信号。

比如，出现什么样的量价关系的时候，发出买点的信号。

在资金很充足的情况下，放量是资金大幅度介入的标准，就是标准的买点。

但到了存量博弈的市场里，放量可能是资金分歧特别大，主力大肆逃跑的信号，反而容易变成标准的卖点。

所以，买入的选择上，是否要增加维度指标。

比如，低位出现买入信号，下跌途中出现买入信号，可以继续买入。

但是股价在一个震荡中，出现放量突破的信号，是否取消追高的买入。

买入的选择变化，或者说维度的变化，什么时候要增加，什么时候要减少，这个是交易系统的核心。

当然，最简单的方式，是通过趋势去判断方向后，根据技术形态再去确认买点的有效性。

第三，止盈点，是否出现了变化？

很多人买的股票不是没有涨，而是涨的不多就掉下来了。

坐过山车的情况，在熊市里会非常的常见，在牛市里却不多。

也就是，止盈点其实发生变化了。

交易系统里，一旦止盈点发生了变化，那就要开始做调整了，因为要锁定利润。

原本可能做一个波段20%-30%，现如今可能5%就要落袋为安了。

这种情况下，把止盈点往下降就显得非常重要了，或者是分批止盈显得非常重要了。

想明白一个问题，止盈出现后，并不是少赚了，而是资金的灵活度更高了。

5%止盈，并不是一定少赚了15%，而是这5%卖出的仓位，可以去寻找下一个5%了。

分批止盈的方式，看似会降低预期收益，实际在一套完整的交易系统里，是没有影响的。

量化交易的获利水平，其实并不高，但频率足够，能够有效积累盈利，最终反而变成了低风险，稳收益的代表。

所以，完善止盈点这件事，在出现亏损后就显得刻不容缓。

要做买点后的最大盈利统计，去找到策略潜在涨幅的标准，才能更好的把握止盈点。

第四，止损点，是否出现了问题？

最后就是止损问题，这个也是重中之重。

如果你发现自己一直在亏钱，那止损问题肯定也没处理好。

任何交易系统，必须都有止损。

因为如果不设止损，损失到底有多少，就是不可估量的。

跌80%，甚至90%的个股，也不在少数，没有止损意味着交易系统可能会出现崩溃。

在熊市里，止损的宽容度，应该更高，还是应该更低？

其实应该更低，以保护本金为第一优先级。

想明白一个问题，如果说牛市里是洗盘更多，熊市里是不是洗盘少，新一轮下跌开启的情况更多？

大部分你出现的亏损，都不是洗盘，而是反弹结束了，新一轮的下跌又开始了。

也就是你错过了止盈点，到了止损点，就是要选择离场了。

当然，如果你发现每一次自己都要止损立场，就该回过头去反思，交易策略中的买点，到底是不是出错了。

交易系统的修正，关键在于怎么把自己的胜率提高，怎么把赢面加大。

中间核心的一个变量，其实是市场的风格变化。

不同时间点，市场风格变化会导致交易策略的失效，这个才是关键中的关键。

这也决定了所有的交易策略，都不可能长久有效，中间会不断的进行调整。

最后一个关键点，是在交易频率和仓位管理上，如何放慢节奏。

绝大多数投资者，是无法做出一个能够高频交易，并且有巨大胜算的交易系统的。

因为对于股票的筛选和复盘能力，是相对比较有限的。

在有限的股票选择和交易机会选择里，把握更好的交易买卖点，才是自建交易系统的核心。

这是一个过程，过程中可能会经历很多痛苦，但也会变成你在未来的投资路上的一柄利器。

不要每天沉迷在情绪里，更多的时候，做一个投资的研究者，甚至是旁观者。