突破交易：盈利交易者分享的七种突破交易技能（连载1）

正所谓“条条大路通罗马”。

有许多交易方法，如果使用正确，每种方法都可以借此谋生。

有些人将“突破”（Breakout）作为主要交易原则，而有些人将其作为次要原则。

然而，交易方法多种多样多，突破在其中“地位”如何呢？

交易策略分类如下：

反转

延续

反弹

突破

交易中，突破往往是上述其他三种策略中的一部分。

因此，当你在查看不同的交易示例时，请准备好打破常规思维。

接下来，我们将深入探讨“突破”如何以及为什么有效（以及它们何时无效！）。

提醒一下。网络上有关突破的信息并不缺乏；然而，大多数人仍然在交易突破时亏损。

为什么？

从交易突破中获得稳定利润需要某些心理技能。

你可能已经掌握了所需的一切知识。

然而，在关键时刻，你可能会以不同的方式看待事物，并采取与长期有效的做法背道而驰行动。

只有当心态和习惯与突破的事实一致时，你才会在一系列交易后获得收益。

因此，本文不仅仅会让你学习到有关“交易突破”的指南。

我们还将学习如何提升我们的交易心态，这就像胶水一样，将我们的信念与行动同步起来。

好了，请系好安全带，从基础知识开始发车。

什么是突破？

“突破”相当容易理解，顾名思义，“突破”意味着某物突破了某种“障碍”。

在交易中，这个“某物”就是市场价格，而“障碍”则是价格水平。

你听说过支撑和阻力吗？

这两者都是价格水平！

让我们来看一个例子。

上图显示市场多次触及特定的价格区域。

当市场成功穿过该区域时，就会发生突破。

当价格水平被突破时，我们通常会看到强烈的价格走势。

如果市场保持在突破水平之外，那么突破就是真实有效的。

那么，对交易者而言有什么好处呢？

如果价格无法回到旧的范围内，市场很可能会继续朝突破的方向发展。

你看上图那个价格走势！

此外，突破可能是不可逆转的，因为市场会远远超越突破的价格水平。

为什么会发生突破？

价格水平是买家（多头）和卖家（空头）高度关注的点。

我们不需要真正知道为什么他们愿意以特定的价格进行交易。

重要的是我们知道，在这些价格附近，许多人都渴望做些什么。

其中许多参与者是投机者，试图在支撑位上方买入，将止损设置在价格水平下方。

一旦以止损价成交，卖出市价订单就会被激活。

为什么他们要这么做？

如果卖家成功满足所有支撑位和甚至低于支撑位的买单，那么成为买家就没有意义了。

你会成为买家，因为你认为“最小阻力路径”是向上的。

相关文章阅读：《最小阻力路径：适用所有货币及CFD价格走势分析的“万金油”》

在你的价格目标的路上，买单的成交量比卖单的成交量要“大”，也就是竞买率会更高。

如果市场证明相反，你应该退出交易！

许多人会在支撑位被突破后试图平仓，进而导致强烈的下跌冲击。

突破策略是否有利可图？

假设你建立了一个基于突破的交易策略。

什么可以使它有盈利能力？

突破进场只是整个交易策略中的一小部分。

使整个策略盈利的是多种因素的组合。

那么它们是什么？

以下是主要因素：

1. 设置条件

2. 进场触发器

3. 亏损和盈利交易的出场规则

4. 头寸规模

例如，如果你在恰当的时间进入了突破交易。

但是，如果你没有计划如何获利了结，甚至没考虑到可能会亏损。

此外，即使你有良好的进场和出场计划，但如果仓位过大，也会导致你资金亏损。

当所有因素都经过“校准”以限制风险和最大化利润时，突破策略才有利可图。

记住，盈利在于细节！

如何进行突破交易？

一般来说，你可以在阻力位上方买入或在支撑位下方卖出。

有多种进场交易突破的方法，每种方法都有其优点和缺点。

以下是三种主要进场方式：

1. 在价格飙升中最早进场

在这种情况下，当市场跳涨并突破关键阻力位时，我们就可以买入。

通常，交易者使用止损买单进入此类突破。

相关文章阅读：《交易行业术语》、《如何正确使用交易订单》

请看下面的示例。

让我们来看看它的优点和缺点：

优点：

不费时间

旨在捕捉价格发展的最初阶段

可能是价格新趋势的起点

缺点：

进入假突破的风险高

交易者在交易桌前的情况下无法捕捉到大行情

虽然根据你的止损策略，但胜率可能在30%甚至更低

2. 在价格回调时进场

回调是指价格在突破后不久又回到被突破的关键水平。

在价格出现继续朝着突破方向移动的最新迹象后，交易者会进场，并将止损隐藏在回撤水平下方。

以下是这种进场方式的优点和缺点：

优点：

良好的风险回报比

被止损猎杀的可能性较小

有更多的时间开仓

缺点：

可能会错过没有回调出现的突破大行情

据统计，突破后价格存在60%的机会进行回调，因此等待回调是有道理的。

然而，如果你会因为错过行情而自责，可以考虑在突破后飙升中进场。

3. 在烛台收盘时进场

你是否听说过“专业交易员在收盘时入场交易”？

最初，这是指在交易日临近结束时开仓是明智的。

以下是日线图中的一个示例。

为什么这么做有它的道理呢？

交易员使用日线图来开仓需要最近、最完整的信息才能客观地进行分析。

一旦日线图上的烛台形成并收盘关闭，它就在图表上无法改变，这将把市场信息定格在烛台上。

只有在最后一刻确定行情不会发生变化后，我们才能依据市场信号来采取行动。

当上涨突破发生时，交易者会等待烛台稳固地收于阻力线之上才会采取行动。

止损可以设置在突破烛台低点下方或者支撑位的正下方。

对于向下突破支撑位，情况正好相反。

这种方法可以是前两种方法的折中方案，特别是如果你将时间框架稍微调高一些。

突破交易好吗？

在交易中，很少有什么事情应该被视为非黑即白的。

突破交易的效率是相对的。

答案取决于以下几个因素：

1. 交易者的个性

2. 市场类型

突破通常会失败很多次，所以那些不介意出现大量小亏损的交易者会做得很好。

某些市场的价格行为特点更适合突破交易。

例如，股票、商品和指数期货往往提供更可靠的突破入场机会。

一些突破性交易加密货币策略即使在加密货币中也能很好地发挥作用，因为市场周期性地具有很强的趋势性。

此外，市场情绪也很重要。

当市场处于“活跃”状态并受某些共同热点主题驱动时，即使在外汇市场中，突破也会表现更好。

总的来说，当存在一些关键因素时，突破交易是合适的。

突破后会发生什么？

在突破后的价格行为中，有五种主要的场景：

第一种是“不回调”：市场在突破方向上不停地移动发展，没有任何暂停。一旦入场，价格就不会再回到你的入场价位。

第二种是“轻微回调”：在初始突破飙升后，市场会停滞不前，可能形成轻微的回调，但回调不会跌破突破水平。

第三种是“深度回调”：突破后价格深度回调，经常跌破突破水平。

第四种是“陷阱和逆转”：在多头陷阱的情况下，市场在短暂突破该水平后回到了该阻力下方，往往会促使突破交易者平仓，导致价格急剧下跌。看跌突破则相反。

第五种是“震荡区间”：市场突破价格水平后开始在该关键区域内来回震荡，因此无法判断到底是多头还是空头最终获胜。

下面是每个场景的一些图示。

以上场景从最容易（1）到最复杂（5）的交易情况排列。

什么情况下不应该交易突破？

除了特定市场不太适合外，还有其他“即时”的提示不要交易突破。

通常即使在最具活力、最充满突破可能的市场中，这些迹象也经常出现。

因此，要小心！

波动剧烈的价格行为工具

有时，特定的差价合约、股票、货币对等，它们的价格行为方式并不适合交易突破。

如果最近出现了许多长影线的不稳定波动，你应该对这类交易工具抱持质疑态度。

以下是一个例子：

为什么要避开这些情况？

如果前几次的突破结果都很艰难，那么你凭什么认为这次市场就会善待你？

除非切换到较高的时间框架并等待那里的突破。

同样，你该确保投资标的价格在更高的时间框架内不会起伏不定。

突破前过度的价格波动

当价格连续在一段时间内没有任何明显回调时，我们可以称之为过度上涨。

如果烛台实体比平常更长，那基本属于这种情况。

请看以下例子：

考虑这是一个过度上涨的走势。

市场突破后价格在阻力位上方继续上涨的可能性不高。

阻力位是卖单的密集区域，许多多头会想要在此获利了结。

这就是为什么在过度上涨后立即买入突破是一件危险的事情，因为你在很多人多头平仓的地方买入！这会你成为了“接盘侠”。

以下是两个因素，使得这种行情不适合突破交易。

1. 市场变得清淡

随着价格朝同一方向不断发展，订单流中待处理订单的饱和度通常会降低。

为什么？

由于市场不断偏离“正常水平”，准备以极端价格（不利价格/价格昂贵）交易的新参与者越来越少。

在流动性较少的清淡市场中，价格更容易波动，因为在每个价格下完成所有可用订单所需的资金变得更少。

在这种环境下，由于没有大型参与者（资金雄厚的投行、对冲基金等）来支撑（或压制）市场，回撤往往会很剧烈。

2. 交易者变得心浮气躁

当市场价格在没有回调的情况下越走越远，那些在行情开始时进入市场的人就越急于退出。

随着人们对他们交易的利润越来越满意，他们会在第一个价格反转的迹象出现时采取平仓，追求“落袋为安”。

低交易量的市场时段

在中午时间或假期等时段，市场流动性往往比较少。

由于交易量较低，更容易使价格来回剧烈波动，导致虚假突破出现。

何时应该买入突破？

在以下条件满足时，看涨突破效果最佳。

对于一个可靠的交易设置，你至少需要前两个因素。

（未完待续……）