说到K线图交易技巧，我认为这几个超级好用（多图）

本文是交易员Kenneth Mowat以一笔成功的黄金交易为案例，说明如何确定最佳入场点、如何设置止损水平、如何计算获利目标以及如何为最大盈利制定退出策略。

作为一名交易者，在正式进行交易之前，你应该了解下面6步骤：

为了了解上述6步骤在交易实践中如何运用，让我们来看一个黄金交易的案例：

1.如何发现买入/卖出信号

确定趋势和形态

观察1998-2016年的黄金周线图，我们可以看到，金价此前经历了一场长达多年的“梦幻般”上涨趋势。该上涨始于1990年代后期，当时金价从每盎司250美元的低点大幅上涨。这种反弹最终在2011年达到1850美元左右峰值结束，此后一直处于下跌趋势之中，并在周图上形成一个下降楔形形态。下降楔形是一种常见的、且相当可靠的看涨图表模式，因此我们期望看到金价存在突破上行空间。

不过，我们从黄金更长框架图上可以看到，金价在2011年触及高点下跌后，2015年底逐渐企稳上涨，之后陷入了长达两年多的盘整期并于2018年下半年开始强劲反弹，最终因新冠疫情的扩散和恐慌，金价在2020年8月创下记录新高2075美元，之后一路下滑。

观察技术指标

为了增加入场交易的获利几率，我们还有辅以技术指标加以分析确认。我们可以在上图中看到，随着下跌趋势继续，价格持续走低，而指标却开始转为上升，从而造成价格和指标之间出现背离。这种背离表明金价下跌趋势的力度正在衰减。

我们还可以看到，价格正在接近此前的重要支撑和阻力位，并在附近获得一些支撑的可能性。

现在，我们已经将黄金作为潜在的买入交易，让我们放大日线图：

我们可以在下图中看到，日图上的价格和指标之间正存在积极看涨的背离。

目前，我们需要稍微调整入场点，以及寻找最佳买入信号。在价格低点处可能存在双底形态，尽管我们可以在形成后立即建立投机性头寸，但最好等待买入信号，以避免或降低因过早入场带来的亏损风险。

2.确定最佳入场点/价格

1月6日，金价在1088.65美元出发买入信号，因为价格突破了双底形态的顶部。我们可以看到技术指标确认了这一突破，因此现在是入场做多的时候。

3.如何设定止损水平

尽管我们现在有很好的理由进行交易，但请记住一点，交易信号不能100%确保成功，价格很可能出现回落。任何时候都可能发生任何事情。世界上任何角落都可能发生让金价产生影响的不可预测事件。因此，我们必须设定止损，以保护我们免受任何不可预测的损失。

在这种情况下，跌破1071.15美元将表明双底形态构建失败，因此应该在此价位下方设置止损。

4.这笔交易你该冒多少风险？

通过我们的入场点和止损位，现在我们在这笔交易中将冒着约18点的风险。我们应该计算交易头寸规模，以确保能够承受的风险不会超过我们策略中使用资金最高的1%-2%。

5.如何设定盈利目标

通过计算从图表的低点到高点距离，然后将其加到高点，可以找到源自双底形态的价格目标。在这种情况下，我们计算出的盈利目标为1128.95美元，如下所示：

1088.15 – 1047.35 = 40.8
1088.15 + 40.8 = 1128.95

6.如何制定出场策略

趋势反转模式（如双底形态）有时可能仍无法达成目标，然后再次反转。但是，它们的确经常标志着趋势的较大变化。因此，它们通常产生的收益要比最低价格目标好得多。

试图最大程度地从每笔交易中获得潜在收益的同时，又保护自己免受不必要的损失的一种有效方法，就是仅平仓掉获利目标的部分头寸。这种策略有效地锁定了一部分盈利，然后我们可以尝试进行另一部分交易，同时通过止损保护一些剩余的利润。

在这种情况下，我们可以在1/2的交易中以1128.95价位获利，然后使用20日移动均线作为追踪止损指标，让另一部分交易继续，直到出现出场信号。

当价格突破20日均线时，该交易的退出信号出现在2016年3月14日的1242.69价位。有迹象显示价格将发生逆转，因为我们可能预先看到，由于价格和技术指标之间出现负背离状态，确实正在减弱。也许有机会收紧止损并更快地平仓，但收益会略有提高。

交易结果

这笔交易的潜在盈利目标为40.8点，最大风险为18点，给我们提供了超过2:1的良好风险回报比。如果我们的交易顺利完成了盈利目标，那么将获得大约40点的收益。但是，通过采用追踪止损策略，我们可以在一半的交易中获利40点，在下半年的交易中获利154点，实际上是我们的利润翻了一番，达到97点的平均收益。

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成功的投机是正确预测未来市场方向的艺术。从数据上看，追随趋势的交易者更有可能对市场走向做出正确判断。跟随趋势看似非常简单，简单到交易者只需把任何移动平均线应用到图表上，再于逢低买进，逢高卖出即可。

然而，交易并非如此容易。相反，如今的市场是一个弱肉强食的世界。在过去的一年里，它的变化比上个10年都大。同时由于金融市场的复杂性，没有哪一天交易日的情况是相同的。趋势交易在散户中非常流行，值得特别关注。因此，本文旨在揭示交易者跟随趋势时的利与弊以及趋势交易的最佳方法。

趋势交易，既简单又复杂

跟随趋势的规则很简单。不幸的是，问题并不来自规则或系统。相反，它来自外汇市场以及整个金融市场的复杂性。

当下的交易生力军主要来自机构交易者、算法交易等。算法交易简单地说，由电脑完成。每一个交易日和每周，由电脑运行的系统的复杂性都会增加。对于散户来说，这是件好事，但也是件坏事。这是一件很糟糕的事情，因为区间出现的频率正在加大。因此，“跟随趋势”策略成功的机会变得更小。

另一方面，这是一件好事，因为市场波动得越剧烈，算法在这个方向上买进或卖出的操作就越频繁。这为市场的波动增加了更多的“助燃剂”。这就是强劲趋势形成的原因，但交易员也很难驾驭这种趋势。

算法交易的关键在于速度。更准确地说，是执行的速度。当价格移动时，市场的反应如此之快，以至于散户交易者几乎没有时间及时作出反应。

多数趋势指标滞后于价格走势

做交易的都知道一句话：“趋势”是交易的朋友。但当今的市场，趋势已不再经常形成。相反，区间决定了价格走势。另一方面，即便当市场进入强趋势时，可用于追踪趋势的指标也滞后于价格走势。更准确地说，这些指标仅仅提供了一个关于市场走向的延迟信号。

以移动平均线为例，交易者将其用来发现看涨或看跌的市场。例如，“金叉”是一个看涨信号。这表明市场进入牛市；而“死叉”则显示出看跌的状态。通常情况下，当MA(50)跌破MA(200)时，就被视作做空的趋势信号。

但当交叉盘形成时，大部分价格走势已经滞后。为了获得竞争优势，交易者在任何趋势中都需力争尽早进入。正因为如此，精明的交易者将第一时间发现反转行情。在此之后，他们才会关注如何跟随趋势。

那么，我们需要趋势指标做什么呢？这些指标毫无意义了吗？最直接的答案：是，我认为趋势指标已经失去了最初的用处。但它们对散户交易者来说，依然必不可少。因为部分市场依旧存在趋势。例如，把注意力集中在更长时间轴的图表上，可以让你看到更重要的趋势。这样做之后，你将过滤掉金融市场的日常噪音，只关注到市场中真正重要的信息。

关注大局 – 跟随趋势的不二法则

到目前为止，我们只讨论了趋势交易的缺点。似乎只有当散户试图跟随趋势时才会遇到障碍。而解决此事的方法之一，就是避开较低的时间轴。市场经常会给出假信号，但如果交易者立足于更长时间轴做分析，就能很好地避开此类风险。

为了最大限度地利用趋势，交易员需要明确定义趋势的规则。图形上一连串的Lower Lows（更低低点）伴随Lower Highs（更低高点）或者Higher Lows（更高低点）接Higher Highs（更高高点）的出现，都能帮助大家很好地确认趋势。

没有人知道趋势何时开始或者它会持续多久。但是，有一件事是肯定的：只要Lower Lows伴随Lower Highs或者Higher Lows接Higher Highs的场景持续出现，那么趋势就会继续下去。在更大的时间框架内跟随趋势的一大优势是：你确实避开了每日的市场噪音。

上图的澳元/美元周图都显示出稳定的下跌趋势。在过去的7年里，这一货币对一直整体呈跌势。如果使用较短时间轴，可能会产生更多干扰我们判断趋势的不利因素。因此，在使用周图作为分析趋势的基本之后，我们只需注意Lower Lows和Lower Highs的依次出现，便能很好地判断趋势。

跟随趋势时，避免情绪大幅波动

当你跟随趋势交易时，对情绪的控制也非常重要。在上方的图表中，数字代表了下跌趋势中出现Lower Highs的数量。这样的趋势是每个交易者的梦想。

不幸的是，并不是所有的散户交易者都能抓住这样的交易机会。事实上，很少有人能做到，而问题就在于时机的把握。很多散户交易者的耐心不足。这也是影响交易账户的主要因素之一。

那些拥有足够耐心的交易者则非常钟意趋势交易，他们会选择更长的时间轴，并追随趋势一直交易下去。请看下图，同样的澳元/美元周线图，大多数交易者会据此画出如图所示的橙色趋势线。同时在价格突破后，做出看多的决定。

然而，趋势真的结束了吗？我们可以从图上清楚地看到，市场再度出现新的Lower Lows，表明上涨承压，下跌趋势将继续保持。这就是耐心在趋势交易时的重要性！

交易不是游戏。任何有关如何顺势交易获利的文章材料展示的都是一个理想的情况。然而，现实并非如此。由于外汇市场的波动性逐年加剧，跟随趋势交易的风险也逐渐上升。

我们要做的就是如往常一样交易，谨守纪律会有所帮助。试着关注趋势的规律，同时不要对新闻反应过度。保持冷静，将资金管理规则与趋势交易结合起来。此外，要习惯经常查看更长时间轴的图形。它们能帮助交易者站在市场正确的一边。

每种策略都有其优缺点。交易者需牢记的关键是没有一种策略是百分之百有效的。趋势交易跟其他的交易策略一样，它不能，也不会百分之百地奏效。

除了咱们外汇交易市场，技术分析在不同的金融市场都非常适用。市场行情多变，没有一种东西能够永远有用。如果能够掌握蜡烛图（K线图）交易技巧，那至少有可能实现长期盈利。

汇商君（Forexpress）不敢说自己试过所有的蜡烛图形态交易，也没有任何人敢夸下海口。这篇文章中，我们只是想要分享一些交易心得，这些交易技巧确实让不少人收获良多。

以下这五种交易技巧并不分先后顺序。大家在看之前，一定要记住一点，不同交易者用同样的技巧，可能得到的结果是不同的，毕竟人有千差万别。别人的交易方法套在你的身上并不一定适合。

因此，你可能会发现文中的一些观念与你的不同，这都是可以理解的。假设你觉得其中一些技巧有用，那么可以先用一段时间测试一下。另外，你也可以将不同的技巧结合起来使用。

裸K交易

关于裸K交易，汇商传媒此前有过多篇专门论述报道，都是一些交易经验超过10年的“老法师”总结出来的交易精华。汇商君本身也一直使用裸K交易，所以特别关注Price Action方面的论述。

我们认识的一些交易者，纯粹用裸K交易就能够长期盈利。不过就我自己的经历来说，这种方法在我这里产生的作用不是很大。这一点实话实话。

上图中这些标注的部分是有效的交易机会。如果在这个图中叠加使用随机指标或者RSI指标，可能会过滤掉部分盈利的机会。不过我们应该重质而不重量。

支撑位／阻力位交易

交易支撑位和阻力位应该说是蜡烛图交易技巧中最好用的吧，它们叠加其它技巧时依然有很好的效果。此前我们也发布过诸多类似支撑阻力交易技巧的文章。

当然，能否成功还是要看你选择这些重要价位的能力，因为识别支撑位和阻力位是相当主观的事。即使如此，依然有一些指南可以帮助你更好的选择重要价位。

上图中我们可以看到很明显的支撑位，价格在这个价位附近的表现很明显，先是测试了附近再反弹，然后回归这个支撑位，一个看跌形态刺穿了这个价位进行试探，紧接着出现看涨烛台，形成一个很好辨认的看涨吞没形态。

有一些裸K的交易者会认为支撑位／阻力位交易也属于裸K交易技巧的一部分。

蜡烛图信号和MACD背离

在所有蜡烛图交易技巧中，将蜡烛图形态和MACD指标结合起来应该说是我最喜欢的，也是我使用得最多的技巧。

在一次下跌或者上涨行情后，我只选择MACD背离状况入场，这很可能意味着趋势快结束。

上图中，行情下跌后，价格出现更低的低点，MACD出现更高的低点。这意味着下行趋势行将结束。同时，一个明显的看涨吞没形态出现，更指向接下来可能出现反转。

另一种隐藏的背离状况刚好相反。在下跌趋势中，隐藏的背离制造出的高点意味着趋势继续的信号，而非反转信号。

上图中，你可以看到另一种下跌行情，这一次，价格在制造更低的高点，MACD在制造更高的高点。这意味着趋势将持续。同时一些看跌吞没形态的出现也表明了这一点。

斐波那契回调线交易

蜡烛图叠加斐波那契回调线也是使用非常多的交易技巧。它的关键在于只在价格有清晰波动趋势时画斐波那契回调线，而且只选择出现在斐波那契回调最佳区间的形态去交易。

上图中，价格明显下行波动，这里画出斐波那契回调线，之后价格反转并出现在标注出的最佳区间，最后形成黄昏之星形态，包含5根蜡烛图。这一交易技巧的优势之一就是你在顺势交易。

蜡烛图信号和震荡指标

震荡指标除了用来交易MACD背离外，你还可以用来判断当前价格是“超买”还是“超卖”。这种交易方法也是我最初交易时就开始接触，而且确实有作用的。

技巧就是，如果价格超买，那么可能会出现看跌反转。如果价格超卖，就可能出现看涨反转。

上图中，价格出现强力看涨波动，顶部出现射击之星形态，下面的随机震荡指标超过80，这时价格属于超买。

很多交易者用随机震荡指标来确定价格是超买还是超卖。另外，RSI（相对强弱指数）也有同样的作用。

总结

上面介绍的这些交易方法一定能够帮助你找到更好的交易机会。它们不免偶尔会过滤掉一些可能的盈利机会。但是我们用这些技巧的目的是，重视质量超过数量，提高盈利的概率，而不是尝试抓住每一个可能的盈利机会。

虽然第一种裸K交易相对较难，但是不妨碍它是能够为很多交易者带来盈利的技巧。以上这些交易方法都需要得到一段时间的实践才能证明是否对你有用。

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说到K线图交易技巧，我认为这几个超级好用（多图）

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