我是认真的，这3种交易策略，让你游刃有余！

所有接受采访的交易员均是本行业的成功人士，他们有的是知名的分析师、有的曾在华尔街当然多年操盘手，有的开办了自己的交易培训公司。在此特辑中，大家或许会找到这些交易员与我们分享的交易理念、感悟、乃至最朴实的想法，想必，各位总能从中有所收获。下面，就让我们一起来了解本期文章的主角：德米特里·古尔科夫斯基(Dmitry Gurkovsky)。

德米特里·古尔科夫斯基是私营交易商RoboForex的一名分析师，也是初级交易员培训课程的讲师。他的日常工作包括分析市场走势、制作交易教学材料、解答交易者提问等环节。

Dmitry Gurkovsky

你还记得自己是什么时候，为什么进入交易行业的吗?

古尔科夫斯基：对金融市场和交易的熟悉，一方面是偶然的，另一方面又算是很自然的。当然，我当时并不明白这是怎么回事。小时候，我喜欢看《华尔街》一类的电影，读的是德莱塞的《金融家》等。的确，我也没有马上理解这些作品的主要信息，但让我印象深刻的是，在活动的范围内，有效性更多地取决于你个人，而不是周围的环境。我一直梦想能够获得这样一份工作：即一切都取决于能力、智慧、纪律、毅力和决心。交易员无疑是这样一份我梦寐以求的工作。

从幼年开始，最重要的是，我一直喜欢解决各种任务和难题。这对我的交易生涯也起到了很大的推动作用，这进一步激励了我对所选道路的信心。机缘巧合下，我通过初学者的交易课程直接结识了交易，这些课程是在2000年代初在一位经纪商的业务培训中进行的。

同时，我想指出，我的基础高等教育与金融或经济无关。许多人会问：“这怎么可能？为什么？难以置信！”我会说，这或许更好。我避免了“经典”教育的“狭隘”和偏见。我利用自己的个人技能和见解从另一个角度看待市场，因为我意识到世界上所有事物都是相互联系的。

交易正日益成为我们生活的一部分，

许多人都已成为了外汇，大宗商品或证券的持有者。

您认为，为什么近年来俄罗斯的投机活动如此活跃？

古尔科夫斯基：作为人类社会的研究人员，我可以说有很多原因。

第一个是在90年代，当时开始形成一个新的保证金零售交易市场，该市场现在正在积极发展并“势头强劲”。也就是说，消费市场“品尝”了一种新的“美味”产品，一切都变得顺其自然。我认为第二个原因是俄罗斯国内投资者金融知识水平的提高并吸收了发达国家的投资文化。第三个重要原因则是，很多人愿意冒险并从中获得“快感”。

较为遗憾的是，只有其中一小部分投资者会自己交易，通过自己的交易系统和交易风格认识到这一职业是有创造力的，并且需要技能，能力，技术和知识。

您认为所有人都适合做交易员吗？

古尔科夫斯基：所有人都能成为交易员？不！只有坚持不懈并为此努力的人才有机会通往交易员之路。在模拟账户上学习和练习非常重要。但决定性因素还是个人对于投资的理解和经验。当然，严格遵守自己交易系统的规则也是必不可少的条件。

在我看来，要想成为职业交易员，起码要具备以下六个要素：

首先，对新知识，技术和技能的开放性。我通常称其为“意识的灵活性”。

第二，以交易员的心态交易，而非将交易视作儿戏！

第三，区分货币对和股票的能力，对点差的理解，不会将分析方法视作交易策略，仅将其作为其中的一个组成部分。

第四，市场“对任何人都是公平的”，没有任何一位交易员能够独自“影响”它的走势。

第五，想赚到一百万美元，你至少需要先投资一百万美元。就是说，准备好一百美元的备用金。明天就能成为百富翁是行不通的。现实很残酷。

最重要的是 – 交易者必须有耐心并且能够像渔夫或狙击手那样学会等待。

您认为交易员最常犯的错误是什么？

古尔科夫斯基：我相信每个交易者都会犯不同的错。

第一个也是主要的错误是对市场和你自己在市场中位置的错误解读。总的来说，所有错误都可按照心理和技术作区分。

心理与情绪有关，主要与贪婪有关。追求“轻松赚钱”的新手交易员一直在试图击败市场，却没有意识到市场对普通交易员的想法无动于衷。市场永远是对的！讨价还价的交易员“迷失”于对货币和风险管理的理解不足。因此，这鼓励他们高估风险而没有按时完成获利或亏损交易，而“犹豫不决”会导致负面结果。

许多错误与缺乏学习欲望和不愿投资于自己的发展有关。交易者行为中的另一个错误立场是缺乏纪律。要知道，心理及其个体特征是交易的基石。

我认为技术错误是对分析方法的误解和错误应用，以及无法正确使用市场各参与者（交易员，投资者，分析师）的分析预测。交易者应该只根据其个人意见进行交易的说法是错误的。这样的假设使交易者误入歧途，迫使他们忽略了众多信息资源的潜力。

另外，我不会特别偏向于任何特定类型的分析，但会基本分析的思想与市场波动，图形和“混沌操作法”的计算机分析一起使用，我很喜欢综合这些因素进行交易。

您对俄罗斯外汇监管有何感想？

古尔科夫斯基：2014年通过的《外汇法》实际上于2016年开始生效，因此市场监管问题并不是什么新鲜事物。在外汇市场上提供服务的市场参与者暂时抢先加入了SRO，并从俄罗斯银行获得了许可证，没有它就无法开展工作，但是我们知道这是为客户完成的，这是正确的。

但是，主要要了解的是，对于许多零售经纪商而言，俄罗斯在容量上是一个很小的市场。而欧洲经纪商不需要CBR许可证，同时其交易条件更好，并且可靠性比俄罗斯本土经纪商更高。

Q：许多公司或多或少都批评俄罗斯现行的货币交易立法。您认为，为了使法律尽可能有效，可以对其进行更改或添加哪些内容？

古尔科夫斯基：首先要考虑的主要是产品和客户。在新的监管条件下，俄罗斯银行授权的经纪商仅能提供有限的工具和服务，目前无法满足客户的要求。

实际上，在俄罗斯法律领域开展业务的公司只能向客户提供具有边际杠杆作用的货币对交易。另外，俄罗斯联邦持牌经纪人可以提供的交易条件明显不如其他司法管辖区的竞争性公司。这使得俄罗斯司法管辖区的竞争力不及外国。

当前的法律主要是为了保护客户的利益，但是以这种形式将经纪商带入那些客户不再感兴趣的条件中。我认为，这是这种立法范式的主要矛盾。

您对新手交易员有何建议？

古尔科夫斯基：首先，学习分析和交易！其次，研究了交易平台后，至少要少量地开始实际交易。尽可能具体，精确地制定目标，制定交易者的业务计划，甚至制定三个业务计划：最低，标准和最高。第三，建立自己的交易风格，风险和资金管理模型，并确保遵守这些规则。

本文作者戴尔·伍德（Dale Woods）2007年开始交易外汇，是一名外汇“发烧友”，尤其偏爱价格运动（Price Action）分析，至今拥有14年的交易经验。在这十多年的交易生涯中，伍德一直对价格运动进行研究，并形成自己的价格运动交易策略，且因此获得丰厚的交易回报。

Dale Woods

网上的交易教程无处不在，但是其中有很多不过是浪费我们的时间，宣称是黄金交易法则的东西很难说是真的。

我相信一定有不少交易者在认真分享自己的经验。但是时间如此宝贵，谁都不希望将时间要浪费在研究系统有用还是没用上面。

如果你希望花比较少的时间获得简单的交易策略知识，对交易实践有帮助，那么这篇文章也许能满足期待。我想和大家分享3种交易策略，它们的共同点是：

无需交易指标，只需要一张干净的价格图表；
无需额外的工具，只需要你交易的图表软件就足够；
简单，但是有效；
帮你轻松锁定明显、直观的交易信号。

利用不明朗的“十字星”做突破交易

十字星有各种各样的变化形式，在这里我只讲最基本的形态。我交易不明朗的十字星，因为它很好懂，也很容易在图表中找到。它的实体在中间，上下都有影线。

顾名思义，这种十字星意味着市场趋势处于犹豫中。我们需要抓住市场处于这种犹豫情绪的时候，如果价格向上突破则抓住上涨趋势，向下突破则抓住下跌趋势。

十字星在图表中出现非常频繁，不同的时间图表中都能轻易看到。大时间框包含的数据多，因此形态更可信，比如日图上的十字星形态比5分钟图更有价值。

由于出现频繁，因此交易十字星的第一课，就是不要尝试交易每个十字星！

怎样区分好和坏的十字星信号呢？那就是锁定关键位置，比如：

支撑位和阻力位；
趋势中波动价位；
趋势线结构；
任何你的技术分析告诉你可能会突破或者反弹的位置。

上图中，不明朗的信号出现在关键技术位置——周支撑位，因此可以期待反弹的出现。

如预期的那样，价格在关键价位反弹。

交易十字星形态，我们需要做的是先进行技术分析，找到价格可能突破或者反弹的关键价位，等待不明朗十字星形成，然后交易预期的结果。

此外，我们也可以在趋势行情中利用十字星来抓住趋势持续的机会去交易。趋势中锁定十字星的最佳位置是在波动价位（之前的支撑位变成新阻力位，或者反过来。）

上图的趋势环境中，寻找波动价位的不明朗十字星。

趋势在波动价位附近突破了十字星高位，然后数天持续上涨趋势，是个相当好的交易机会。

很简单、也很重要的一点就是，一定要先做好技术分析。在这个前提下，去应用十字星突破。

上图中区分了适合交易的不明朗十字星和不适合交易的那些。上半部分的十字星在关键阻力位出现，因此适合交易。而下半部分的两个十字星出现在趋势变化中间，没有很强的技术分析点来支撑，因此不适合交易。

重点：

十字星是非常常见的形态，而不明朗的十字星适合用来交易突破。关键是：

先做好技术分析。简单的价格走势分析就能筛选出适合交易的十字星；
将十字星信号和重要技术价位结合起来；
不要在短时间周期图表中交易十字星。

旗形形态——持续趋势的交易策略

在我看来，旗形突破应该是最适合在趋势市场中应用的策略之一了。但是，交易者普遍喜欢研究复杂的方法，反而容易忽视这些简单好用的策略。

下面是我交易旗形突破的方法：

必须在趋势行情中；
趋势线的变化和当前趋势相反；
旗形线向趋势方向突破；
交易那根突破的蜡烛。

上面是典型的一个看涨旗形突破，当前趋势较强，但是出现短暂的更低的高点，与当前趋势相反的趋势线。于是我们等待旗形线突破，这也意味着趋势将持续。

上图中出现一个突破信号，一根看涨蜡烛图在旗形结构上方关闭。注意我们寻找的是一个明显的蜡烛图关闭信息，而不是一根有长上影线的蜡烛图。

上图是在下跌行情中的旗形形态交易机会。

如果市场在趋势行情中，那么旗形形态会经常出现，只是看你有没有发现他。在盘整或者区间市场也会看到旗形，不过它们的可靠度就低多了，因此我主要还是在趋势市场中把旗形作为趋势持续信号去交易。

重点：

旗形是和趋势线相反方向的形态，和当前趋势结构相反。我们寻找的也不是突破烛台。如果一根突破蜡烛在旗形形态之外关闭，意味着趋势将继续，那么这意味着我们可以交易主要趋势方向。旗形形态在短和长时间周期图表中都一样有效。

折回k线的反转交易策略

折回k线（Rejection Candlestick）在我利用的信号中也非常多。出现折回k线说明市场尝试往某个区域发展，但是“被拒绝”了，也就是在运行过程中遇到了强劲阻力或支撑。这种形态很好辨认，就是有长长的上影线或者下影线。

相比经典的pin bar，折回k线的实体更长一些，意味着这个信号更有力可信。交易折回k线最重要的也是要将它和关键技术价位结合起来，不要尝试交易每一个出现的信号。我交易折回k线会留意这几点：

找到周支撑位或阻力位，主要反转点（反趋势机会）；
趋势中的波动点（趋势持续机会）；
区间市场高位和地位；
过度扩张的价格（反转机会）。

上图中，阻力位形成好的看跌折回k线机会。记住，折回k线是反转的信号，而在有利阻力位容易出现反转，因此两个环境吻合。

一定要养成先做好技术分析的习惯，然后再去锁定蜡烛图信号，寻找两者同频的机会。

简单的技术分析能告诉我们，这个价位是否可能引起市场反弹。看跌折回k线是价格反弹的结果，也可以当做是开始，它的出现与技术分析吻合。

图表中可能会出现很多折回k线，但是交易哪一些却需要选择。上图中，大多数信号都和技术分析的关键点没有交集，这种并不适合交易。但是也要摒除偏见，并非只有在价格波动高点和低点出现的才是能够盈利的信号。

重点：

折回k线和pin bar一样都是经常被讨论的形态，它们的出现都很普遍，交易时需要进行选择。

掌握这些策略，让它们为你所用

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我是认真的，这3种交易策略，让你游刃有余！

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