干货 | 价格走势交易的秘密（非交易人士请勿点）

你是短线交易员吗？如果是的话，那么你一定会发现这篇文章对你开始探索短线交易突破有帮助。今天我们将讨论如何进行短线突破的4种策略。在我们进入本文的主要内容之前，让我们先对突破的定义和一些关键特征进行一番梳理。

什么是突破？

突破发生在一个价格临界水平。

这些水平可以是趋势线、支撑位、阻力位，或者关键的斐波那契水平。记住，这些价格水平是心理的，代表了短线交易者在各自价格水平上的情绪。

突破交易会让你联想到什么？创下日内新高、两日新高、周高、历史新高？如你所见，突破对很多人来说意义重大。

那么，为什么有那么多人在日内交易中赔钱呢？为什么交易员在股价触及盘中高点时不断买入，结果几分钟内就能逆转？有多少次你在突破一个关键支撑位时卖空一只股票，去买咖啡，回来后看到股票反弹，你刚刚买了一杯5000美元没有泡沫的大豆拿铁？

好吧，在这篇文章中，我将告诉你许多突破交易专业人士每天使用的“秘密”，让自己从普通到非凡。

谁能够在短线突破交易中赚钱？

短线突破的“秘密”在于知道何时进行交易。你准备好了吗？每个交易日只有2 – 3个小时的时间可以在短线交易的基础上突破。如果你喜欢短线交易，你每天只有大约2个小时可以轻松、快速地赚钱，不需要太多努力。

此外，你的图表上必须有两个指标。分别是斐波那契(回撤和扩展)和轴心点。

这些为你提供了进入和退出交易的支撑和阻力位。

另一个关键点是假设你没有剥头皮。你应该每天只进行1到4笔交易。没有必要过度交易。如果你掌握好节奏，反而会赚到更多的钱。

什么时间段最有效？

短线突破的最佳时间是每天的前30分钟和后30分钟。在这些时间窗口有足够的交易量，无论建仓还是平仓都是更加成熟的时机。

大多数交易员都说要远离上午和下午晚些时候的交易，因为它们太不稳定了。

以下是一些基本规则，可以帮助你在这些波动时期识别成功的突破交易:

避免做波动剧烈的品种

波动大的品种给了交易者更多的盈利空间。但也使得我们很难在趋势已经显现的情况下拿稳单子。

不能回补缺口

是的，缺口会被填补。问题是，它会在你需要的时间范围内被回补吗？如果你正在进行短线突破交易，你需要事情迅速而准确地发生。

避免交易清淡的股票

如果股票价差很大，这只会侵蚀你的利润。同样，当你退出交易的时候，你可能会得到可怕的价格，并有一段艰难的时间退出你的交易。

只交易价格区间较大的品种

记住，这里的目标是每天的突破交易。最近的交易区间越大，你就越有可能买入有趋势空间的品种。

日内突破的4种策略

现在我们已经了解了突破的基本原理，我们将深入研究四种可以在短线交易中使用的突破策略。

#1 – Breakout(突破) +Volume成交量过滤

让我们探索一个简单的策略，我们利用成交量指标作为我们的工具，以帮助交易突破。

红线表示下降通道的阻力。我们用绿色圆圈标出了AT&T突破下降趋势线的确切时刻。

与此同时，成交量朝着乐观的方向增长。因此，突破的成功概率较大。接下来的5根K线同样看涨，成交量在上行中扩大。我们将持有多头头寸，直到成交量在第一个看跌K线时放大，用红色圆圈所示。

澄清一下，要想获得一个合适的退出信号，你需要看到成交量相对于最后几个K线有所增加，价格也与最初的趋势相反。这是一个早期的迹象，表明加速上行至少在减速的过程中。

#2 –突破+成交量加权移动均线(VWMA)

使用突破策略的另一种方法是包含VWMA。

因为每天只有几个小时会有大量的交易者参与，VWMA也可以证明是一个有价值的确认工具。

原因是，在高成交量时期，VWMA将经历更陡峭的斜率，并进一步脱离价格。

相反，当价格在突破后接近VWMA时，这可能是一个早期的信号，表明突破是一个错误的买入信号，因为交易量少。

下面的例子展示了如何在VWMA的帮助下进行突破:

这是美国银行的10分钟K线图。我们使用20周期的VWMA。红线表示看跌趋势。趋势线经过5次测试后，美国银行最终突破，如绿色圆圈所示。

开盘价将在趋势线和VWMA之间出现缺口，这就是合适的做多时机。

请注意，当成交量很高时，VWMA会在自身和价格走势之间产生很大的距离。然而，随着成交量开始枯竭，价格与VWMA紧密相连。

由于这个原因，价格更有可能在成交量较低的时候突破VWMA，因为多头并没有介入来推动下一轮买盘。

一旦价格突破VWMA，我们就退出上面红色标记的多头头寸。

#3 -使用短周期指数移动平均线

由于均线高度重视最近的价格走势，均线将在趋势结束前触发退出信号。虽然我们可能会错过大部分利润，但这个策略可以让我们获得更小的、持续的收益。

看看下面的例子，它展示了EMA突破的策略是如何工作的:

这是推特10分钟K线图。我们使用EMA5来捕捉短期价格走势。我们在图表上发现一个三角形，我们等待蜡烛收盘在支撑线以下，这是崩盘前的迹象。

如绿圈所示，我们开空头头寸。

在这次快速下跌之后，走势开始呈现不确定性，并以看涨的方式突破EMA5，如红色圆圈所示，我们了解头寸。

#4 -纯粹的突破价格动作交易

当盘中交易突破时，还有另一个非常简单的选择。有时候技术指标和移动平均线太多了。如果你不喜欢过于复杂的图表，你想让事情简单化，那么，以价格走势做为交易的条件，是积极交易最直接的方法之一。

这是因为你只需要K线形态或支撑/阻力位来做交易决定。没有花哨的指标或令人担忧的振荡。

上图是10分钟的Facebook图表。在连续下跌之后，我们看到了最著名的反转形态之一-黄昏之星。然后价格突破并形成了双底。

我们在双底上方创建一条阻力线作为我们开仓的触发条件。一旦价格突破这个阻力位，我们就做多。

我们还用画了一条绿色的趋势线，它代表了向上移动的支撑。直到新趋势线被打破，我们就了结头寸。

那么，哪种策略最适合短线交易呢？

我相信突破交易成功的关键信息隐藏在突破时的交易量中。

因此，我建议结合第一种和第二种策略。

当交易出现问题时，该如何管理？

不管你有多优秀，你都会有30%到40%的时间处于亏损之中。

所以，为了控制不可避免的事情，让我们深入了解事情是如何出错的，以及你能做些什么来解决这个问题。

#1 -获利了结

作为交易者，你需要决定的一件事就是如何获利了结。现在，如果你交易的是低波动的品种，你可以持有你的全部头寸直到你得到卖出信号。然而，如果你交易的是高波动性的品种，你无法持有全部头寸，直到你卖出。

这是经验之谈，高波动率的品种没有那么容易可以持有。

因此，如果这笔交易很快的出现盈利，我建议你卖出三分之一的头寸。

如果在几分钟内就出现了大幅度的上涨，可以直接平仓。对于短线交易而言，这已经足够了。

那么，当出现问题时，这对你管理交易有什么帮助呢？通过三分之一的平仓，你将更能掌握交易时的主动权。

#2 -资金管理

永远不要重仓交易。每一笔交易的亏损都要严格控制，只有在盈利的基础上，可以考虑慢慢增加仓位。

重仓会轻易毁掉一个账户，时刻保持冷静并坚持自己的策略。

#3 -时间

如果突破失败了。问题出现的早期迹象之一是时间。比如，突破之后盘整的时间过久。这意味着很可能，是一个明显的错误信号。

现在，你需要根据自己的时间框架来确定这个时间范围，虽然这并非绝对的，可是给了太多人”上车”的机会，显然不是太好的事情。

# 4-盈亏比率

对于每一笔交易，你都需要确定利润和风险水平。这是因为你必须以最低的风险来赚你希望赚的钱。

如果你只是在没有目标的情况下进入交易，你将会过早的卖出，或者你会让交易运行太久而没有目标的退出。你甚至可能让盈利变成亏损。

接下来，你需要确保自己真正了解损失的风险。不要只看图表上最近的低点，而是要真正了解你在交易中所冒的风险的百分比。

如果你在每一笔交易中都保持对你有利的比率，你唯一需要做的就是专注于制定一个制胜策略。

结论

虽然我们的例子是10分钟周期的k线，但这些技巧也适用于其他时间段，如30分钟图或者小时图

突破是日内交易成功的关键因素之一。

当价格通过一个关键的水平——支撑位、阻力位、趋势位、通道、斐波那契水平就会出现这种情况。

突破可以提供明确的入场点，但不能提供明确的出场点。

当突破时，我们使用不同的工具来确定止盈位。

当交易突破时，市场交易量至关重要。

两个最好的工具是成交量和成交量加权均线。

均线是另一个突破的好工具。

突破+ EMA创造了一个强大的价格倒卖策略。

突破可以通过没有任何指标的简单价格走势技术进行交易。

点击“阅读原文”，了解更多信息！

交易者为了达到盈利的状态，会使用很多的技术指标。我最初开始交易时，也是同样的想法，但是结果并不好。问题并不在于指标，而是某些原因导致它在你这里没有起作用。这样用不好指标的交易者很多，看看庞大的亏损人群就知道了。

慢慢地，我改变了自己交易的方法，专注于价格行为走势交易。如今这已经成为我最主要的交易方式了。

但是，和其它技术分析工具相比，价格走势依然是一头“野兽”。太多交易者不懂如何交易它。学习价格走势很有必要，我至今都认为这是最好的盈利方式。

价格走势交易

互联网对价格走势交易有比较官方的定义，但是不够通俗。让我简单来解释一下：

价格走势交易是一种使用价格波动作为交易决策根据的方法。它告诉你关于当前价格的故事，你基于此去寻找有高盈利可能的交易。价格走势交易是技术分析的一种形式。

价格走势图通常是这样的：

这个图非常简洁，没有加入指标，只是纯粹关注价格。反过来，一张凌乱的价格图是下面这样的：

当然这个情况很极端，我只是让你知道凌乱的感觉。这也不意味着不让你用移动平均指数这些，我想强调的是，在价格走势交易中，价格的波动才是王道，这才是你应该关注的重点。

为什么价格行为交易策略你用不来？3个原因

我一直觉得在交易中经常反省很有必要，交易者都应该多研究自己亏损的交易，找到发生错误的源头。如果对价格走势进行分析，你可能用不好它的原因主要是这三个：

#1 价格波动是无法衡量的

价格波动无法用绝对数值来衡量。“价格波动现在是70，该卖出了”这种说法很奇怪。新手交易者感觉凡是用数字来表达比较清楚，但是，价格走势是展示某一货币对的市场情绪，它无法用数值来衡量。

#2 你忽略了价格波动的前后关联

很多交易者只看某一根k线，但是这根k线出现在哪里很重要，同样的k线可能既是卖出信号也是买入信号。还有些时候，你可以完全不用理会这根k线。

#3 你孤立的交易价格波动

价格走势应该只是你交易工具箱中的一个。完全只留意价格波动也是可以的，但对大多数人来说，价格波动更适合与其它市场分析工具一起使用，这能够增加你的盈利概率。

我的10个价格走势秘密

交易了多年价格走势后，我发现有些方法确实比其他一些更好用。这个列表可以很长，为了节省大家的时间，我认为以下10个方法是大家应该了解的：

1. 多个k线形态组合会更可靠

某一种形态中包含的k线特征越多越好。比如说下图的头肩形态，出现2个顶部和3个顶部是我最喜欢的。

并不是说一个好的信号就不管用，而是更多重k线形态会增加盈利的可能。

2. 等待“确认”后再交易

“确认”的意思是，不在形态刚形成就交易，而是等待看看价格是否会持续。为此我通常在一种形态上方或者下方一点才交易，这样也可以避免一些假突破。

不要养成在形态未确认之前就交易的习惯，看起来诱人，但是很容易因为行情反转而进入亏损。比如下面的例子：

这里上涨趋势中价格突然徘徊不前，直到出现一个大的k线形态。这时候有人坐不住了，如果你经验够丰富，就知道还得再等等看。随后，行情变成了这样：

没有耐性的交易者容易草率交易，然后不可避免的遭遇亏损。

3. 知道在哪里设置止损

知道在哪里交易只是第一步。接下来你知道在哪里设置止损吗？固定的止损点数并不是个好办法，毕竟市场一直在波动。我有2个小建议：

在价格波动上面设置止损：这是最简单的选择，就是在价格走势形态上方的几个点设置止损。因为在很多情况下，价格都不会超过形态的高点和低点。

在价格走势形态中间设置止损：通常在k线出现很长的影线时可以用这个方法，因为这时候价格很可能会重新测试某些价位。

4. 总是寻找叠加点

这是你必须知道的重要秘诀之一。如果你发现一个不错的价格走势设置，那么就去确认是否有其它汇聚点，即看看这个信号是否和其它重要的信号相一致。下图是3个顶部和之前的叠加点：

这些叠加点的信号有很多来源，通常我会经常用到的包括：有效支撑／阻力区间的价格走势形态、相对强弱指数差异、斐波那契折线中的形态等等…

5. 图表是否在表达清晰的故事

每个图表都在表达一个故事，有时候买家和卖家之间有明确故事线，有时候却只是一种混战。一个不清晰的故事是这样的：

上图：一开始买家具有优势，价格不断上涨，最终触及阻力区，但是后续力量不足，卖家这时占了上风，将价格拉回来，但是买家还没放弃！于是价格不断重复这个过程…

一个好的故事是这样的：

这样清楚的价格走势能够告诉你价格正在做什么。这样的信息更便于你做交易决策。

6. 寻找主要的转折点

转折点指的是价格开始出现不同波动的那一个区域。这是大的价格波动出现的地方。转折点通常是支撑位／阻力位的一部分，而且你会发现，很多这种转折点常出现在同样的价位附近。

7. 识别关键支撑位和阻力位

支撑位和阻力位的概念是用来指向图表上价格反转的低点和高点。这些价位常常被测试。我想要强调的是，支撑位和阻力位并不是一条线，而是一个区域，比如下图标注出的绿色区域：

趋势支撑&阻力位：

动态的支撑&阻力位：

8. 最好的价格走势是图表左侧很干净

你会发现，出现最好的交易信号时，通常图表左侧都是很干净的。下图右侧出现头肩形态，而其左侧基本是一片白。在头肩形态之前的多少根k线都没有触及头肩形态所在的价位。专业交易员就很青睐这种图表，因为当价格还没有在目前价位交易，很可能是很少有交易者在这些价位设置挂单。

9. 避开狭小区间内的价格波动

在一个小范围中的价格波动意义并不大，因为这时候经常有买家和卖家频繁的活动导致某种价格设置生效。这一点和之前说的价格图表故事线是否清晰是类似的，不过更扩展了。

最好是等待区间突破了，然后再寻找好的设置。确定价格是否在狭小区间的方法是使用布林线指标。

10. 价格波动的前后关联很重要

如前面所讲，一个k线图并不能独立解读，必须要看它出现的环境，同一个k线既能看涨又能看跌。而且，也不是所有形态都值得重视，关键要看这个形态是否出现在重要价位。这个也和前面讲的汇聚点相关。

比如上图。价格一路上涨的过程中有出现很多下跌k线，但是它们出现的地方并不是重要价位，因此并不会影响整个走势。

总结

价格行为策略是交易者盈利的最基本，也是最有效的方法之一。然而，对于很多不清楚的交易者而言，他们对此有很多误解。本文中，我公开了一些自己使用价格行为策略的“秘密”，希望对你构建自己的交易策略有益，助你在外汇、差价合约、期货乃至股票交易旅程中感受获利的喜悦。

发布者：股市刺客，转载请注明出处：https://www.95sca.cn/archives/107850
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