一种非常可靠的交易系统:34EMA结合趋势线突破策略

你是否发现自己无论做什么都在亏钱?

你已经尝试过烛台形态、图表形态、交易指标,但这些都不会对你的结果产生影响。

为什么?

那是因为亏损的原因不是因为交易策略和技术指标。

相反,造成你交易账户发生最大亏损的是你的交易习惯。

下面,我就谈一下6种让你交易账户逐步亏光的交易习惯。

#1:追逐市场

我们来看看下面这张图表:

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你可能在想:

“小雷,看看图表上的看涨烛台!”

“连续涨了这么多天,这是一个大趋势啊。”

“让我赶紧下单,以免错过更多。”

于是,你害怕错过上涨行情,然后你点击“买入”。

接下来你会知道发生了什么……

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这就是追逐市场的代价。

但为什么会发生这样的状况呢?

那是因为市场波动太大太快了。

它需要调整一下,才能继续上涨的更高。

因此,当你在高点附近买入时,这就是市场精疲力竭并即将回调(有时甚至是逆转)的时候。

所以,如果追逐市场是一个坏习惯。

那你应该怎么做?

寻找价值区域,然后在该区域进行交易。

所谓的”价值区域“相信关注我的交易者都清楚,我在很多文章中都提及到它。价值区域是指图表上的一个区域,在该区域买入压力可能会介入并将价格推高(例如支撑、波段低点、趋势线等)。

因此,如果市场处于上涨趋势,支撑可能是一个有价值的区域。

我们来看下面一个例子:

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如你所见,从价值区域进行交易可以让你在回调即将结束时确定入场机会。

此外,你可以将止损设置在支撑位下方,从而为你的交易提供更有利的风险回报。

#2:使用固定头寸规模

大多数交易者都对技术分析、烛台形态、交易指标等着迷。

当看到“好东西”时,你很快就按下了“买入”按钮,而没有过多考虑你的头寸规模。这是一个很大的错误。

为什么?

因为如果没有适当的头寸规模,你的盈亏是不稳定的。

下面是一个例子:

假设你买入 1 个标准手的欧元/美元(EUR/USD),止损为 20 个点。

你能够承受的亏损是多少?

你的潜在亏损是 200 美元(20 x 10 美元/点)。

那么,假如你有100个点的止损呢?

潜在亏损是 1000 美元(100 x 10 美元/点)。

你可能在想:

“我在点数方面的止损将是相同的。”

“这样,我可以在每笔交易中保持亏损不变。”

这是可能的,但是……

如果你在不同的时间范围内进行交易,而使用与止损相同的点数是没有意义的,该怎么办?(例如,一个 20 点的止损可能在 5 分钟图表内起作用,但不适用于日线图。)

或者,如果你交易具有不同点值的不同货币对怎么办?

你明白我的意思吗?

所以教训是这样的……

每笔交易的亏损大小应该相同。

但你的仓位大小应根据你的止损大小进行调整。

更严格的止损可以让你增加头寸规模。

更大的止损需要更小的头寸规模。

#3:平均亏损

想象一下:

你在 1.3000 买入 1 手 欧元/美元。

很快,价格下跌了 50 个点,你就浮亏 500 美元。

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现在你在想自己……

“我知道,市场会再次上涨。”

“但是等等……如果我再买入 1 手欧元/美元,那么价格上涨 25 个点,我就可以盈亏平衡点快出出场。”

“我真是个天才!”

所以…

你在 1.2950 买入另 一个 1 手欧元/美元。

不幸的是,接下来,欧元/美元下跌 100 个点——这让你浮亏 2500 美元。

换句话说…

如果你从一开始就采取措施果断止损,那只会损失 500 美元。

但是因为你屈服于你的情绪并试图平均你的亏损,它增加了 2500 美元的损失。

所以教训是这样的:

如果市场证明你错了,就果断退出交易。

不要想着如何去平均你的损失,因为它可能会滚雪球变成几乎无法恢复的东西。

提示:

对于资深交易者,你可以在市场出现更好价位的时候进行平均损失的操作。

但这只能在你全面评估自己交易账户风险管理之后才可以进行。

一个例子:

你可以在第一个头寸上冒 0.3% 的账户风险。

你的第二个头寸还是 0.3%。

最后一个头寸的只能是 0.4%。

因此,即使所有 3 个头寸都触及你的止损,账户也只亏损 1%。

#4:犹豫要不要减少损失

假如:

你在 1.4300 买入 1 标准手英镑/美元(GBP/USD),止损位于 1.4250。

这意味着如果价格跌至 1.4250,你的潜在亏损是 500 美元(或 50 个点)的情况下退出交易。

现在,如果你允许止损发挥作用,这很好。

然而,你可能会想……

“我知道市场即将反弹。”

“如果我现在就止损出局,只是眼睁睁地看着市场反转走高,我会看起来像个白痴。”

“让我再持有一段时间,并在下一次反弹时抛了。”

接下来会发生什么?

市场又下跌了 500 个点。

最终,痛苦不堪忍受,你强迫自己退出你的头寸。

由于你的犹豫,500 美元的损失扩大为 5500 美元。

所以,结果是这个……

尊重你的止损。

它可以保护你的交易账户,即使它偶尔会让你看起来像个傻瓜。

#5:手指发痒

手指发痒是指管不住自己的手,进入不属于你交易计划的交易。

那是因为你希望从市场中获得兴奋,而不想袖手旁观无所作为。

或者,你可能不知道自己在做什么,所以你只是在想交易时段入场进行交易。

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无论是赢还是亏都无关紧要,因为你的行为不一致。

当你的行为不一致时,你会得到一组不一致的结果。

然后你想知道…

“为什么我的交易结果不一致?”

好吧,你现在有了答案。

那么,你如何解决这个问题?

#1:制定交易计划

交易计划是指导你交易的一套规则。

你将知道在什么市场条件下进行交易,何时入场,何时退场,以及如何从头到尾管理你的交易。

这使你可以一遍又一遍地执行一组一致的行为,从而产生一致的结果。

#2:让偏离你的交易计划变得痛苦

仅仅因为你有交易计划并不意味着你的手指不会发痒。

因为你可能缺乏遵守交易计划的纪律,即使它对你有好处。

(有点像你不吃蔬菜,即便你知道它对你有好处。)

解决方案?

对某人负责。可以是你的配偶、朋友或你信任的人。

让他们知道,只要你偏离了交易计划,你就会受到处罚。

处罚可能是这样的:

  • 向你最喜欢的慈善机构捐款 50 美元
  • 一周刷一次马桶
  • 做100个俯卧撑
你想确保不遵循交易计划的痛苦比遵循它的痛苦更大。
这样,头脑就会倾向于遵循你最少痛苦的交易计划。
这意味着你的行动变得一致并且能获得一致的结果。
这是否有意义?
#6:听别人的意见
随着社交网络的发展,你可以轻松访问来自 Twitter、Facebook、交易论坛等的大量信息。
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问题是…
它会损害你的交易结果。
比如:
有人在特斯拉论坛上发布了一张图表并解释了他为什么看好它。
接下来,有 100 个点赞和大量同意分析的评论。
所以你迅速买入特斯拉的股票,希望能从中快速获利。
现在到了关键部分……
如果特斯拉的价格下跌 30% 会怎样?
您是否卖出、持有或逢低买入更多?
你不知道,因为你是根据别人的意见进行交易的。
你可能想知道:
“嗯,我就问问发帖人,了解特斯拉的最新情况。”
他会告诉你他已经卖出了他的头寸,损失很小,或者他不回复你。
无论哪种方式,你都输了。
所以,永远不要根据别人的意见进行交易。
他们不会告诉你他们计划持有多长时间,何时止损,何时止盈。
忽略噪音。相信你自己。
总结
本文你将学到:
  • 不要追涨/跌市场,因为那是市场即将回调或完全逆转的时候。
  • 相对于止损的距离调整你的头寸大小。这样,你始终可以在每笔交易中冒相同金额的风险。
  • 不要平均亏损。最好在损失很小的时候承担损失并继续进行下一笔交易。
  • 当市场证明你错了时减少你的损失——毫不犹豫。
  • 永远不要因为无聊或手指发痒综合症而入场交易。
  • 别人的意见是噪音。忽略它。专注于做出自己的决定,以便对自己负责。

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34日指数移动均线(EMA)结合趋势线突破的外汇交易策略综合了指数移动平均线指标和价格行为交易。在一个显著的趋势市场,这种交易策略非常可靠,它能够让你大幅提升盈利几率。

为了能够证明这一点,你只需要对历史价格数据进行一系列的回测测试。下面,需要了解这项策略的交易规则和设置。

  • 交易时间周期:5分钟及以上
  • 货币对:无限制
  • 交易指标:34EMA(或者其他周期的EMA,比如14或21等,概念都是一样的)
我们主要以34EMA指标为主,因为它主要用于确定外汇市场的趋势方向和辅助你绘制出一个良好的趋势线。
在趋势线被突破后,当价格出现反弹或回撤,以及价格反弹或回撤失败之后,就是进入交易的最佳时机。
34EMA结合趋势线突破交易策略规则
# 做多规则
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  • 画出下跌趋势线,观察是否有突破;
  • 如果出现突破,则价格必须高于34EMA(上图价格高于紫色EMA);
  • 趋势线向下突破后,观察烛台形成的高点;
  • 记重要:信号烛台(K线)是一根上涨烛台,它比前一根烛台的高点略微低,一旦这个高点被突破,你可以立即买入,或者你也可以在高于信号烛台高点几点的位置设置挂单,一旦这个高点被突破,订单将被执行。
  • 假如你的买入止损单没有被执行,以及烛台继续创出更低的高点(LH),那么你可以将订单移到新的高点上方,等待新突破;
  • 止损设置在离触发你订单烛台的低点下方。
# 做空规则
这个与前面的做多规则完全相反。
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  • 在图表中画出上升趋势线并等待突破发生;
  • 价格必须跌破34EMA;
  • 向下跌破趋势线后,观察烛台形成的低点;
  • 记重点:当信号烛台比此前的烛台低点更高,一旦被突破后,即可立即做空,或者你可以在这个低点下方几个点处,设置一个止损订单,一旦价格跌破低点,则可被执行;
  • 如果你的做空止损订单没有被执行,且烛台继续创出更高低点(HL),那么你可以继续将订单移到烛台形成的更高低点处,知道价格下跌并激活你的做空止损订单;
  • 将止损设置在触发订单的烛台高点上方。
设置止盈目标
以下是几种设置止盈目标方法:
  • 将止盈点位设置在风险(止损)的3倍水平;
  • 若是日图交易,则将盈利目标设定为80-250个点;
  • 如果是4小时图交易,则目标设定为40-120个点;
  • 当你建立多头仓位时,可以将前期波段高点作为盈利目标;反之,若是空头仓位,则可将前期波段低点作为盈利目标。
交易策略管理
你可以学习使用移动止损来锁定利润(详见文章3分钟看懂的极简交易策略:移动止损锁定盈利》)。
  • 如果你是在日图上交易,则可以使用移动止损。对于多单,你可以将移动止损设置在前一个烛台低点下方附近;对于空单,你可以设置在前一个烛台的高点附近;
  • 如果在4小时图上交易,也可以用上述方法;
  • 最好的交易管理方式之一就是,随着交易朝着预期的方向移动,在一段连续的价格波动之后,调整移动止损,并锁定盈利;
  • 这些价格波动的节点实际上就是支撑和阻力位,并将止损设置在这些点位之上或之下,如此方可确保你的订单不会被过早止损,并且如果趋势很强,通过这种方法,你可以在很长一段时间内顺应趋势发展。
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策略优点
  • 让你顺应趋势;
  • 利用价格走势和趋势线进行交易;
  • 当价格突破趋势线时,通常说明该趋势正在发生变化,结合34EMA能为你提供市场的方向。因此,当你使用该策略进行进行交易时,它几乎可以让你在新趋势发生时就入场交易。
策略缺点
  • 有时候你会发现,图表上没有足够的价格节点(高点或低点)来绘制趋势线,而这些波动通常发生在市场剧烈波动之时,由此让你错误最佳入场时机;
  • 在震荡市或单边市中,往往存在一些假信号。
最后
另外,还有一个小技巧在此分享:在做多交易中,可以使用看涨反转蜡烛图形态;在做空交易中,可以使用看跌反转蜡烛图形态。这些将大大增强你交易成功的几率。
“在测试交易系统时,你要相信未来的走势也许会改变,可是人却永远不会变。” — 拉里·海特(Larry Hite)

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