辨别趋势最有效策略：终于明白“1-2-3交易法则”为何如此强大！

职业交易员的交易日常一直是大家非常感兴趣的话题。在本篇文章中，我们将与大家一道来了解伦敦知名交易员兼交易培训网站（EzeeTrader）创始人沃森（Kym Watson）的一日交易日常。

“有一则关于两个樵夫锯倒树木的故事：其中一个樵夫总是在休息，但最后他的树却先倒了，另一个樵夫问道：“你是怎么做到的？”他回答说：“我一直把时间花在磨锯上。”——你需要休息，磨好你的锯，然后回到你正在做的事情上。” —— 沃森

沃森对交易的兴趣可以追溯到上世纪80年代，当时有机会投资新近私有化的公用事业公司。这最终导致他放弃了在企业的职业生涯，转而全职从事交易。除了股票以外，他还从事期权交易，但现在主要交易外汇资产（注：以下内容为沃森口述）。

沃森的交易生活

我是一名交易者，我不喜欢朝九晚五的坐班工作，我喜欢汽车等等，但爱好对我来说并不是有意义的生活方式。我有三个孩子，一个10岁，一个13岁，一个15岁，他们占用了我很多时间、精力和心思，而这些都是我选择全职交易的重要原因。我曾在大公司工作了几年，每天都要花上三个小时往返。但交易意味着我现在有了充分的时间送孩子们上学，同时也能过上不错的生活。这是一个双赢的局面。

早上7点

我的早晨不像一个典型的交易者的早晨。我早上7点才起床，8点才开始交易。这可能不是大家想象中的交易者该有的样子！起床后，我会泡上一些茶，洗个澡，换身衣服，然后开始做一些分析。在7点45分左右，我会为公司的的YouTube频道录制了一段早间的市场展望视频。

EzeeTrader创始人沃森（左）和查理斯（右）

很多交易教育者都对理论很感兴趣，但我们更倾向于做一些演示。有交易者会复制我们的交易，这让他们能够学会如何管理交易，也不用太过参与其中。

早上9点

一般来说，我自己是在送完孩子上学后才正式做交易的。上午9点左右，我回到了自己的办公桌前，如果有一笔交易可以做，我就会进行交易——完全忽略当时的市场噪音。

我的交易主要集中在外汇市场，虽然我现在有股冲动想再看看股票。我可能会在所有市场见顶的时候开始交易，这并不是一件坏事，因为我很乐意做空它们。我也关注原油和黄金。

早上10点

上午10点是停止、休息和早餐时间。我不是一名早食者，只是当我感到饥饿的时候才会想到吃东西。我也不是那种非常健康的饮食者——我的脆坚果玉米片绝对不是所谓的健康食品！

早上11:30

11点30分，我会再次进入分析阶段，如果有必要的话，同时我会对现在还在进行的所有交易进行维护。我也会寻找任何相关的消息面。

下午2点

此时我将停止交易。午餐是剩菜，可能是辣椒或其他任何东西。我吃得很健康，但我不喜欢烹饪鸡肉和西兰花——我不太关注这类事情。我午餐时间也不怎么吃。我很早就和孩子们一起吃晚饭了，我发现如果你午餐吃得太多，会很容易感到疲惫，这不是我想要的交易状态。

下午2:30

在这个时段，我会继续做我早上正在做的任何事情。我也会读很多书。我会等待新闻和各大数据结果出炉。市场分析是最重要的部分，因为它能让我在市场中保持正确的方向。我也会参考别人的观点，我从不认为完全依赖个人的判断是最明智的选择。

下午3点

下午3点是去学校接孩子的时间。夏天的时候，我可能会去高尔夫球场打一场高尔夫，可能只打九洞。

下午5:30

孩子们回到家的时候都快饿死了，所以我们都在下午五点半左右坐下吃饭。开个家庭聚会，听听他们都在忙些什么是很重要的。现在孩子们之间的竞争越来越大，但很高兴他们都能活在这个美好的时代。

晚上7点

这时候我会开启休闲模式。有时会自己练空手道，我练空手道已经38年了，现在是第六段。这些年来我在空手道遇到的都是老朋友，这让我保持健康，保持充沛体力。

空手道和交易之间有很多联系。例如，并不是说要一直赢，你必须接受发生的事情 – 一旦你完成了你打算做的事情，你就必须离开，接受结果。除非有美联储的消息或报告出来，否则我从不在工作时间以外交易。我把这类交易称为“停车场交易”，因为在等我儿子踢完足球的期间，我会在停车场看手机上的新闻或图表。但这种情况很少见，最多一个月一次。

晚上8点

在家里我们通常有一些家庭时间，有时只是放松，但经常是陪孩子写作业。我和我十岁的女儿一起参加数学竞赛，听他们朗读，尽管让我的儿子离开XBOX游戏机非常困难！

我可能也会听一些新闻，但我不会专门坐等消息的到来——如果发生了什么事，我会在第二天早上处理好这一切。以前我会想要一直交易，但现在我不会被牵扯进来。我认为当你一直交易的时候你会失去注意力，所以你把自己从交易中抽离是很重要的。“毕竟磨好你的锯比每天一直用锈锯伐木更为明智！”

晚上10:30

我不是一个喜欢晚睡的人。我过去一直以为“睡觉不是一件必要的事”，但现在我意识到这是不健康的。所以晚上10:30我会躺下睡觉，因为我必须在早上7点起床。

我不会在凌晨一两点交易。我上次这么做是在特朗普当选的时候，这种情况下我才会熬夜看图表或做回测。这样做让我对交易充满热情。我不觉得哦，上帝，我早上必须起床。我期待着起床，看着我的图表，看看今天发生了什么，明天又会发生什么。

在谈“1-2-3外汇交易策略”之前，先让我们来了解下“1-2-3法则”，这是辨别趋势最为有效的方法之一。该法则是专业操盘手维克多·斯波朗迪（Victor Sperandeo）依据交易经典《道氏理论》，将趋势识别这项繁杂的任务，简化为“123法则”。

1-2-3外汇交易策略是基于价格行为（Price Action）和市场走势结构，旨在进一步利用市场趋势，使用该交易策略进行持续性交易。

在实战交易中，若1-2-3交易策略失败，除了本身交易设置问题，同样还警告价格可能进入盘整，甚至将发生趋势逆转。不过，值得注意的是，这可能是上升趋势的延续模式，也可能是短期趋势的逆转。

我们通常建议交易者至少在小时图上运用这个法则来判断趋势，因为分钟图上的价格量太少，还不足以形成有效趋势。

1-2-3交易模式的形成

在任何的趋势市场，都存在更高的高点（HH）和更高的低点（HL）的价格形态。为了使得上升趋势保持活跃及延续性，在价格每次阶段性地向上推动，都会形成如下图中 2 的波段高点。当价格超过每个波段的 2 时，交易者即可确认1-2-3图表模式。

下图是一个英镑/加元的折线图，假设市场呈现上升趋势，它很好地解释了1-2-3交易模式的概念：

让我们来逐一解释下图中数字的意义，这对于一个经常看图表的交易者来说在熟悉不过了。

位置#1 当处于上升趋势回落时，价格将跌至一个低点，并且在该低点企稳继续反弹回升。

位置#2 该水平可扮演短期的潜在阻力位，价格反弹到该处，然后朝着#1的方向回撤。我们不希望价格回撤到#1的位置。若真如此，我们可将其视为双底形态，并根据该价格形态进行交易。

位置#3 仅当#2的水平被跌破时，该水平才被会被视为#1。在#3的价格修正运动结束，并出现反转进一步上升。

需要注意的是，在上图中，只有#2的位置被突破，才可确认1-2-3交易模式的确立。

你还可以看到，1-2-3交易策略利用的真实市场趋势的阶段性，如果趋势要继续下去，则需要这种阶段性。若这种交易模式得以确认，则交易者可以保守性地设置一些交易头寸。

1-2-3图表模式中的数字

在市场处于上升趋势情况下，价格将出现下面几个特征：

位置#1是最低低点，形成支撑位；

位置#2是最高点，形成一个潜在的阻力位；

位置#3将是第二个低点（必须高于位置#1），形成支撑位；

位置#2被突破，表明上升趋势将持续。

在下跌市场趋势中，价格将形成下面几个特点：

当价格触及阻力并向下回撤时，位置#1成为最高点；
位置#2成为最低点（形成支撑），价格上涨；
在位置#3找到另一个阻力；
当价格跌破位置#2支撑时，表明市场下跌趋势将持续。

1-2-3交易策略交易方法

让我们来看下1-2-3交易策略的交易方法。对于那些在交易中需要稍作确认的交易者，我们也有一种保守方法。

请记住，这涉及交易成本。你交易头寸持仓时间越长，止损的风险也越大。

# 交易设置1

看到这里，你应该熟悉价格图表及图表上数字所表达的含义。我们可以在图上看到，价格从#3开始反弹，在#2遇到阻力并回撤。由此我们看到一个双底形态的图表模式，就像1-2-3交易策略一样，需要价格突破#2来确认，双底形态亦是如此。

若你看到一个双底形态形成，那可能意味着市场相对疲软。如果从#2开始回撤时，市场完全处于多头状态，那么我们就不会看到价格两次跌破#3并持续下跌出现。

当价格向上突破#2，你可以在突破时入场，或者等待烛台收盘时确认是否真正突破，然后建立交易头寸。你也可以在比#2略高的位置设置买入性挂单。

订单止损应设置在#2下方，并留有一定的空间，以此来缓冲（过滤）市场噪音。你也可以寻找两倍ATR（平均真实波幅）的位置设置止损。

# 交易设置2

价格从#1开始反弹，在#2看到强劲的反转烛台形态，价格开始回撤。这时你应该密切关注你的货币对，一旦价格再次找到支撑，市场将再次反弹回升，至少能反弹到此前高点#2附近。

一旦价格再次突破#2位置，可以利用烛台形态来确认是否可以入场，并使用ATR设置止损。

# 交易设置3

每个交易者都应该了解这种模式，因为我们重点关注图表上发生的情况。当价格在#3水平形成一个价格区间时，我们在1-2-3交易策略中面临更多的可变因素。

我们来看下图，当价格出现这种情况时，表明占据主导地位的一方（本例为多头）的动能已经开始出现衰减，这意味着市场趋势可能发生变化。

鉴于多年交易经验，我们可将此总结为：

1.此前上涨趋势完好。

2.有迹象表明此前趋势开始出现疲软。

3.在上升趋势中，交易者将再一次入场，但价格未能有效突破前期高点。

不过，这种1-2-3交易图表模式的形成也存在潜在的交易机会。若我们判断市场正处于筑底中，则可以根据1-2-3交易模式买入。最理想的状况是，我们能在阻力位（红线）附近看到某种形式的筑底。你还可以看到绿色虚线，随后价格被推升至阻力位。

你的入场策略及获利

正如前面所述，你可以在烛台突破（信号烛台）收盘后入场交易，或者在价格突破前期高点后设置交易头寸。

有些交易者可能倾向多个时间框架图分析，以及在短时间框架图表上决定入场交易。多年的交易经验告诉我们，在接近或突破支撑阻力位（突破烛台高低点）可能更适合入场交易。

在止盈设置方面，一些交易者将止盈目标设置在固定的价位，其他交易者认为，追踪止损需要有一定的风险承受能力。你可以在上升趋势中使用结构性目标，比如更高的阻力水平。

你还可以使用合适的1-2-3交易策略中的Legs1-2=3-4，如下图：

总之，判断趋势是否结束对短线交易也具有非常重要的意义，如果1-2-3法则告诉你趋势仍在延续，你在交易时需要警惕趋势中的短暂回调，尽量避免做与趋势相反的交易，以避免仓位被市场深度套牢。

发布者：股市刺客，转载请注明出处：https://www.95sca.cn/archives/107689
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