全球顶级交易员Ed Seykota（艾德·塞科塔），可以说他是最好的趋势交易者之一。迈克尔·卡沃尔（Michael Covel）在他的《趋势跟踪》一书中透露，Ed Seykota在12年的时间里，将客户的5000美元赚到1500万美元，收益翻了2500倍！
Seykota将自己的成功归因于良好的资金管理、能够及时止损、以及自己研发的技术分析系统。他认为基本面分析只是一种心理游戏，相当于把市场已经公开的信息放到一起，让它们能起到一点小作用而已。
我也是众多Ed Seykota的敬仰者之一，为此深入研究了他的一些战略方法，然后结合自己的交易经验，整理出我认为非常有用的10个交易经验。希望大家看了也能有所启发。
重要性排序应是这样的：1）长期趋势>2）当下图表形态>3）寻找好的买卖价位
你肯定不会仅仅因为图表上出现看涨锤头形态或某些指标出现“超卖”信号就立马买入吧？图表形态和指标信号这些工具并不能告诉你市场是什么情况。
如果你想了解市场，至少要知道这几点的答案：
我不清楚Ed Seykota关注哪种图表形态，但是我比较喜欢交易看涨图表模式（比如上升三角形、看涨旗形或者支撑阻力位等）。来看下面一个示例，英镑/美元4小时图中上升趋势中的上升三角形态：另一个示例，澳元/美元日图中的上升趋势中的看涨旗形形态：入场交易的同时设置保护性止损，并随着趋势发展时通过移动止损来锁定盈利作为交易者，谁都不知道下一笔交易是盈利还是亏损，所以需要保护性止损，以防行情对你不利。如果行情有利，你依然无法确定它能走多远。10%、100%还是10,000%像比特币一样？所以，如果想要把握市场大趋势，必须进行移动止损，让自己永远具有主动性。交易前，你就要做好准备，假设你错了，你必须知道何时退出。你想问问自己：“价格会在图表上的哪个位置‘破坏’我的交易设置？”也就是说，你应该知道，在哪个位置你觉得可能会让自己损失惨重？找到这个点，在这里设置止损。假如你在突破时买入。如果价格回落在区间范围内，则意味着你错了，你应该退出交易。无论你是在交易突破、回调或者反转等，这个理念都适用。市场一会儿波动剧烈，一会儿波动缓慢，有时候是趋势市场，有时候是震荡区间市场。这意味着没有任何一种交易策略能够一直起作用，怎么办呢？- 在不利行情时进行防御——假设我是趋势交易者，而现在进入区间市场，那么这时候需要一个好的风险管理策略来度过这样的“艰难期”。
- 适应不同的市场行情——根据不同的市场条件来调整你的交易策略。假设行情凌乱，没有章法，那就暂时远离。如果市场进入区间行情，那就尝试买低卖高。如果当下波动性低，那么可以寻找突破。
你有交易计划，知道在哪里设置止损、知道遵守你的规则。但是，实盘交易很难让人做到束手旁观，你会干扰止损。当价格对你不利时，你会迅速退出交易以尽量减少亏损 —— 即便价格没有触及你的止损。请记住，你的止损设置在某个水平，如果价格达到该点位，意味着交易设置将失败。如果你干扰了止损，则意味着你过早地退出交易并且没有给它“证明自己”是否有效的机会。你这样做看起来好像降低了亏损，但是你打破了自己的交易计划和设置，无法让止损真的起作用。用于投机的资金不超过流动资金的10%，每笔交易的风险则不超过账户资金的1%如果你在操作一个1,000,000美元的交易账户，你会有什么感觉？但是，如果你的账户净资产是1000万美元，那么100万美元看起来还是那么多吗？你冒一个相对于账户净资产来说很小的风险，这样你就能够更好地承受资产曲线的波动。因为风险太大，你会不自觉的整天盯着交易图表，时刻关注资金的波动，过早退场等等。上面的比例只能做一个参考。但是有一个简单的原则可以判断：你晚上能安心去睡觉，说明你的风险投入还在可控范围。Ed Seykota认为基本面对趋势交易者的作用很小他认为，趋势交易者唯一应该关注的就是价格。各种市场谣言（传言）、观点、基本面信息都不重要。想必每个交易者都碰到过股票或货币对因为坏消息而上涨，或者因为利好而下跌的情况。这是基本面违背价格的一个例子。你可能会认真且正确地分析基本面，但这并不意味着价格会朝着对你有利的方向发展。你仍然可能因为“正确”而亏钱。你有没有在群组、论坛或其他社交媒体中收到过推送的“热点新闻”或提示？即便如此，你仍然买入这只股票，希望它能进一步上涨。然后，市场出现了180度反转。买在高点的你亏钱了！所以，根据新闻、提示或市场传言进行交易是个极不理智的选择。因为你不知道这个消息到达你手里时，已是第几手消息了。机构或者第一批获得消息的人早已买入，他们在低位买入时，正等着像你这样的人来接盘。如果你是技术型交易者，管理风险很容易，你需要做的就是：但是，如果你根据基本面进行交易，你将止损设置在哪里呢？你甚至可能不会使用止损，因为随着价格对你不利，股票会变得“更便宜” —— 而且现在它更具有吸引力。基本面转坏后？当这种情况发生时，你可能会在这次交易中损失大量资金。因此，如果你基于基本面进行交易，这些你都必须考虑进去。交易都是关于概率的事情。这意味着你永远不会有100%正确，相反，你可能经常会出错。因此，当你听到“我保证”、“我肯定”和“100%”之类的词时，请远离说这些话的人。我知道这些词听起来很模糊，但这是专业交易者的标志。听起来很不错，因为如果你赶上大趋势，就可以抓住大量利润。所以，当进行金字塔式交易时，希望你保持谨慎保守的态度。不要试图毫无顾忌地采取激进交易，否则当回调来临时，你将失去一切！因为如果市场对你不利，你就有一个“缓冲地带”来承受回调。如果订单没有未平仓利润，盲目扩大交易头寸，你的损失将超出预期。（交易员说注：交易中所谓的“R”值是指风险，也就是你入场交易所承担的初始风险，它表示在你交易错误时，为了保护资金所愿意承担的损失。比如：在股市中，你50块买进一支股票，然后下跌到你的止损位47元，并被止损出局，此时你R的风险为3，即（50-47=3）。）在风险降低及有未平仓利润的情况下，你可以适当增加头寸规模。但，最后不管你是一次性全部平仓还是部分平仓，你必须知道自己的出场在哪里。以我的经验，当你的追踪止损被触发时，平仓所有头寸会更容易。
要考虑交易的方方面面，所有的决定都很重要，交易入场只是其中一个
假设你是一家餐厅的老板，你会只关注食物吗？当然不是。
交易也是如此，你不可能只关注入场，你还要考虑这些：
趋势跟踪是一个简单的概念。你交易诸如股票、期货或者外汇等许多市场，减少损失，并驾驭你的利润。
因为市场并不是经常处于趋势中。这意味着你大部分时间都处于亏损状态。
而且，如果你不管理自己的预期，你将会得出“趋势跟踪无效”的结论。
趋势追随者驾驭大规模趋势只是时间问题，这些文章再次被证明是错误的。
所以，找到一个有优势的策略是不够的，还必须有坚定的信念和纪律来始终如一地执行你的策略
交易者无法长时间遵守交易原则，除非他已经找到了自己的风格
你听了很多次了。但是我还是得强调，你必须找到自己的交易风格。
没有一种最好的交易策略，你只有找到最适合自己的策略。
不然总会到达一个临界点，让你决定放弃现有的方式，转而寻求新的策略。这样做的时间和精力成本都很高。
听起来很矛盾，既然结果随机，那怎样才能让交易更加长久呢？
拿赌场举例子，相对每个赌徒，赌场的盈利优势一定更大，但是不可否认，总是会有一些很幸运或者有技巧的赌徒，他们从赌场带走了一大笔资金。
交易也是一样。交易的随机性并不影响你长期处于盈利状态，你所掌握的技术方法和模式会一直成为你的优势。
上面这些都是来自顶级交易员Ed Seykota的交易经验。告诉我，你最喜欢哪一条呢？
发布者：股市刺客，转载请注明出处：https://www.95sca.cn/archives/107301
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