华人顶级交易员：你能每天从交易中赚钱吗？

Rayner Teo是独立交易员，曾经是一名自营交易员。他交易历史也有12年左右了。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为，除了交易技巧和策略之外，交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。

你想从交易中赚钱，这样就可以炒了老板的鱿鱼，去做自己喜欢的事情（比如环球旅行、和家人在一起等）。

但要取代全职工作，你需要从交易中获得稳定的收入。

然而，交易的一致性是主观的，因为它可能意味着每天、每周、每月甚至每年都赚钱。

为了保持一致，让我们将注意力集中在每天（从交易中）赚钱上。

每天都从交易中赚钱，是存在可能性还是一场白日梦呢？

你的交易策略可以一直有效吗？

如果想每天从交易中赚钱，那么你的交易策略必须始终有效。

这可能吗？

首先，让我们退后一步，问问自己……

“交易策略的目的是什么？”

交易策略用于利用市场中的一种现象（或“模式”），希望从中获利。

例如：

趋势追随者试图驾驭不同金融市场的趋势。

如果大多数市场都是趋势，那么趋势追随者就会赚钱。

如果大多数市场都是震荡的，趋势追随者就会赔钱。

这是否说得通？

换句话说，现有的每一种交易策略都只能从适合该策略的特定市场条件中获利。

如果市场状况发生变化，那么交易策略将停止工作并进入回撤状态。

现在你可能会想：

“如果没有任何交易策略一直有效，那么就不可能每天从交易中赚钱？”

好吧，你可以做两件事……

#1：采用多种交易策略

交易策略只能利用市场中的某种“模式”，当市场发生变化时，交易策略就会进入回撤状态。

但是，如果你采用多种交易策略呢？

那么这意味着你可以在不同的市场条件下获利。

例如：

你将趋势跟踪和均值回归交易结合起来。

因此，当市场处于趋势时，趋势跟踪策略会赚钱。当市场震荡波动时，均值回归策略会做得很好。

• 相关文章阅读：《一种高胜率的交易系统：均值回归交易策略实例详解》

不过，诀窍是让你的“获胜”策略抵消“失败策略”的损失。

现在，没有任何保证，但它让你处于比仅有一种策略更好的位置。

#2：寻找更合适的交易市场

接下来你可以做的是，交易更多的市场，这样你就有更大的机会找到适合你的策略的市场条件。

例如：

假设你是一位专注于外汇市场的趋势交易者。

现在，如果外汇市场没有趋势，那么你可以转移到其他市场，如股票、期货、ETF等。

通过这种方式，可以找到更多你的交易策略可以胜任的交易机会。

然而…无法保证你每天都能赚钱，因为趋势可能会同时突然逆转（尤其是在相关市场中）。

专家提示：如果想更进一步，你可以考虑不同的时间框架内进行交易。

你能每天从价格行为交易中赚钱吗？

现在，你可能会争辩说价格行为（Price Action）交易者可以适应不断变化的市场条件。

那么，这是否意味着价格行为交易者可以每天从交易中获利？

从理论上讲，这听起来很合理。

但实际上，这完全是另一回事。

让我解释一下…

#1：当市场处于上升趋势时，价格行为交易者会寻求买入机会。

尽管如此，由于市场可能会出现大幅回撤并触及止损，因此无法保证他会在每笔交易中获利。

#2：每一种趋势都会结束——它结束的方式可能会以不同的形式出现。

例如…

• 迅速逆转
• 不连贯的逆转
• 反转前的区间震荡市场

现在，作为价格行为交易者，你是否能够预测这些类型的反转，以免陷入错误的走势？

所以我的观点是……

如果能克服#1和#2，那么你就有可能每天从价格行为交易中赚钱。

如果你没有这些事，为什么不可能每天从交易中赚钱……

来玩个游戏…

• 如果投掷硬币并且正面朝上，你将赢得2美元
• 如果抛硬币，它出现反面，你会损失1美元
• 一天只能抛一次硬币

现在让我问你……

你认为自己可以每天从抛硬币中赚钱吗？

当然不是。

因为在任何一天，你都有50%的概率正面或反面——如果反面出现，你将损失1美元。

但是，如果你每天可以抛硬币1000次呢？事情会如何变化？

让我们来看看…

如果掷硬币1000次，你可能会得到大约500个正面和500个反面。

（每次出现正面时，你将赢得2美元。如果是反面，你将亏损1美元。）

因此，如果你进行数学计算，最终将获得500美元的净收益。

现在让我问你……

如果你有这枚“特别”的硬币，每天可以掷1000次，你认为每天掷这枚硬币就能赚钱吗？

是的！

那么，这里的教训是什么？

抛硬币的频率很重要。

你可能想知道：

“这和交易有什么关系？”

一切！

因为如果你想每天从交易中赚钱，那么你的交易频率就起着很大的作用。

这是因为你在短时间内可以做的交易越多，大数定律就越快对你有利（想想抛硬币的例子）。

90%的胜率能帮你天天赚钱吗？

看看下面这张图表……

这种交易策略的结果看起来很神奇，对吧？

接下来看看这个……

你可能想知道……

“这特么怎么回事？”

（是的，这与你在图表 #1 中看到的策略相同。）

我会告诉你…

图表 #1 具有平滑向上倾斜的净值曲线的原因在于每笔交易的管理方式。

它有一个小的利润目标和一个巨大的止损。

一个例子…

2个点利润目标和200个点止损。

从数学上讲，你可以期望这种交易策略具有很高的胜率（90%或更高）。

这是不可持续的。

因为你遇到损失只是时间问题，它会侵蚀你所获得的任何利润（甚至更多）——这解释了图表 #2。

所以回到我们的问题……

90%的胜率策略可以让你每天都赚钱吗？

是的，它会让你在一段时间内每天都赚钱。

但最终，你会遭受巨大的损失，会抹去一切（甚至更多）。

 

结论

这一点：

你已经发现了每天从交易中赚钱的真相。

我知道你可能感到气馁。

所以现在怎么办？

#1：管理你的期望

交易不像你每月获得固定工资的常规工作。

相反，有时市场条件对你有利，你会赚很多钱。有时市场条件对你不利，你将会亏很多钱。

因此，诀窍不是每天都尝试赚取稳定的利润，因为从长远来看，这对你的账户有害。

相反，它是在好的时候尽可能多地创造利润，在困难的时候打好防守——这样你就可以活到“战斗”的另一天。

拥抱不确定性——不要与之作对。

#2：从长远考虑

如你所见，每天尝试从交易中赚钱是很困难的，因为有很多因素不利于你。

但如果你有更长远的眼光（比如每年都想赚钱），那么事情就会变得容易得多。

这就是为什么……

• 你有足够的时间让大数定律对你有利
• 交易策略不太可能在一整年都不起作用
• 你会感到更少的压力，这将改善你的交易结果

• 相关文章阅读：《谈谈“大数定律”在交易中的指导意义》

这些是否有意义？

#3：交易是达到目的的手段

你可能会想：

“你说交易是达到目的的手段是什么意思？”

简单的。

你们中的大多数人现在正在阅读这篇文章，交易是实现你的愿望的一种媒介（或工具）。

例如，你的愿望可能是：

• 财务自由
• 花时间陪孩子
• 环游世界

但交易并不是唯一的工具或途径。

你可以做一些事情，例如建立在线业务、成为YouTube创作者、投资指数基金等。

所以，我的观点是……不要只见树木不见森林。

如果你觉得交易不适合你，那就放弃吧——这并不丢人。

这并不意味着你是一个失败者，你必须放弃你的“梦想”。

你有很多选择。保持开放的心态，你会看到无限的可能性。

现在，我想知道的就是除了赚钱，你为什么想做一名交易员？