神级操作不是笔笔赚钱，而是不该亏的绝不能亏，该赚的一定要赚到！

神级操作并不是笔笔赚钱！而是不该亏的绝不能亏，该赚的一定要赚到。

这句话传达了一个重要的投资原则，即在进行交易和投资时，关键不是追求每一次都盈利，而是确保在风险可控的情况下最大化盈利，并且尽可能避免损失。

散户交易者在市场中的优势本来就不大，每一笔不按原计划的操作，都可能需要更多的努力才能弥补它所带来的损失。很多人可能没想清楚，全凭感觉操作。

如果只是想捞一把就离开市场，赌一赌运气，那么不必大费周章学习各种理论、方法，或建立什么系统。这样不仅学习成本高，而且机率也发挥不了作用。如果想一直留在市场中，做长期投资或长线交易，或者想以交易为生，你就必须有一套相对固定的方法，你的思路必须明确而清晰。

打个比方，假设是一个短线系统方法，每个月操作10次，每年就是120次，胜率是50％，盈亏比是2：1。首先可以肯定的是，一年操作120次，如此多次的操作仅靠运气绝对是不够的。这个短线系统的含义是，平均每两次操作中，会赚一笔，亏一笔，赚的是亏的两倍，假设平均亏损是10％，那么平均获利就是20％，每两笔平均赚10％。这样，如果产生一次冲动操作，不按既定方法来做，在不具备机率优势的情况下，很可能以亏损结束这笔操作。多亏这一次10％，就需要严格执行两次才能挽回损失。本来是可以通过这两次操作赚10％的获利，现在却只能打平。

上面的例子还只是理论上，实战中，短线系统的胜率和盈亏比，更没有如此有优势，冲动一次的代价可能是需要后面严格执行四、五次，才能挽回这笔计划外的损失（后面的执行中可能产生计划内的亏损）。

❍ 该赚的一定要赚到

不该亏的不能亏，该赚的也一定要赚到，让利润奔跑说起来容易做起来难。一点点的利润都容易让人满足而匆匆离场，而面对不断扩大的亏损却可能温水煮青蛙，让人越陷越深，这是几乎所有人的天性。有了捕捉行情的技术作为基础，还要有持仓的心法。坐等上涨也不容易，真能坐得住的，也要有强大的定力。当然一定要是客观的定力，不能出现卖出信号了，还在坐等上涨，这时的机率已经偏向下跌，此时的坐等是掩耳盗铃。

还以前面提到的短线系统方法为例，前面说到亏一笔不该亏的，要浪费掉后面的两次交易机会来弥补损失。如果有一笔该赚的没赚到，那么由于错过这次原本该有的获利，付出的亏损成本平均起来也会增加。必须把每次操作都置身于多数交易中，机率的作用才会自然显现。神级操作并不是笔笔赚钱，而是客观地做到亏掉该亏掉的，赚到该赚到的。所谓“得之坦然，失之淡然”。

该亏的是必须付出的试错成本，该赚的是必须得到的试单奖励。一个有效获利系统的宿命，是透过足够多次的交易，在机率的作用下使资金曲线保持在一个上升通道中。接受该有的亏损，享受该有的获利。

❍ 交易时一定要做到这四件事

1. 风险管理

第一件事情是交易者必须做好风险管理，我们通常会建议大家将单笔亏损控制在2%以内，如果你有100万资金，那单笔亏损就要控制在20,000以内；如果你有10万资金，则控制在2000元。

为什么要去控制单笔亏损呢？有时候遇到市场波动较大，一天的振幅可能就有数百点，这个时候如果你的止损点位还是设定在20点，那就很容易被扫出场，所以这个止损设定就不太适用于波动大的情况。

如果将止损范围设定的宽一点呢？当你的资金为1万元，比如投资某个股指并且将止损设定为100点，波动一个点价值5元，那就是500元，500元占了1万元的5%，你如果没有用比例换算，可能就会觉得100点没有很大，但其实以1万元的资金而言，止损点位100点就算是已经有点大了。如果你要让风险控制在总损失的2%以内，那就必须你要拿更多的钱来进行投资，本来拿4万元，可能要变成拿10万，甚至20万你才可以将单笔损失控制在2%以内。

换句话说，同样是止损100点、同样是亏损500元，当你的本金变大了，相对而言损失就变小了。所以当市场的波动较大时，建议大家如果有钱的话，就要在这个时候入金，然后用比较多的钱交易比较小的头寸，这样才能够在行情大震荡底下，相对较安全地来去做交易。但这里并不是要大家在这时候入金，然后建立比较大的仓位！入金只是为了让你的亏损比例降低，也比较能够在波动大的市场中继续存活下去。

2. 找到好的进场点

第二件事情是“找到好的进场点”。进场点这个主题在过去我们也分享过很多文章，感兴趣的小伙伴可以自行搜索。比如，《百万美金交易员分享：你需要掌握的三个终极交易入场“技巧”》、《5分钟视频教学：熟悉这10个最佳寻找入场点位指标》以及《如何寻求最佳入场机会？我使用这5个高盈利震荡交易指标策略》等，

3. 设定好止损

第三件事情是要“设定好止损”。我们建议大家将止损设定为“一天ATR的1/4～1/3”，关于ATR是什么，请参见《90%散户用了都说好的日内交易“神器”，你必懂的ATR指标》、《五分钟视频教学：日内交易“神器”，ATR指标究竟有多好用？》。如果最近平均震幅是400点，那1/4的话就是100点。

4. 决定止盈时机

最后一件事情是要“决定止盈时机”，另外一个交易概念叫做“分批出场”，只要用分批出场的方式，一定能够帮助你提高交易胜率，帮你把赚的钱安稳地放到口袋，剩下没有出场的仓位则继续博利润，看行情可以走到哪里。

所以，在很多成功交易员的交易策略体系内都会是由这4方面组成：风险、进场、止损、止盈。

总结

在投资交易过程中，有些风险是可以避免的，比如通过合理的风险管理和资产分散来降低投资风险。因此，不应该轻易承担那些不必要的、无法承受的损失。即便是在市场波动较大或者出现不利因素的情况下，也应该设定止损点或采取其他风险控制措施，确保不会出现过大的亏损。

交易者应该在有机会盈利的情况下积极行动，不要错失盈利机会。这也意味着要有眼光、耐心和决心，不要因为市场波动或者短期风险而放弃可能带来的盈利。当市场条件对你有利时，应该充分利用机会，确保能够最大化地获利。

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神级操作不是笔笔赚钱，而是不该亏的绝不能亏，该赚的一定要赚到！

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